基金简称工银增强收益债券
基金主代码４８５１０５
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００７年５月１１日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２，８１４，３１０，７６２．６５
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：工银增强收益债券Ａ工银增强收益债券Ｂ
下属分级基金的交易代码：４８５１０５（前端）／４８５２０５（后端）４８５００５
报告期末下属分级基金的份额总额１，７０８，８３４，１８１．５０ 份１，１０５，４７６，５８１．１５ 份
投资目标在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
投资策略在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过固定收益产品的投资来获取稳定的收益。同时适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国综合债券指数。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱碧艳尹东
联系电话０１０－５８６９８９１８０１０－６７５９５００３
电子邮箱ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话０１０－５８６９８９１８０１０－６７５９５０９６
传真０１０－６６５８３１５８０１０－６６２７５８５３
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所
基金级别工银增强收益债券Ａ工银增强收益债券Ｂ
３．１．１ 期间数据和指标报告期（ ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日 ）
本期已实现收益８１，５０３，０１４．４２４７，６７１，３５７．５１
本期利润５６，０６３，００９．４４２８，６８３，６２０．９８
加权平均基金份额本期利润０．０２９２０．０２３９
本期基金份额净值增长率２．８３％２．６２％
３．１．２ 期末数据和指标报告期末（ ２０１０年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润０．０７０５０．０５４４
期末基金资产净值１，９０５，１４２，２８６．２６１，２１４，７２０，１８８．５６
期末基金份额净值１．１１４９１．０９８８
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去一个月０．４９％０．２４％０．２６％０．０３％０．２３％０．２１％
过去三个月２．４４％０．２９％１．４７％０．１２％０．９７％０．１７％
过去六个月２．８３％０．２７％３．１３％０．０９％－０．３０％０．１８％
过去一年６．３３％０．２９％３．５０％０．０７％２．８３％０．２２％
过去三年３１．４２％０．２８％１６．０１％０．０７％１５．４１％０．２１％
自基金合同生效起至今３２．７７％０．２７％１３．９８％０．０８％１８．７９％０．１９％
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去一个月０．４５％０．２４％０．２６％０．０３％０．１９％０．２１％
过去三个月２．３４％０．２９％１．４７％０．１２％０．８７％０．１７％
过去六个月２．６２％０．２７％３．１３％０．０９％－０．５１％０．１８％
过去一年５．９０％０．２９％３．５０％０．０７％２．４０％０．２２％
过去三年２９．７９％０．２８％１６．０１％０．０７％１３．７８％０．２１％
自基金合同生效起至今３１．０５％０．２７％１３．９８％０．０８％１７．０７％０．１９％
项目本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）４，１６８，０１２，７５４．０３３２３，９９３，８５４．５８４，４９２，００６，６０８．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－８４，７４６，６３０．４２８４，７４６，６３０．４２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，３５３，７０１，９９１．３８－１０３，１８８，７７２．８３－１，４５６，８９０，７６４．２１
其中：１．基金申购款１，１４６，４９３，１１４．６０９８，８９４，６０９．９４１，２４５，３８７，７２４．５４
２．基金赎回款－２，５００，１９５，１０５．９８－２０２，０８３，３８２．７７－２，７０２，２７８，４８８．７５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２，８１４，３１０，７６２．６５３０５，５５１，７１２．１７３，１１９，８６２，４７４．８２
项目上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）７，９３７，４０１，０２３．６０１，０４７，４７５，０９７．０６８，９８４，８７６，１２０．６６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－１，８５０，９９６．８５－１，８５０，９９６．８５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－３，５０８，９３１，１６５．７８－４３３，４３６，３３１．４７－３，９４２，３６７，４９７．２５
