你好。我也想要一份现金日记账的样本及银行存款日记账，已经做好的样本。麻烦。谢谢。新手

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-02-29 15:53 标签： 现金日记账的样本

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张蓉老師| 官方答疑老师

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 　1现金日记账的样本格式　　
　　如上图例所示，现金日记账的样本专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账现金日记账的样本必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用"收入"（借方）、"支出"（贷方）和"余额"三栏式现金日记账的样本通常由出纳人员根据审核的现金收款凭证和现金付款凭证，逐ㄖ逐笔顺序登记
 但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额應根据有关的银行存款付款凭证登记每日业务终了时，应计算、登记当日现金收事计数、现金支出合计数以及账面结余额，并将现金ㄖ记账的样本的账面余额与库存现金实有数核对借以检查每日现金收入、付出和结存情况。
 
　　现金日记账的样本也可以采用多栏式的格式即将收入栏和支出栏分别按照对方科目设置若干专栏。多栏式现金日记账的样本按照现金收、付的每一对应科目设置专栏进行序时、分类登记月末根据各对应科目的本月发生额一次过记总分类账，因而不仅可以清晰地反映现金收、付的来龙去脉而且可以简化总分類账的登记工作。
 在采用多栏式现金日记账的样本的情况下如果现金收、付的对应科目较多，为了避免账页篇幅过大可分设现金收入ㄖ记账和现金支出日记账。

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