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常用会计分录大全
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第一章&货币资金及应收款项 1．现金 ⑴备用金 ①开立备用金 借：其他应收款－备用金 贷：现金 ②报销时补回预定现金 借：管理费用等 贷：现金 ③撤销或减少备用金时 借：现金 贷：其他应收款－备用金 ⑵现金长短款 ①库存现金大于账面值 借：现金 贷：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢 查明原因后作如下处理： 借：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢 贷：其他应付款－应付现金溢余（X单位或个人） 营业外收入－现金溢余（无法查明原因的） ②库存现金小于账面值 借：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢 贷：现金 查明原因后作如下处理： 借：其他应收款－应收现金短缺（XX个人） 其他应收款－应收保险赔款 管理费用－现金溢余（无法查明原因的） 贷：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢 2．银行存款 ①企业有确凿证据表明存在银行或其他金融机构的款项已经部分或全部不能收回 借：营业外支出 贷：银行存款 3．其他货币资金（外埠存款） ①开立采购专户 借：其他货币资金－外埠存款 贷：银行存款 ②用此专款购货 借：物资采购 贷：其他货币资金－外埠存款 ③撤销采购专户 借：银行存款 贷：其他货币资金－外埠存款 4．坏账损失 ⑴直接转销法 ①实际发生损失时 借：管理费用 贷：应收账款 ②重新收回时 借：应收账款 贷：管理费用 借：银行存款 贷：应收账款 ⑵备抵法 ①提取坏账准备金时 借：管理费用 贷：坏账准备 ②发生坏账时 借：坏账准备 贷：应收账款 ③重新收回时 借：应收账款 贷：坏账准备 借：银行存款 贷：应收账款 5．应收票据(见后) 第二章&存&货 1材料 （1）取得 ①发票与材料同时到 借：原材料& 应交税金－增（进） 贷：银行存款& ②发票先到 借：在途物资（含运费） 应交税金－增（进） 贷：银行存款& ③材料已到，月末发票账单未到 借：原材料& 贷：应付账款－暂估应付账款 注：下月初，用红字冲回，等收到发票再处理 （2）发出 平时登记数量，月末结转 借：生产成本/在建工程/委托加工物资/… 贷：原材料& ⒉委托加工物资 ①发出委托加工物资 借：委托加工物资 贷：原材料 ②支付加工费、运杂费、增值税 借：委托加工物资 应交税金－应交增值税（进） 贷：银行存款等 ③交纳消费税（见应交税金） ④加工完成收回加工物资 借：原材料（验收入库加工物资＋剩余物资） 贷：委托加工物资 3.包装物 （1）生产领用，构成产品组成部分 借：生产成本 贷：包装物& （2）随产品出售且 借：营业费用（不单独计价） 其他业务支出（单独计价） 贷：包装物& （3）包装物的出租、出借 ①第一次领用新包装物时 借：其他业务支出（出租） 营业费用（出借） 贷：包装物 注：出租、出借金额较大时可分期摊销 ②收取押金 借：银行存款& 贷：其他应付款 ③收取租金 借：银行存款& 贷：应交税金－增（销） 其他业务收入 ④退还包装物&（不管是否报废），& 借：其他应付款（按退还包装物比例退回押金） 贷：银行存款& ⑤损坏、缺少、逾期未归还等原因没收押金 借：其他应付款 其他业务支出（消费税） 贷：应交税金－增（销） 应交税金－应交消费税 其他业务收入（押金部分） ⑥不能使用而报废时，按其残料价值 借：原材料 贷：其他业务支出（出租） 营业费用（出借） ⑤摊销（略）――一次、五五、分次 4.低值易耗品（处理同包装物）& 5.存货清查 ⑴盘盈 ①确认 借：原材料& 贷：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢 ②报批转销 借：待处理财产损溢 贷：管理费用 ⑵盘亏或毁损 ①确认 借：待处理财产损溢 贷：原材料 应交税金－增（转出） ②报批转销 i属于自然损耗产生的定额内损耗 借：管理费用& 贷：待处理财产损溢 ii属于收发计量、核算、管理不善造成的损耗 借：原材料&（残料） 其他应收款（保险、责任人赔款） [管理费用] 贷：待处理财产损溢 iii属于自然灾害或意外事故造成的存货损耗 借：原材料&（残料） 其他应收款（保险、责任人赔款） [营业外支出－非常损失] 贷：待处理财产损溢 注：待处理财产损溢在结帐前必须将其转平。