其中：１．基金申购款２，９２４，４１９，７５６．２７３７８，５６３，１０４．３３３，３０２，９８２，８６０．６０
２．基金赎回款－６，４３３，３５０，９２２．０５－８１１，９９９，４３５．８０－７，２４５，３５０，３５７．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）４，４２８，４６９，８５７．８２６１２，１８７，７６８．７４５，０４０，６５７，６２６．５６
姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杜海涛固定收益部总监，本基金的基金经理，工银货币基金的基金经理２００７年５月１１日－１３中国籍，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。１９９７年７月至２００２年１０月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。２００２年１０月至２００３年６月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。２００３年６月至２００６年５月，任职于招商基金管理有限公司。２００３年６月至２００５年５月，担任债券研究员；２００５年５月１３日至２００６年５月２６日，担任招商现金增值基金基金经理。２００６年９月２１日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。２００７年５月１１日至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。２００８年６月至２００９年１１月，担任固定收益部副总监。２００９年１１月起，担任固定收益部总监。
资 产本期末２０１０年６月３０日上年度末２００９年１２月３１日
银行存款８８，９４９，４７３．１１２９９，９７４，１４６．１６
结算备付金２０，９３５，２５５．４７９，５１０，９０８．１３
存出保证金２，２６４，６８４．５５１，２５９，８１２．８２
交易性金融资产３，７０２，２７８，８１７．６５５，０５１，３７６，００８．０８
其中：股票投资４０３，５６５，６６１．０５５７１，６２４，７２０．５９
基金投资－－
债券投资３，２９８，７１３，１５６．６４，４７９，７５１，２８７．４９
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款－８，７３８，２７２．２１
应收利息７８，５３４，６５１．２５４５，１６５，０５６．６７
应收股利２１，６００．００－
应收申购款９，０２４，８４５．７７２３，８３２，３８１．９８
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计３，９０２，００９，３２７．８０５，４３９，８５６，５８６．０５
负债和所有者权益本期末２０１０年６月３０日上年度末２００９年１２月３１日
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款７５０，１９９，７８９．９６６８，３９９，７６２．４
应付证券清算款２５，７４７，１４８．６７２４７，７７５，０００
应付赎回款１，４３６，５３６．３８２６，５５８，０１３．３９
应付管理人报酬１，５２２，２２０．９１，９９２，３９２．４１
应付托管费５０７，４０６．９９６６４，１３０．７９
应付销售服务费３９２，０３２．９６５３０，６９７．１１
应付交易费用７１９，５８１．７３２６４，６２６．６８
应交税费－－
应付利息１５９，０１８．０８１１，３２６．５６
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债１，４６３，１１７．３７１，６５４，０２８．１０
负债合计７８２，１４６，８５２．９８９４７，８４９，９７７．４４
所有者权益：&&
实收基金２，８１４，３１０，７６２．６５４，１６８，０１２，７５４．０３
未分配利润３０５，５５１，７１２．１７３２３，９９３，８５４．５８
所有者权益合计３，１１９，８６２，４７４．８２４，４９２，００６，６０８．６１
负债和所有者权益总计３，９０２，００９，３２７．８０５，４３９，８５６，５８６．０５
关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
项目本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费１０，１３４，４０２．８８２０，５８８，２５９．３７
其中：支付销售机构的客户维护费１，３９８，４９０．２０２，６３４，８１２．８７
项 目本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
一、收入１１３，６１６，５０４．５６３５，０６１，７５８．４０
１．利息收入７０，７２５，６９８．６０１３２，９８９，７４１．３４
其中：存款利息收入７７３，０５７．４９９２６，１９４．５２
债券利息收入６９，７９２，０５４．２５１３２，０１３，４５７．９２
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入１６０，５８６．８６５０，０８８．９０
