1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
主管会计工作负责人姓名 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 |
公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
1,125,231,207.51 | 927,708,590.43 | |
所有者权益(或股东权益)(元) | 692,329,614.13 | 615,449,960.21 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,458,966.87 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | ||
本报告期比上年同期增减(%) | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,173,675.16 | 76,879,653.91 |
基本每股收益(元/股) | ||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | ||
稀释每股收益(元/股) | ||
加权平均净资产收益率(%) | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,329,869.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | |
-511,911.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | -454,302.10 |
2,283,764.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数(户) |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
119,756,311 |
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
上海高东经济发展有限公司 |
上海广慈医学高科技公司 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 |
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 |
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 |
全国社保基金六零四组合 |
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
84,067,716.29 | 42,894,810.62 | 销售资金结算采用银行承兑汇票方式增加 | |
168,569,274.88 | 105,470,081.21 | 营业收入增加导致应收款增加 | |
7,621,378.36 | 5,098,664.70 | 暂借款及业务往来款项增加 | |
60,724,246.77 | 41,556,799.78 | 母公司、天伟公司和哈森公司等在建项目增加 | |
113,993,794.29 | 55,261,913.87 | 海门公司土地使用权增加 | |
32,990,362.89 | 17,624,612.83 | ||
3,473,204.59 | 2,463,037.89 | 应收账款随收入增加,进而坏账准备增加 | |
23,684,355.00 | 17,700,900.00 | 哈森以银行承兑汇票方式结算到期货款增加 | |
147,638,679.35 | 72,286,215.97 | ||
13,528,016.57 | 5,247,520.05 | 增值税和企业所得税增加 | |
应付未付贷款利息支出减少 | |||
27,029,860.20 | 9,786,244.20 | 母公司收到专项补助款增加 | |
323,681,006.67 | 246,801,352.75 | ||
4,855,249.73 | 2,490,367.91 | 利息收入减少,现金折扣增加 | |
4,308,163.82 | 应收账款上升导致计提的坏账准备同比上升 | ||
-108,312.75 | -5,126,639.25 | 去年同期秀龙公司清算造成投资损失 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,458,966.87 | 119,131,558.85 | 销售资金结算采用银行承兑汇票方式增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,793,455.01 | -64,611,185.34 | 海门公司土地使用权支出增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,084,927.75 | 子公司哈森药业筹资增加 | |
现金及现金等价物净增加额 | -49,629,680.46 | 33,354,194.07 | 经营活动收到的现金大幅度减少,投资活动支出的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2010年7月1日召开的第四届五次董事会审议通过了《关于公司拟受让技术项目》的议案,转让方上海医药工业研究院为公司控股股东,上海现代药物制剂工程研究中心有限公司为上海医药工业研究院控股子公司,该项议案属关联交易。
根据公司生产、发展需要,公司受让上海医药工业研究院技术项目共3项,分别为:
1、甲红霉素工艺改进技术开发合同:80万;
2、抗病毒药物的筛选与开发研究技术开发合同:200万;
3、恩曲他滨技术转让合同:200万;
总计转让费用人民币480万元,转让价格由双方协商确定。
同时,公司受让上海现代药物制剂工程研究中心有限公司技术项目共8项,分别为:
1、加兰他敏缓释混悬液技术开发合同:350万;
2、复方二甲双胍控释片技术开发合同:350万;
3、阿齐霉素缓释干混悬剂技术转让合同:300万;
4、伏格列波糖膜剂的研究技术转让合同:175万;
5、昂丹司琼膜剂的研究技术转让合同:175万;
6、苯磺酸氨氯地平片剂技术开发合同:20万;
7、贝那普利片剂技术开发合同:20万;
8、福辛普利钠胶囊二次开发技术开发合同:80万;
总计转让费用人民币1470万元,转让价格由双方协商确定。
公司受让技术开发、技术转让项目共计1950万元。
(详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券报和证券时报2010年7月3日上海现代制药股份有限公司关联交易暨第四届董事会第五次会议决议公告)
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
