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老板经常要求写工作计划，同行们你们都怎么写财务部的工作计划呀？
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工作计划不能写平时财务上的一些琐碎工作，要有建设性的、可行性、、、、亲们分享下我的工作计划，大伙提提建议：' p1 {% |/ n! N9 E: O+ p- ?6 n9 O+ W( _
财务部工作计划书 在公司面临着收入减少和费用增加的双重生存压力下，做为财务部门不仅要做好日常的核算及工作，还要想尽办法为公司创造经营以外的利润。 第一，在保证日常会计核算的同时要做好财务管理工作，做到准确利用财务数据分析公司经营情况，及时向上及领导反馈。以便于管理层及时做出正确经营方向调整，减少不必要的损失。第二，监督控制成本费用的支出，严格按照公司财务报销制度审核日常费用报销。通过与上年度同期成本费用支出对比来监管控制。在企业经营过程中实际成本发生超额现象时，及时查找原因，及时上报。第三，公司日常经需要会有应收未收款项，要做好应收未收款的登记，及时了解收款情况。对于时间较久的应收款项应与殷总沟通及时做出做出解方案，同时向刘总汇报，以缩断资金回收时间，减少损失。第四，加强货币资金的有效管理，提高资金收益。首先对公司资金流要全面了解，其次才能做到对资金流的控制，对于应收款项及时吹收，对于应付款项在不影响日常经营活动的情况下做到能晚付的尽量晚付能留公司帐上的资金尽量多留一日。在保证公司正常的资金运作的同时可以利用闲置资金进行理财，比如现在的7天存款。在这点上，需要加强与各人脉关系的建立，做到随时能够了解银行理财方面的动向，对有外币收入时，要加强对外币汇率的了解，以做到减少因汇率波动给公司带来的损失。第五，加强财务管理方面专业知识的学习，通过各种途径了解政策的变化，通过专业培训机构学习更多的财务知识以能够为公司更好的服务，才能够合理为公司进行税务筹划，合理避税，为公司提高更多的收益。 目前公司的现状更需要财务部这个团队以全新的精神面貌迎接当前的挑战。财务部是一个团队，让我们这个团队在完成所有财务方面工作的同时，为公司带来更多的利益。附工作计划表
工作计划表事项工作按排人员安排完成时间经营情况分析每月统计实际发生的成本费用，分析收入与成本配比情况财务负责人次月10号成本费用控制通过近三年成本费用支出占比情况对比，拟出一标准成本控制表，在经营过程中实际成本发生超额现象时，及时查找到出原因，研究采取对策措施。以在达到控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司营运成本。财务负责人次月5号应收帐款管理做好应收帐款登记，每周与项目总监及时了解收款易难度，整理款项收款情况表，每月24日与殷总沟通及时做出做出款项回收解方案。同时向刘总汇报情况。财务负责人每月24号提高资金收益平时多与银行、同行沟通，及时了解并收集能够提高资金收益的渠道。多关注一些网络上的新闻资讯比如：中小企业在线网，了解关于对公司有利的一些政策福利。财务负责人随时
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财务部2014年度工作计划
&&& 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的XX，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持XX年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的XX年作出了如下的展望和规划：　　一、 进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。　　二、 加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。　　三、 配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。　　四、 配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。　　五、 日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。　　六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。　　财务部：xx　　XX年1月10日
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咖啡店创业计划书怎么写
　 (一)公司基本情况　　一、项目名称：××咖啡店　　二、经营范围：面对广大的居民　　三、行业类型：零售　　四、项目投资：约20万元　　五、场地设置：南京市江宁开发区　　六、项目概况：为顾客提供方便(提供咖啡、茗茶、各类小点心)，提供在校大学生兼职，以满足文明大都市人们追求精神需要提供优质服务。　　七、经营宗旨：××咖啡屋旨在为所有顾客提供物美价廉、时尚休闲等令顾客满意的服务。　　(二)产品/服务介绍　　咖啡屋不仅提供中外各式经典咖啡，如摩卡、蓝山、牙买加极品咖啡、花式咖啡等，还有各种茶点，如各式中国名茶、各种奶茶、保健茶、果汁、点心等。我们的咖啡绝不是速溶的，而是当场手磨，口感好，品味佳。咖啡屋只求服务，本着“以最低的价格提供最好的服务”的宗旨，以四个“一流”(一流的服务、一流的环境、一流的品种、一流的信誉)为目标，力使××咖啡屋成为所有居民学生的休憩之地。　　