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益力矿泉水(湖北)有限公司公司介绍益力矿泉水(湖北)有限公司，主要经营矿泉水，业务经理是郭志良，公司注册资本未提供，我公司的办公地址位于中国孝文化之乡，中国唯一一座以孝命名的地级城市--孝感，湖北 孝感 棠棣镇金泉村，我们有最好的产品和专业的销售和技术团队，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，益力矿泉水(湖北)有限公司是孝感制造业行业知名企业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。 基本资料主营产品矿泉水
公司注册地址 湖北 孝感 棠棣镇金泉村
业务经理郭志良
邮政编码432600
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费时31毫秒(0028)深圳市益力矿泉水股份有限公司中报摘要_要闻公告_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
(0028)深圳市益力矿泉水股份有限公司中报摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　　　　　　 公司中期财务会计报告已经深圳中天会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。　　
　　一、公司简介
　　1、 公司注册名称：深圳市益力矿泉水股份有限公司
　　 英文名称：Shenzhen Health Mineral Water Co., Ltd.
　　2、公司注册地址：深圳市福田区红岭北路先科激光中心大厦八楼
　　　办公地址：同上
　　　邮政编码：518029
　　　电子信箱：
　　3、公司法定代表人：殷友国
　　4、公司董事会秘书：胡 　证事务授权代表：陈 净
　　联系地址：深圳市红岭北路先科激光中心大厦八楼
　　联系电话：(、2413223
　　传 真：(
　　电子信箱：
　　5、 公司信息披露报纸：《证券时报》、《大公报》
　　中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：
　　公司中期报告备置地点：公司秘书部
　　6、公司股票上市地：深圳证券交易所
　　股票简称：“深益力A” 代码：0028
　　　 “深益力B” 代码：2028
　　二、主要财务数据和指标
　　1、 主要财务指标：
　　　 单位：人民币元
　　项目 2000年1月日至 1999年1月日至 比上年
　　　 日 日 同期增减（％）
　　净利润 10,580,544.05 11,810,979.42 －10.42
　　扣除非经常性
　　损益后的净利润 －14,768,975.95 －－ －－
　　每股收益 0.066 0.074 －10.42
　　净资产收益率(％) 3.00 3.36 －10.71
　　　 日 日 比年初增减(％)
　　总资产 571,829,905.26 538,950,594.14 6.10
　　资产负债率(％) 19.88 16.09 23.56
　　股东权益(不含
　　少数股东权益) 352,261,095.60 341,680,551.55 3.10
　　每股净资产 2.20 2.13 3.29
　　调整后每股净资产 2.04 2.06 －0.97
　　注：（1）主要财务指标的计算公式为：
　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数；
　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％；
　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
　　调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－ 待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数。
　　（2）公司在本报告期内未发新股，也未配股、送股，因此加权计算的每股收益与摊薄计算的相同。
　　（3）扣除非经常性损益项目和涉及金额：“益力”商标转让收入7,773,600.00元（已扣税）；原益力矿泉水厂土地合作项目收取生产损失补偿费17,575,920.00元（已扣税）。
　　2、公司根据中国会计准则与国际会计准则计算的报告期净利润分别为1,058.05万元人民币与875.84万元人民币，出现差异原因是根据国际会计准则,关联交易未实现利润使利润减少182.20元。
　　三、股本变动及主要股东持股情况
　　（一）股本变动情况
　　1、股份变动情况表
　　股份类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
　　　 (万股) 配股 送股 公积金转股 其他 (万股)
　　一、尚未流通股份
　　(1)发起人股份 8,385.30 ― ― ― ― 8,385.30
　　　其中：
　　国家拥有股份 6,936.93 ― ― ― ― 6,936.93
　　境内法人持有股份 1,448.37 ― ― ― ― 1,448.37
　　(2)募集法人股 1,524.60 ― ― ― ― 1,524.60
　　合 计 9,909.90 ― ― ― ― 9,909.90
　　二、已流通股份
　　(1)人民币普通股 3,049.20 ― ― ― ― 3,049.20
　　(2)境内上市
　　的外资股 3,049.20 ― ― ― ― 3,049.20
　　合 计 6,098.40 ― ― ― ― 6,098.40
　　股份总数 16,008.30 ― ― ― ― 16,008.30
　　2、日，因原公司董事兼总工程师文受庭退休辞去所担任职务，经深交所批准，其持有的45,612股“深益力A”股票解冻。截止日，公司高级管理人员持有的已冻结高管股为156,882股，托管于深圳证券结算有限公司。
　　（二） 股东情况介绍
　　1、前十名股东持股情况(截止日)
　　股东名称 期末持股数 占总股数比例 年初持股数 占总股数比例
　　　 　　 　　(万股) (％) (万股) (％)
　　深圳市投资管理公司 ＊ 6,936.93 43.33 6,936.93 43.33
　　深圳市宝安上屋经济 1,524.60 9.52 1,524.60 9.52
　　发展有限公司
　　深圳市宝安区石岩镇 1,448.37 9.05 1,448.37 9.05
　　经济发展总公司
　　INTL NEDERLANDEN ＊＊ 148.18 0.93 148.18 0.93
　　BANK(ING BANK)
　　GLOBAL CUSTODY
　　NATEXIS BANQUES ＊＊ 143.87 0.90 94.15 0.59
　　POPULAIRES
　　NBP/FRUCTILUX ＊＊ 95.49 0.60 137.86 0.86
　　DB INVESTMENT ＊＊ 88.62 0.55 88.62 0.55
　　MANAGEMENT S.A.
　　吴玉英 63.52 0.40 0 0
　　吴元孝 60.41 0.38 0 0
　　颜若会 42.87 0.27 0 0
　　合计： 10,552.86万股 占总股本：65.92％
　　注：＊为国有股股东；＊＊为境内上市外资股股东
　　2、持有本公司5％以上的法人股东所持股份质押、冻结情况
　　持有本公司9.52％股份(1,524.60万股)的法人股东深圳市宝安上屋经济发展有限公司已将其所持有的全部本公司股份向中国深圳分行龙华支行作贷款抵押；经深圳市宝安区投资管理公司担保，持有本公司9.05％股份(1,448.37万股)的法人股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司向深圳石岩农村信用合作社进行贷款，并以其所持有的199.50万股本公司股份向深圳市宝安区投资管理公司作了反担保。
　　四、经营情况的回顾与展望
　　（一） 公司经营情况
　　本公司以天然矿泉水及配套包装产品的生产经营为主，是国内规模最大的矿泉水生产企业。目前公司的主要产品包括：330ml、500ml、600ml瓶装“益力”矿泉水、三加仑、五加仑桶装矿泉水、“益碧”桶装矿泉水、三加仑、五加仑塑料容器桶等。报告期内公司共完成现价工业总产值 6,828.1万元，实现主营业务收入5,160.04万元，主营业务利润1,756.64万元，净利润1,058.05万元。
　　1、 矿泉水业务回顾
　　2000年上半年，公司在严格产品质量控制、实现产品结构调整的同时，致力于产品市场的整合与开拓。其中“益力”矿泉水分别向市场推出全新的330ML、500ML和600ML环保型新瓶形产品、330ML运动盖产品以及330ML趣味商标（29款奥运项目）产品，取得良好的效果；公司桶装矿泉水的市场亦得到进一步拓展，销售取得较好的增长。因产品结构调整及生产设备改造，公司上半年的矿泉水产量与去年基本持平，共生产矿泉水5.89万吨，比去年同期增长0.36％，实现主营业务收入4,365.85万元。
　　2、 塑料容器产品业务回顾
　　本公司的塑料容器产品继续保持良好的销售势头。由于该产品抗跌、抗老化性能好，外形美观，透明度高，受到各地客户的欢迎。今年上半年该产品产销两旺，公司共生产塑料容器29.94万个，比去年同期增长90.27％，实现主营业务收入794.19万元。
　　（二） 公司财务状况说明
　　1、 比较资产负债表（单位：元人民币）
增减（％） 变动原因
　　总资产 571,829,905.26 538,950,594.14 6.10 主要是对联营公司
　　　 达能益力泉往来款大幅增加
　　应收帐款 22,304,448.47 20,262,913.59 10.08 收入增加，应收款相应增加
　　存货 9,028,167.34 12,214,102.01 －26.08 主要是产成品库存减少
　　长期投资 76,359,539.48 76,060,085.71 0.39 权益法调整及合并范围变更影响
　　固定资产 212,913,356.22 209,344,032.27 1.71 下属子公司达能益力新购设备
　　长期负债 0.00 0.00 0.00
　　股东权益 352,261,095.60 341,680,551.55 3.10　　本期实现利润增加股东权益　　　
　　2、比较损益表（单位：元人民币）
　　　 － － 增减（％） 变动原因
　　主营业务利润 17,566,426.41 19,842,890.94 －11.47 主要是成本上涨，导致毛利率下降
　　净利润 10,580,544.05 11,810,979.42 －10.42 主要是主营业务利润下降
　　（三）公司投资情况
　　1、本报告期内公司没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本期使用的情况。
　　2、本报告期内未进行新的项目投资。
　　（四）下半年计划
　　1、抓好矿泉水产品的生产经营，通过技术改造和创新进一步完善产品质量控制体系并降低生产成本，增强产品竞争力；针对市场需求，加大对新产品的推广力度，努力提高产品市场占有率。
　　2、继续为塑料容器产品的新老客户提供优质的产品和服务，扩大产品的市场范围，使产销量保持显著增长。
　　3、充分发掘公司经营潜力，实行机构调整，提高工作效率，降低管理成本，增强公司盈利能力。
　　4、抓好原益力矿泉水厂土地开发工作，力争实现今年开发计划。
　　5、积极寻求以资产重组等方式介入新的投资领域，为公司持续发展创造新的经济增长点。
　　五、重要事项
　　1、中期利润分配及公积金转增股本预案
　　截止日，公司实现净利润1,058.05万元，在弥补1997年度的部分亏损后，剩余利润为801.85万元。本期末资本公积金为11,128.29万元，盈余公积金为7,287.67万元，可供分配利润为801.85万元。中期分配预案为：
　　（1）中期利润不分配；
　　（2）公积金转增股本：以截止日的总股本16,008.3万股为基数，建议中期向全体股东以每10股转增8股的比例实施公积金转增股本，其中以资本公积金转增6股，以盈余公积金转增2股。共转增股本12,806.64万股。转增后本公司资本公积金为1,523.31万元，盈余公积金为4,086.01万元，公司总股本由转增前的16,008.3万股扩大至28,814.94万股。
　　上述利润分配及公积金转增股本预案需经股东大会表决通过后实施。
　　2、本公司99年度未进行利润分配及公积金转增股本，全部净利润用于弥补97年度的亏损（公司按照财会字[1999]35号文对以前年度财务数据进行追溯调整后，98、99年度的利润尚不足以弥补97年度的亏损）。
　　3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　4、本报告期内无重大收购兼并、资产重组事项。
　　5、重大关联交易
　　（1）按市场正常价格向深圳益力新塑料有限公司采购货物 647,217.92元人民币。
　　（2）按市场价格向达能益力泉公司销售塑料容器桶2,506,652.00元人民币。
　　（3）根据公司与达能益力泉公司商标转让协议有关条款的规定，达能益力泉公司报告期内支付给本公司“益力”商标转让费820.00万元，该转让费已进入本报告期利润。
　　（4）本公司按合同约定向达能益力泉公司收取租金728,000.00元人民币。
　　以上关联交易均遵从公平合理的原则进行。
　　6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，作到人员独立、资产完整、财务独立。
　　7、公司继续聘请深圳中天会计师事务所和浩华国际会计师事务所（中国 深圳）对公司2000年度的财务报告分别按照中国会计准则和国际会计准则进行审计。
　　8、其他重大合同及履行情况
　　（1）公司下属原益力矿泉水厂位于深圳市福田区上步工业区，因该区正逐步转变为商业区，政府已对其重新规划。为了盘活资产，公司经招标与深圳市富宁达物业发展有限公司共同开发商住楼项目。目前，该合作项目已获深圳市规划国土局批准，深圳市富宁达物业发展有限公司根据合同约定向本公司支付生产损失补偿费1,757.59万元（已扣税），其他各项开发建设事宜正在进行之中。
　　本公司已于日在《证券时报》、《大公报》上对此合作事项进行了披露。
　　（2）公司以所拥有的宝安区石岩镇上屋村的土地（宗地号A733－002、A733－003、A733－005、A733－007至A733－012）作为抵押，向深圳分行贷款贰仟万元人民币。贷款期限为日至日。
　　9、担保事项
　　截止日，本公司提供担保的事项有：为深圳市深宝实业股份有限公司提供金额为1,500万元及1,400万元的贷款担保，担保期限分别为日至日及日至日。上述担保均为互保事项。
　　在“证监公司字[2000]61号”文颁布后，本公司未发生新的担保事项。
　　10、报告期内，公司没有更改过公司名称和股票简称。
　　11、报告期内，公司未发生 《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。
　　六、财务报告
　　（一）深圳中天会计师事务所为本公司出具了无保留意见的中期审计报告。
　　（二）财务报表（附后）
　　（三）财务报表附注：
　　附注1、公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，本报告期采用的会计政策与上年度相同。
　　附注2、控股子公司与合营企业
　　（1）纳入母公司报表范围的非独立法人单位情况:
　　单位名称 注册地 主要业务
　　深圳市益力矿泉水
　　股份有限公司展销部 深圳市 公司自产品展销;国内商业,物资供销业
　　深圳益力密码锁厂＊ 深圳市 生产、销售各种密码锁;五金工具、电子产品购销(不含限制项目)
　　深圳市益力矿泉水二厂＊ 深圳市 矿泉水系列饮料
　　深圳市益力矿泉水五厂＊ 深圳市 矿泉水系列饮料
　　深圳市益力塑料容器厂 深圳市 各种塑料容器、塑料制品(不含限制项目)
　　＊根据本公司董事会决议,已于本期完成清算工作。深圳益力密码锁厂、益力矿泉水五厂工商注销前的债权债务由本公司承担，账表并入母公司,清算损失已冲减本公司本期利润。益力矿泉水二厂账表尚未并入母公司。
　　（2）纳入合并会计报表范围的子公司情况:
　　公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
　　深圳市益力三洲
　　饮品有限公司 深圳市 姚楠龄 RMB5,000,000.00 RMB5,000,000.00 70％ 天然矿泉水系列产品,纯净水系列产品
　　深圳益力包装
　　有限公司＊ 深圳市 赵必元 RMB1,300,000.00 RMB1,300,000.00 75％ 生产经营各类包装纸箱及其材料、塑料包装容器
（不含易拉罐及限制项目）
　　益力矿泉水
　　(湖北)有限公司 湖北省 郭志良 RMB13,330,000.00 RMB13,330,000.00 55％ 生产、销售矿泉水系列产品及其包装材料
　　深圳达能益力
　　饮品有限公司 深圳市 黄毅 RMB200,000,000.00 RMB200,000,000.00 51％ 生产经营矿泉水、纯水、蒸馏水、豆奶及其系列产品
　　＊.益力包装公司正处清算期,截止日,该公司总资产742,684.04元,净资产439,158.72元,日至6月30日收入332,837.30元,净利润(487,948.08)元.
　　（3）未纳入合并会计报表范围的子公司情况
　　公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
　　汕头市益泰
　　饮品有限公司＊ 汕头市 陈少全 RMB6,000,000.00 RMB6,000,000.00 60％ 制造、销售矿
泉水、纯净水;
销售饮水器具
　　＊.该公司于日已被承包,因而未纳入本合并会计报表范围.截止日,该公司总资产6,373,785.11元,净资产5,995,928.26元,日至3月31日收入624,442.63元,净利润(7,231.38)元.
　　（4）联营公司的有关情况:
　　公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
　　深圳益力新
　　塑料有限公司 深圳市 伯纳(BERNARD) USD2,000,000.00 USD4,800,000.00 45％ PVC塑料颗粒(粉) ，塑料防盗盖
　　深圳益力玻璃
　　有限公司 深圳市 蔡善瑜 USD800,000.00 USD800,000.00 40％ 艺术玻璃
　　深圳达能益力
　　泉饮品有限公＊ 深圳市 秦鹏 RMB212,000,000.00 RMB212,000,000.00 29.7％ 生产经营矿泉水、蒸馏水、豆奶及其系列产品
　　＊深圳达能益力饮品有限公司和深圳达能益力泉饮品有限公司由本公司及(新加坡)达能亚洲有限公司等方派出人员组成的联合管理委员会统一管理.
　　附注3、合并会计报表主要项目注释
　　1.应收账款
　　 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　一年以内 9,757,867.79 43.75％ － 7,486,690.37 36.9％ －
　　一年以上
　　二年以内 517,486.90 2.32％ 25,874.34 1,894,049.84 9.3％ 117,798.11
　　二年以上
　　三年以内 1,152,059.70 5.16％ 115,205.97 7,731,565.78 38.2％ 724,880.67
　　三年以上 10,877,034.08 48.77％ 2,175,406.82 3,150,607.60 15.6％ 1,592,466.51
　　合 计 22,304,448.47 100％ 2,316,487.13 20,262,913.59 100％ 2,435,145.29
　　应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况.
　　欠款金额前五名单位情况如下：
　　欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
　　　 RMB
　　潮阳五丰行发展有限公司 2,276,085.00 3年以上 货款
　　泉州港桥新城有限公司 1,103,781.20 1年以内 货款
　　惠州富煌(华兴)有限公司 1,804,788.30 3年以上 货款
　　海南信德实业有限公司 622,519.00 5年以上 货款
　　潮阳仙城公司 1,073,008.40 1年以内 货款
　　2.其他应收款
　　 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　一年以内 54,627,053.93 75.21％ － 25,811,326.63 60.8％ －
　　一年以上
　　二年以内 2,397,684.06 3.30％ 17,233.80 7,516,123.37 17.7％ 42,680.54
　　二年以上
　　三年以内 6,665,699.39 9.18％ 666,569.94 180,860.45 0.4％ 9,560.00
　　三年以上 8,941,645.90 12.31％ 7,821,595.97 8,958,443.87 21.1％ 7,188,032.30
　　合 计 72,632,083.28 100％ 8,505,399.71 42,466,754.32 100％ 7,240,272.84
　　其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况.
　　变动原因说明:主要是本期对深圳达能益力泉公司往来款大幅增加所致.
　　欠款金额前五名单位情况如下:
　　欠款单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款内容
　　　 RMB
　　深圳达能益力泉饮品有限公司 45,539,851.05 1－2年 往来款
　　深圳富宁达物业发展公司 9,484,405.58 1年以内 支付协议地价款
　　深圳益力新塑料有限公司 8,077,100.00 2－5年 代还担保借款及往来款
　　深圳宝安区观兰镇福民村
　　茜坑新围经济合作社 2,908,250.00 5年以上 预付土地使用费
　　深圳柏雅股份有限公司 2,622,513.46 4－5年 代还担保借款
　　3.预付账款
　　　 金额 比例 金额 比例
　　　 RMB RMB
　　一年以内 1,061,621.97 100％ 737,825.97 100％
　　预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况.
　　4.坏账准备说明
　　(1).累计至本年度全额计提坏账准备具体情况如下:
　　单位名称 科目 金额 欠款时间 全额计提原因
　　　 RMB
　　深圳益力
　　玻璃有限公司 其他应收款 1,560,378.87 4－5年 该公司多年停产,可变现资产甚少
　　深圳柏雅
　　股份有限公司 其他应收款 2,622,513.46 4－5年 该公司破产,可分配资产甚少
　　深圳市观兰镇福民村
　　茜坑新围经济合作社 其他应收款 2,908,250.00 5年以上 账龄5年以上;难以回收
　　汕头天润企业
　　发展公司 应收账款 88,868.20 5年以上 本公司胜诉,但对方无财产可供执行
　　海南信德
　　实业有限公司 应收账款 622,519.10 5年以上 本公司胜诉,但对方无财产可供执行
　　饶平中信酒类商行 应收账款 376,042.00 4－5年 本公司败诉
　　(2).对金额较大的应收款项不计提坏账准备的说明:
　　单位名称 科目 金额 欠款时间 未计提原因
　　　 RMB
　　深圳达能益力
　　泉饮品有限公司 其他应收款 45,539,851.05 1－2年 关联款项;该企业正常生产
　　5.存货及存货跌价准备
　　　 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　原材料 4,290,716.28 998,558.63 5,157,653.90 998,558.63
　　在产品 738,165.63 － 457,722.69 －
　　产成品 1,786,323.44 － 4,642,642.73 545,099.00
　　低值易耗品 2,212,961.99 26,729.02 1,956,082.69 116,571.98
　　合 计 9,028,167.34 1,025,287.65 12,214,102.01 1,660,229.61
　　6.待摊费用
本期增加 本期减少
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　保险费 84,311.56 439,850.57 221,688.96 302,473.17
　　电话费 1,533.33 － 1,533.33 －
　　广告费 194,105.79 － 95,229.40 98,876.39
　　汽车费用 71,345.10 220,837.60 173,654.37 118,528.33
　　搬迁费 － 333,329.24 204,909.30 128,419.94
　　土地使用费 － 142,071.00 71,035.50 71,035.50
　　其他 102,790.11 523,862.81 327,470.55 299,182.37
　　合计 454,085.89 1,659,951.22 1,095,521.41 1,018,515.70
　　7.长期待摊费用
本期增加 本期摊销
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　租入固定资
　　产改良支出 9,725.03 － 9,725.03 －
　　电力增容费 495,021.42 － 59,590.24 435,431.18
　　厂房维修费 9,152.03 － 9,152.03 －
　　修路费 80,000.00 － 16,000.00 64,000.00
　　饮料冠名权 287,500.00 － 143,750.00 143,750.00
　　水管道工程 246,522.23 － 47,889.80 198,632.43
　　西丽二期爆
　　破工程 1,901,768.03 － 211,307.58 1,690,460.45
　　广告费 2,509,223.47 － 2,509,223.47＊ －
　　卡板 116,620.81 487,692.33 83,241.35 521,071.79
　　其他 87,040.45 14,827.00 35,197.05 66,670.40
　　小计 5,742,573.47 502,519.33 3,125,076.55 3,120,016.25
　　＊.未纳入合并的本公司之子公司汕头市益泰公司而转出.
　　8.短期借款
　　借款类别
　　　 RMB RMB
　　抵押借款 27,880,000.00 27,880,000.00
　　担保借款 35,000,000.00 15,000,000.00
　　合 计 62,880,000.00 42,880,000.00
　　本公司之子公司益力湖北公司短期抵押借款788万元已逾期.
　　9.应付账款
　　应付账款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况.
　　10.预收账款
　　预收账款期末余额中无欠付持本公司5％(含％)以上股份的股东单位欠款情况.
　　11.应交税金
　　　 RMB RMB
　　增值税 1,885,104.53 (229,672.37)
　　营业税 1,237,450.62 601,515.23
　　城市建设维护税 26,826.11 12,465.11
　　教育费附加 33,268.26 19,344.22
　　企业所得税 2,438,964.58 1,412,402.87
　　代扣代缴
　　个人所得税 97,424.56 35,233.87
　　合 计 5,719,038.66 1,851,288.93
　　12.其他应付款
　　其他应付款期末余额无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款　　
　　13．未分配利润
本期增加 本期减少
　　　 RMB RMB RMB RMB
　　未分配利润 (2,562,006.18) 10,580,544.05 － 8,018,537.87
　　14.其他业务利润
　　其他业务项目分类 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
　　　 RMB RMB RMB RMB RMB
　　房屋出租 1,018,034.00 － 52,919.28 965,114.72 1,412,140.93
　　出口贸易 53,357.40 52,319.31 1,875.80 (837.71) 64,694.69
　　商标使用费收入 44,271.00 － 2,302.10 41,968.90 －
　　其他 139,973.97 58,060.43 1,676.09 80,237.45 (187,799.52)
　　商标转让费收入8,200,000.00 － 426,400.00 7,773,600.00 21,223,000.00
　　 合 计 9,455,636.37 110,379.74 485,173.27 8,860,083.36 22,512,036.10
　　变动原因说明:主要是去年同期收取商标转让款较本期多.
　　15.财务费用
　　项 目 －6.30 －6.30
　　　 RMB RMB
　　利息支出 2,059,989.30 3,204,576.88
　　减：利息收入 1,088,309.99 2,589,703.89
　　汇兑损失 4,427.75 2.77
　　减：汇兑收益 368.49 20.62
　　其他 9,083.16 69,748.64
　　合 计 984,821.73 684,603.78
　　16.营业外收入
　　收入项目 －6.30 －6.30
　　　 RMB RMB
　　原益力矿泉水用地合作
　　项目收取之生产损失补偿费＊ 17,575,920.00 －
　　处理固定资产收益 8,945.27 －
　　地产地销销项税转入 2,519,868.77 4,385,616.21
　　其他 32,501.46 83,000.00
　　合 计 20,137,235.50 4,468,616.21
　　＊.根据本公司与深圳市富宁达物业发展有限公司签订《关于合作开发益力矿泉水厂用地项目合同书》及其补充协议，本公司向对方收取4,000万元作为原有振华路矿泉水厂的生产损失补偿费用，同时以包干方式承担该用地综合楼南座住宅部分的拆迁安置补偿费用人民币1,700万元，该等费用由对方支付给本公司的生产损失补偿费用人民币4,000万元中扣除，本公司于本期共收取人民币1,854万元（含以前年度收取之保证金100万转作生产损失补偿费），该款项扣取相关税金后而转入本科目。
　　变动原因说明:主要是本期结转益力矿泉水厂合作项目生产损失补偿费.
　　17.营业外支出
　　支出项目 －6.30 －6.30
　　　 RMB RMB
　　下属非独立法
　　人企业清算损失 － －
　　处理固定资产净损失 321,256.74 －
　　房改损失 －
　　停工损失 － －
　　罚款支出 229,256.72 25.96
　　捐赠支出 40,000.00 103,968.00
　　车祸损失 － －
　　地产地销进项税转入 1,099,347.52 3,032,833.71
　　其他 9,971.05 －
　　合 计 1,699,832.03 3,136,827.67
　　变动原因说明:主要是地产地销进项税转入变动.
　　18.同期会计数据说明
　　本公司日至6月30日公司及合并的利润及利润分配表未经中国注册会计师审计。
　　七、备查文件
　　（一） 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
　　（二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
　　（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
　　（四）本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
　　（五）公司章程。
　　上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
　　本报告书分别以中、英文两种语言编制，对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
　　深圳市益力矿泉水股份有限公司
　　董 事 会　　　　
　　二000年八月一日　 　
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