(1) 如果现代制药2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万,或者2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告(会计制度变更的因素除外),则在2007年财务报告公告后的5个交易日内,向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股追送0.4股。
(2) 在2005年度股东大会上提议并赞同现代制药2005年度每10股以资本公积转增10股的分配方案。
(3) 医工院重点支持现代制药的发展,在适当的时机,将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。
(4) 在适当的时机,积极推进管理层持股计划,使公司管理层与全体股东共担风险,共享收益。
第1条、第2条已经履行完成;
第3条:公司于2008年7月11日和9月5日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案,并经2008年9月25日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过,目前产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续已完成;
第4条:将严格遵守承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司的现金分红政策内容
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上,可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。
公司可以在中期进行分红。
若公司拟申请再融资,则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。
2、报告期内现金分红实施情况
本报告期内无现金分红方案需要实施。
上海现代制药股份有限公司
2010年10月21日
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人贾放先生、主管会计工作负责人俞杰先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘品女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16层 | 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16层 |
010-82190959 | 010-82190959 |
010-82190958 | 010-82190958 |
dongmiban@cnda.com.cn | dongmiban@cnda.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
11,360,942,059.77 | 11,123,460,561.15 | |
所有者权益(或股东权益) | 4,612,359,117.86 | 4,452,918,261.18 |
本报告期比上年同期增减(%) | ||
133,075,398.32 | 181,046,161.45 | |
162,676,384.76 | 180,211,257.02 | |
92,672,571.39 | 95,256,734.51 | |
扣除非经常性损益后的净利润 | -1,050,463.26 | 43,431,570.33 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 434,432,029.24 | -609,182,940.70 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
注:(1)以下简称的“11家公司”是指上海信达银泰置业有限公司(以下简称“上海信达”)、宁波信达中建置业有限公司(以下简称“宁波信达”)、安徽信达房地产开发有限公司(以下简称“安徽信达”)、嘉兴市信达建设房地产开发有限公司(以下简称“嘉兴信达”)、青岛信达荣昌置业集团有限公司(以下简称“青岛信达”)、新疆信达银通置业有限公司(以下简称“新疆信达”)、台州信达置业有限公司(以下简称“台州信达”)、吉林信达金都置业有限公司(以下简称“吉林信达”)、上海立人投资管理有限公司(以下简称“上海立人”)、合肥润信房地产开发有限公司(以下简称“合肥润信”)和海南院士村开发建设有限公司(以下简称“海南院士村”)。
(2)2008年公司实施重大资产重组,有关情况详见公司于2009 年3 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告的公司2008 年年度报告。根据反向购买合并报表的编制要求,本报告中合并报表本期金额和期末余额为重组后11家公司与本部合并会计报表数据,上期金额为11家公司2008年半年度合并会计报表数据。
2.2.2 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
17,195,580.99 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,070,314.95 | 取得的政府补助、税收返还 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 85,945,322.39 | 主要是交易性金融资产公允价值变动和处置可供出售金融资产收益 |
对外委托贷款取得的损益 | 4,028,932.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,351,521.32 | 主要是取得的财政扶持资金 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,376,353.70 | |
-903,750.00 | ||
-28,769,429.92 | ||
93,723,034.65 |
2.2.3 境内外会计准则差异
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
3.2 股东数量和持股情况
持有有限售条件股份数量 | ||
834,518,311 | 834,518,311 | |
江西赣粤高速公路股份有限公司 | 100,242,666 | 100,242,666 |
100,003,833 | 100,003,833 |
|
海南建信投资管理股份有限公司 | ||
深圳市建信投资发展有限公司 | ||
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | ||
