原标题::股份有限公司2021年半年度报告全文

公司代码：600865 公司简称：

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

及会计机构负责人（会计主管人员）
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。

1、载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要

2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

公司半年度报告备置地点

报告期内变更情况查询索引

七、 公司主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

公司于2021年4月15日召开第十届董事会第六次会议，选举沈慧芬女士为公司副董事长，
聘任董振东先生为公司总经理、王卫红女士为公司常务副总经理，详见2021年4月17日公司在
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）刊登的编号为

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）

每10股派息数(元)（含税）

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

第五节 环境与社会责任

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司等房屋租
赁合同纠纷于2021年4月取得一审民事判决书，
嘉祥不服一审判决，已于2021年4月13日提起
上诉，二审于2021年7月12日开庭，目前仍在

上海证券交易所网站（.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》披露的、

公司与杭州海维酒店管理有限公司等房屋租赁
人民法院提起诉讼，并已经法院受理，目前尚未

详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所
网站（.cn）及《上海证券报》、《证
券时报》披露的号临时公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
涉嫌违法违规、受到处罚

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)公司2009年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提
案》，同意杭州百货大楼与银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续12个月内双方发
行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。根据双方实际年消费结算金额，公司每三年
对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2019年4月15日，公司召开2018年度股东大会，
预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过4亿元。

本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为

本期公司确认租赁收入941,.cn）的公告。

2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭
州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基
数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交

2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免
疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万
元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

新酒店于2020年上半年完成装修并正式对外营业，考虑到疫情对酒店经营的影响，公司与杭
州海维签订了补充协议，减免部分租金并修改了租金的缴纳方式，以缓解酒店经营压力，但杭州
海维仍然持续拖欠租金，已构成《租赁合同》约定的严重违约。鉴于酒店目前的经营业绩以及杭
州海维的实际情况，为有效控制风险，公司已经向杭州市中级人民法院提起诉讼，并已收到法院

（2）公司将位于湖墅南路的部分物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司用作商业经营。嘉祥因
经营不善持续拖欠租金、水电能耗等各类款项，构成严重违约，公司与其多次协商未达成一致，
于2020年8月向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼。2021 年4月，公司收到拱墅区人民法院出具
的一审《民事判决书》及《民事裁定书》。嘉祥公司不服，向杭州市中级人民法院提出上诉。2021
年7月12日，市中院开庭审理本案，目前仍处于二审审理阶段。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

余额.cn)的、、、号临时

（2）根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的决议，公司同意按持股比例为参
股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公
司杭州全程健康医疗门诊部有限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供连
带责任担保。2020年度全程医疗向银行贷款1000万元，为期一年，公司按持股比例提供
120万元的连带责任担保，保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

报告期内全程医疗借款到期后续借一年，公司继续按持股比例提供120万元的连带责任
担保，保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。详见公司刊登在《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（.cn）的、

根据2015年7月公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备中心、
杭州下城城建基础发展公司签署的《房屋拆迁产权调换协议》，公司位于杭州市延安路546号的
部分被拆迁物业原计划2021年5月30日前交付安置用房。目前该拆迁区块尚在施工中，安置房
的交付日期将延后，根据拆迁协议的约定，自2021年6月起公司获得二倍临时安置补助费。截至
本报告披露日，临时安置补助费按时足额领取。

第七节 股份变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

截止报告期末普通股股东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

第八节 优先股相关情况

一、企业债券、券和非金融企业债务融资工具

编制单位： 股份有限公司

单位：元 币种：人民币

新酒店于2020年上半年完成装修并正式对外营业，考虑到疫情对酒店经营的影响，公司与承
租方签订了补充协议，减免部分租金并修改了租金的缴纳方式，以缓解酒店经营压力，但承租方
仍然持续拖欠租金。鉴于酒店目前的经营业绩以及承租方的实际情况，为有效控制风险，公司已
经向杭州市中级人民法院提起诉讼，并已收到法院的受理通知书。详见与本报告同时在《上海证
券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（.cn）上的号临时公告。

1、 前期会计差错更正

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

(2). 报告分部的财务信息

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司酒店服务业务分部已租赁给他方使用。公司本期不存在多种经营或跨地区经营，故无报

告分部。本公司按行业分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十七、 母公司财务报表主要项目注释

单位：元 币种：人民币

(2). 按坏账计提方法分类披露

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

按组合计提坏账的确认标准及说明：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

(3). 坏账准备的情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4). 本期实际核销的应收

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

杭州海维酒店管理有限公司

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入较低，因此前五名客户除应收杭

州海维酒店管理有限公司的租金外，其他客户的应收账款占公司全部应收账款比例很小。

(6). 因金融资产转移

(7). 转移应收账款且继续
涉入形成的资产、负债金额

单位：元 币种：人民币

(3).坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

(5).重要的账龄超过

(6).坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

(8).按款项性质分类

单位：元 币种：人民币

(9).坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

(10). 坏账准备的情况

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

(13). 涉及政府补助的应收款项

(14). 因金融资产转移
而终止确认的其他应收款

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

(2). 合同产生的收入情况

(3). 履约义务的说明

公司主要以联营模式销售百货产品。公司在该交易模式下的身份为代理人，公司向顾客收取

的款项扣除应支付给供应商之后的金额确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

收入按主要类别的分解信息

商品（在某一时点转让）

服务（在某一时点转让）

[注]收入按主要类别的分解信息中收入金额与营业收入金额差异为扣除了租赁收入，金额为

单位：元 币种：人民币

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收

其他权益工具投资在持有期间取得的

债权投资在持有期间取得的利息收入

其他债权投资在持有期间取得的利息

处置交易性金融资产取得的投资收益

处置其他权益工具投资取得的投资收

处置债权投资取得的投资收益

处置其他债权投资取得的投资收益

金融工具持有期间的投资收益

处置金融工具取得的投资收益

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得

单独进行减值测试的应收款项、合同资产

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目

2013年公司丧失对杭州百大
置业有限公司的控制权，丧失
控制权日剩余 30%股权按公
允价值计量与原账面价 值的
差额计入投资收益并界定为
非 经常性损益。本期杭州百
大置业有限公司销售房产实
现利润，相应对该部分实现的
利润予以转回，并界定为非

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、 净资产收益率及每股收益

归属于公司普通股股东的净

扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

董事会批准报送日期：2021年8月5日