基金份额是什么意思的份额、市值、余额是啥意思？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-01-31 00:49 标签： 基金份额是什么意思
单位净值_百度百科
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单位净值是开放式基金申购份额及金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（－）/基金总份额。定&&&&义对基金按照一定价格估算计算方法已知价计算法、未知价计算法
（份额）净值，指每份额当日的价值。是基金除以基金总份额，得出的每份额基单位净值金当日的价值。每个营业日根据所证券市场计算出价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的。除以当日所发生在外的总数，就是每单位。
，就是+基金成立以来每份累计的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实水平，盈利能力。单位净值是指是在某一上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了的权益。，即每一代表的基金资产的净值。的估值是指对基金的按照一定的价格进行估算。无论哪一种，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数单位净值份，每一份即为一“”。在的运作过程中，价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对进行计价和报价，使能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个上每实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。综观世界各国的各种，因其的不同而对的单位净值估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。虽然必须按规定对基金进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：所涉及的遇法定节假日或因故暂停营业时；出现的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。的计算包括总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的，总额=基金资产总额－基金负债总额。开放式基金单位净值的公告
开放式的单位总数每天都不同，必须在截止后进行统计，并与当日基金相除得出当日的单位资产净值，以此作为者申购的依据。的申购和每天都会发生，所以作为交易依据的资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。基金负债总额包括的内容有：
（1）依规定至计算日止对或管理人应付未付的报酬。单位净值（2）其他应付款，包括应付等。
债务应以逐日提列方式计算。
需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。资产总额包括的所有内容：
（1）拥有的上市、，以计算日的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或测算。单位净值（2）拥有的、、金融等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时为准。
（3）所拥有的，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的。
（7）已订立但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入。单位资产净值=（－总负债）/总数。
其中，指基金拥有的所有资产，包括、、和其他等；总负债指基金单位净值运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金等；总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
例如：某管理公司的证券账户总市值为4500万，其他资产项目为500万，项目为500万，那么基金为4500万，如果基金发行总份额（注：开放式基金是可变的）为1000万份，那么该基金的单位为4.5元。已知价又叫历史价，是指上一个的。就
是根据上一个的来计算基金所拥有的，包括股票、、
、等的总值，加上，然后除以已售出的总额，得出每个的资产净值。采用，者当天就可以知道单位的买卖价格，可以及时办理手续。未知价又称价，是指当日券市场上各种的，即根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，者当天并不知道其买卖的是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。是与基金成立后历次累计单位单位净值的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。累计净值=+基金历史上累计单位(基金历史上所有的总额/基金总份额）的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断价QDII基金单位净值平均上涨值的关键。净值的高低除了受到管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场不佳，都可能使相对较低。因此，如果只以现时的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买还是看未来的成长性，这才是正确的方针。
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看你好，请问当前份额还有参考市值是什么意思？如果我要赎回是看那个？ -金斧子请问，“我的基金管理”中基金份额是怎么得来的？为什么我用定投金额/基金份额得到的数值不等于该基金购买当天的单位净值？参考市值合计金额是什么？-金斧子[基金]什么是基金净值？基金净值是什么意思？ - 南方财富网
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什么是基金净值？基金净值是什么意思？
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什么是？基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括、、银行和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。　　单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。　　累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明,例如:日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.=1.0736元。（南方财富网基金频道）
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