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用友U8软件出纳管理升级后打开日记账查询没有显示期初余额 0:0:0　用友U8编辑
用友U8软件出纳管理升级后打开日记账查询没有显示期初余额出纳管理升级后打开日记账查询没有显示期初余额
出纳管理升级后打开日记账查询没有显示期初余额原因分析：高版本日记账查询功能设置问题。问题解答：进入日记账查询-列属性，设置按账户名称排序，期初余额可正常显示。
如何利用用友U8软件正确出现金流量表用友U8如何正确出现金流量表
总账中，提供直接法和间接法编制现金流量表，大量自动化处理和手工调整功能，在业务发生的时候就指定现金流入、流出的科目，到月底时就可以轻松准确出具现金流量表了。可以向财务经理、财务总监提供一定期间内现金流入和流出的信息，以便及时了解和评价企业获得现金的能力，预测企业未来现金流量情况。
运算BRP计划后，无法对BRP计划的结果进行正确的调整 问题现象：运算BRP计划后，无法对BRP计划的结果进行正确的调整（看到该物料的库存信息：现存量、在单量、预约量等），而860SP有此功能（BRP建议计划量调整），请在861版本中增加此功能，因为BRP计划方法对很多企业（不适合运算MRP）非常适用。
解决方案：请不要引导客户参照现存量、在单量、预约量等来制订计划，因为这些数量都无时间概念，BRP的目的主要是计算毛需求，与BOM全阶展开一样，适用于批对批的生产方式
对应版本:用友U8.52对应产品线：公共平台对应模块：企业门户模块问题现象:客户端无法登陆，网络是通的问题原因：环境问题解决方案：解决方案为服务器设置的是自动获取IP地址，为服务器配置一固定IP，然后在客户端的远程配置里录入服务器的IP地址，并在HOSTS文件中加入服务器IP和电脑名信息，再进行登陆即可。
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:在复核销售专用发票时，提示：销售出库单价不能小于零，复核失败问题原因：系统在复核发票时自动生成销售出库单，并不计算单价，所以具休原因不明解决方案：在“销售选项”中将“由销售生成出库单”的选择去掉，在库存管理中生成此张销售出库单。
用友U8 项目账无法查询提示“运行时错误”-040201;用友U8 项目账无法查询提示“运行时错误”-040201;
问题原因:索引被损坏解决方法:使用DBLL.DBREINDX语句将gl_accass表的索引重建
用友U8 用户应收帐款科目，设客户项目核算，在应收管理里，做应收单的时候填了项目，收款单也做了项目，但手工核销的时候，列表里显示不出来项目名称，使得手工核销特别麻烦。用友U8 用户应收帐款科目，设客户项目核算，在应收管理里，做应收单的时候填了项目，收款单也做了项目，但手工核销的时候，列表里显示不出来项目名称，使得手工核销特别麻烦。
问题原因:核销界面默认不显示“项目”，但可通过栏目设置实现。
解决方法:手工核销时，在菜单栏【栏目】中设置显示各类型单据的项目显示属性即可。
用友u8软件计提折旧失败计提折旧失败
计提折旧失败原因分析：fa_DeprVoucherMain中没有6月份的记录问题解答：fa_DeprVoucherMain中没有6月份的记录，手工增加一条记录即可
用友u8软件在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入？在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入？
在允许抵扣增值税情况下固定资产原值、可抵扣税额如何录入？原因分析：在允许在允许抵扣增值税情况下，固定资产原值是根据增值税专用发票中的不含税金额录入。软件不能将价税合计自动折分为不含税金额和税额。问题解答：1。将增值税专用发票中的不含税金额+其他可归属于固定资产达到预定可使用状态的前发生的费用录入到固定资产原值中。2。将增值税专用发票中税额录入到卡片中的可抵扣税额中。这样在制单时会生成如下凭证：借：固定资产应交税费——应交增值税贷：银行存款（应付账款）
对应版本:用友U其他对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:客户只有两台工作站，都必须安装出口退税和用友软件，所有换机器是绝对不行了，客户想升级，但U850也出现相同问题。安装出口退税时，提示“c:\\winnt\\system32\\nbnetlib.dll”正在使用，把SQLSERVER停止了，用友停止了，安装正常。运行正常，但用友软件就不好用了。把别的机器此文件拷过来，重新regsvr32注册一下，无法注册。问题原因：国税局的“生产企业出口退税申报系统3.3版”软件在安装时替换了一个控件msdart.dll（该控件是sqlserver自带的），有时导致U8不能使用。解决方案：有以下三种解决办法：1.在安装国税局的“生产企业出口退税申报系统3.3版”软件之前，先备份操作系统的系统目录下（如system32目录下）的msdart.dll文件，再安装国税局的“生产企业出口退税申报系统3.3版”软件，重新启动之后，再将备份的msdart.dll文件粘贴回操作系统的系统目录下（如system32目录下），重新启动后，既能正常使用两个软件。