朝货碳酸锂连续股票涨停了可以买吗又连续跌停，被恶意炒作，可以报案吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-12-09 20:47 标签： 股票涨停了可以买吗
多个合约涨停！碳酸锂期货盘面“巨震”，什么情况？
2023-07-26 07:31:00来源：
期货日报
分享到: 7月25日，碳酸锂期货表现强势，盘面迎来大幅反弹。截至25日收盘，主力合约LC2401触及涨停，报225900元/吨，涨幅6.99%。远月合约LC2402、LC2404、LC2403、LC2405合约均拉升涨停，LC2406涨6.88%、LC2407合约涨7.11%。从全部合约来看，成交量上升至7.43万手，超过首日成交量约9000手，持仓量增加至1.5万手，碳酸锂期货参与度稳步提高。相比之下，现货市场波动较小。据SMM数据，国产电池级碳酸锂现货报价报276000—292000元/吨，均价报284000元/吨，整体呈现振荡小幅下跌趋势。市场人士：碳酸锂基本面没有明显变化“从上市首日大跌开始，我们便一直认为市场存在过度反应，在连续大跌后会迎来反弹。”中信建投期货分析师张维鑫认为，25日的反弹，从逻辑上来说，最直接的因素还是期货贴水过大。“在碳酸锂期货上市连续大跌、02-07合约全线跌破20万的背景下，碳酸锂现货跌幅非常有限，24日跌2500元，25日仅跌1500元，表现出极强的韧性。在现货无法快速下跌的情况下，贴水的修复只能通过期货的反弹来实现。”张维鑫表示，从交易角度看，空头力量在24日已有衰竭迹象，基本面无法提供进一步做空的支撑，多头反扑是水到渠成。此外，24日政治局会议召开后，乐观情绪释放也是一个助力，25日股商汇齐涨，商品基本呈普涨格局，对碳酸锂反弹有提振效果。多位受访人士告诉记者，碳酸锂基本面并没有发生明显的逻辑变化。“碳酸锂在经历两天大跌之后迎来涨停，属于超跌反弹，暂时没有看到基本面的支撑。”中信期货分析师杨飞表示，目前碳酸锂期货市场产业资金参与较少，以投机资金情绪博弈为主，所以涨停跌停都很正常，难以以基本面来进行解释，但是长期来看都会朝着基本面靠拢。从基本面来看，杨飞表示，从供应端来看，今年上半年全球供应增长，但国内供应受云母停产和澳矿高价影响进口而有所回落，导致5、6月面临着矿端阶段性短缺，这些供应将于三季度恢复，四季度出现较大增长。从需求端来看，产业链补库致需求有所增长，二季度末终端表现火热但持续性存疑，三、四季度增速较为稳定。“总体来看，三季度供需紧平衡将被打破，供应放量是打破僵局关键，目前基本面走势将逐步趋弱。”杨飞强调。广发期货研究员林嘉旎也认为，25日盘面表现出的大幅波动，主要还是在前两个交易日大幅下跌的情况下，部分空头资金止盈离场，市场情绪修复走出的反弹行情，基本面并没有发生明显的逻辑变化。“24日政治局会议释放利好，25日市场情绪整体提振，商品市场普涨，给多头方提供一定的宏观基础；另一方面，远期价格的金融属性本身强于现货，经过前两个交易日的大幅下跌，远期价格中枢已接近市场普遍预期的价格区间，部分空头止盈离场，考虑成本支撑等向下继续做空的胜率比较低，资金向上操作的动力更强，带动盘面大幅反弹。”林嘉旎解释称，25日大涨资金面因素更强，基本面支撑比较弱，趋势性拐点还不是很明确。展望后市，林嘉旎认为，目前库存水平相对还比较高，且冶炼厂还在持续累库，在前期一波补库背景下正极材料厂仍在消耗库存，后续关注下游刚需补库节点，可能会是本轮阶段性趋势的信号。据SMM数据，截至7月20日，碳酸锂样本周度总库存为71693吨，其中，样本冶炼厂库存为38533吨，样本正极材料厂库存为15823吨，样本其他库存为17337吨。杨飞则认为，随着供应释放，碳酸锂远期过剩压力比较大，2023年四季度碳酸锂现货价格将收敛至较低水平，而LC2401主力合约又面临供应释放和消费淡季的双重影响，总体表现偏弱。张维鑫也认为，对后市反弹力度亦不宜过度乐观。“尽管目前现货仍在280000元/吨以上，但我们判断其年内会逐步跌入200000—250000元/吨区间，故而认为LC2401合约反弹至230000—240000元/吨区间后将面临较大阻力。”张维鑫强调，碳酸锂步入下行通道大概率已是确定事件。“自碳酸锂期货上市以来，较其他大宗商品相比表现出了较大的行情波动，但从绝对价格的变化来看，日内1万元/吨左右的价格调整，在现货贸易中属于合理的变化。”市场人士认为，此前碳酸锂期货持续下跌，主要是最近的LC2401合约也要到2024年1月才交割，而市场对明年碳酸锂供需的预期是，碳酸锂供需将趋于供大于求。不少业内人士预计，明年碳酸锂现货价格或在20万元/吨以下运行。锂电池企业上半年业绩普遍下滑在碳酸锂期货上市前，碳酸锂价格已经进入深度博弈。