经营性现金流的详细计算，最好有一个包含资产负债表分析里大部分项目的经营性现金流计算的例子。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-11-27 07:57 标签： 资产负债表分析
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自由现金流计算方法探析
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3秒自动关闭窗口应收应付 应收应付表格 应收预收应付预付 应收应付表 应收应付流程 应付票据与应收..
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谈现金流量表间接法中经营性应收_应付项目增减的编制
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3秒自动关闭窗口求一份EXCEL：资产负债表、损益表、现金流量表。最好是含自动计算公式的，谢了!_百度知道
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　2008年10月资产负债表
2008年10月损益表　　编制单位、主营业务收入 1　　货币资金 1
短期借款 30
1　　短期投资 2
应付票据 31
6、本期应付工资发生额 18　　递延税款借项 28
2、营业利润 9=5+6-7-8　　长期投资：累计折旧 18
其中、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价___________元：元
金额单位：
三：　　单位负责人：　　递延税项：其他业务利润 6　　待摊费用 11
预提费用 40
11　　待处理流动资产净损失 12
一年内到期的长期负债 41
减、外商资本______元、净利润 17=15-16　　其他长期资产 27
未分配利润 56
补充资料：住房周转金 48
18　　固定资产净值 19=17-18
营业外收入 12　　固定资产清理 20
长期负债合计 49=44—47之和
20　　在建工程 21
递延税项：所得税 16　　无形资产及递延资产合计 26=24+25
盈余公积 54
26=24+25　　其他长期资产、本期生产用固定资产净增加额 21晦葜粉诽莠赌霍弥　　2：
财会负责人；
4、本期水电费用发生额 19　　资产总计 29=15+16+23+26+27+28
负债及所有者权益合计 58=51+57
3、法人资本______元：
长期借款 44　　长期投资 16
应付债券 45
加、主营业务利润 5=1-2-3-4　　其他应收款 9
未付利润 38
9　　存货 10
其他未交款 39
5、利润总额 15=9+10+11+12-13-14　　递延资产 25
实收资本 52
25　　资本公积 53
其中：以前年度损益调整 14　　无形资产及递延资产：元　　资产 行次 年初数 期末数 资产 行次 年初数 期末数
项目 行次 本月数 本年累计数　　流动资产；　　3、本期利息支出 20　　补充资料：
负债合计 51=43+49+50　　无形资产 24
所有者权益：投资收益 10　　固定资产。
单位负责人：坏账准备 5
其他应付款 34
5　　应收账款净额 6=4-5
应付工资 35
主营业务税金及附加 4　　预付账款 7
应付福利费 36
7　　应收补贴款 8
未交税金 37
所有者权益合计 57=52+53+54+56
长期应付款 46　　固定资产原价 17
其他长期负债 47
补贴收入 11　　减：
流动负债：主营业务成本 2　　应收票据 3
应付账款 32
3　　应收账款 4
预收账款 33
营业费用 3　　减、个人资本_____元：公益金 55
金额单位：管理费用 7　　一年内到期的长期债券投资 13
其他流动负债 42
13　　其他流动资产 14
财务费用 8　　流动负债合计 43=30—42之和　　流动资产合计 15=1—3+6—14之和
长期负债、已贴现的商业承兑汇票______________________元：
复核、国家资本_____________元：
财务负责人：营业外支出 13　　待处理固定资产净损失 22
递延税款贷项 50
22　　固定资产合计 23=19—22之和
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