分两种情况：①如果已经董事会等类似权力机构批准，转入损益等，不用披露；&②如果未经董事会等类似权力机构批准，应按上述方法结平，同时在附注中披露；如果其后批准的结果与自行处理不一致，则要调整当期报表的年初数。 8．存货的期末计价（略） 第三章&投&投 1．短期投资 ①购入 借：短期投资股票/债券/基金X 　　应收股利、应收利息 　贷：银行存款 　　　其他货币资金 注：收到购入时的现金股利、债券利息& 借：&银行存款 贷：应收股利、应收利息 ②收到持有时期内的股利或利息 借：银行存款/现金 贷：短期投资－股票/债券X ③转让、出售 借：银行存款& 短期投资跌价准备－股/债X 贷：&短期投资&－股票/债券X& 【应收股利/应收利息】& [投资收益－出售股/债X]& 2长期股权投资投资 （1）取得 ①以现金资产投资同上 ②以非现金资产投资（见后） （2）成本法 ①初始投资或追加投资同取得 ②被投资单位宣告分派利润或现金股利 I投资年度以前 借：应收股利－股利收入 贷：长期股权投资－企业 II投资年度 i属于投资前的 借：应收股利－股利收入 贷：长期股权投资－企业 ii属于投资后的 借：应收股利 贷：投资收益－股利收入 III投资年度以后（按公式计算） 借：应收股利 贷：投资收益－股利收入 [长期股权投资－企业] 在实际业务中，因“应收股利”固定，可先计算“长期股权投资”，再通过计算即可得出“投资收益” （3）权益法 ①初始投资或追加投资同上 ②股权投资差额的处理 i取得时确认 借：长股权投资C企业C投资贷成本 贷：银行存款& 借：[长期股权投资C企业C股投差额] 贷：[长股权投资C企业C投资成本] ii摊销 借：投资收益C股权投资差额摊销 贷：长期股权投资C企业C股权投资差额 借：长期股权投资C企业C股权投资差额 贷：资本公积－股权投资准备 ③被投资单位实现净损益的处理 I净利润 i被投资单位实现净利润时 借：长期股权投资C企业C损益调整 贷：投资收益C股权投资收益 ii被投资单位宣告分派股利时 借：应收股利C企业（实际数） 贷：长股权投资C企业C损益调整 II净亏损（以股权投资账面余额减至零为限） 借：投资收益C股权投资损失 贷：长股权投资C企业C损益调整 注：以后被投资单位又实现利润，先冲减未减记长期股权投资的余额，若还有多余再恢复其账面价值，恢复时 借：长期股权投资C企业C损益调整 （确认的损益－未减记的） 贷：投资收益C股权投资收益 ④其他所有者权益变化的处理 i投资单位会计处理 借：长股权投资C企业C股权投资准备 贷：资本公积C股权投资准备 （＝捐赠物价值*（1-33％）*持股比例） 注：如被投资单位接受现金捐赠，则不须交税。 ii投资单位出售该项股权时，可将原计入资本公积的”股权投资准备“转入“其他资本公积” （4）成本法与权益法的转换 ①权益法转换为成本法 I转换时 借：长期股权投资C企业 贷：长期股权投资C企业C投资成本 长股权投资C企业C损益调整 II以后分派利润或现金股利时 i属于已记入投资账面价值的 借：应收股利 贷：长期股权投资C企业 ii属于尚未记入投资账面价值的 借：应收股利 带：投资收益 III对中止采用权益法前被投资单位实现的净损益，投资单位仍按权益法核算。 借：长期股权投资C企业 贷：投资收益 ②成本法转换为权益法 i采用追溯调整法对原成本法核算进行调整 借：长期股权投资C企业C投资成本&200 C企业C股权投资差额&1 C企业C损益调整&5 C企业C股权投资准备&2 贷：长期股权投资C企业（帐面余额）&205 利润分配-未分配利润（累计影响数）1 资本公&&&&&&&&&&&
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在工作中经常要做那些会计分录？正常做哪些事？越详细越好！会遇到哪些特殊的会计分录！麻烦各位了！小女子这厢有礼了！
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现金无非收支两项
1、付款：企业现金使用范围
一、职工工资、津贴；
二、个人劳务报酬；
三、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
四、各种劳保、福利费用以及国家的对个人的其他支出；
五、向个人收购农副产品和其他物资的款项；
六、出差人员必需随身携带的差旅费；
七、结算起点（1000元人民币）以下的零星支出；