易方达积极成长证券投资基金 | ||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | ||
易方达价值精选股票型证券投资基金 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||
持有无限售条件股份的数量 | ||
易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | ||
易方达积极成长证券投资基金 | ||
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV | ||
易方达价值精选股票型证券投资基金 | ||
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | ||
益民红利成长混合型证券投资基金 | ||
广发聚瑞股票型证券投资基金 | ||
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
注:正元投资有限公司所持有的质押给信达投资有限公司的100,003,833股,已于2009年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
595,142,143.56 | 403,741,238.13 | 增加11.34个百分点 |
187,595,801.28 | 136,161,086.35 | 增加16.40个百分点 |
782,737,944.84 | 539,902,324.48 | 增加10.99个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上年增减(%) |
544,677,910.23 |
31,869,434.74 |
111,137,096.32 |
95,053,503.55 |
782,737,944.84 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
6.1 收购、出售资产及资产重组
单位:万元 币种:人民币
自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) |
宁波恒兴房地产开发有限公司28%股权 | 按原出资额350万元购买 |
宁波恒兴房地产开发有限公司为宁波信达的控股子公司。宁波信达在2009年5月31日收购宁波神州文化有限公司持有的宁波恒兴房地产开发有限公司28%股权,股权转让手续已办理完毕,宁波信达持有的宁波恒兴房地产开发有限公司股权增加至80%。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
发生日期(协议签署日) | |
2008年12月25日 | 2008年12月25日~2009年12月25日 |
2008年12月8日~2009年12月8日 | |
嘉兴市中建混凝土有限公司 | 2008年7月14日~2009年7月13日 |
嘉兴市中建混凝土有限公司 | 2008年9月2日~2009年9月1日 |
报告期内担保发生额合计 | |
报告期末担保余额合计(A) | |
公司对子公司的担保情况 | |
报告期内对子公司担保发生额合计 | |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | |
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
担保总额占公司净资产的比例(%) | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | |
上述三项担保金额合计(C+D+E) |
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项
本公司的控股子公司青岛信达与青岛兴源房地产开发有限公司案
1994年10月26日,青岛信达与青岛万博科贸发展公司签订《合作协议》,共同投资开发位于青岛市东部开发区东海路南侧E-2号地块,建设住宅、商业写字楼。因青岛万博科贸发展公司未履行《合作协议》约定义务,青岛信达将青岛万博科贸发展公司及新设立的项目公司:青岛兴源房地产开发有限公司(以下简称“兴源公司”)诉至青岛市中级人民法院。
1996年10月8日,经青岛市中级人民法院主持调解,青岛信达与兴源公司达成《民事调解书》([1996]青民初字第32号),确认兴源公司共交给青岛信达“兴源花园”房屋46套。兴源公司陆续将46套“兴源花园”房屋交付青岛信达。因兴源公司原因,青岛信达无法正常使用上述房屋,且因上述房屋的土地使用权证、开发手续不齐备等,无法办理产权登记手续。
鉴于上述情况,青岛信达向青岛市中级人民法院申请强制执行。2002年10月23日,青岛市中级人民法院下达了(2002)青执一字第43号《执行通知》,要求兴源公司限期履行义务。
在执行过程中,青岛信达发现上述房屋中的22套已由兴源公司擅自出售并办理了银行按揭贷款。为维护自身权益,青岛信达对剩余的24套房屋进行了产权备案登记,变更执行请求,要求兴源公司赔偿损失人民币1,894.49万元,并向青岛市中级人民法院提出申请,依法查封了兴源公司相应房产作为执行标的。根据青岛青房评估事务所有限公司2007年4月30日出具的《评估报告书》(青房估字07-ZYJ002),上述房产经法院委托评估,在2007年4月30日估价时点的公开市场价值为人民币3,499.89万元整。
青岛市中级人民法院分别于2007年12月11日、2008年5月7日委托拍卖行对上述房产公开拍卖后流拍。
因兴源公司就[1996]青民初字第32号《民事调解书》申请再审,2009年2月17日收到山东省高级人民法院(2008)鲁民监字第379号《民事裁定书》,裁定:1、指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案;2、再审期间,中止原判决的执行。该再审案已于2009年2月24日、2009年3月12日开庭审理。2009年7月22日,青岛中院下达(2009)青民再初字第1号《民事裁定书》,驳回兴源公司的再审申请,恢复该院《民事调解书》([1996]青民初字第32号)的执行。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
11,077,278.20 | 30,704,968.08 | 15,826,326.14 |
11,083,078.20 | 30,710,938.08 | 15,828,436.14 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
占该公司股权比例(%) | |||
19,119,805.31 | 192,416,585.50 | 68,767,461.79 | 68,696,496.45 |
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
占该公司股权比例(%) | |
