求出纳月报表现金日记账和银行存款日记帐.日报表月报表的范本，及出纳月报表的工作流程.我的邮箱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-03-13 03:18 标签： 出纳月报表
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出纳操作：银行存款日记账与现金日记账的区别
&&&&& 现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的，而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对，它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容：
&&&&& 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符。
&&&&& 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符。
&&&&& 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符。
&&&&& 前两个方面的核对，相对简单。下面着重介绍企业与银行之间的&账单核对&.
&&&&& 银行开出的&银行存款对账单&是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件，所以与&银行存款对账单&进行核对，实际上是与银行进行账簿记录的核对。
&&&&& 理论上讲，企业银行存款日记账的记录与银行开出的&银行存款对账单&无论是发生额，还是期末余额都应该是完全一致的，因为它们是对同一账号存款的记录。但是，通过核对，我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个，一是有&未达账项&;二是双方账目可能发生记录错误。
&&&&& 无论是&未达账项&,还是双方账目记录有误，都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的&银行存款对账单&进行逐笔&钩对&才能发现。
&&&&& 具体作法是：企业把&银行存款日记账&中的借方和贷方的每笔记录分别与&银行存款对账单&中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。经核对相符时，分别在各自有关数额旁边划&&&以作标记。在双方账单中没有划&&&标记的，不是&未达账项&就是双方账目记录的错误。
&&&&& 对于已查出的错账、漏账，有过错的一方应及时加以更正。但是，为了对账方便，银行记录错误可暂由企业出纳在&银行存款对账单&中作假设性更正，事后再与银行联系，由银行更正其账目；对于&未达账项&,则应编制余额调节表加以调节，以便切实查清双方账目是否相符，查明企业银行存款的实有数额。要注意，只是通过编制余额调节表来调整余额数字，达到查清账目的目的，并不是按照查对到的情况直接记账，账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
&&&&& 未达账项是指银行收、付款结算凭证在企业和开户银行之间传递时，由于收到凭证的时间不同而发生的有些凭证一方已经入账，而另一方尚未入账，从而造成企业银行存款日记账记录与银行对账单记录不符现象的某些账款。未达账项是银行存款收付结算业务中的正常现象，主要有以下4种情况：
&&&&& 一是银行已经收款入账，而企业尚未收到银行的收款通知因而未收款入账的款项，如，委托银行收款等。
&&&&& 二是银行已经付款入账，而企业尚未收到银行的付款通知因而末付款入账的款项，如，借款利息的扣付、托收无承付等。
&&&&& 三是企业已经收款入账，而银行尚未办理完转账手续因而未收款入账的款项，如，收到外单位的转账支票等。
&&&&& 四是企业已经付款入账，而银行尚未办理完转账手续因而未付款入账的款项，如，企业已开出支票而持票人尚未向银行提现或转账等。
&&&&& 出现第一和第四种情况时，会使开户单位银行存款账面余额小于银行对账单的存款余额；出现第二种和第三种情况时，会使开户单位银行存款账面余额大于银行对账单的存款余额。无论出现哪种情况，都会使开户单位存款余额与银行对账单存款余额不一致，很容易开出空头支票，对此，必须编制&银行存款余额调节表&进行调节。
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武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司 电话：027-&&鄂ICP备号-1现金日记账和银行日记账的范本，出纳日报表和月报表的格式&&&&&我的邮箱&谢谢高人
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出纳是根据会计编制的记账凭证登记现金、银行存款日记账
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来源：网络
关键字： 2010年 2011年
更新时间：
延伸：本文除了聚合《现金日记账和银行日记账范本（有实际数字填写的样本），最好是跨月跨年的，比如2010年12月到2011年1月份》，免费提供的有关2010年 2011年和现金日记账和银行日记账范本(有实际数字填写的样本) 能不能也...的内容之一，已有不少的网友认为此答案对自己有帮助！获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
下载文件:现金日记账_36.xls|银行存款日记账和现金日记账是不跨年的。网友1的回答
下载文件:总账明细账记账图片_14.rar|下载看看,手工登记的图片, 可以网友2的回答
已经为你发送 请查收!网友1的回答
初当出纳,寻求现金日记账和银行日记,明细账什么的最好全一些。,范本(有实际数字填写的样本),红字的地网友0的回答
已发,查收网友1的回答
给你上传了800件,但附件个数有限,无法完全满足你的需要,可以给你发出纳全套资料,如果需要,请留下你的q网友2的回答
主题:现金日记账和银行日记账范本(有实际数字填写的样本) 请到你的邮箱中下载网友1的回答
按月逐笔登记就可以了,做到日清月结,月结在最后一笔业务下划单红线,年结在最后一笔1e01务下划双红线。建议网友0的回答
资料已经发到你的邮箱，希望对你有帮助，如果需要其他资料，请再联系我。请到你的邮箱下载！网友1的回答
现金日记帐和银行存管日记帐理论上来说中每提一换，便与归档管理。实际中如果下一年接着使用上一年帐本就像本时登帐一样操作即可。你看看图。如果说2011年更新的帐本，那么第一档摘要内应写上“上年转入”把2010年12月末的最后一个余额抄在2011年上年转入的余额栏。最满意的回答
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