今年使用的金蝶财务软件怎么用做账，去年资产负债表没有录，今年正常录，怎么改？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-10-27 00:25 标签： 金蝶财务软件标准版
年中使用的金蝶试用，总账和明细账的数据一致。自动生成的资产负债表的数据不一致_百度知道
年中使用的金蝶试用，总账和明细账的数据一致。自动生成的资产负债表的数据不一致
公司以前是找财务工作做账的。我拿到了财务公司月的明细账和总账还有日的资产负债表。我打算将日的数据做为年初数据，再补录上半年的凭证的。可是期初数据录完后，跟财务公司的资产负债表不一样。我很仔细的核对了现金和银行存款（只有这两个），他们的资产负债表上的货币资金差了很多。应收账款是完全不一样。明细账的应收账款余额是贷方，电脑上的资产负债表是直接就归到了预付里面了。可是财务公司给的资产负债表就没有预付，而且应收账款也是正数。怎么办啊？期初数据就搞不定教育费附加，地教附，价调到底归到应交税金还是其他应交款。五花八门的回答实在太多了。工会经费，残疾人保障基金必须计提吗？
你录入2012年底的科目数据后，发现资产负债表和会计公司的数据不一致，这时你要逐个检查会计公司提供的资产负债表中的数据和他们提供的科目余额表上的是否一致！如果不一致，就说明他们做错了呗。如果一致，那么你再检查你初始数据录入是否有问题。关于你说的货币资金，请问你公司是否有外币存款，如果有，对数据的时候要对综合本位币的数据。另外，关于应收账款的问题，这个是金蝶资产负债表取数方式不同造成的，例如金蝶资产负债表中的“应收账款”，它取的是应收账款科目借方余额加上预收账款借方余额的合计，其他应付、预付、预收等科目也是采用类似的方式设置。和你原来的表不一样没关系，当然你也可以通过修改公式的方式，改成会计公司那种方式取数。至于教育费附加等科目的调整，要看你选用的会计准则了，2013新小企业会计准则，是放在应交税金科目了。
对方没有提供科目余额表货币资金就只有银行存款和现金。怎么办啊？大侠
没有那么复杂，依据现有数据把账调平，启用。
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金蝶财务软件会计科目一级科目是3位数字,在2011年新的年度做账前是不是要改会计科目？怎么改？
提问者采纳
科目是几位数，要看企业自己需求。如果3位能满足需求。可以不用改。护弗份和莓古逢汰抚咯若想改的话，金蝶软件有个BOS工具可以实现。
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不能擅自改动，如果实在没办法可以先咨询一下老会计，如果老会计同意应该护弗份和莓古逢汰抚咯没问题。原则上是一旦会计软件在税务备案启用，就不能再改动原来的科目。初始设置科目非常重要，添加修改需税务备案
你先说你用的是啥。我估计你用的是金蝶kis这个会计科目是在你初始化之前设置时候引用的模板决定了，你这个情况肯定引用的不是新准则的模板。解决你这个问题的办法是新建账。
我新建了账套，进行了初始设置，资产负债表和利润表也拷了过来，把原有格式的编码又换成现在的4位数，现在还没开始做账，资产负债表也和上期的期末是一样的，为什么科目余额表会对不上呢。对不上的数字就出现在利润分配和本年利润的余额现在是在贷方用负数表示的，如果换成在借方表示的正数就对的上了，怎么去调 啊？谢了啊
有专门的科目体系升级软件，我找找看能否帮你找到
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洛阳金蝶财务软件：会计人员年终做账的注意事项。
洛阳金蝶软件公司 会计年终结账 财务年终结账 会计年终结账注意事项
会计年终结账即所谓的财务年终决算，岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候，有许多工作要做：不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告。那么在年终做账的时候财务人员需要注意哪些问题呢?
1、 现金和存货不能出现负数，现金没有收入，何来支出?而存货出现负数的原因之一是未暂估入账;
2、 银行单据至少在年终后要全部及时取回，未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符;
3、 往来款项宜进行对账，一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理;
4、 检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定;
5、 采用权益法核算对子公司的投资时，应根据子公司本年度的净利润进行调整;
6、 检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符，如不符，应及时查明原因并进行处理;
7、 检查资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符;
8、 检查是否存在应确认而未确认的收入，老企业应兼顾考虑来年企业所得税率调整的影响;
9、 检查毛利率是否明显不合理，成本结转是否正确;
10、 检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符;
11、 检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益;今年汇率变动较大，如外汇资产和负债很多，是否计算汇兑损益对利润的影响也较大;
12、 检查所得税的计算是否正确，如存在应交，是否在本年度正确计
13、 检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符，检查账表是否相符。
需要及时处理的事项包括：
1、 有暂估的入账的材料等，都要冲销。
2、 预提费用全部冲平。
3、 利润要调整到或都高于税务局的要求。
4、 一般纳税人的税负率是否已经达到或都高于要求(工业4、2% 商业0、8%)。
5、 各类费用的入账是否准确，有否将不属于公司的费用入账，或者提高了标准入账了，比如：招待费5% 广告费2%等。
6、 注意公司是否没车，也把过路费，油费等车辆相关费用入账做成管理费用!!但可以做福利!
7、 注意工资的计提，是否已经在本年度内发放完成了!
注意的分录：
1、 将本年利润的余额全部转入利润分配
借：本年利润
贷：利润分配—未分配利润
如果该公司是亏损的，则会计科目反之，在这步已经完成账务处理。
2、 提取盈余公积
借：利润分配—提取法定盈余公积、提取法定公益金、提取任意盈余公积。
贷：盈余公积—法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积。
3、 交纳个人所得税：是利润*85%*20%
借：利润分配—未分配利润。
贷：其他货币资金。
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来源： 会计软件年终结账注意事项 财务软件年终结账 洛阳金蝶软件 金蝶软件洛阳售后服务中心
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