30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1.上海立人与河北长天集团公司债权债务纠纷案和上海立人与武安市周庄煤矿、武安市周庄煤电联营公司、武安市城西矸石热电厂、河北青泉企业集团公司、河北青泉企业集团公司宇宙宾馆债权债务纠纷案@ 上海立人与河北长天集团公司债权债务纠纷案和上海立人与武安市周庄煤矿、武安市周庄煤电联营公司、武安市城西矸石热电厂、河北青泉企业集团公司、河北青泉企业集团公司宇宙宾馆债权债务纠纷案为上海立人石家庄资产包中的债权。根据公司八届董事会第三次会议决议,审议通过了《关于上海立人投资管理有限公司向信达投资有限公司转让其所持债权资产暨关联交易的议案》,同意上海立人将成都资产包和石家庄资产包中的权利义务以重组评估报告[中联资产评估有限责任公司以2008年4月30日为基准日出具的中联评报字(2008)第224号资产评估报告书]的评估价值(分别为36,000,000.00元、34,095,900.00元,共计70,095,900.00元人民币)转让给信达投资有限公司,该事项报告期内已执行完毕。
2.本期将拥有其半数以下表决权(40%)的广州立成投资发展有限公司不纳入合并范围,改为权益法核算,其原因为本期对广州立成投资发展有限公司不再具有实质控制权,现在作为联营企业。
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
1,431,155,809.75 | 1,128,573,788.15 | |
30,710,938.08 | 37,079,741.94 | |
7,020,487.50 | 1,220,487.50 | |
240,899,161.25 | 245,125,886.06 | |
632,451,210.38 | 484,802,968.30 | |
6,725,466.66 | 23,058,800.00 | |
497,518,773.79 | 562,336,685.09 | |
6,385,714,461.91 | 6,197,653,712.57 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
12,332,348.95 | 78,880,348.95 | |
9,244,528,658.27 | 8,758,732,418.56 | |
252,416,585.50 | 172,513,296.12 | |
490,322,802.73 | 487,608,589.62 | |
1,106,183,347.94 | 1,429,199,528.36 | |
178,872,018.75 | 182,242,905.31 | |
12,131,163.67 | 11,379,043.44 | |
38,532,432.00 | 38,532,432.00 | |
4,656,256.63 | 4,683,976.21 | |
33,298,794.28 | 38,568,371.53 | |
2,116,413,401.50 | 2,364,728,142.59 | |
11,360,942,059.77 | 11,123,460,561.15 | |
830,616,000.00 | 782,066,000.00 | |
43,120,487.50 | 26,220,487.50 | |
514,052,158.53 | 602,146,045.33 | |
2,163,829,576.01 | 1,404,845,623.74 | |
25,334,818.54 | 24,870,519.69 | |
-62,661,963.14 | 76,278,841.00 | |
54,421,033.96 | 35,708,935.98 | |
9,380,664.21 | 9,380,664.21 | |
913,931,112.42 | 1,417,534,725.15 | |
一年内到期的非流动负债 | 518,524,895.00 | 404,612,845.00 |
5,010,548,783.03 | 4,783,664,687.60 | |
1,388,999,457.04 | 1,523,191,670.00 | |
2,050,000.00 | 2,050,000.00 | |
104,818,052.16 | 100,733,954.96 | |
1,495,867,509.20 | 1,625,975,624.96 | |
6,506,416,292.23 | 6,409,640,312.56 | |
1,524,260,442.00 | 1,524,260,442.00 | |
1,870,507,615.72 | 1,803,739,330.43 | |
1,217,591,060.14 | 1,124,918,488.75 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,612,359,117.86 | 4,452,918,261.18 |
242,166,649.68 | 260,901,987.41 | |
4,854,525,767.54 | 4,713,820,248.59 | |
11,360,942,059.77 | 11,123,460,561.15 |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
255,672,021.72 | 154,094,340.91 |
159,037,776.32 | 9,636,889.73 |
一年内到期的非流动资产 | |
414,805,068.04 | 163,731,230.64 |
2,920,109.94 | |
6,429,262,025.40 | 6,445,154,062.77 |
4,088,173.22 | |
6,433,350,198.62 | 6,448,200,973.89 |
6,848,155,266.66 | 6,611,932,204.53 |
139,000,000.00 | 100,000,000.00 |
21,816,157.59 | 21,816,157.59 |
-191,237.95 | -133,804.02 |
11,902,773.63 | 2,390,000.00 |
10,000,000.00 | 10,626,763.84 |
一年内到期的非流动负债 | 29,187,950.00 |
182,698,138.32 | 164,757,389.15 |
239,000,000.00 | 239,000,000.00 |
239,000,000.00 | 239,665,684.98 |
421,698,138.32 | 404,423,074.13 |
1,524,260,442.00 | 1,524,260,442.00 |
5,340,612,392.74 | 5,342,609,447.70 |
69,981,318.32 | 69,981,318.32 |
-508,397,024.72 | -729,342,077.62 |