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）８５，５５８，３１８．８２３４４，５３８，５８８．０４
其中：股票投资收益５４，７４４，９４４．０８１，４２５，８２９．３６
基金投资收益－－
债券投资收益３０，５７８，１２５．１８３４３，０６７，７５８．６８
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益２３５，２４９．５６４５，０００．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－４４，４２７，７４１．５１－４４２，９５８，９３１．００
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）１，７６０，２２８．６５４９２，３６０．０２
减：二、费用２８，８６９，８７４．１４３６，９１２，７５５．２５
１．管理人报酬１０，１３４，４０２．８８２０，５８８，２５９．３７
２．托管费３，３４９，９４６．９９６，８６２，７５３．０８
３．销售服务费２，５８２，９６５．１９５，６５４，２９１．７０
４．交易费用１，４９７，１２２．７９２１６，４４１．０２
５．利息支出１１，０５９，７２１．７４３，３３６，６００．０４
其中：卖出回购金融资产支出１１，０５９，７２１．７４３，３３６，６００．０４
６．其他费用２４５，７１４．５５２５４，４１０．０４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）８４，７４６，６３０．４２－１，８５０，９９６．８５
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）８４，７４６，６３０．４２－１，８５０，９９６．８５
关联方名称本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司８８，９４９，４７３．１１６７０，８４２．９５５４４，２０７，８８０．９４９０５，７６１．７６
６．４．１１．１．１ 受限证券类别：股票
证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注
００２４２２科伦药业２０１０－０５－２６２０１０－０９－０３网下新股未上市８３．３６９３．８０３２６，６７８２７，２３１，８７８．０８３０，６４２，３９６．４０－
００２４２９兆驰股份２０１０－０６－０２２０１０－０９－１０网下新股未上市３０．００２２．９６５０３，６５３１５，１０９，５９０．００１１，５６３，８７２．８８－
３０００９１金通灵２０１０－０６－１８２０１０－０９－２７网下新股未上市２８．２０２８．５６１２２，６７０３，４５９，２９４．００３，５０３，４５５．２０－
３０００９４国联水产２０１０－０６－３０２０１０－１０－０８网下新股未上市１４．３８１４．３８２１９，９６９３，１６３，１５４．２２３，１６３，１５４．２２－
３０００９３金刚玻璃２０１０－０６－３０２０１０－１０－０８网下新股未上市１６．２０１６．２０９９，５０２１，６１１，９３２．４０１，６１１，９３２．４０－
债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
０８０２１６０８国开１６２０１０年７月１日１０８．１８１，８００，０００１９４，７２４，０００．００
合计&&&１，８００，０００１９４，７２４，０００．００
序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资４０３，５６５，６６１．０５１０．３４
&其中：股票４０３，５６５，６６１．０５１０．３４
２固定收益投资３，２９８，７１３，１５６．６０８４．５４
&其中：债券３，２９８，７１３，１５６．６０８４．５４
&资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
&其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计１０９，８８４，７２８．５８２．８２
６其他各项资产８９，８４５，７８１．５７２．３０
７合计３，９０２，００９，３２７．８０１００．００
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业３，１６３，１５４．２２０．１０
Ｂ采掘业－－
Ｃ制造业３６３，１０２，１０１．４９１１．６４
Ｃ０食品、饮料－－
Ｃ１纺织、服装、皮毛－－
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷－－
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料－－
Ｃ５电子１１，５６３，８７２．８８０．３７
Ｃ６金属、非金属１，６１１，９３２．４００．０５
Ｃ７机械、设备、仪表２８９，５０８，８１４．８１９．２８
Ｃ８医药、生物制品６０，４１７，４８１．４０１．９４
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业３７，３００，４０５．３４１．２０
Ｅ建筑业－－
Ｆ交通运输、仓储业－－
Ｇ信息技术业－－
Ｈ批发和零售贸易－－
Ｉ金融、保险业－－
Ｊ房地产业－－
Ｋ社会服务业－－