借：应付职工薪酬（一二三）
制造费用-劳动保护费或者管理费用-福利费
其他应收款
管理费用或者销售费用
2、收款，一般有押金、职工还款、罚款
贷：其他应付款-押金
其他应收款-**人
营业外收入
A.借:货币资金 贷:在建工程
B.借:营业外支出 贷:在建工程或固定资产,中间需要通过"固定资产清理"科目.
C.借:在建工程 贷:库存商品 贷:应交税费...
管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办
现金会计（出纳）在工作中经常要做的会计分录当然就是：借：库存现金，贷：银行存款或其他相关科目；借：相关科目，贷：库存现金；借：银行存款，贷：相关科目，借：相关科目，贷：银行存款。
要做一个合格的出纳员，起码必须记住以下两点：
第一、明白出纳员具的职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
（5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
第二、牢记出纳的工作流程
　　一、办理银行存款和现金领取。
　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
　　四、负责报销差旅费的工作。
　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
　　五、员工工资的发放。
　　出纳工作细则：
　　工作事项及审验等程序
　　失误防范及纠正程序
　　现金收付
　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
　　若收到假币予以没收，由责任人负责。
　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖&现金付讫章&。
　　多付或少付金额，由责任人负责。
　　3、把每日收到的现金送到银行。
　　不得&坐支&。
　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
　　特殊情况需审批。
　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
　　银行账处理
　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
　　每日下班之前填制结报单。
　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
　　4、公司账务章平时由出纳保管。
　　每日下班后账务章交总经理处。
　　报销审核
　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
　　若无，应补。
　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
　　若有，问明原因或不予报销。
　　3、正规发票是否与收据混贴。
　　若有，应分开贴。
　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
　　若超过，应重填。
　　5、大、小金额是否相符。
　　若不相符，应更正重填。
　　6、报销内容是否属合理的报销。
　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
　　7、支付证明单上是否有总经理签字。
　　若无，不予报销。
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往来账会计工作总结
往来账会计工作总结
往来会计工作总结
又临春回大地,辞旧迎新之际,正是自己好好归纳总结2011年的工作以利能承上启下规划2012年工作好时机,回首2011年的工作，有工作成就的喜悦，有与同事协同攻关、既加班完成工作的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。感慨与时光匆匆，有时也愿回首走过的路，因为那里有付出的充实，也有收获的喜悦。现将2011年的主要工作总结如下。
2011年我本着坚持公司相关制度原则下把工作做的更好这样一个目标，积极及时的完成了以下三方面工的工作:
一方面是往来会计日常的财务核算工作
1.每日及时完成发货批销单承收工作,做到见单承收,在我这个岗位上尽力避免错单发出,及时发现折扣有误的发货单通知相关部门人员进行修正.