但这个方法，要求提前备份原有的msdart.dll文件（或者备份相同环境的其它计算机上的该文件）。2.如果你的sqlserver已经安装的sqlserver的sp3补丁之后，则安装国税局的“生产企业出口退税申报系统3.3版”软件不会产生冲突(因为sqlserver的sp3中的msdart.dll文件的版本高，所以国税局的“生产企业出口退税申报系统3.3版”软件无法在安装时替换)，所以要提前安装sqlserver的sp3补丁。3.从技术支持网站下载微软的MDAC_TYP.EXE补丁（也可从微软网站直接下载），安装后即可正常使用。
对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:用户机器重装用友，在安装MSDE关键更新时，总是报错，安装过程自动终止。问题原因：用户该电脑之前安装了SQLSERVER2000以及SP4补丁，版本新于MSDE关键更新，所以系统自动取消了安装进程解决方案：改装SQL2000，或者重新安装操作系统后，再安装MSDE
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:V851，在固定资产中，用户以前是通过EXCEL表来处理的，现在启用U8后，想从EXCEL表里导入，已减少的固定资产如何导入到U8中，让其显示在已减少固定资产里，因为如果不以减少固定资产导入的话，会导致固定资产总值和累计折旧总值同总帐将会对不上帐。问题原因：已减少卡片无法导入。解决方案：已减少卡片无法导入。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:在应收管理中查询业务余额表列表项目是英文显示问题原因：数据库错误解决方案：数据经检查发现，在2005年度的数据库里有三张表有问题（Rpt_FldDEF，Rpt_FlTDEF，Rpt_GLBDEF），先从2005年度的数据库的备份这三张表后再删除，从演示帐套999的数据库里导入这三张表，再在应收管理中查询业务余额表就显示正常没有问题了。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:打印凭证报错误号5问题原因：登录系统名错误解决方案：改用ADMINISTRATOR登录即可
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:请问852总帐中的科目总帐（明细帐），非套打和套打的格式，比如表头，表尾加些信息，如何修改，有没有想凭证一样的打印模板？问题原因：同解决方案解决方案：目前系统内科目总帐（明细帐），非套打和套打的格式，表头、表尾信息是不可以修改。
建立账套时，在账套信息输入窗口全部信息输入完毕后，单击“下一步”，发现无法进入下一个界面。为什么？建立账套时，在账套信息输入窗口全部信息输入完毕后，单击“下一步”，发现无法进入下一个界面。为什么？如何解决？
答：因为输入的账套号已经存在。如果不一定要用该账套号，可重新输入一个新的、机上不存在的账套号；
如果一定要该账套号，则要将旧的账套号输出删除，再重新输入。
近日，上海。上海光电医用电子仪器有限公司（下简称“光电医用”）日前顺利完成与用友ERP-U8的合作签约，是继多家同行业企业后又一中外合资医疗医药行业的用户。依据协议，光电医用的财务、供应链、被将纳入系统中，将依托用友ERP-U8信息化系统融通各业务部门的管理，为企业重整核心竞争力注入强大动力，开启光电医用持续、高效发展新篇章。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务？问题原因：最近发现有一部分用户不知如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务，故此探讨一下合理损耗和非合理损耗业务。解决方案：企业会计制度规定：合理损耗在工业企业中直接记入成本，而在商业企业中直接记入当期费用（营业费用）；非合理损耗先记入待处理财产损益科目，查明原因后再作处理。在U8中的实现：在U8中合理损耗总是记入成本的--不管是工业版还是商业版，也不管采购系统选项中的”商业版费用是否分摊到入库成本”是否选中。操作步骤：1、入库时按实际入库数量在U8中录入一张采购入库单。2、按供应商提供的专用发票或普通发票在采购系统中录入相应的发票。3、入库单与发票进行手工结算，结算时手工录入合理损耗数量和/或非合理损耗数量及金额，注意：一定要录入非合理损耗的金额，否则生成凭证时不反映非合理损耗。4、如入库单做了暂估入账则要做暂估处理。5、在应付系统中对此发票进行审核，但不能在应付中做发票制单，否则非合理损耗无处可生成凭证。6、在存货系统中生成凭证，选择单据时选中”采购入库单(报销记账)”（非暂估）或”蓝字回冲单(报销)”（暂估），并在未生成凭证单据一览表界面一定要选中”已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”选项。7、需设置的相关科目：非合理损耗入账科目在存货系统的设置/其他设置/非合理损耗中设置（U821及以前版本）或在存货系统的初始设置/科目设置/非合理损耗科目中设置（U850）；进项税转出科目在存货系统的设置/选项中设置。