6,426,457,128.34 | 6,207,509,130.40 |
6,848,155,266.66 | 6,611,932,204.53 |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
790,013,534.41 | 1,186,979,364.04 | |
790,013,534.41 | 1,186,979,364.04 | |
730,763,462.93 | 1,061,857,828.10 | |
540,847,402.82 | 845,325,762.72 | |
提取保险合同准备金净额 | ||
43,591,484.26 | 71,698,630.47 | |
33,694,134.12 | 32,612,337.61 | |
118,204,838.44 | 121,447,355.99 | |
18,045,498.27 | 11,685,371.12 | |
-23,619,894.98 | -20,911,629.81 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15,828,436.14 | -46,546,245.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 57,996,890.70 | 102,470,871.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 133,075,398.32 | 181,046,161.45 |
30,784,471.10 | 2,648,202.51 | |
1,183,484.66 | 3,483,106.94 | |
其中:非流动资产处置净损失 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,676,384.76 | 180,211,257.02 |
55,629,540.08 | 72,069,147.49 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 107,046,844.68 | 108,142,109.53 |
归属于母公司所有者的净利润 | 92,672,571.39 | 95,256,734.51 |
14,374,273.29 | 12,885,375.02 | |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
28,082,903.20 | ||
25,984,702.91 | ||
2,737,148.60 | ||
7,701,553.10 | 7,853,106.09 | |
11,590,966.18 | 18,462,985.43 | |
-507,204.72 | 11,937,881.32 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 239,857,168.64 | -35,695,854.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 221,071,854.08 | -74,765,963.00 |
其中:非流动资产处置净损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 221,071,854.08 | -74,392,605.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 220,945,052.90 | -74,392,605.62 |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,367,741.75 | 1,473,651,255.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
2,056,763.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 221,236,813.75 | 1,146,407,715.87 |
1,763,661,318.50 | 2,620,244,743.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,287,106.68 | 1,427,224,344.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,765,087.20 | 88,507,758.89 |
271,169,489.15 | 319,074,242.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,007,606.23 | 1,394,621,338.67 |
1,329,229,289.26 | 3,229,427,684.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 434,432,029.24 | -609,182,940.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
48,528,635.63 | 397,030,001.93 | |
取得投资收益收到的现金 | 89,203,851.82 | 1,141,226.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,902,739.24 | 9,214,054.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
141,635,226.69 | 407,429,746.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,315,723.65 | 835,804,305.36 |
13,025,746.38 | 538,782,077.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,178,834.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,154,184.76 | 2,984,023.74 |
46,495,654.79 | 1,405,749,241.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 95,139,571.90 | -998,319,495.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