门旁挺立着碧绿的翠竹，屋内挂着精致的作品，柜台前摆设有存放各种报刊的书架。室内宽敞明亮，座位舒适，环境幽雅。坐在窗前，你可以周围的秀丽风光，领略开发区的漂亮景色。在门前还准备了一些雨伞，对那些出门在外没有带伞的顾客提供方便。　　(三)行业/市场分析　　随着中国改革开放之后，西方文化的迅速渗透、中国经济的迅猛发展以及都市生活质量的提高和生活节奏的加快，咖啡休闲这种高雅、时尚、浪漫的休闲生活方式越来越受到人们的青睐，咖啡成了世界三大饮品之一。无数独具慧眼的投资者看到了其中隐藏的巨大商机，我们根据市场分析，××咖啡屋即将出现??　　经调查，我国对咖啡饮品每年约有超过20亿的市场需求，其中我们可进入的市场约有12亿。公司成立初期购进可供顾客需求的咖啡及附属品，以满足迅速发展的咖啡茗茶市场的需求，使用投资购买咖啡原材料煮磨器具的解决方案，针对解决费时间磨咖啡煮咖啡等大部分依靠进口、价格昂贵、影响人们普遍消费水平的问题。　　公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足饮品类的各种饮料、与品种丰富的蛋糕及其他美食、保健食品等，形成以咖啡茗茶为核心的多元化经营集团公司。　　饮料行业预测咖啡这一饮品将会继续爆炸性增长，未来十年 年均增长率将高达35%以上。由此我们可以想象，中国咖啡市场的发展空间是多么巨大，难怪国际咖啡组织也将中国视为全球最有潜力的咖啡市场。　　(四)业务现状　　目前，南京江宁开发区的咖啡市场并不激烈，特别是在居民小区周围，还没有相应的竞争者和竞争压力。而且，位置特别有利，既靠近大学城，有靠近居民小区，客流量和消费能力都能够满足。　　(五)财务分析　　(一)投资估算：　　一、一次性固定投资： 50000元(其中包括：1、房租首付 10000元，2、装修费 20000元，3、开办费用 5000元，4、杂项支出 7000元，5、设备用具购置 8000元);　　二、流动资金及原材料备用金 70000元　　三、成本控制(每月)：租金2000元，材料进货费用5000元，人员工资大约20000元，按不同的级别不同的工资，不可预支薪水的10%。小计每月成本约：27000元。月均营业额：45000元。　　四、盈利能力(月)：营业额—成本=营业利润，=18000;年利润：1000元　　五、投资回收期：投资回收期：00≈十一月≈一年　　(六)融资计划　　向银行贷款注册资本的50%，然后剩余的由四个股东分摊。期限为一年。其间如有一股东退出，此股东变只能持有5%的股份。　　第一部分 公司概况　　(一)公司介绍　　×× 咖啡馆以典雅风格为主的新开休闲咖啡屋，本着“优质咖啡，服务优良”的理念来推广咖啡精神及文化。咖啡馆提供一流的咖啡及差点以供满足所有消费者的需要。 ××咖啡馆本着发扬咖啡文化的责任选择出具有特色的××咖啡屋的咖啡文化。××咖啡馆给人温暖、典雅、舒适的感觉，是充满年轻朝气，有咖啡内涵的品位场所。　　1、主要股东　　股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话　　某某 10万元 现金 50% 周五 131*　　张三 5万元 现金 25% 刘七 189*　　李四 3万元 设备 15% 赵八 133*　　王五 2万元 现金 10% 胡六 138*　　2、团队介绍　　1 团队的构成　　我们的创业团队在创业前期，既是创业计划书的起草者，也是前期资金的筹措者。这个团队的构成，具有非凡的意义，因此，选择合适的人群，是一项艰巨而谨慎的工作。经过数次严谨的选择，我们的团队已经初步成型：　　店长：某某　　行政人事部部长：张三　　采购部部长：李四　　财务部部长：王五　　市场部部长：刘七　　开发部部长：赵六　　管理规划部门设置与职责　　店长　　店长负责综合协调和管理店内各部门工作，督促员工工作，同时接受周围居民及顾客的监督，做好咖啡屋与周围居民的交流工作。　　工作内容：督促各部长及员工的工作，鼓舞员工的工作热情，听取员工的意见。综合决策各种工作的运行。代表咖啡屋与周围顾客进行交流，向上反映员工的意见及要求，向下传递学校所要求的工作。　　行政人事部　　主要职责：　　1、人员到职与离职的相关办理　　2、各类人事资料的汇总，建档及管理，员工档案资料管理　　3、员工请假，调休假作业，出勤状况，稽查，统计作业　　4、员工考勤，督导并薪资核算　　5、对本店各项工作的纪律检查　　6、做好每次会议的会议记录　　7、做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录，以便下次招待借鉴　　8、协调本部门与其他部门的联系　　人员分配：本部设正，副部长各1名，档案管理员1名。　　财会部：实行严格的财务管理　　实现损益控制的手段是通过“周报表”和“月报表”上的科目审核。审核内容包括销售额，顾客数，顾客平均消费数量，现金超收或不足，收银机的操作错误，亏损，其他营业项目，食品原料的价格，记时工作人员的工资，电费，煤气费，水费等。　　市场部　　负责咖啡屋的产品宣传，促销以及促进咖啡屋与消费主体——顾客群体之间的联系。它的工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流，销售情况，是个重要的部门。　　采购部　　咖啡屋采购部系咖啡屋下属部门之一，受咖啡屋管理，负责咖啡屋所有食品原料，经营物品的采购，验收`进出物品的记录等工作，是咖啡屋正常运营不可缺少的重要组成部分。　　开发部　　开发部负责开发新产品以满足不同的需求　　3、组织结构　　员工情况　　员工人数 大专以上文化程度 大学本科来源：大学生创业网
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