Ｌ传播与文化产业－－
Ｍ综合类－－
&合计４０３，５６５，６６１．０５１２．９４
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１６０１１０６中国一重５１，０００，０００２７３，８７０，０００．００８．７８
２６０１１７９中国西电５，７４７，３６６３７，３００，４０５．３４１．２０
３００２４２２科伦药业３２６，６７８３０，６４２，３９６．４００．９８
４６００２６７海正药业１，１８３，９００２９，７７５，０８５．０００．９５
５００２４２９兆驰股份５０３，６５３１１，５６３，８７２．８８０．３７
６６０１２６８二重重装６９４，５５１６，３２７，３５９．６１０．２０
７６０１２９９中国北车１，２００，０００５，８０８，０００．０００．１９
８３０００９１金通灵１２２，６７０３，５０３，４５５．２００．１１
９３０００９４国联水产２１９，９６９３，１６３，１５４．２２０．１０
１０３０００９３金刚玻璃９９，５０２１，６１１，９３２．４００．０５
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１１０６中国一重４３２，６４３，２２９．７０９．６３
２６０１１７９中国西电４５，４０４，１９１．４０１．０１
３００２４２２科伦药业２７，２３１，８７８．０８０．６１
４００２４２９兆驰股份１５，１０９，５９０．０００．３４
５６００５９８北大荒１３，１３７，６１１．９２０．２９
６６０１２６８二重重装５，９０３，６８３．５００．１３
７６０１８７７正泰电器５，３８３，４１４．０８０．１２
８３０００５０世纪鼎利４，６２４，０４８．０００．１０
９００２３５３杰瑞股份３，７６１，６４９．５００．０８
１０３０００９１金通灵３，４５９，２９４．０００．０８
１１６０１８０１皖新传媒３，４２６，７５５．４００．０８
１２３０００４８合康变频３，３１１，１２８．８００．０７
１３３０００４７天源迪科３，２７８，８５０．０００．０７
１４３０００９４国联水产３，１６３，１５４．２２０．０７
１５００２３４２巨力索具２，９１４，０３２．０００．０６
１６３０００４６台基股份２，５８１，２５０．０００．０６
１７００２３３７赛象科技２，５５９，６０８．０００．０６
１８３０００５１三五互联２，４８３，５６４．０００．０６
１９３０００５２中青宝２，３４３，０００．０００．０５
２０００２３４４海宁皮城２，１４１，０２０．０００．０５
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１１０６中国一重１３９，０１４，４６６．３９３．０９
２６０１６６８中国建筑９２，２５１，０２０．０６２．０５
３６００２６７海正药业６５，１４０，６１９．２６１．４５
４６０１１１７中国化学３７，４４２，４７９．８００．８３
５６００２１９南山铝业２７，３９５，０４４．０６０．６１
６６００９９９招商证券２７，０８０，７９９．１００．６０
７６００５９６新安股份２６，３７４，８８４．９４０．５９
８６０１２９９中国北车２６，００５，９１７．１８０．５８
９６０１６１８中国中冶２４，３２５，５５９．０１０．５４
１００００７７８新兴铸管１９，２８２，６３４．５１０．４３
１１６００３１２平高电气１５，６６６，６７２．１６０．３５
１２６００５９８北大荒１２，５０２，２１８．８００．２８
１３００２０１９鑫富药业９，７９６，３７８．０００．２２
１４６００９７１恒源煤电８，９１４，６２５．７１０．２０
１５３００００２神州泰岳７，５３４，２０２．５５０．１７
１６３０００５０世纪鼎利６，６９３，０５１．８００．１５
１７６０１８７７正泰电器５，３９９，１２８．８００．１２
１８３０００４８合康变频５，２３８，３４３．０００．１２
１９００２３５３杰瑞股份４，９３０，４７４．３００．１１
２０６０１８０１皖新传媒４，４６９，７２３．２２０．１０
项目本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费３，３４９，９４６．９９６，８６２，７５３．０８
获得销售服务费的各关联方名称本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银增强收益债券Ａ工银增强收益债券Ｂ合计
工银瑞信基金管理有限公司－１５３，１６５．７４１５３，１６５．７４
中国工商银行股份有限公司－１，９３０，９９３．８２１，９３０，９９３．８２
中国建设银行股份有限公司－２２３，７３８．１４２２３，７３８．１４
合计－２，３０７，８９７．７０２，３０７，８９７．７０
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银增强收益债券Ａ工银增强收益债券Ｂ合计
工银瑞信基金管理有限公司－３８０，６３８．６９３８０，６３８．６９
中国工商银行股份有限公司－４，０２４，２７２．１２４，０２４，２７２．１２
中国建设银行股份有限公司－４４６，１１８．６７４４６，１１８．６７
合计－４，８５１，０２９．４８４，８５１，０２９．４８
买入股票成本（成交）总额６１５，５３６，１０６．９４
卖出股票收入（成交）总额７２７，６９７，１８８．４２
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据１６２，６２４，０００．００５．２１
３金融债券１，４５１，１８０，０００．００４６．５１