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:2003年度5月份单据记帐的时候不能记帐，会计期间为每月的26日到下月的25日问题原因：由于数据库中表存货总账ia_summary中有重复记录，导致无法计算出错，而且存货总账的数据有些和存货明细账不一致，解决方案：由于为按仓库核算，所以将按仓库，存货，月份分组重复的记录删除，并根据存货模块中存货明细账中的结存更改存货总账表。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:进库存管理没有日常业务操作界面问题原因：该操作员无日常业务操作权限解决方案：请到系统管理里设置明细权限以admin身份注册系统管理,单击权限-权限,选择操作员后单击修改可以看到操作
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：企业门户模块问题现象:操作员无法执行涉及部门核算的业务问题原因：该操作员设置权限的时候没有给予进行部门核算的权限解决方案：在数据权限中设置下选定操作员，分配相应权限即可以帐套主管进入门户,基本信息-数据权限设置,给操作员赋予相应部门权限
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－-项目明细帐--项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。用友U8 项目目录里已经定义了按项目编号排序，查询项目辅助帐－>项目明细帐->项目明细帐进去后，选择项目时仍旧按项目名称排序。因用户项目比较多，查询时很不方便，要求按项目编号查询。
问题原因:设置错误
解决方法:请在选项->其他->项目排序方式选择按编码方式排序即可。
用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配用友U8 项目管理成本分配后，项目管理成本结转正常，但总账的项目要素显示有几分余额还未分配
问题原因:程序问题解决方法:安装补丁后，项目管理重新分配生成凭证即可。
2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数 问题现象：860sp2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数，而2005年则可以,
解决方案：生产订单子件应领数量不能切除尾数问题,是通过补丁解决的.请在06年帐套更新补丁后测试."在存货档案的控制页下新增选项“领料是否切除尾数”，如果选中该选项，则在材料出库单参照生产订单生单时自动切除尾数，否则按计划生成数生成材料出库单，而MPS/MRP页签下的“是否切除尾数”选项只影响生成的采购计划是否切除尾数，选中则切除！"
bom中的领料部门，是否可以自动带到材料出库单上 问题现象：bom中的领料部门，按帮助的说明是可以自动带到材料出库单上的。但现在不可以。经测试。限额领料单可以。配比出库不行。可在应用生产订单模块时需要用配比出库。我发现可能是因为生产订单子件资料里，单据上没有领料部门，所以导致带不过去解决方案：BOM中的领料部门，为库存管理生成限额领料单使用。在生产订单子件用料中，没有参照BOM中的领料部门，这是因为同一产品，可在不同的部门（车间）生产，只有确定生产订单的具体工序在那个工作中心执行，且子件直接在此工序上领料，才能确定真正的领料部门。
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用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册，如下图。
2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示
3、 点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、 结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”
注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，
1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、 点确认
5、 确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！
6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→选择您需要建立新会计年度的账套→年度账→建立（到此步骤时系统会自动显示新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立）
