一、准确理解把握项目资本金核心定义

固定资产投资项目资本金是项目法人资金实力的体现，也

是信贷风险控制的重要保障。根据我行《中国农业银行固定资

产贷款管理办法》及《固定资产贷款项目资本金认定管理指引》

有关规定，项目资本金是指固定资产项目总投资中投资者认缴

的出资额，应为非债务性资金（有特别规定的除外），项目法

人无需返还，且不承担任何利息。投资者可按其出资比例依法

享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。

在项目法人资产负债表“所有者权益”

扣除负债后由所有者应享的剩余利益）中体现。但所有者权益

并不简单等同于项目资本金，其中可用于项目建设的才可作为

项目资本金，包括可用于项目投资的货币资金和可用于项目投

资的实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可依法

当项目法人同时筹建多个项目或拥有贷款对应项目外的其

他业务时，项目法人自有资金不等同于项目资本金，核定项目

资本金时应根据法人及项目具体情况，按一定比例或全部扣除

此外，除项目法人所有者权益外，符合我行《固定资产贷

款项目资本金认定管理指引》项目资本金范围的项目筹集资金

也可作为我行认定的项目资本金来源。

二、切实按照信贷批复内容落实项目资本金管理要求

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金更新

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

嘉实沪港深精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 8
月 31 日证监许可[ 号《关于准予嘉实沪港深精选股票型证券投资基金注册的批
复》注册募集。本基金基金合同于 2016 年 5 月 27 日正式生效，自该日起本基金管理人开

本招募说明书是对原《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶
化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

联系人：江逸舟、赵守良

9 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人：张金良

10 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

11 广发银行股份有限公司 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

联系人：詹全鑫、张扬眉

12 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号

13 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

客服电话：96528，962528 上海、北京地区

14 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层

15 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人：王金山

16 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号

客服电话：96588(青岛)、(全国)

17 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A

18 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

19 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

20 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

21 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

22 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 法定代表人：李光安

23 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

24 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

25 大连银行股份有限公司 办公地址：辽宁省大连市中山区人民路 6 号大连

26 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

27 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人：王耀球

28 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

29 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

30 广东顺德农村商业银行股份有 办公地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会
限公司 拥翠路 2 号

31 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

司 法定代表人：刘建忠

32 西安银行股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新路 60 号

33 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人：陆向阳

34 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号

司 法定代表人：王继康

35 成都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号

36 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

37 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：杭州市上城区建国中路 99 号

限公司 法定代表人：张海林

38 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97

39 日照银行股份有限公司 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号

40 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358

41 恒丰银行股份有限公司 办公地址：济南市历下区泺源大街 8 号

42 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363

43 广东南海农村商业银行股份有 办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北

44 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系人：董培姗、王燕玲

45 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

46 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段
828 号鑫远杰座大厦

47 贵阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号

48 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号

49 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号

50 江苏紫金农村商业银行股份有 办公地址：南京市建邺区江东中路 381 号

限公司 法定代表人：汤宇

51 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

52 云南红塔银行股份有限公司 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心

53 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

55 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交

56 众惠基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳
国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号

59 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

60 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

61 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

62 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层

63 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

64 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

65 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京

66 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号

67 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层

68 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层

69 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b

70 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

71 北京中植基金销售有限公司 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心 A 座 28

72 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
球财讯中心 D 座 4 层

73 北京唐鼎耀华基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区建外大街 19 号国际大厦

74 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

75 海银基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

76 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

77 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

78 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财

79 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼

80 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广

81 泰信财富基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层

82 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002

83 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、

84 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号

85 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

86 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
公司 球财讯中心 A 座 5 层

87 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号

88 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

89 上海国金理益财富基金销售有 办公地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际

90 上海中欧财富基金销售有限公 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号

91 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

92 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

93 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼

94 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

95 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

96 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

97 国信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六层

98 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座

客服电话：、95565

99 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大

客服电话：95575 或致电各地营业网点

100 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

101 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青

102 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号

103 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

104 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

105 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号

106 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场

107 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大

108 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

109 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼

110 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层

111 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

112 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心主塔 19 层、20 层

113 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

114 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

115 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

116 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证

117 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北

118 华林证券股份有限公司 办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道

119 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8

120 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸

121 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商

客服电话：(、962336(上海地区)

122 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦

123 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

124 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

125 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

126 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

127 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路 689 号

客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电

128 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地

129 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生

130 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

131 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山

132 财信证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际

133 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

联系人：程月艳、李昐昐

134 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大

135 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国

136 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 路

137 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七

138 华金证券股份有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路

139 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座 13 层 室、14 层

140 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券

141 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦

142 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华

143 恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书

144 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险

145 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦

146 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓

147 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

148 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路

149 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

150 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区

151 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

152 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄

153 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花

154 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

155 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南

156 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件
司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼

157 上海万得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大

158 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号平安财

159 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号

160 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东
风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

161 南京途牛金融信息服务有限公 办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-32 号

司 法定代表人：单宏杰

162 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科
创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

163 北京雪球基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 刘佳

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 8 月 31 日证监许可[ 号文

（二）基金类型和存续期间

1、基金的类别：股票型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

1、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100 万元 ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)，传真：（010）。

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间

购、赎回、转换及定投业务的公告

2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021 年 5 月 29 日

购、赎回、转换及定投业务的公告

4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021 年 7 月 23 日

5 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承 2021 年 9 月 1 日

日、22 日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

7 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承 2021 年 9 月 18 日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

9 嘉实基金管理有限公司关于继续在网上直销开展基 2021 年 9 月 28 日

金认购、申购、转换费率优惠活动的公告

购、赎回、转换及定投业务的公告

11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资乐歌股份 2021 年 10 月 14 日

向特定对象发行股票的公告

购、赎回、转换及定投业务的公告

13 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与 2021 年 11 月 16 日

北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告

14 嘉实基金管理有限公司关于对中信银行借记卡持卡 2021 年 12 月 3 日

人开通网上直销电子支付业务的公告

15 嘉实基金管理有限公司关于对中国邮政储蓄银行借 2021 年 12 月 3 日

记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告

月 27 日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

17 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客 2021 年 12 月 24 日

2022 年 1 月 3 日暂停申购、赎回、转换及定投业务

19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金 2022 年非 2022 年 1 月 21 日

港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

1、中国证监会准予注册嘉实沪港深精选股票型证券投资基金募集的文件。

2、《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。