&其中：政策性金融债１，１８９，９８０，０００．００３８．１４
４企业债券１，３６６，３２３，８３８．６０４３．７９
５企业短期融资券－－
６可转债３１８，５８５，３１８．００１０．２１
７其他－－
８合计３，２９８，７１３，１５６．６０１０５．７３
本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行股份有限公司－－－－－－
上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行股份有限公司－－－－９００，０００，０００．００１９，９７２．６０
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１０８０２１６０８国开１６１１，０００，０００１，１８９，９８０，０００．００３８．１４
２１１３００１中行转债２，１３７，５８０２１６，１９４，８４１．２０６．９３
３０８１１０１０８招行债０１２，０００，０００２０９，４８０，０００．００６．７１
４１２６０１８０８江铜债２，４００，０００１８６，４０８，０００．００５．９７
５０８０１０３５０８央行票据３５１，６００，０００１６２，６２４，０００．００５．２１
序号名称金额
１存出保证金２，２６４，６８４．５５
２应收证券清算款－
３应收股利２１，６００．００
４应收利息７８，５３４，６５１．２５
５应收申购款９，０２４，８４５．７７
６其他应收款－
７待摊费用－
９合计８９，８４５，７８１．５７
工银增强收益债券Ａ
项目本期２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年６月３０日
基金合同生效日（ ２００７年５月１１日 ）持有的基金份额１４１，８６３，１６０．２０１４１，８６３，１６０．２０
期初持有的基金份额－－
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额－－
期末持有的基金份额１４１，８６３，１６０．２０１４１，８６３，１６０．２０
期末持有的基金份额占基金总份额比例８．３０％４．９９％
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１２５７０９唐钢转债７９，８５４，３３９．１０２．５６
２１１０００３新钢转债１９，４７６，２０４．７００．６２
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（％）流通受限情况说明
１００２４２２科伦药业３０，６４２，３９６．４００．９８非公开发行
２００２４２９兆驰股份１１，５６３，８７２．８８０．３７非公开发行
３３０００９１金通灵３，５０３，４５５．２００．１１非公开发行
４３０００９４国联水产３，１６３，１５４．２２０．１０临时停牌
５３０００９３金刚玻璃１，６１１，９３２．４００．０５临时停牌
份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
工银增强收益债券Ａ１９，９２０８５，７８４．８５１，０９４，０８９，１３５．５９６４．０３％６１４，７４５，０４５．９１３５．９７％
工银增强收益债券Ｂ２６，９０７４１，０８５．０９６５，５１８，６８６．３８５．９３％１，０３９，９５７，８９４．７７９４．０７％
合计４６，８２７６０，１００．１７１，１５９，６０７，８２１．９７４１．２０％１，６５４，７０２，９４０．６８５８．８０％
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金工银增强收益债券Ａ４７，９４６．５３０．００％
工银增强收益债券Ｂ３２７，５２８．１００．０３％
合计３７５，４７４．６３０．０１％
项目工银增强收益债券Ａ工银增强收益债券Ｂ
基金合同生效日（２００７年５月１１日）基金份额总额１，２８９，４１０，１７６．８６２，３９１，４９７，３２６．５６
本报告期期初基金份额总额２，１７４，８３２，９６７．６９１，９９３，１７９，７８６．３４
本报告期基金总申购份额１８１，９４０，４７１．６７９６４，５５２，６４２．９３
减：本报告期基金总赎回份额６４７，９３９，２５７．８６１，８５２，２５５，８４８．１２
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额１，７０８，８３４，１８１．５０１，１０５，４７６，５８１．１５
２、基金托管人托管部门：无
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
本基金本报告期没有改聘会计师事务所。
券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
长江证券１５１６，０２２，９７３．２７７０．９１％４０１，８１１．７６７０．０３％－
中信建投１２１１，６７４，２１５．１５２９．０９％１７１，９８６．９０２９．９７％－
券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
长江证券１，６１１，７７９，４０５．４９８３．５５％１６，８９５，９００，０００．００９５．５５％－－
中信建投３１７，３７４，６６２．６４１６．４５％７８７，０００，０００．００４．４５％－－
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