2,127,400,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
495,500,000.00 | 680,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
495,500,000.00 | 2,808,474,595.29 | |
630,479,417.77 | 923,307,222.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,010,696.04 | 134,880,673.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,673,900.00 | 16,882,135.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
722,490,113.81 | 1,058,247,477.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,990,113.81 | 1,750,227,118.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 302,582,021.60 | 142,724,682.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,128,573,788.15 | 1,340,370,437.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,431,155,809.75 | 1,483,095,119.52 |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,471,294.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,820,588.38 | 302,408,650.56 |
10,820,588.38 | 353,879,945.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,182,801.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,641,453.80 | |
3,173,885.16 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,413,938.31 | 37,280,216.76 |
68,229,277.27 | 85,257,755.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,408,688.89 | 268,622,189.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
取得投资收益收到的现金 | 153,086,466.07 | 1,078,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,920,109.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
156,006,576.01 | 1,078,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,139,374.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
4,139,374.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 151,867,202.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
139,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
139,000,000.00 | ||
123,374,769.81 | 265,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,506,062.50 | 33,527,629.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
131,880,832.31 | 298,727,629.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,119,167.69 | -298,727,629.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,577,680.81 | -29,139,639.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,094,340.91 | 33,579,160.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 255,672,021.72 | 4,439,521.06 |
公司法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:刘品女士
编制单位:信达地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益 | ||||
1,524,260,442.00 | 1,803,739,330.43 | 1,124,918,488.75 | 260,901,987.41 | 4,713,820,248.59 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||
1,524,260,442.00 | 1,803,739,330.43 | 1,124,918,488.75 | 260,901,987.41 | 4,713,820,248.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,768,285.29 | 92,672,571.39 | -18,735,337.73 | 140,705,518.95 |
92,672,571.39 | 14,374,273.29 | 107,046,844.68 | ||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 66,768,285.29 | 66,768,285.29 | ||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 66,699,441.49 | 66,699,441.49 | ||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 66,768,285.29 | 92,672,571.39 | 14,374,273.29 | 173,815,129.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | -23,372,711.02 | -23,372,711.02 | ||
