公司虎牌保险柜柜被盗，出纳要不要承担什么责任...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-08-18 09:24 标签： 美男要不要
企业出纳收的现金根本不用存入银行,放在保险柜也可以。对吗
企业出纳收的现金根本不用存入银行,放在保险柜也可以。对吗
不可以，收到的现金要存入银行，否则属于坐支现金，不过我一直不大理解为什么要这么做。
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& &SOGOU - 京ICP证050897号公司保险柜现金过夜被盗
有三万元左右 出纳付多少责任_百度知道
公司保险柜现金过夜被盗
有三万元左右 出纳付多少责任
如果是保险柜没有上锁，导致小偷轻易偷走资金，出纳应负担责任。责任的大小根据公司规定及出纳的工资水平决定。如果是小偷强行破开保险柜，偷走现金，这属于公司保安部门的责任，出纳不承担责任。如果出纳与小偷合谋作案，出纳已经属于违法犯罪行为，可以移交司法机关处理。
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出现这种事故的根本原因在天公司的管理有问题，规定保险柜不能存放超过2000元现金过夜。如果是老板或财务主管同意将3万元存放在保险柜里过夜，那么主要责任在老板或财务主管，与出纳无关；如果是出纳私自将3万元放在那里过夜，那么出纳要负主要责任，公司的保卫部门负次要责任。
其他3条回答
没责任，老板要是罚你告他。不是你偷的，为什么要赔，货款收来来不及存银存，存保险柜也是正确的，难道要存抽屉或出纳带回家? 楼上的你们说规定保险柜不能存2000元是哪的制度?根本就没这个制度。我们公司也出现过保险柜被盗5000元，老板自己出。
公司的保全负有主要责任的，出纳也有一定的责任，按规定存放现金的额度不超过二千元，放多了就存在一定的风险，肯定要陪付一部份的，财务主管也要承担责任，还有公司的老板也是要承担的，没有老板的同意，出纳手上可以存放那么多现金吗
这玩改怎么说呢？要是老板有钥匙呢？那就查指纹啦！要么负责最多就30%吧 老板晚上不取回现金自己又不找保安，也是有责任的公司有保安那就保安负责40%剩下的有老板负责！难道出纳还背着保险箱回家？
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现金出纳及会计分别负责哪些工作?
之前管理比较乱,现在我被指定为财务负责人,但是又没什么管理经验,请问:按规定企业现金出纳和会计具体负责哪些工作?请详细点!
一、出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
（一）现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如
一、出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
（一）现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
（二）记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
二、财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
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