现金及银行存款出纳现金日记账范本的记法,日报表及月报表的范本,出纳的工作流程,请发至 谢谢!

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-02-07 14:43 标签： 出纳日记账
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余额调节表示这样编制的：1、首先做一假设。依我的帐为准，作统御帐，搐厂拜肯之厩瓣询抱墨然后逐笔勾挑，求得没有勾跳得业务，作为未达帐项，且分出增加和减少的方向。2、写出我方期末余额和银行余额分类列于一张表上，然后，我减少银行没减少，在银行方减少；我增加银行没增加，在银行方增加，银行减少我没减少在我方减少;银行增加我没增加在我方增加。如此，相加减后余额应是一样的，这就是余额调节表，关键是查明未达帐项！ 余额调节表 （**年**月**日） 我方帐期末余额 *** 银行帐期末余额 *** 1、银行增加数（未达加） *** 我方增加数（未达加） *** 2、银行减少数（未达减） *** 我方减少数（未达减） *** ---------- --------- 合计 ******* = ******* 明白啦！世界越来越好！任何明细帐之间都可以调平的！根本目的是找根源哪！账本的格式，文具店有订本帐，日报表和月报表格式与帐页差不多的只是单页罢了，现金和银行帐类似，一看你就明白啦，好啦！你的祝福我领拉，祝你一切顺利！
很不错哦，你可以试下dyoszjcepe12-2-29 12:03:22
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excel账务处理，是免费通用的做账模板，录入凭证就OK。明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。在电脑的网页里下载，下载后先解压缩，然后看看使用说明。。供参考。。
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初做出纳，如何编制银行存款余额调节表？现金日记账和银行日记账的范本,最好是表格样式的啊，谢谢啦，急
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　　已经发给你了　　请查收　　祝你好运　　余额调节表的编制方法　　银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的帐项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。　　编辑本段编制方法　　（1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项
（2）银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项
（3）银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项账 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达帐项未全部查出，要么是一方或双方记帐出现差错，需要进一步采用对帐方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划帐，而企业尚未入帐的未达帐项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记帐依据。　　编辑本段举例说明　　例：某工厂日与银行对帐和编制余额调节表的情况如下：
（1）3月1日到3月5日企业银行存款日记帐帐面记录与银行出具的3月5日对帐单资料及对帐后钩对的情况如下：
帐面记录：
1日转支1246号付料款30000元，贷方记30000.00√
1日转支1247号付料款59360元，借方记59360.00.经查为登记时方向记错，立即更正并调整帐面余额。调整后划√
1日存入销货款43546.09元，借方记43546.09√
2日存入销货款36920.29元，借方记36920.29√
2日转支1248号上交上月税金76566.43元，贷方记76566.43√
3日存入销货款46959.06元，借方记46959.06√
3日取现备用20000元，贷方记20000.00√
4日转支1249号付料款64500元，贷方记64500.00
4日存入销货款40067.75元，借方记40067.75√
4日转支1250号付职工养老保险金29100元，贷方记29100.00√
5日存入销货款64067.91元，借方记64067.91
5日转支1251号付汽车修理费4500元，贷方记4500.00
5日自查后帐面余额为元。
银行对帐单记录：
2日转支1246号付出30000元，借方记30000.00√
2日转支1247号付出59369元，借方记59360.0O√
银行存款余额调节表　　2日收入存款43546.09元，贷方记43546.09√
3日收入存款36920.29元，贷方记36920.29√
3日转支1248号付出76566.43元，借方记76566.43√
4日收入存款46959.06元，贷方记46959.06√
4日付出20000元，借方记20000.00√
4日代交电费12210.24元，借方记12210.24
5日收存货款43000元，贷方记43000.00
5日转支1250号付出29100元；借方记29100.00
5日代付电话费5099.32元，借方记5O99.32
5日余额为元。
2.银行存款余额调节表编制如表6-9
表6-9银行存款余额调节表
项目 金额 项目 金额　　银行存款日记账　　银行对账单余额　　加：银行已收企业未收款
委托收款　　加：企业已收银行未收款
5日存入款　　减：银行已付企业未付款
代收电话费　　减：企业已付，银行未付款
转支修理费
专支贷款　　调节后存款余额　　调节后存款余额　　调节后，如果双方余额相等，一般可以认为双方记帐没有差错。调节后双方余额仍然不相等时，原因还是两个，要么是末达帐项未全部查出，要么是一方或双方账簿记录还有差错。无论是什么原因，都要进一步查清楚并加以更正，一定要到调节表中双方余额相等为止。
调节后的余额既不是企业银行存款日记帐的余额，也不是银行对帐单的余额，它是企业银行存款的真实数字，也是企业当日可以动用的银行存款的极大值。
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你的东西很好，还举了这么多的例子，非常感谢哦。
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先把日记账的业务与银行对账单的业务逐笔进行核对，找出未达账项；然后，按照下面的格式把各未达账项分别填入表中各栏即可。具体格式如下：
银行存款余额调节表企业日记账余额
银行对账单余额
加：银行已收企业未收
加;企业已收银行未收 减：银行已付企业未付
减：企业已付银行未付调节后的余额：
调节后的余额：
银行存款余额调节表企业日记账余额
银行对账单余额
加：银行已收企业未收
加;企业已收银行未收 减：银行已付企业未付
减：企业已付银行未付调节后的余额：
调节后的余额：
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出门在外也不愁如何编制银行存款余额调节表？现金日记账和银行日记账的范本，出纳日报表和月报表的格式，谢谢。_百度知道
如何编制银行存款余额调节表？现金日记账和银行日记账的范本，出纳日报表和月报表的格式，谢谢。
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///view/1697959.baidu！其他给你发邮箱了，看看这个就知道了，不难的.htm 银行存款余额调节
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