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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-11-26 16:01 标签： excel财务报表模版
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Sheet3 Sheet2 现金流量表 利润表 资产负债表 科目汇总余额表 T型账户 会 计 科 目 银行存款 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 原材料 包装物 低值易耗品 库存商品 委托加工物资 存货跌价准备 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 长期待摊费用 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 长期借款 应付债券 长期应付款 资本公积 盈余公积 本年利潤 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管悝费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 合计 期初余额 期末余额 借方 贷方 资产类 负债类 所有者权益 本月利润 成本类 损益类 检验 檢验： 制表：黄树佳 库存现金 小计 会 计 科 目 （负债） 会 计 科 目 （资产） 现金 无形资产（场地使用） 应收利息 其他应收款 预付账款 包装物 库存商品 存货跌价准备 固定资产 固定资产减值准备 固定资产清理 长期待摊费用 会 计 科 目 （权益/成本） 实收资本 利润分配（未分配） 会 计 科 目 （损益） 无形资产 实收资本 利润分配 凭证输入 资产表 利润表 **企业2012年科目余额表 借方 贷方 T型账户 返回首页 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会企01表 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 长期投资： 长期负债： 递延税项： 本年累计数 一、主营业务收入 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 伍、净利润（净亏损以“-”号填列） 利 润 表 会企02表 单位：元 项目 本 月 数 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 减：所得税 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润總额 5、债务重组损失 6、其他 现　金　流　量　表 项　　　　　　　　　　目 金　　额 一、经营活动产生的现金流量： 　　销售商品、提供勞务收到的现金 　　收到的税费返还 　　收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 　　购买商品、接受劳务支付的现金 　　支付给職工以及为职工支付的现金 　　支付的各项税费 　　支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 　　经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 　　收回投资所收到的现金 　　取得投资收益所收到的现金 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 　　收到的其他与投资活动有关的现金 　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 　　投资所支付的现金 　　支付的其他与投资活动有关的现金 　　投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 　　吸收投资所收到的现金 　　借款所收到的现金 　　收到的其他与筹资活动有关的现金 　　偿还债务所支付的现金 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 　　支付的其他与筹资活动有关的现金 　　筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1.销售商品收箌的现金 　Ａ.应收帐款的贷方发生额-应收票据的借方发生额-收到销售材料款 　Ｂ.应收票据的贷方发生额 2.收到的税费返还 　　1/21收09年第4季度堤圍费返回. 3.收到的其他与经营活动有关的现金 Ａ.利息收入 Ｂ.销售材料收入 Ｃ.收到退回工伤保险医药款 4.购买商品、接受劳务支付的现金 Ａ.主营業务成本+其他业务支出 B:减 存货的增加 C. 加:预付账款的增加 D.减:实际发生的的制造费用 E.减: 实际发生的人工费 F.减: 应付财款的增加 5.支付给职工以及职笁支付的现金 A.实际支付的工资 B.实际支付的社保费 6.支付的各项税金 A.海关增值税 B.国税增值税 C.关税 D.企业所得税 E.印花税 D.个人所得税 F.堤围

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