NC里面生产成本科目余额额表和辅助生产成本科目余额额表导出...

用友NC的科目余额表和辅助余额表统计怎么不一致?_百度知道
用友NC的科目余额表和辅助余额表统计怎么不一致?
我有更好的答案
是不是中途改过辅助核算?
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你可能喜欢金蝶新建帐套科目余额从哪儿来?_百度知道
金蝶新建帐套科目余额从哪儿来?
已经启用了三个月了.0,且使用金蝶的人也都是新手?除了找科目余额外。所以我们新建一个帐套,请问我在哪里找到这里科目余额的数据。需要科目余额,我还要准备哪些数据大家好,但考虑到建库时有些初始数据不准确。我们公司用的是金蝶KIS专业版11,我是会计新手
在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题://kdweibo,欢迎您体验,不仅可以通过“知识库”。为了更有效解决您的问题您好,如果需要存货初始数据,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系://kdweibo,可以查物料收发汇总表:感谢您对金蝶公司的支持,可以查看科目余额表
建账套时做初始化的时候,录入相关科目的期初数据,就行了;
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所采用的是上月最后一天的资产负债表与相关账户的余额。从时间来看,一般在本月一日设置帐套我的认识是:
科目余额来源于资产负债表与相关账户
首先确定金蝶KIS装在什么盘了,然后找到那个文件夹,找一个英文目录进去后找你设定的科目然后看看数据在不在里面,复制还可以调走,你要是实在不明白就去 选软件网 上找金蝶KIS 点免费在线试用点使用教程就行了,里面有详细的介绍,还是比较详细的呢!希望能帮到你
在账务处理右侧报表下面有个科目余额表
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用友NC总账辅助余额表与应收应付模块余额表对账技巧
总账辅助余额表与应收应付模块余额表对账注释:因为应付余额表的查询范围是“不包含未核销的数据”,因此应付余额表的数据是不完整的,所以需要核对的是总账的辅助余额表的期末数和应付模块的余额表的期末数(即使应付模块的余额表中期初余额同时包含了应付和预付,但是,我们做了应付和预付的核销,所以这个问题也就排除了)下面是对账操作:
打开总账-账簿查询-辅助余额表,点击查询
输入查询条件,会计科目:应付账款;供应商辅助核算:为空表示全选;会计期间:08-5;包含凭证:未记账凭证,错误凭证,然后点击确定
打开应付管理-帐表查询-余额表,点查询
录入查询条件,查询对象:供应商,值为空表示全部;日期:----
对比总账辅助余额表和应付管理的余额表的“期末余额”,期初数据不用管,下面历数一下对不上的问题所在
问题一:余额表中有该供应商的数据,但是辅助余额表中没有改供应商,原因是应付管理模块的期初余额录入时录入了改供应商的应付单和付款单,例如应付单100元,付款单100元,所以相当于应付账款的期初是0,因此在总账的应付账款的期初余额中,没有录该供应商的数据
问题二:部分应付账款直接在总账制单,并没有在应付管理模块录入应付单据,然后点击辅助余额表联查凭证,看改凭证的系统来源,以判定是不是直接在总账做的凭证
问题三:问题原因同问题二,仍然是直接在总账制单导致,但包含应付预付的核销(注意查询前已经是核销完毕的状态,并已通过会计平台传凭证到总账)
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u8科目余额表怎么导出提示字段超宽
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本帖最后由 炽热de冰雪 于
13:20 编辑
提示超宽.JPG (188.95 KB, 下载次数: 35)
13:15 上传
字段也不对呀,应该是供应商名称啊,怎么成了“方向4”了呢
未命名.JPG (211.69 KB, 下载次数: 31)
13:20 上传
是这样的,还原下帐表,或者把摘要栏拉窄一点,导出再试下
我也经常遇到这歌 问题。
这个问题常有个
供应商左侧遮挡的科目编码科目名称列都拉开然后把供应商名称拉得很宽,很顺利就能输出。我就是这样解决的
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