求助：自动生成资产负债表 利润表 餐饮业成本核算 邮箱 谢谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2012-05-26 09:38 标签： 餐饮业成本核算
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求资产负债表、利润表、现金流量表三者自动生成带公式的excel表格.谢谢！邮箱，最近刚开始实习，对现金流量表中的数据的计算还不是很熟悉，希望有人能给我个可以看到计算步骤的例题，谢谢
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　　现金流量表编制示例　　大华有限公司其他相关资料如下：　　1．20×6年度利润表有关项目的明细资料如下：　　（1）管理费用的组成：职工薪酬17100元，无形资产摊销60000元，折旧费20000元，支付其他费用60000元。　　（2）财务费用的组成：计提借款利息11500元，支付应收票据（银行承兑汇票）贴现利息30000元。　　（3）资产减值损失的组成：计提坏账准备900元，计提固定资产减值准备30000元。上年年末坏账准备余额为900元。　　（4）投资收益的组成：收到股息收入30000元，与本金一起收回的交易性股票投资收益500元，自公允价值变动损益结转投资收益1000元。　　（5）营业外收入的组成：处置固定资产净收益50000元（其所处置固定资产原价为400000元，累计折旧为150000元。收到处置收入300000元）。假定不考虑与固定资产处置有关的税费。　　（6）营业外支出的组成：报废固定资产净损失19700元（其所报废固定资产原价为200000元。累计折旧为180000元，支付清理费用500元，收到残值收入800元）。　　（7）所得税费用的组成：当期所得税费用92800元，递延所得税收益7500元。　　除上述项目外，利润表中的销售费用20000元至期末已经支付。　　2．资产负债表有关项目的明细资料如下：　　（1）本期收回交易性股票投资本金15000元、公允价值变动1000元，同时实现投资收益500元。　　（2）存货中生产成本、制造费用的组成：职工薪酬324900元。折旧费80000元。　　（3）应交税费的组成：本期增值税进项税额42466元，增值税销项税额212500元，已交增值税100000元；应交所得税期末余额为20097元，应交所得税期初余额为0；应交税费期末数中应由在建工程负担的部分为100000元。　　（4）应付职工薪酬的期初数无应付在建工程人员的部分，本期支付在建工程人员职工薪酬200000元。应付职工薪酬的期末数中应付在建工程人员的部分为28000元。　　（5）应付利息均为短期借款利息，其中本期计提利息11500元，支付利息12500元。　　（6）本期用现金购买固定资产101000元，购买工程物资300000元。　　（7）本期用现金偿还短期借款250000元，偿还一年内到期的长期借款1000000元；借入长期借款560000元。　　根据以上资料，采用分析填列的方法，编制天华股份有限公司20×7年度的现金流量表。　　1．大华股份有限公司20×7年度现金流量表各项目金额，分析确定如下：　　（1）销售商品、提供劳务收到的现金　　=主营业务收入+应交税费（应交增值税——销项税额）　　+（应收账款年初余额-应收账款期末余额）　　+（应收票据年初余额-应收票据期末余额）　　-当期计提的坏账准备-票据贴现的利息　　=500+（200）+（00）-900-30000　　=1312500（元）　　（2）购买商品、接受劳务支付的现金　　=主营业务成本+应交税费（应交增值税——进项税额）　　-（存货年初余额-存货期末余额）　　+（应付账款年初余额-应付账款期末余额）　　+（应付票据年初余额-应付票据期末余额）　　+（预付账款期末余额-预付账款年初余额）　　-当期列入生产成本、制造费用的职工薪酬　　-当期列入生产成本、制造费用的折旧费和固定资产修理费　　=66-（4700）+（800）　　+（000）+（000）-00　　=392266（元）　　（3）支付给职工以及为职工支付的现金　　=生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬　　+（应付职工薪酬年初余额-应付职工薪酬期末余额）　　-[应付职工薪酬（在建工程）年初余额-应付职工薪酬（在建工程）期末余额]　　=00+（000）-（0-28000）　　=300000（元）　　（4）支付的各项税费　　=当期所得税费用+营业税金及附加+应交税费（应交增值税——已交税金）　　-（应交所得税期末余额-应交所得税期初余额）　　=+100000-（20097-0）　　=174703（元）　　（5）支付其他与经营活动有关的现金=其他管理费用+销售费用　　=　　=80000（元）　　（6）收回投资收到的现金　　=交易性金融资产贷方发生额+与交易性金融资产一起收回的投资收益　　=　　=16500（元）　　（7）取得投资收益所收到的现金　　=收到的股息收入　　=30000（元）　　（8）处置固定资产收回的现金净额　　=300000+（800-500）　　=300300（元）　　（9）购建固定资产支付的现金　　=用现金购买的固定资产、工程物资+支付给在建工程人员的薪酬　　=000+200000　　=601000（元）　　（10）取得借款所收到的现金=560000（元）　　（11）偿还债务支付的现金　　=0000　　=1250000（元）　　（12）偿还利息支付的现金=12500（元）　　2．将净利润调节为经营活动现金流量各项目计算分析如下：　　（1）资产减值准备=900+（元）　　（2）固定资产折旧==100000（元）　　（3）无形资产摊销=60000（元）　　（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）=-50000（元）　　（5）固定资产报废损失=19700（元）　　（6）财务费用=11500（元）　　（7）投资损失（减：收益）=-31500（元）　　（8）递延所得税资产减少=0-（元）　　（9）存货的减少=（元）　　（10）经营性应收项目的减少　　=（00）+（-0）　　=-120000（元）　　（11）经营性应付项目的增加　　=（000）+（000）+[（00）　　-110000]+[（000）-36600]　　=32131（元）　　3．根据上述数据，编制现金流量表（见表13—6）及其补充资料（见表13—7）。　　表13-6
现金流量表　　会企03表　　编制单位：大华有限公司
单位：元　　项
目　　本期金额　　上期金额　　一、经营活动产生的现金流量：　　略　　销售商品、挺供劳务收到的现金　　1 312 500　　收到的税费返还　　0　　收到其他与经营活动有关的现金　　0　　经营活动现金流入小计　　1 312 500　　购买商品、接受劳务支付的现金　　392 266　　支付给职工以及为职工支付的现金　　300 000
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