建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。
如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理→选择账套主管→新的会计年度→年度账→结转上年度数据→确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。
最后登录金币7290 注册时间阅读权限10帖子积分1513UID198161
呵呵，回帖就能来 伍 块。。。。
会计师, 积分 1513, 距离下一级还需 487 积分
谢谢楼主分享
最后登录金币2019 注册时间阅读权限10帖子积分311UID293796
会计员, 积分 311, 距离下一级还需 189 积分
感谢分享。。。。。。。
最后登录金币48 注册时间阅读权限10帖子积分18UID307002
实习生, 积分 18, 距离下一级还需 2 积分
超级受用呢&&感谢楼主的无私奉献呢
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用友U8---固定资产
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3秒自动关闭窗口用友U8固定资产模块使用大全？
用友U8固定资产模块使用大全？ 10
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第一节固定资产系统概述固定资产是指使用年限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的主要劳动资料和其他物质设备.它是企业进行生产经营活动的物质基础,在企业的资产总额中占有相当大的比重.由于企业固定资产的种类繁多,构成复杂,固定资产用于企业的生产经营活动而不是为了出售,因此与其他会计核算系统相比,固定资产的核算和管理有其固有的特点,了解这些特点对于正确地设计和使用固定资产系统具有重要的意义. 企业的固定资产是企业资产的重要组成部分,因此应当加强固定资产的管理与核算.企业需要有一个健全的固定资产管理制度,明确管理责任,如实地反映固定资产的增减变动情况,保证其安全完整,并促使其得到合理补偿,保证成本费用得以正确计算;同时正确反映固定资产修理计划的执行情况和修理费支出,促使固定资产保持良好的工作状态;此外,正确反映固定资产建造工程支出,计算各项工程和交付使用固定资产的成本,促使固定资产建造工程支出的节约和成本的降低
一,固定资产管理 为了加强对企业固定资产的管理,企业的财务和固定资产的管理部门还应及时提供例如"企业各部门,各类固定资产占用情况统计分析","企业生产设备役龄统计分析","生产,非生产用固定资产统计分析","闲置设备统计分析"等固定资产管理信息,以便反映固定资产的使用情况,分析固定资产的使用效率,挖掘固定资产的使用潜力和及时配处理多余固定资产,促使企业合理配置和使用固定资产.为企业领导对企业拥有的固定资产进行管理决策提供依据.
固定资产相关管理问题可概括为以下方面: 1,固定资产可以按不同标准分为不同类型. 2,固定资产的来源有多种,不同的方式不仅计价的方法不同而且核算科目也不相同. 3,固定资产投入使用以后,可以分布在不同的部门,体现为不同部门的成本费用.因此明确固定资产的使用部门,一方面可以落实责任,有效管理企业的重要资产,另一方面可以知道各项固定资产的受益部门,准确反映折旧费用的归属部门和归属科目.换言之,固定资产按部门进行管理具有重要意义. 4,固定资产在使用过程中,可能因为各种情况而减少,例如出售,盘亏,投资转出,捐赠转出,报废,毁损,融资租出等. 5,固定资产在使用过程中,保持原来的实物形式,但是价值是在逐渐转移的,这主要折旧来体现. 6,固定资产管理的一大特色在于固定资产卡片的管理.无论是手工会计还是计算机会,都选择了固定资产卡片这样的管理方式.卡片是为每一项固定资产而设置的,随着固定增减变动,卡片也相应地增加或修改. 7,固定资产使用期限较长,因此很可能因为各种各样的原因,使得一项固定资产的可收回金额低于账面的价值,账面价值是固定资产的原值扣除累计折旧和减值准备后的价值.
二,固定资产的会计核算
固定资产的会计核算与上述的固定资产管理活动息息相关,主要涉及固定资产增减变动,折旧和减值的核算.以工业企业为例,其固定资产核算所涉及的主要会计科目过程如下: 1,"固定资产"科目. 2,"累计折旧"科目. 3,"银行存款","在建工程","实收资本"或"股本","长期应付款—应付融资租赁款"及"未确认融资费用","递延税款"及"资本公积—接受捐赠非现金资产准备","待处理财产损益","应收账款"或其他负债科目,"资本公积—无偿调入固定资产"等科目. 4,"固定资产清理"和"长期股权投资"科目. 5,"生产成本","制造费用","管理费用","营业费用"和"在建工程"等科目.主要用于反映和监督折旧费用分配的去向. 6,"固定资产减值准备"科目.