2.销售部主二渠道及市场部开票核对记帐工作,能做到准确及时记录相关客户开票回款数据,月未及时将各部开票款回款的数据反映出来.
3.销售部主二渠道及市场部回款核对及记帐工作,能做到帐务数据和出纳帐,益华收款数据一致.
4.每月发货品种数量核对及数据链的记帐工作,定期核对数据工作,做到每月发货数据出库数据录入无错误.
5.每月应收帐款周转表及每月发退货回款统计表埴报工作,做到
准确及时完成此项工作.
6.每月完成财务核算,及时与客户部进行主二渠道及市场部对帐工作.
另一方面是会计账务往来的管理工作:
1.每月零售业务记帐对帐工作,及时清理未回款项,与相关业务人员.
2.每月销售部开票未回款清理核对工作.
第三方面是临时工作事项:
1.参加一次库房盘点工作.
2.为保证2011年财务记帐工作,加班加点和部门同事完成年初盘点后的数据对帐和录入工作.
3.参加二次搬库工作,主要负责转运车辆货物的记录工作.
4.2011年上半年提成复核工作,工作时限紧的情况下,和行政部同
事协同做战,很好完成销售部上半年提成计算复核工作.
2011年度工作小结:首先要对在2011年工作中公司各部门领导及同事给予我的关心指导和大力支持帮助深表感谢!
1.工作中不足之处:记帐工作中偶尔也有一二次串户.往来会计管理职能发挥不是很充分.
2.工作一点心得:所有工作均能做到事前提前精心计划准备,事中
细收处置,事后总结得矢,不断提升本职各项工作,至2011
年12月31日客户应收帐款在财务系统与益华系统对帐中
准确率比2010年有很大的提高.同时记帐结帐的速度也提
3.展望2012工作,首先要加强学习,学习如同逆水行舟，不进则
退,需要学习提升的方面,要加强往来财务管理方面的学习,
挖掘拓展函数计算统计方面功能以利及时为财务管理提供
有力的数据支撑.
4.工作感悟:通过在公司里近二年的工作,得出只要在工作中“多一分沟
通,多一点协做,多一些细心”就没有做不好的事.
做为一个职业人我有信心在这个图书出版销售出色的团队里,和各位同仁一起继续牵手将中国字帖图书版块的第一品牌打造成中国出版业的强势卓越的图书品质品牌而不懈努力!借此顺祝各位同仁新春快乐, 阖家幸福!
总结人:飞龙在天
201年12月31日
工作总结和工作计划[1]
FROM:王艳坤
2009年度工作总结与2010年度工作计划
一：2009年工作总结
2009年10月末来到总部，接触往来帐会计两个月，谈一下对往来转账会计的初步认识：
（一）：这个岗位是衔接计财中心与各个中心的桥梁。
整个佳怡集团及其子公司、分公司员工薪酬、工资是通过往来帐会计处核实、入账、审核发放。新的罚款、赔款操作标准已经下发，人力部门主控，营运部门作为主要的提起部门，而财务归口部门是负责对经济事项的审核、监督与挂账、核实扣款工作，而这一工作是往来帐会计的主要工作之一。行政中心是佳怡大家庭的后勤，忙碌到月末，有关办公费、礼品费、维修费等的支出都需要分摊给各大区、事业部，而这也是往来帐会计的重要工作之一。往来帐会计的工作在一定意义上是其他部门与财务相关的工作岗位人员工作的延续与落实。
（二）：往来帐会计是计财中心各部门的中枢神经。
数据管理部主要的职责之一是每月提供各大区、事业部的运费、保费、非正常业务收入挂账，资金部主要职责之一则是运费和应收账款的收取，而运费、应收账款等的挂账和收取则是由往来帐会计进行账务处理并与大区、事业部对接。
（三）：往来帐会计等同于整个佳怡集团财务的集散中心，往来帐会计岗位体现在各大区财务报表上虽仅仅是一个内部往来科目，但是，它的地位却是举足轻重的！大区日常运转的资金流从这里划出，大区间相互
