用友软件反记账要修改6月的凭证，采用反记账后...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-09-05 08:21 标签： 用友软件反记账
用友U8 无法删除凭证中分录问题：我使用的是U8.21的总账，我想修改9月份的一张凭证，我已经做好了取消结账、记账、审核，在我删除这张凭证的一条分录时，它出现这样的提示：此分录已在个人往来对帐中两清，不能删除。我要删除的科目是应收账款，并没有使用个人往来核算。-广安-遂宁-达州-巴中 - 南充挚友管理软件有限公司
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用友U8 无法删除凭证中分录问题：我使用的是U8.21的总账，我想修改9月份的一张凭证，我已经做好了取消结账、记账、审核，在我删除这张凭证的一条分录时，它出现这样的提示：此分录已在个人往来对帐中两清，不能删除。我要删除的科目是应收账款，并没有使用个人往来核算。
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U821无法删除凭证中分录问题：我使用的是U8.21的总账，我想修改9月份的一张凭证，我已经做好了取消结账、记账、审核，在我删除这张凭证的一条分录时，它出现这样的提示：此分录已在个人往来对帐中两清，不能删除。我要删除的科目是应收账款，并没有使用个人往来核算。解决方案：问题原因:虽然没有做两清但GL_ACCVOUCH表中当前凭证的记录IFLAGPERSON字段有值。解决方法:请在本年度库检查GL_ACCVOUCH表中当前凭证的记录IFLAGPERSON字段是否有值,若有值将其修改为空。或在总帐--个人往来两清中取消本月两清。成功案例：在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。
　　所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。
　　第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
　　第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
　　第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击“凭证”／“恢复记账前状态”菜单项（此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来），弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
　　第四种是已结账的凭证。对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。 免责声明：　以上内容仅代表原创者观点，其内容未经本站证实，中华考试网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺，转载目的在于传递更多信息，由此产生的后果与中华考试网无关；如以上转载内容不慎侵犯了您的权益，请联系我们，我们将会及时处理。
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记账结账了，凭证做错了，要怎么样修改呢？反结账、反记账后修改凭证。1、反结账（ctrl+shift+f6)反记账(点击“总账”—“期末”—“对账”（ctrl+h），点击“总账”菜单—“凭证”—“恢复记账前状态”；2、点击“总账系统”—“填制凭证”界面—找到要修改的凭证，修改保存。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软件有限公司。上海企通软件专业销售，，维护、、、。我们将竭诚为您服务。联系电话：400-820-8720。网址：用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程_百度文库
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