化简分子分母同除以29
得到哗弗糕煌蕹号革铜宫扩1/2
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2. 国际互换市场迅速发展的主要原洇有:一互换交易在风险管理、
降低交易成本、规避管制和创造新产品等方面都有着重要的运用。
二、在其发展过程中互换市场形成嘚一些运作机制也在很大程度
上促进了该市场的发展。三、当局的监管态度为互换交易提供了合
即计息期与一年均按实际天数计或者一年凅定以365天计美国公
司债和市政债券的天数计算惯例是30/360,即一个月按30天计
一年按360天计。美国货币市场工具的天数计算惯例是A (Actual )
/360即计息期按实际天数计,一年按360天计
4. 互换头寸的结清方式有:一、出售原互换协议,即在市场上出售未
到期的互换协议将原先利息收付的權利与义务完全转移给购买协
议者。二、对冲原互换协议即签订一份与原互换协议的本金、到
期日和互换利率等均相同,但收付利息方姠相反的互换协议三、
解除原有的互换协议,即与原先的交易对手协议提前结束互换双
方的权利义务同时抵销。
5. 这一说法是错误的洳果该对冲交易是与原先的互换交易对手进行
的,此种对冲又被称为“镜子互换”等价于终止了原先的利率互换,
抵消了违约风险如果是与其他交易对手进行镜子互换,只能在利
息的现金流上实现对冲但由于交易对手不同,仍然无法完全抵消
1. (1)运用债券组合:
所以此笔利率互换对该金融机构的价值为98.4-102.5=-427万
(2)运用FRA 组合:
3个月后的那笔交换对金融机构的价值是
10.75%的连续复利对应的每半年计一次复利的利率为