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泰康薪意保A(001477)
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泰康薪意保：开放日常赎回业务的公告
泰康薪意保货币市场基金开放日常赎回业务的公告
泰康薪意保货币市场基金开放日常赎回业
公告送出日期：2015 年 7 月 17 日
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泰康薪意保货币市场基金开放日常赎回业务的公告
1 公告基本信息
泰康薪意保货币市场基金
泰康薪意保货币
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 6 月 19 日
基金管理人名称
泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
泰康资产管理有限责任公司
《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意
保货币市场基金招募说明书》
赎回起始日
2015 年 7 月 20 日
下属分级基金的基金简称
泰康薪意保货币 A
泰康薪意保货币 B
下属分级基金的交易代码
该分级基金是否开放赎回
2 日常赎回业务的办理时间
本基金将于 2015 年 7 月 20 日起每个开放日办理日常赎回业务。本基金的开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）。对于具体办理时间，
由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
（1）基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份，
但某笔赎回业务导致单个交易账户基金份额余额少于 10 份时，基金管理人可对该部分剩余基金份
额发起一次性自动全部赎回。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，不须召开基金
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份额持有人大会。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告并报中国证监会备案。
3.2 赎回费率
本基金不收取赎回费。
3.3 其他与赎回相关的事项
（1）“确定价”原则，即本基金的赎回价格以每份基金份额净值人民币 1.00 元为基准进行
（2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。
1）当投资人全部赎回基金份额时，计算公式为：
赎回金额＝赎回份额×1.00 元+未结转收益
2）当投资人部分赎回基金份额且剩余基金份额不足以弥补当前未付负收益时，计算公式为：
赎回金额＝赎回份额×1.00 元+赎回份额按比例结转的未付收益
3）当投资人部分赎回基金份额且未付收益为正，或部分赎回基金份额且剩余基金份额足以
弥补当前未付负收益时，计算公式为：
赎回金额＝赎回份额×1.00 元
本基金的赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
（3）当日的赎回申请可以在当日正常的交易时间内撤销。
（4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
（5）基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T 日)，在正
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资
人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情
况。销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎
回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法
（6）基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。若遇交易所或
交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程的情况，则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或
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基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。
（7）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4 基金销售机构
4.1 直销机构
名称：泰康资产管理有限责任公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 7 层
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 10 层
法定代表人：段国圣
全国统一客户服务电话：
传真：010-
联系人：王超
电话：010-
公司网站：.cn
4.2 场外代销机构
（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：王继伟
电话：010-
传真：010-
客服电话：95568
（2）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
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联系人：孔超
传真：010-
客户服务电话：95526
（3）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
传真：021-
客服电话：400-1818188
5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
（1）本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披
露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
（2）基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）各类基金份额的基金
资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自
然日）的次日，将各类基金份额的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率登载
在指定媒介上。
6 其他需要提示的事项
本公告仅对泰康薪意保货币市场基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。
投资者可以登录本公司网站（.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话
()垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明
泰康资产管理有限责任公司
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2015 年 7 月 17 日
第 6 页 共6 页上半年七基金公司被投资者大举赎回-基金公司 基金资产净值 基金产品 广发基金 方向基金 长信基金 天治基金 净申购 融通基金 类型基金-东方财经-东方网
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保护视力色：
上半年七基金公司被投资者大举赎回
来源:广州日报 作者:吴倩 选稿:方翔
　　东方网7月11日消息：股指上半年的强劲上扬大幅提升了基金资产总净值，然而，由于对此轮反弹把握力度的不同，基金公司的规模产生大幅变动，一些货币基金、债券基金规模占比较大或股票基金业绩表现平庸的基金公司规模急剧缩水，有基金公司半年规模缩水超过3成。而由于规模变动，今年上半年，八成基金公司在业内规模排名的座次也发生了大挪移。
　　数据显示1
　　部分基金资产规模大幅起伏
　　银河证券基金研究中心显示，截至6月30日，60家基金公司份额规模是2.3万亿份，较去年底减少2619亿份，有38家基金公司遭遇净赎回，另有21家基金公司实现了净申购。国泰、长盛、富国基金分别以103亿、78亿与57亿的份额增长，位居三甲。
　　从基金公司管理的公募基金资产净值规模来看也是冷暖各异。
　　据天相统计数据，今年上半年，有四家基金公司旗下基金资产净值规模增量超过200亿。其中，广发基金规模增加最大，从669.5亿元增到982.1亿元，增长了46.7%。
　　而同期，有7只基金公司的资产净值管理规模逆市下跌，分别为工银瑞信基金、银河基金、天治基金、嘉实基金、招商基金、长信基金和建信基金，其中，工银瑞信基金公司规模缩水高达265.34亿元，缩水幅度高达35.27%。（见上表）
　　数据显示2
　　二线“龙头”座次变动幅度最大
　　银河证券基金研究中心最新出炉的基金公司管理资产净值规模排名显示，截至6月30日，在全部60家基金公司中，除华夏、南方等少数基金公司保持自己的排名位置外，其他48家、占比高达8成的基金公司的排名都有所变动，甚至出现了原先名列前茅的基金公司排名靠后的情况。
　　统计数据显示，位居行业第一阶梯的“龙头”基金公司都是老面孔。而处于基金业资产规模排名较后的五家基金公司也基本稳定。也是去年底的老面孔。
　　但是，排名第六到第二十之间的二线“龙头”基金公司“座次”却大规模变动。
　　2008年前十大基金公司中，工银瑞信和银华基金排名分别从2008年底的第六名和第十名下滑到2009年6月底的第17名和第11名。
　　而上投摩根和富国基金则借上半年牛市强势崛起，排名由去年的21位升至第13位，是60家基金公司中排名增长最快的公司。
　　成之股票基金败之货币基金
　　在今年上半年“股”强“债”弱的市场格局下，旗下基金产品的结构成为影响基金公司规模变动的最直接因素。业内人士分析，上半年规模减少或规模排名下滑的基金公司多是在货币基金和债券基金上具规模优势，或股票方向基金业绩相对偏弱的基金公司。
　　据悉，规模减少超100亿的两家基金公司都是去年四季度货币基金规模急剧增加的公司。去年底他们都拥有370亿元到390亿元的规模，到了今年上半年末都只有80多亿元了，半年减少300亿元左右。除了货币基金以外，债券基金大幅净赎回也让上述两家基金公司规模大幅减少。
　　而上半年排名下滑较为明显的华宝兴业基金公司是因为旗下偏股基金今年以来的表现难如人意，而去年表现优异的华宝多策略今年风光不再，而华宝先进成长的优异表现也仅是昙花一现。
　　资产规模增量较多的基金公司则主要受益于新基金发行及较优异的业绩表现。
　　以广发基金为例，其老基金投资业绩整体优异，上半年7只主动投资偏股基金的加权净值增长率为54.72%，在十大基金公司中排列第2位。
　　以资产规模上升最快的融通基金为例，截至上周末，该公司旗下7只股票方向基金今年以来的业绩排名均进入各所属类型基金的前1/5。
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近期热点问题
问：交易日下午3点前在网上提交基金赎回，赎回的金额按哪一天的净值计算？要多少天才可查询资金是否到账？
　时间：　
答：投资者T日下午3点前提交赎回申请，赎回净值按当天的净值计算，T+2日起可以通过销售机构查询交易确认，赎回资金将在T+7个工作日内到账，一般为T+3至T+4个工作日（具体取决于各销售机构的划款速度）。