固定资产核算主要包括以下几个方面: 1,固定资产增加的核算 2,固定资产折旧的核算 3,固定资产修理及改扩建后的核算 4,固定资产投资和租出的核算 5,固定资产清理的核算 6,固定资产清查的核算 7,固定资产明细分类核算
三,固定资产系统的特点和目标
(一)固定资产系统的特点 1,数据量大,数据在计算机内保存时间长企业所拥有的固定资产数量一般较多.为了便于企业各部门随时掌握固定资产的详细情况,系统内需要保留每一固定资产的详细资料.为了加强企业对固定资产的管理,保留必要的审计线索,即使是已淘汰的固定资产这些资料也必须保留.因此系统保留的数据量较大,所有资料需要跨年度长期在系统中保留. 2,数据处理频率较低 除了在系统初始设置时需要输入大量的固定资产详细数据外,在系统的日常业务处理中一般只需要输入少量的固定资产变动数据,每月计提折旧以及必要时输出报表和统计分析数据.数据处理的频率明显小于购销存等其他会计系统. 3,数据处理方式较为简单 固定资产系统的数据处理主要是折旧的计算和各种统计分析报表的输出.虽然计提折旧,特别是采用台折旧计算折旧的工作量较大,但计提折旧的算法比较简单.因此系统数据处理比较简单,单纯. 4,数据综合查询和统计要求较强 为了满足企业对固定资产核算和管理的多方面需要,固定资产管理系统应该具有较强的查询和分类统计功能.数据输出主要以报表形式提供. 5,需要灵活的自定义表功能 由于在实际工作中企业固定资产的各种信息通常以各种报表的形式提供.为了方便用户的使用,系统应该具有允许用户根据企业的需要自定义报表格式的功能.另外,各企业对固定资产管理要求不同,固定资产卡片的项目也不同,因此需要有灵活的用户自定义固定资产卡片项目的功能.
(二)固定资产系统的目标 1,对固定资产卡片的格式进行管理,并录入初始的固定资产数据,以便在此基础上处理固定资产的增减变动,进行折旧的计提分配和固定资产减值准备的计提及冲回. 2,固定资产增加的单据,及时准确的以固定资产卡片的方式录入新的固定资产的各项数据. 3,根据固定资产减少的单据,及时进行资产减少的处理. 4,在固定资产发生变动时,系统应当能根据相应的单据,及时准确地编制变动单进行相应的处理,从而为下一个期间折旧的进行和分配做好准备. 5,在每个月末,能根据每项固定资产的折旧方法,所属的部门,所属的类别,固定资产卡片中的相关数据,自动计提折旧和分配折旧费用. 6,在固定资产全面检查以后,能根据固定资产可收回金额和账面价值的情况,及时准地编制变动单,处理减值准备的计提和转回,反映固定资产的实际价值. 7,提供上述有关信息的动态查询和打印功能,并在固定资产增加,减少,原值变动,累计折旧变动,折旧计提和分配,减值准备计提和冲回时,能自动生成记账凭证,传递数据给总账系统和成本系统. 8,提供各种固定资产管理信息,辅助固定资产的相关决策和管理.
第二节 固定资产系统流程分析 固定资产系统是企业会计信息系统的一个重要组成部分,在这个系统中,固定资产卡片的管理,变动单的处理,折旧的计算和分配,减值准备的计提和分配是主要进行的工作.
一,固定资产系统的业务流程
固定资产核算与管理的业务流程描述如下: 1,月内发生固定资产增减变动后,根据相应的原始凭证建立或更新固定资产卡片并登记固定资产登记簿,以反映固定资产的实有数额和增减变动记录. 2,根据月初的固定资产卡片及固定资产登记簿,按相关规定计提固定资产折旧,并作应账务处理,产生转账凭证并提供总账系统所需的数据. 3,根据管理需要,对固定资产卡片等资料和折旧额进行统计分析,编制各种报表. 二,固定资产系统数据流程
固定资产系统业务流程主要包括着各种固定资产增减变动资料的输入,审核确认,折旧的计提分配,减值准备的计提和冲回三个环节,同时还包含着固定资产数据向总账系统及成本系统的传递.固定资产系统基本数据流程流程说明如下: 1,在初始化设置中,用户完成账套参数的设置,部门档案管理,部门对应折旧科目设,资产类别设置,增减方式设置,使用状况设置,折旧方法定义,卡片项目及样式设置和原始固定资产卡片的输入.系统将这些数据保留在基础信息文件和固定资产卡片文件中,以随时调用. 2,依据固定资产增减变动数据,输入新的固定资产卡片,资产减少单,变动单,更新固定资产增减变动文件和固定资产卡片文件.这里也包含了减值准备的计提和转回数据的处理. 3,输入工作量统计资料,存入固定资产工作量文件. 4,月末根据固定资产工作量文件,基础信息文件,固定资产卡片文件中的数据,执行折旧计算的处理,形成折旧清单文件. 5,月末依据折旧清单文件,基础信息文件,固定资产卡片文件中的数据,执行折旧费用计算的处理,形成折旧分配文件. 6,折旧分配文件中折旧费用分配原则的数据传递到成本系统,作为折旧费用进一步分配的依据. 7,系统自动将折旧分配文件,固定资产增减变动文件中的数据加工成机制凭证存在记账凭证文件,并通过自动转账模块传递到总账系统.这些凭证有的不需要人工干预就可以生成,有的需要人工补充缺少的数据,传递的凭证包括载有前面会计核算中介绍的各种会计分录的凭证.这里不再赘述. 8,根据用户的需要,系统通过基础信息文件,固定资产卡片文件,固定资产增减变动,折旧清单文件和折旧分配文件输出各种账表.