12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
-35,372,711.02 | -35,372,711.02 | |||
-9,736,900.00 | -9,736,900.00 | |||
3.对所有者(或股东)的分配 | -9,736,900.00 | -9,736,900.00 | ||
(五)所有者权益内部结转 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||
1,524,260,442.00 | 1,870,507,615.72 | 1,217,591,060.14 | 242,166,649.68 | 4,854,525,767.54 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷资源”)于2022年4月29日收到《深圳证券交易所关于对中捷资源投资股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第157号,以下简称“问询函”),要求公司就相关事项做出书面说明。现对问询函所涉及事项的回复披露如下:
)上的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复》(信会师函字[2022]第ZB086号)。
)上的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复》(信会师函字[2022]第ZB086号)。
)上的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复》(信会师函字[2022]第ZB086号)。
)上的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复》(信会师函字[2022]第ZB086号)。
)上的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对中捷资源投资股份有限公司年报问询函的回复》(信会师函字[2022]第ZB086号)。
(2)结合短期借款和应付票据余额同比大幅增长的情况,以及流动比率和速动比率的变动情况,说明你公司是否存在流动性风险。
2020年受疫情以及市场下行影响,公司主营业务收入降低,产能释放不足,投资缩减。自有资金能满足公司日常营运需求,因此公司归还了年初银行借款,期末短期借款余额为零,公司资产的流动比率及速动比率相对较高。
2021年,市场回暖反弹,公司推进了增产扩产,营运资金需求及投资需求增长,公司根据资金预算需求增加了短期借款,资产流动比率及速动比率较上年同期有降低。但随着收入的增长,公司速动资产中,应收账款的周转率从上年的4.20提升到7.13,截至报告期期末公司账面货币资金余额13,215.73万元,短期借款余额13,864.68万元,2022年第一季度公司实现销售收入30,501.37万元,公司货币资金余额及应收账款的回流对于短期借款的偿还具有足够的保障能力。
报告期公司应付票据余额为34,577.66万元,其中中捷科技应付票据期末余额3,587.66万元,禾旭贸易应付票据期末余额30,990万元。中捷科技应付票据中,其中3,350万元以中捷科技定期存单3,350万元作为质押开具,公司将定期存单在其他流动资产中列报。大额定期存单到期时间以及应付票据到期时间如下:
中捷科技大额存单到期时间:
中捷科技应付票据到期时间:
由上表可见,中捷科技定期存单到期时间基本早于应付票据的到期时间,到期的定期存单可以用来归还到期票据,不存在期限错配。
报告期禾旭贸易应付票据余额为30,990万元,以禾旭贸易持有的面值为31,000万元的大额存单作为质押开具。明细如下:
2021年末,禾旭贸易应付票据余额30,990万元,其中有7笔和对应的大额存单到期日存在期限错配情况,其中单笔最大金额5,000万元,最小金额1,000万元。2021年底,禾旭贸易账面货币资金余额为3,521.05万元,面板贸易业务存货约2,541万元也能陆续通过销售收回,且母公司合并日常可动用资金余额基本保持在7,000万元以上,故足以应付期限错配票据的到期归还。且禾旭贸易开具银行承兑汇票对应质押的大额存单性质均为大型银行保本保息、可转让存单,本身具有较强的流动性。以上7笔存在期限错配的存单中,其中二年期的存单利率约2.98%-3.05%,三年期存单利率约3.45%-3.75%。其中对应银行承兑汇票到期以后,剩余期限最短的一笔存单为华夏银行1,000万元,到期日只剩4个月,利率高达3.05%,高于现有市场上所有的银行存款产品和银行理财,而剩余期限最长的一笔为浦发银行4,000万元,到期日还剩2年,利率3.45%,根据2022年5月27日浦发银行网银显示,在售的大额可转让存单产品只有1款,期限3年,利率3.3%,额度1亿元,且需输入权益码(暨定向某优质客户发行,非公开发行,其他客户不可认购),无其他各类期限的大额可转让存单发行。总体来说,现有银行承兑汇票业务到期后,在市场资金充裕,资金收益率下行严重的大环境下,禾旭贸易持有的大额可转让存单属于市场稀缺产品,流动性极佳,可随时转让,回笼资金。禾旭贸易持有的大额存单,截至票据到期日,本金及利息收入足以覆盖票据到期金额。
综上所述,报告期虽然公司流动比率、速动比率较上年下降,公司短期借款、应付票据余额同比增长,但公司不存在流动性风险。
6.你公司2018年至2021年年度报告显示,你公司陆续对多项对外投资(包括确认为其他非流动金融资产的对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司的投资等,以及与确认为长期股权投资的对贵州拓实能源有限公司的投资等)确认公允价值变动损失,截至报告期末,除大兴安岭捷瑞生态科技有限公司(以下简称“捷瑞生态”)账面价值2,656.91万元外,其余对外投资账面价值均已减记至0。你公司在回复2020年年报问询函时称,捷瑞生态和贵州拓实能源有限公司的其他股东尚未实缴出资,且捷瑞生态2020年度营业收入为0,你公司将聘请律师事务所协助公司对所有投资项目的后续处理提供诉讼及非诉讼法律服务,行使股东权利,保护公司利益,但你公司未在2021年年报中披露投后管理相关进展。报告期你公司进一步对捷瑞生态的投资确认公允价值变动损失417.35万元。
(1)补充披露捷瑞生态报告期的财务数据,说明捷瑞生态目前的生产经营情况,并结合你公司所持其股权的评估方法、重要评估参数及评估结果的推算过程,说明报告期对其确认417.35万元公允价值变动损失的合理性和准确性,以前年度减值计提是否充分;
捷瑞生态历年经营财务数据如下: