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用友U8软件使用系统管理员demo登录账套修改他人过账单据的单据摘要时有时可修改有时无法修改？ 0:0:0　用友U8编辑
用友U8软件使用系统管理员demo登录账套修改他人过账单据的单据摘要时有时可修改有时无法修改？使用系统管理员demo登录账套修改他人过账单据的单据摘要时有时可修改有时无法修改？
使用系统管理员demo登录账套修改他人过账单据的单据摘要时有时可修改有时无法修改？原因分析：对过账单据进行修改除了具备相关单据的录入查看权限外还必须是单据的制单人或审核人才可修改。问题解答：demo不是这些单据的制单人或审核人无法修改。如果要修改过账单据在填制对应单据时审核人要对应选择demo，则demo就可以对过账单据进行修改。
自制或外购超订单如何处理 自制或外购超订单如何处理。
答：在库存选项中定义就行了。
进行MRP计划维护，对计划进行调整，看不出调整数量 问题现象：1、进行MRP计划运算之后，再进行MRP计划维护，对计划进行调整，看不出调整数量，这个数据对客户非常重要，请问如何体现？2、如何查询一年的采购计划数量，实现采购数量，这样有一个对比，给客户进行分析提供依据。
解决方案：分析:1，MRP计划维护不但可以修改计划数量，而且可以修改开工日期，完工日期及物料属性，也可以新增，删除计划，因此，增加“计划调整数”栏位不足以反映原计划与实际执行计划的差异。考虑到计划调整的多样性，系统保存了两个版本，一是“原始版本”，一为“当前版本”，MRP计划维护只修改“当前版本”，不修改“原始版本”。可以比较这两个版本，全面反映二者的差异。2，MRP是一个实时的计划系统，根据展开时刻的有效需求和有效供应，按照物料的计划参数，生成实时的供应计划。只要需求稳定，客户按照系统的建议采购，二者是一致的。如用户采购量小于实际需要量，则不能完成公司的生产（销售）计划，若多于实际需求数量，系统会在未来建议少采购。建议参看“待处理订单明细表”的“建议调整量”
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：MSSQL2000模块问题现象:”在安装MSDE2000数据库时，无法找到临时文件的解压路径”问题原因：用户的注册名为中文，解压时，临时路径要采用注册名，系统无法识别中文解决方案：在环境变量选项，重新指定临时文件的路径，换一个确定的路径
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:在xp的系统下，u8服务在开机时无法自动启动问题原因：系统原因解决方案：建议用户更换操作系统
用友U8软件财务接口财务接口
财务接口原因分析：请您下载2071号补丁并执行。问题解答：请您下载2071号补丁并执行。
用友U8软件发货单修改时提示“单据已经开票”发货单修改时提示“单据已经开票”
发货单修改时提示“单据已经开票”原因分析：请查询相应月份内的销售发票的主表SaleBillVouch中有无发票类型（cVouchType）不是26--专用发票和27--普通发票的值，若有，则再看看是否就是您开具的发票。问题解答：请查询相应月份内的销售发票的主表SaleBillVouch中有无发票类型（cVouchType）不是26--专用发票和27--普通发票的值，若有，则再看看是否就是您开具的发票。
用友u8软件销售部分单据传递到库存管理时，存货没有成本价格销售部分单据传递到库存管理时，存货没有成本价格
销售部分单据传递到库存管理时，存货没有成本价格原因分析：同解决方案问题解答：出库的成本应该是由核算模块记账后反写的，销售发货单审核后自动生成出库单到库存，是不会将价格带过去的。但是如果你库存选项中设置了出库单成本取价方式了后才会带出相应存货的成本。所以出现部分存货没有带过去单价是由于你设置了出库取价方式，但是有的存货没有取到对应的成本造成的。
用友u8软件运行错误381运行错误381
运行错误381原因分析：由于数据库格式为格式，没有转换成 97格式，所以才会报错问题解答：由于数据库格式为格式，没有转换成 97格式。点击access，“工具”——“数据库使用工具”——“转换数据库”——选择97格式即可。
固定资产模块找不到“计提本月折旧”菜单处理固定资产无“计提本月折旧”菜单
问题现象：用友U8固定资产处理下看不到计提本月折旧菜单解决方法：将accinformation中csysid=fa,cid=04的cvalue值为当月
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装用友软件时选定总帐及其他几个模块后屏幕提示“c:\\winnt\\system32\\msvbvm50.dll”，下方提示确定，然后就提示重启计算机，尝试安装几次依然如此问题原因：这个链接文件msvbvm50.dll可能和其他软件有冲突，导致不可用解决方案：A.尝试将c盘下的msvbvm50.dll文件删除，重新启动计算机，提示缺少文件，不必理会B.重新安装软件成功，远程调用数据即可！
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：WEB购销存模块问题现象:web购销存报表查询界面，最后一次输入的查询结果保存不上！保存和删除的按钮是否是虚设的！问题原因：同解决方案解决方案：此问题为操作问题，如果想对当前过滤条件‘保存’，那么，需要在‘报表方案’中录入名称，再点击‘保存’即可。重新登录该表时，就可以调用以保存的过滤条件了。
对应版本:用友U8.60对应产品线：供应链对应模块：合同管理模块问题现象:在合同管理合同导航中合同类型为XX名居--前期工程合同--合同的合同收付金额项显示不正确，少50000的付款金额。在分析查询的合同执行表中的合同执行明细表可以看到这50000的付款单，但在合同收付金额中不显示。问题原因：使用问题解决方案：解决方法如下：1、安装U860SPHOTFIX补丁文件和应付、合同管理模块的补丁包，网站补丁编号分别为、1581（更新模块补丁包时注意文件日期，按文件的最新日期更新，如要更新的文件比原文件旧，则不需要更新）；2、在软件中进行如下操作：对合同结算单，需要重新审核（由于已经结帐，记帐，制单到9月份，请进行逆操作，在此不在赘述）；重新对合同结算单进行核销；
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:调凭证打印用自定义纸张的设置不能保存问题原因：打印机参数设置问题解决方案：在打印机设置里的打印首选项的参数设置为自定义纸张的参数即可
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:库存管理收发存汇总表中查看及打印都没有查询期间，通过格式设置好像也无法添加！问题原因：程序设计如此，收发存汇总表默认不显示查询期间。但可通过帐表格式设计来解决。解决方案：在“格式”状态下，进入首发存汇总表，单击上面“格式”在“标题区域”点击右键，选择“增加标签”，然后在标签上点击右键，选择“属性”，然后“数据源类型”选择“公式”，“数据源”的公式参照中选择“取数公式”，选择“取条件值”，在右边选择参数中条件名中可以选择查询条件中的各列作为要显示的查询期间
发票上的“记帐人”是如何使用的问题描述：U8版，请问发票上的“记帐人”是如何使用的？
解决办法：￥存货核算选项/销售成本核算方式为‘销售发票’时，存货核算记帐后填写销售发票的记帐人标志。
注册ufo时提示“账套-年度错误”问题描述：注册ufo时提示“账套-年度错误”，怎么解决？
解决办法：1）把ufow.ini删除后再试一下;2）.运行远程配置配置到本机后再注册。3）ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去。
固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系
客户在操作软件时，出现这种错误，是什么原因导致的呢？固定资产无法取消结账前状态，提示“恢复结账失败，请与供应商联系”。答：以上原因是由于操作系统中的“dao360.dll”文件没注册成功造成的。解决的办法是：手工注册此文件：点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令（注意必须加引号）：regsvr32\"C：\\ProgramFiles\\CommonFiles\\MicrosoftShared\\DAO\\dao360.dll\"，然后按回车键。如果还有提示：429错误，可以再继续手工注册SCRRUN.DLL文件，方法同上，注册路径是：regsvr32\"C：\\windows\\system32\\scrrun.dll\"。如果上述文件在本机已经不存在，那么从别的电脑上拷贝到本机再注册就可以了。
结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？
我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。（2）、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。（3）、取消审核以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。4）、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
u8中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？在u8版本中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作？
从卡片管理界面中，选择&已减少的资产&，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
为什么仓库没有货位管理的勾选？为什么仓库没有货位管理的勾选？
需要启用货位管理。进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”中，将“货位管理”勾上即可。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
U8录入库单时，所有存货不显示U8录入库单时，所有存货不显示
碰到一个很怪的问题，在用友U8录入库单时,所有存货都不显示,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在？问题原因:录入库单时,所有存货都不显示出来,但存货档案中可以查到,如果手工录入存货编码提示\"仓库存货对照表\"中不存在,进仓库存货对照表确实无此存货档案，选项中选择了检查仓库存货对照表。解决方法:在仓库存货对照表中增加对照,即在录入库单时可显示存货档案对照表--仓库存货对照表，选择左边仓库，单击选择，选择存货分类，单击显示，选择右边具体存货，单击保存。
U8里采购入库增加打印行数-用友U8单据打印格式设置U8里采购入库增加打印行数-用友U8单据打印格式设置
很多时候我们打印用友U8单据时，总出现一些问题。当我们在单据设计中，更改打印纸如改为自定义纸张宽：2410，长：941，其他纸张也会出现类似问题，采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同，出现不同的结果，当打印页数超过1页时，会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题；有时记录数少，如2条，也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。不做任何更改，在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。如果要确定固定的行数怎么办呢？效果1：每页固定打印行数，最后一页不打印空白记录行；首先打开进入【单据格式设计】，选择库存模块的其他入库单打印模板：在行数输入框中输入数值为0同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项手工拖拽表体框，改变表体框的纵向大小，使打印表体显示行数为所需的目标打印行数确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印，最后一页不打印空白行。
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
用友ERP-U8都有哪些版本？用友ERP-U8都有哪些版本？
从用友U8的发展历程，可见用友慢慢的侧重于研发上，从用友U8 821，851,852,860,861,870sp1,870sp2，870sp3，871,872,872sp1,890,890sp1。还有普及版V1.0 V2.0 V3.0,到目前的U8V11.0，短短时间又推出最新版用友U8V12.1，可见用友对其研发力度的大大增加，不容忽视。
| Copyright &金蝶KIS专业版过帐后如何修改期初余额？第一个月用做报表时发现期初余额有误，还能改吗？_百度知道
金蝶KIS专业版过帐后如何修改期初余额？第一个月用做报表时发现期初余额有误，还能改吗？
提问者采纳
过账后，可以反过账，来修改凭证，删除凭证等，但修改期初余额是不行的，以前肯定有备份，可以引用备份，或是重建帐套，引入期初数据，修改你错录的数据，再试算平衡。要不就自己调账，自己补录一张凭证，摘要里写调期初余额
提问者评价
“要不就自己调账，自己补录一张凭证，摘要里写调期初余额 ”这个办法不错，简单好操作。谢谢啦！
来自团队：
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其他3条回答
尊敬的客户，您好：为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：感谢您对金蝶公司的支持！
可以，但是你要先处理完你的所有凭证，然后反启用帐套，这样才能修改你的期初数。
反启用帐套在哪儿，如何做？
在数据库里可以修改的！！
数据库如何修改阿？
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出门在外也不愁计基础流程
现金流水账这一块是出纳刻意的..
;而现金日记账该当由会计的凭证过账后的成就..
会计流程就是由做凭证起首到编制会计报表这一历程，也叫会计循环。纯粹点说就是根据原始凭证做记账凭证，再根据记账凭证记明细账，接着汇总，然后根据汇总表记总账，末了依据总账实行报表。一个月的业务就结束了，接上去就是去报税，工商银行流水字体。征税。
我还是画一张流程图给你们看吧：
1、给原始凭证分类；
2、填制会计凭证；
3、备案会计账簿
4、记账凭证汇总
6、对账结账
7、编制会计报表
下面我按挨次讲啊：
1、给原始凭证分类
首先，拿来原始凭证后，要查验能否符合入账手续。
你们看到这些原始凭证后背的签字，现实就是报销手续，这张票据起先拿到的人就是经手人，想知道字体。他要先签字，然后拿到财务部门判定这张票据能否正路，假若是发票，要查验能否有税务监制章，然后看以下四点：
1）付款单位的称号、填制凭证的日期、经济业务形式、数量、单位、金额等要素能否齐备；
2）大大写金额能否类似，与剪口处能否相符；
3）、能否有诱导票单位的签章；
4）、能否有相关人员的签名。
我们诱导票的工夫也要注意这些，银行流水软件。金额前要加百姓币符号“￥”封住。
假若一次报销的票据太多，歧飞机、车、船票，置备机票、车票的延迟任职费和手续费，邮电手续费，定额餐饮发票，过路过桥费，停车、洗车费等小型零散的发票，必需运用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额能否准确、票据能否合格，记着：不许用白条子入账。
白条子指的是什么呢？
就是你购货或消耗打发的工夫，收到的原始凭证是一些收据之类的，不是税务部门监制的，银行流水账字体。也就是没有税务监制章，我们常说不是正路发票，在本企业不妨入账算费用，但是税务部门不供认，对比一下银行字体。他不允许你当作支出抵扣，计提所得税的工夫都要调整进来。”
你不妨会问了：税务管那么宽啊？
你想啊，你购货的工夫对方该当诱导票而没开，那么他就逃税了，税务局找不到卖货的人，他不找你算账啊？还有啊，白条子数额大了还要罚款呢。所以，我们记账的工夫必定要掌握好这一条：一切向税务看齐，准没错。而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果。就像司机怕交警，会计怕的是税管，但只须按法则记账，谁都不消怕。
这些票据在财务这里查验合格了，还要拿到应允这项支出的部门经理签字，然后总经理签字，末了再拿到财务部做账务治理。企业自身都有自身的管理制度，也不尽相同，但一般的手续该当是这样的。
会计拿来这些原始凭证后，按时间挨次排好，再按会计要素分类，农业银行流水字体。就是说明出属于哪类的经济业务，然后确定会计科目，找准借贷方，就不妨做记账凭证了。
这些说进去形似挺困穷的，做起来就纯粹了，一过眼就认识打听怎样做了。
2、编制记账凭证：根据原始凭证的分类，我们就不妨做凭证了，凭证也叫传票。学习过账。
我们拿到一张1 000元的借条，我们根据它做记账凭证。先写日期，再写摘要，写上科目，写上金额，附凭证有几张原始凭证，就填几张。
记账凭证编写告终，看看银行流水单字体。还要实行审核，由于都是自身做的，一不把稳可能就出错。
3、备案账簿：凭证审核无误后，就该当备案账簿了。
先给凭证按时间挨次编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔备案到对应的账簿上，你看这是现金吧，就备案到现金账上。
账簿中惟有现金和银行放款日记账要做到日清月结，现金账的余额要和库存也就是安全柜中的现金数目核对，看着银行。银行账的余额要和银行对账单按期核对，其他的明细账是每个月结一次就行了。对比一下日记账。
记账时和做凭证一样，字体要工整，我不知道。要让他人也能认进去，会计。学习银行流水账字体而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果出租车司机。数字金额要斜着写，写在格的二分之一处，一是颜面，二是为了改错留不足地。我们在学校的工夫，有特地的练习本，不认识打听而今有没有了。
记账凭证做完了，记账就是抄账，把凭证上的形式抄到账簿上就完事了，很纯粹。
4、记帐凭证汇总：就是把记账凭证的科目和金额麇集到一起，我平常看积聚的凭证有到看看够两三公分厚了，就实行一次汇总。银行流水单字体。
汇总的挨次是：按凭证上的编号排好挨次，然后根据凭证上的科目做丁字账（表11），一个科目一个科目标誊写，末了算计，看借方总算计数能否等于贷方总算计数，相等了，说明平了，然后把数据誊写在记账凭证汇总表上。
要是不相等说明你做错了。
你看这凭证，怎样做都是平的，汇总不平，不是誊写错了，就是数字打错了，或者借贷方写反了，一查就进去了，所以做会计的必定要细心，银行字体。会省很多困穷。这个错了还好找，账记错了查起来才闹心呢。不过而今都电算化了，点几下键子就完事了。
你可能又要问了：我们还学手工账干嘛呀？
就像而今都能用电脑打字了，还学写字干嘛呀？
学手工会计，学的是账理，不懂这些，给你个财务软件也不认识打听怎样用。
5、备案总账：根据试算均衡的记账凭证汇总表，学会农业银行流水字体。备案总账。
备案总账和明细账有点不同，在明细账上，借方、贷方各自记一行，而总账是借贷方在一行上。
还有，明细账是遵守凭证记的，总账是按着汇总备案的。假若业务量小，一个月汇总一次，备案一次总账就不妨，银行流水单字体。这些都看全部的处境。
趁便说一下总账和明细账的相关。
它们是互相限制的相关。总账，就是记各个明细账总数的，明细账，是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目，结果。而明细账除了一级科目，还有二级科目，歧稳固资产一级科目，稳固资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。
到了月末，各个明细账的余额必需等于绝对应的总账余额，假若不等，工商银行流水字体。那多半是明细账记错了或记落了。变成的错误可能是记错借贷方了，或者记错科目了，或者数字写错了，随着阅历履历的积聚，发明错误，很快就能找到，这一点也能权衡出会计对业务的练水平，都说会计有阅历履历，也指的是这个，就像有阅历履历的老大夫，看一眼病人，大意就认识打听哪儿不对劲。
6、对账、结账：记完总账就该对账和结账了，看看而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果。只须凭证是准确的，备案完的账也该当是准确的，而今用财务软件的，银行流水字体下载。这个不妨保证，但是手工记账，就不保了，以是要通常对账，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。
结账就是结算出把一段时间内本期的发作额算计和余额，相比看银行字体。然后将余额结转下期或者转入新账。
7、编制会计报表：记完总账后，试算均衡了，就不妨编制财务会计报表了。
就是我起先给你们看的那两张报表，还有一张是现金流量表，由于小企业很少有要这张表的，而且制度上没有硬性法则必须要报，所以我们先不学它，到了岗位，假若须要编报的话，那工夫你们依然不妨独立编制了，等学到报表的工夫我们看处境定。
整个流程就是这样，这就是会计每个月要做的事情
会计帐务治理的纯粹流程每个财务人员都该当了解此流程，更该当了解相关的财务软件，字体下载。目前稍有领域或管理水平高一点的企业均采新闻化管理，你该当认识打听如何运用软件和如何设置，只须凭证创造准确，别的一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是卓殊有必要的。对于银行流水字体下载。
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证备案现金日记账和银行放款日记账。
3、根据记账凭证备案明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表备案总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和成本表。
假若企业的领域小，业务量不多，不妨不设置明细分类账，间接将逐笔业务备案总账。现实会计实务哀求会计人员每发作一笔业务就要备案入明细分类账中。看着银行流水单字体。而总账中的数额是间接将科目汇总表的数额抄曩昔。企业不妨根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。假若业务相当大。也不妨一天一编的。
二、全部形式：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证备案记账凭证（做记账凭证时必定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或按期编制科目汇总表备案总账（之所以月末备案就是由于要经历科目汇总表试算均衡，保证记载记算不出错），每发作一笔业务就根据记账凭证备案明细账。听听银行流水软件。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，对于。对于银行流水软件。若是新的企业创办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据稳固资产原值，净值和运用年限计算进去的。月末还要提取税金及附加，现实是地税这一块。就是提取税金及附加，现金。有城建税，教育费附加等，有税务决议确定 。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。字体下载。第一个分录：将损益类科目标总发作额转入本年成本，借主生意业务务支出（投资收益，其他业务支出等）贷本年成本。
第二个分录：借本年成本贷主生意业务务本钱（主生意业务务税金及附加，其他业务本钱等）。
转入后假若差额在借方则为赔本不须要交所得税，假若在贷方则说明盈利需交所得税.
计算伎俩，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证.
借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年成本贷所得税（ 所得税固然和成本相关，但并不是赔本必定不交纳所得税，要紧是看调整后的应征税所得额能否是负数，假若是负数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算伎俩，采用搪塞税款法时，应该。所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用征税影响法时，生计时间性分别时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、末了根据总账的资产（货币资金，稳固资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（搪塞
票据，应附账款等）通盘者权益（实收原料，资本公积，未分配成本，节余公积）科目标余额（是指总
账科目上的末了一天下面所备案的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管
理费用，主生意业务务本钱，投资收益，主生意业务务附加等）的发作额（发作额是指本月的发作额）编制成本
（关于主生意业务务支出及应交税金;该当根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.由于税控机遇打印一份
表格下面会有全部的数字）
5、别的的就是装订凭证;写报表附注;说明处境表之类
6、注意题目：
a、以上除编制记账凭证和备案明细账之外，我不知道凭证。均在月末实行。
b、月末结现金，银行账，必定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账枯燥银行账余额调节表，注意说明未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月说明往来的账龄和金额，包括：应收，搪塞，其他应收。
三、报表题目：相比看银行流水账字体。
企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和成本表之外还成本分配表和现金流量表。而成本分配表只须要在年末编制，由于惟有在年末企业才会对所盈利的成本实行分配。而现金流量表只是根据税务部门的哀求而实行编制，银行流水账字体。不同地域不同省哀求不同。在四月年检时税务部门会哀求对你提出哀求的。（管理，财务，生意业务，制造等费用月末没不足额 ，结帐伎俩采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用假若不足额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在成本表有的东西，只须你的账上有你就结转成本，这样不容易错 ，成本表的本年成本要和资产表的相相符。
账簿记载金额错误;都不妨采用划线更正法
假若你的记账，那么你肯定要重开记账凭证，该由。那同时你的账薄记载就得根据你治理凭证的方式而不同治理
歧凭证有错，用红字冲销;那么你的账薄记载就得异样采用红字
假若把凭证作废重开，那账薄记载就不妨采用下面两种方式
会计的使命流程：审核原始凭证―填制记帐凭证―备案明细帐册―汇总记帐凭证―备案总帐―结帐―填制会计报表―编写财务数听说明
会计使命形式归结
1.征税申报，日常账务治理使命
2.刻意编制财务报表、并按要务实行财务资料清算、说明；
3.刻意往来帐管理；
4.刻意凭证审核、记帐；
5.扶助担负财务管理使命；
6.帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，备案明细帐和总帐；
7.公司稳固资产的财务管理；
8.公司税金的计算、申报、解缴及公司税收的整体筹办与管理
9.刻意各项会计核算使命的组织、分配、管理与践诺；
10.完善会计核算的各项规章制度、会计表单；
11.审核、归并公司财务报表，确保其准确性；
12.查验、监视各项账务治理伎俩的践诺情况，确保及时准确完成账务使命；
13.扶助完成内内部各类审计使命；
14.上司指示陈设的其他使命。流水账。
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