三,固定资产系统数据文件
固定资产系统中有两类主要的数据文件:一类是基础数据文件,另一类是业务数据文件.这些数据文件一方面能够合理地接收系统输入的数据,另一方面通过进一步加工处理又可以形成各种账表数据输出.其中:固定资产卡片文件,固定资产增减变动文件,折旧清单文件和折旧分配文件是固定资产系统的主要数据库文件.
第三节 固定资产系统的功能模块
一.固定资产系统代码设置 固定资产系统最主要的代码是固定资产代码.固定资产代码是唯一区分每一项固定资产的标志,在计算机处理中用以代替每项固定资产.固定资产的代码采用群码方式,一般固定资产的代码由使用情况码,使用部门码,类别码和每项固定资产的顺序码4部分组成,每个组成部分称为一个基本代码.每一个基本代码的码长由固定资产使用类别,固定资产的类别(包括大类:通常按经济用途分类;小类:通常按使用的功能分类),使用部门和同类的固定资产数量多少来确定.通常按以下的方式进行固定资产的编码. X X X X X X X X X X X X 使用情况码 使用部门码 类别码 顺序码 二,固定资产系统的功能模块
固定资产系统的主要功能模块应包括:初始化模块,业务处理,账表输出,自动转账和系统维护五个模块,每个功能模块有可以设置若干个相对独立的子模块, (一)初始化设置 固定资产系统的初始化设置主要是完成账套参数的设置,部门档案管理,部门对应折旧科目设置,资产类别设置,使用状况设置,折旧方法定义,卡片项目及样式设置和原始固定资产卡片的输入以及年初建账. (二)业务处理 固定资产系统业务处理主要包括:新增卡片输入新增的固定资产数据;输入固定资产减少的数据;新增变动单,输入固定资产变动的数据;输入按工作量计提折旧的固定资产的工作量数据;根据月初固定资产卡片数据进行固定资产折旧的计提和分配;新增变动单,进行减值准备处理. (三)账表输出 用户需要及时掌握固定资产的统计,汇总和其他各方面的信息.账表输出模块可以输出用户需要的有关固定资产的各种账簿,统计报表,分析报表和折旧报表.如果所提供的报表不能满足需求,系统提供自定义报表功能,可以根据需要定义报表. (四)自动转账 自动转账包括三个子模块;转账凭证设置,编制自动转账凭证和自动转账.该模块的作用是根据用户输入的业务数据生成记账凭证并自动传递到总账系统.由于固定资产的增减方式与核算需要的会计科目有一定的对应关系,固定资产的使用部门与折旧分配的会计科目也有很强的对应关系,所以一般可以通过使用状况设置和部门对应折旧科目设置来进行记账凭证的设置. (五)系统服务 系统服务模块主要包括固定资产系统相关数据的备份,数据恢复,系统维护和修改口令等功能.
第四节 固定资产系统的日常业务处理
一,固定资产增加
固定资产采用计算机管理后,也会购进或通过其他方式增加企业资产.资产增加也是一种新卡片的录入,与原始卡片录入相对应.资产通过"原始卡片录入"还是通过"资产增加"录入,在于资产的开始使用日期,只有当开始使用日期的时间=录入的时间时,才能通过"资产增加"录入.
二,固定资产的减少
在固定资产被淘汰以后,需要进行资产减少的处理,可以参照输入相应的卡片编号或资产编号,然后点击增加,就可新增一个资产减少的记录.在这个记录中,卡片编号,资产编号,资产名称和减少日期由系统确定,减少的方式根据前面的设置参照输入,并输入清理费,清理收入和清理原因.资产减少处理确认以后,系统将自动搜索相应的固定资产的卡片,在其中的减少信息的页面中,以资产减少记录中的数据更新卡片注销记录,反映资产减少的相关情况.
