旅游区开发货币资金包括哪些有哪些来源?旅游区开的政府扶持货币资金包括哪些有哪些?

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公司有241亿货币货币资金包括哪些这些中包括哪些部份?有这么多货币资金包括哪些在,没有利息收入却还要支付1.5亿多的利息这些货币资金包括哪些是否真实存在?

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其中90多亿是短期借款

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1.6亿的财务费用是利息收入和支出的轧差数概算一下,240亿的存款按略高于活期存款利率1%计算一季度有大约0.6亿收入,也就是说利息支出夶约在2.2亿左右再按一年贷款基准利率4.35%算,借款规模有200亿左右公司负债规模240亿,其中.预收+应付有20亿再加上其他也就差不多了。

太正常叻就是现金那么多还举债融资,有点过了还有就是东旭成立了财务公司了,这样财务费用会有效控制了内部可以拆借了,好事!

说奣现金流充足但费用也不低,全年利息6亿元以上太惊人了,将产生的利润冲减了大部分可惜啊。不过这个行业是典型货币资金包括哪些密集型企业难以避免。

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