回顾2022年以来行情，碳酸锂价格波动可谓一波三折。2022年电池级碳酸锂的价格一度高达60万元/吨，随着一批碳酸锂新增产能集中释放，2023年初，碳酸锂供求紧张有所缓解，价格开始下行周期，最低时曾跌破18万元/吨，随后又在五月上旬大涨近70%，重回30万元/吨以上，自5月中旬以来增速放缓，开始高位横盘。由于碳酸锂上半年价格剧烈波动，锂电池上市公司盈利普遍下滑。据期货日报记者不完全统计，Wind锂电池板块的90余家上市公司中，有27家企业披露了半年报业绩预告，业绩预减的有20家。其中公布业绩预告的11家上游锂矿上市公司中9家预减，占比超八成。具体看来，目前上游锂矿企业中有两家上半年业绩录得亏损。ST金圆（000546.SZ）因申请破产重整暂时停产，预计产生亏损2000万—4000万元，同比由盈转亏。归母净利润同比下降182.35%—264.69%。江特电机7月14日晚间发布业绩预告，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损4000万—6000万元，同比由盈转亏。上年同期盈利13.48亿元，同比由盈转亏，比上年同期下降102.97%—104.45%。对于业绩预亏原因，江特电机表示，报告期内碳酸锂价格持续下跌，公司消化前期较高价格外购的锂资源，导致锂盐业务亏损。此外，江特电机称，报告期内自有矿供应阶段性下降导致自有锂盐产量阶段性下降。另一方面，西藏矿业也披露业绩预告称，今年上半年净利润仅2000万—3000万元，同比下降93.69%—95.79%，上年同期公司净利润为4.75亿元。对于业绩滑坡，西藏矿业表示因上半年锂盐市场行情跌宕起伏，导致下游加工厂不敢接货。近期部分锂盐厂出货量增加，顺势下调市场报价，也导致市场成交价大幅下调。此外，盛新锂能需要外部采购处于高位的锂精矿，导致上半年盈利能力明显下降。该公司披露的业绩预告显示，今年上半年实现归母净利润6亿—7亿元，相较于去年同期盈利30.19亿元，同比下降76.81%—80.13%。碳酸锂期货上市，使得碳酸锂价格变得更加透明，对于产业链不同环节的企业来说，碳酸锂期货将发挥不同程度的作用。“碳酸锂期货对我们锂企业具有积极的价格引导作用，只要合理运用期货工具，就可以达到降低经营风险、提升经济效益的目标。”赣锋锂业相关负责人告诉期货日报记者，碳酸锂期货上市能够有效吸引国内企业及资本参与，消化市场信息，平抑价格波动，为市场提供公允的价格指数。同时，也能够引导更多资本进入行业，形成更多元化的贸易方案，还可以为锂资源开发项目提供一定保障，间接推动全球锂资源项目的开发与建设进度。同时，希望能够维持市场稳定、平滑风险，使产业链上下游都能通过该平台受益，让新能源行业可以获得更高的发展速度。对碳酸锂期货上市一事，上下游上市公司已表现较高参与度。今年以来，已有多家企业发布拟开展碳酸锂期货套期保值业务、申请广期所碳酸锂指定交割厂库等公告。永兴材料5月26日公告称，拟开展碳酸锂期货套期保值业务，保证金金额不超过1亿元。永兴材料表示，鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低该产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划，择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。此外，永兴材料还公告称，董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司向广期所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权经营管理层及其授权人士办理本次申请相关事项。除永兴材料外，赣锋锂业、藏格矿业也发布了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。不过，赣锋锂业并未出现在首批碳酸锂期货指定交割厂库名单中。据广期所7月14日发布的碳酸锂期货交割厂库名录，包括志存锂业、九岭锂业、盛新锂能、永兴特钢、宜春银锂新能源共五家企业。除了志存锂业和九岭锂业外，其余三家公司分别对应着盛新锂能、永兴材料和江特电机三家上市公司。就未成为首批碳酸锂期货指定交割厂库一事，赣锋锂业于7月25日回复媒体采访称，公司于今年4月提交的申请交割碳酸锂期货交割厂库材料中的内容有所遗漏，正在补充。值得关注的是，由于碳酸锂期货合约最早是LC2401，目前仍有多家上市公司对记者表示，是否参与碳酸锂期货交易持观望态度。

2023-12-08 18:58