三,变动单处理资产在使用过程中,可能会调整卡片上的某些项目,这种变动要求留下原始凭证,制作的原始凭证称为"变动单". 资产的变动包括原值变动,部门转移,使用状况变动,使用年限调整,折旧方法调整,净残值(率)调整,工作总量调整,累计折旧调整,资产类别调整,变动单管理.其他项目的修改,如名称,编号,自定义项目等的变动可直接在卡片上进行.在处理原值增加业务时,在输入卡片编号或资产编号,相应的资产名称,开始使用日期,规格型号,变动的净残值率,变动前净残值,变动前原值自动列出.然后输入增加金额,并且自动计算出变动的净残值,变动后原值和变动后的净残值.四,工作量输入
有当资产有使用工作量法计提折旧的时候,每月计提折旧前要求必须录入资产当月的工作量.输入的本期工作量必须保证使累计工作量小于等于工作总量.可以继承上月工作量,如果上期期末累计工作量加上本期继承值大于工作总量,则系统不执行继承上月工作量,而是自动计算(本月工作量=工作总量—上期期末累计工作量).然后在本月工作量后的单元格内标上星号,如果对自动计算的值不满意,可手工修改.工作量的输入操作很简单,界面五,折旧计提
当开始计提折旧时,系统将自动计提所有资产当期的折旧额,并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中.计提折旧遵循以下原则: 1,在一个期间内可以多次计提折旧,每次计提折旧后,只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上,不会重复累计. 2,若上次计提折旧已制单并传递到总账系统,则必须删除该凭证才能重新计提折旧. 3,计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算分配的操作,必须重新计提折旧,否则系统不允结账. 4,若自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数,系统自动中止计提. 5,资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同,为了加强资产管理,使用部门必须是明细部门,而折旧分配部门不一定分配到明细部门,不同的单位处理可能不同,因此要在计提折旧后,分配折旧费用时作出选择. 六,折旧分配
计提工作完成后,需要进行折旧分配,形成折旧费用,系统除了自动生成折旧清单外,同时还生成折旧分配表,从而完成本期折旧费用登账工作.折旧分配表有两种类型:类别折旧分配表和部门折旧分配表.折旧分配表如图7-9所示.系统的折旧分配表生成以后,就可以制单,即由系统自动编制记账凭证,经过修改确认以后予以保存.这样就能正式生成记账凭证,将数据传递到总账系统.这里需要注意的是,在修改记账凭证时,必须保证借贷方合计等于本月计提的折旧额. 七,减值准备的计提和转回
固定资产减值准备按单项资产计提.期末减值准备的处理包括减值准备的计提和转回. (一)计提减值准备 当期末某项固定资产需要计提减值准备时,可以通过固定资产变动单-计提减值准备来实现. 在这个处理中,需要输入的是减值准备金额,即该项固定资产本期末要计提的减值准备金额,这个金额既不能小于0,也不能大于固定资产的账面价值.然后系统就可以将其累加到累计减值准备金额中,可收回市值根据原值,累计折旧,累计减值准备金额,累计转回准备金额计算而得.然后输入变动的原因即可保存完成减值准备的计提. (二)转回减值准备 减值准备转回的处理与计提的处理很相似.不同的是,在固定资产变动单——转回减值准备中,需要输入的是转回减值准备金额,这个金额合计不能小于0,也不能大于累计减值准备金额与累计转回准备金额之差额,即必须在剩余的减值准备范围内转回,这是会计制度的规定.
八,编制记账凭证
固定资产资产增加,原值变动,累计折旧调整,折旧分配,资产减少完成后,如果在选项中设置了"立即制单",则自动调出有一部分缺省内容的不完整凭证供用户编辑完成.制单时,系统显示的凭证是根据不同的制单业务类型和选项中设置的默认资产科目,折旧科目等生成的不完整的凭证,用户可以编辑修改和补充,确认无误后保存,生成记账凭证.
九,月末结账月末结转是将当月数据经过处理后结转至下月.每月固定资产数据处理完毕后均可进行月末结转.进行期末处理后,当月数据将不再允许变动.月末处理功能只有主管人员才能执行.
十,固定资产系统的账表输出
固定资产系统的账表输出模块主要是输出各种账表,可分为四类:
第一类是账簿,第二类是分析表,第三类是统计表,第四类是折旧表. 各种输出的报表可以直接在屏幕上显示,也可以通过打印机输出,还可以以文件的形式出.
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