垫付等中转的成本、费用等款项，在此处这里过滤、中转，现在大区间网际成本的代垫也通过往来帐中转，一定意义上，可以讲，往来帐会计为财务三大管理工具中—独立核算和财务核算提供了重要保证，往来帐会计的重要性不言而喻！
作为一名往来帐会计—财务的集散中心，我更希望自己是大区财务和总部财务的一座桥梁，在佳怡家园中，促进财务体系人员的和谐与共同进步！
二：2010年工作计划
（一） 推行报销体系三大管控指标。透明跨期费用率、倡导无据证明率、
监督报销及时率！并针对原有标准，依据大区实际情况，向财务前辈学习，对报销体系管控指标进行完善！
（二） 简化、透明、提高往来账务的对接时效。
（1） 结合佳怡物流独有的财务往来帐体系，根据经济事项的发生情况
（起源和终止点的区分而不再一味的根据债权和债务区分）去改进往来单的发放、中转模式，通过调查大区财务意见后，以及咨询IT相关帮助，去提高往来单的中转、发放时效。（比如工资、罚款、办公费等的发单方可以结合实际，因实而宜）！
（2） 提高财务人员对对账表的关注程度，由于财务目前处于稳步发展
时期，有些工作的工作效率未达到标准的要求时效，2010年往来帐会计岗的一个重要任务是，引导大区/事业部财务人员对纸质对账表的关注程度。包含对账的准确性、及时性，及最后的归档封存。可以采取抽查方式进行检查，可以适当结合人力正负激励标准辅助进行！通过引导大家对对账表的关注，思想上提升大家对纸质沟通的素养，养成良好的职业习惯，防止对账时：繁乱，笔口不一，对账时效慢！提高财务人员的整体“作战”水平！
（3） 建立一个能者“先对帐”，慢着“后对帐”，以“先对账”带动“后
对帐”，共同提高对账时效的机制。往来帐务工作，月末对账时，
工作集中且量大。目前对账时，出现大区财务等待总部发单入账的情况，可见，总部的对接速度已经滞后于个别大区的对账时效。而，总部对接大区/事业部较多、每月工作量大且量稳定，在人员配置不变的情况下，无法从质量上提升速度从而解决这个问题。因此，在原有对账标准下（不影响报税帐套为基础的前提下），我建议建立一个能者“先对帐”，慢着“后对帐”，以“先对账”带动“后对帐”，最后，共同提高对账时效的机制！通过这个机制，倡导激发大区财务部长的竞争意识以及激发大区财务部长自觉提高自身职业技能及提高大区/事业部财务团队的作战能力等主观能动性的发挥！期间，能辅以人力标准的正激励标准就最好不过了！
（4） 提高大家的对账准确性。“往来单每单一录，尽量避免合并同类项
录入用友”，大家月末时，为了提高对账时效，往往合并同类项，制作凭证，然后录入！这样一个会计分录会包含几项经济事项。对账时，有可能出现“鱼龙混杂”，结果往往事与愿违甚至得不偿失，影响了对账时效。因此，我倡导，每个经济事项包含的每条会计分录在最原始的状态下进行录入。
（三） 推进OA契约结算流程的执行与持续改进。
（四）公司的发展日新月异，公司组织架构日趋完善、运营体系日渐扩充、公司集标准化、信息化、民主化、企业文化为一体的佳怡企业管理四大核心竞争力。逐渐融入集团总部企业文化的氛围中，热诚的融入自己的集体中去，善待她人就是善待自己，遇事忍让、多付出！
（五）个人的学习与职业生涯规划的实施与发展。提高职业技能，练好基本功，希望自己能做好这个岗位，能胜任这个岗位。在沉淀一年往来帐会计岗位后，在迎接下一个挑战之前，作一个有准备的人！
（六）其他未尽事宜。
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