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数据宝发布于：广东省
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炒股少烦恼
刚经历连续跌停的碳酸锂，又急踩刹车剧情反转，连续涨停！
12月8日，碳酸锂期货全线涨停，LC2401合约更是一字板，价格再度突破10万元大关，上演连续两日涨停行情。
是什么因素导致了碳酸锂行情的急剧反转？截至12月7日，碳酸锂合格仓单仅40吨，并且仓单实际过检率较低，目前LC2401合约仍有12万手持仓，多空博弈从基本面的供应过剩转向了交割逻辑。有行业人士表示，短期来看，碳酸锂的博弈剧烈，价格波动风险加大，个人投资者应谨慎参与。
为抑制碳酸锂的火热行情，广期所在过去8天，连发四道金牌密集调控。尤其是12月7日晚，广期所直接四管齐下，扩板、提保、手续费再涨一倍、收紧交易限额。目前，碳酸锂期货已经连续两日涨停，如果连续三日涨停将触发交易所风控措施。
碳酸锂连续涨停，再破10万元大关
昨日，连续下跌的碳酸锂期货突然全线涨停，行情的反转速度让市场措手不及，部分碳酸锂虚值看涨期权更是在最后交易日上演了罕见的“末日轮”，盘中暴涨数百倍。
12月8日，碳酸锂LC2401合约开盘涨停，涨幅为9.97%，一举突破10万元大关；刚刚晋升为主力合约的LC2407合约开盘后也迅速涨停。其中，LC2401合约减仓9000手，主力合约LC2407减仓7000手，空头的平仓导致期货快速涨停。
新湖期货表示，12月6日盘后广期所开展碳酸锂交割业务培训，明确交割品严要求高标准，叠加广期所仓单实际过检率较低（贸易商预报送检105吨，合格生成仅40吨），市场理解的交割品过宽逼多逻辑失效，导致昨日碳酸锂期货暴力涨停。
华泰期货表示，根据现货基本面分析，矿端暂时并未出现实质性减产，澳洲锂矿定价模式的改变也使得矿价持续下跌。进口锂矿及锂盐集中到港较多，现货市场持续走弱，产业链对后市终端需求走弱的预期仍存在。目前下游采购仍然较为谨慎，现货供应充足。
现货价格方面，电池级碳酸锂平均价下降2000元/吨至12.05万元/吨，工业级碳酸锂平均价下降2500元/吨至10.7万元/吨，电池级氢氧化锂下降2000元/吨至11.05万元/吨，基差约2.49万元/吨，处于高位。仓单库存方面，维持40吨，仓单数量偏少。
光大期货表示，现货市场来看，市场整体贸易冷清，低价货进一步拉低价格重心，当前现货多以期货价格升贴水的模式报价，资讯平台价格参考性不强。
“短期内，盐湖端的厂家放货后贸易商手中现货较多，加上海外进口的碳酸锂陆续到港，导致短期内碳酸锂的增量明显，现货价格仍存在压力。终端新能源汽车市场竞争激烈持续降价，下游企业采购较为谨慎，对价格的支撑力度减弱。当前现货市场的成交情况一般终端消费市场的增速放缓，下游电池库存仍然较高，产业链的降本意愿增加，向上压价意愿不断增强，预计下行周期会延续。”华泰期货指出。
广期所密集出手，八天连发四道金牌
随着行情的不断火爆，碳酸锂的成交和持仓量迅速放大。12月5日，碳酸锂所有合约全天成交量达到151.9万手，较一个月前的30万手，增长4倍；持仓量则在12月6日创下新高，达到41.9万手，较一个月前的20万手增长1倍。
为抑制市场交易过热，广期所在过去八天，连发四道金牌密集调控。尤其是12月7日晚发布的第四道金牌，广期所直接四管齐下，所有合约均扩涨跌停板、上调保证金、手续费再涨一倍、交易限额再收紧。
具体来看，自2023年12月8日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为10%，投机交易保证金标准调整为12%，套期保值交易保证金标准调整为11%；其中，碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约投机交易保证金标准调整为15%，套期保值交易保证金标准调整为11%。
自2023年12月11日交易时起，碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点四，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点四。碳酸锂期货LC2403、LC2404、LC2405、LC2406、LC2407、LC2408、LC2409、LC2410、LC2411合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。
自2023年12月11日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2401合约、LC2402合约上单日开仓量不得超过500手，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货LC2407合约上单日开仓量不得超过3000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
12月7日~8日，碳酸锂期货的成交量大幅下滑，一方面与连续封死涨停板有关，另一方面也显示交易所的调控措施初见成效，不少投机资金和高频交易资金的成交量有所降低。
多空博弈交割逻辑，投资者谨慎参与
进入12月，碳酸锂期货的多空博弈加剧。12月4日~5日，碳酸锂连续跌停；12月7日~8日，又连续涨停。
新湖期货指出，现阶段碳酸锂期货进入多空博弈关键期，01合约进入限仓月，有减仓需求。现市场需重点关注交割逻辑，博弈多头是否敢接货以及空头交割货物不足问题。基本面来看，仍表现较弱，但预计资金博弈将加剧，多头力量或将继续冲击。
数据显示，碳酸锂2401合约目前持仓量为12.7万手（1手/吨），但目前合格仓单仅40吨，12月7日，并无仓单生成，市场开始博弈交割逻辑。
华泰期货表示。12月开始注册仓单，临近交割期现将会回归平水。根据交割标准，预计期货将会贴水电池级现货均价，与低端电池级价格平水，这对盘面情绪的影响较大。
有行业人士表示，这一轮碳酸锂行情主要是资金博弈导致的急跌和急涨行情，已经脱离了基本面，现在也并不具备逼仓的条件，中长期依然是要回归基本面和现货行情的，但短期的价格风险加大，个人投资者应谨慎参与。
五矿期货研究中心有色研究员张世骄表示，短期来看，市场上满足碳酸锂期货交割品要求的现货有限，同时对交割品检测机构销量要求较高。但是距离进入交割月尚存足够时间，后期盘面持仓可能逐渐合理化。
展望后市，光大期货表示，尽管生产端或受利润、气候因素影响仍将有所放缓，特别是受到价格快速下跌，部分锂盐厂重回亏损状态，但随着锂资源进口，现货流通量上仍有进一步增加的预期，压制市场情绪和价格。
“长期来看，全球范围内碳酸锂供过于求正逐步兑现，碳酸锂期价在突破外购矿冶炼企业成本后，正走向下一个支撑位——国内一体化锂云母冶炼成本。锂价到达底部需要出清高成本产能或锂电下游再度爆发。根据目前我们2024年锂矿端放量和需求的预测，供过于求在明年将延续并加剧。”张世骄说。
来源：券商中国
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供给太多，需求放缓，再叠加政府调控第一轮下跌根本原因在于新能源汽车产销增速下降锂电池消费受到限制，电池厂和汽车厂去库压力较大比如2022年11月-3月期间终端基本停止采购锂盐，以消耗库存为主，导致锂盐需求崩塌价格从2022年11月的58万，跌至2023年4月中旬的13万，跌幅45万第二轮下跌从6月的30万吨跌到目前的10万左右，跌幅20万原因在于二季度消费较为旺盛，一季度的暴跌导致锂盐厂库存基本出清，消费拉动下，价格涨至30万而进入三季度下游需求支撑不足，加上海内外锂矿山新增产能集中释放，供应过剩情况加剧需求端：新能源汽车市场需求增速放缓2022年，受全球经济下行、疫情反复等因素影响，新能源汽车市场需求增速放缓根据中国汽车工业协会数据，2022年中国新能源汽车销量550.1万辆，同比增长1.4%，增速较2021年大幅下滑新能源汽车需求放缓，直接导致对锂电池的需求减少，进而导致对碳酸锂的需求减少供给端：锂矿产能扩张加快2022年，受锂价持续上涨的刺激，全球锂矿产能扩张加快据SMM数据，2022年全球锂矿产量将达到280万吨，同比增长约40%锂矿产能扩张加快，导致锂盐供应增加，进而导致碳酸锂价格下跌政策因素：政府加强对锂价的调控2023年，中国政府加强了对锂价的调控，出台了一系列政策措施，包括加强锂矿资源管控、规范锂盐市场行为等政府加强对锂价的调控，也对碳酸锂价格的下跌起到了一定作用伴随着电池原材料成本的不断下降，新能源汽车的成本有望进一步下降车企能否盈利，取决于电池的成本当碳酸锂价格在40万元/吨以上，电动车就赚不到钱碳酸锂价格的下调会带动动力电池成本下降，促进电池产业链健康有序发展的同时，会给新能源汽车企业减轻压力产业链上的利润分配将更趋于合理碳酸锂价格的未来走势，主要仍取决于锂盐供需关系、政策环境、上下游行业发展等多种因素的影响在未来一段时间内，锂价可能依旧会出现下行态势但是考虑到市场实际供需情况、政策环境等因素的影响，锂价仍有可能出现波动。对于未来的碳酸锂价格走向，每吨维持在17万元左右比较合理这样大家都有钱赚，避免饥一顿饱一顿，旱的旱死，涝的涝死对于投资者来讲还是那句话：投资有风险，入市需谨慎！

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