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海立股份：向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关融资担保安排的关联交易公告
股票简称：海立股份(A&股)&海立B&股(B&股)&股票代码：600619(A&股)&900910(B&股)&编号：临
&&&&上海海立(集团)股份有限公司
&&&&向上海电气集团财务有限责任公司
&&&&申请融资授信及相关融资担保安排的关联交易公告
&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
&&&&述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&一、关联交易概述
&&&&1、本公司拟向上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务公司”）
&&&&申请总额为人民币19,000&万元融资授信，并由上海电气（集团）总公司（以下
&&&&简称“电气总公司”）提供融资担保，本公司向电气总公司提供保证反担保。该授
&&&&信额度内的融资将用于公司下属相关被投资公司2009&年度流动资金需求（其中：
&&&&上海珂纳8,000&万元、海立铸造3,000&万元、青岛海立8,000&万元），具体每一笔
&&&&借款，电气财务公司将另行与借款人签署借款合同。
&&&&2、电气财务公司由上海电气集团股份有限公司（该公司在中国香港上市，
&&&&以下简称“电气股份公司”）、电气总公司和上海工业投资集团有限公司等11&家单
&&&&位共同出资成立，电气股份公司直接持有电气财务公司73.38%股权。电气总公
&&&&司为本公司第一大股东，电气股份公司为电气总公司控股62.30%的子公司。故
&&&&本次融资授信、担保与反担保事项构成关联交易。
&&&&3、董事会表决及关联董事回避情况
&&&&2009&年5&月22&日，本公司董事会召开的五届七次会议审议通过了《向上海
&&&&电气集团财务有限责任公司申请2009&年度融资授信及相关融资担保安排的议
&&&&案》。根据本公司章程和有关法律法规的规定，出席会议的4&名关联董事就该关
&&&&联交易的表决予以回避，其他非关联董事和独立董事表决结果为一致同意。
&&&&此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
&&&&弃在股东大会上对该议案的投票权。
&&&&二、关联方介绍
&&&&公司名称：上海电气集团财务有限责任公司
&&&&法定代表人：徐建国
&&&&注册资本：人民币15&亿元
&&&&注册地址：上海市江宁路212&号凯迪克大厦8&楼2
&&&&经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
&&&&业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
&&&&提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴
&&&&现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员
&&&&单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务
&&&&公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；
&&&&成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
&&&&截至2008&年12&月31&日，电气财务公司总资产为1,824,704&万元，净资产为
&&&&257,950&万元。
&&&&三、关联交易的主要内容和定价原则
&&&&1、交易标的：电气财务公司向本公司提供融资授信总额为人民币1.9&亿元，
&&&&用于本公司下属相关被投资公司经营所需流动资金。
&&&&2、定价原则：贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平
&&&&确定。
&&&&3、协议期限：自2008&年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开
&&&&日止。
&&&&四、交易目的和交易对公司的影响
&&&&由本公司向电气财务公司申请的融资授信额度内的融资将用于本公司下属
&&&&相关被投资公司DD上海珂纳、青岛海立和海立铸造生产经营的资金需求。本次
&&&&向电气财务公司融资，能确保该等公司及时获得生产经营所需的流动资金，并控
&&&&制融资成本。对本公司的压缩机业务发展提供了一定的保障。贷款利率按照市场
&&&&公允价格确定，不损害相关各方及无关联关系股东的利益。
&&&&五、独立董事意见
&&&&根据《公司章程》等有关规定，在召开五届七次董事会之前，独立董事从获
&&&&得的书面材料了解了关联交易的详细情况，并予以认可。独立董事就本次关联交
&&&&易发表意见如下：此次公司向上海电气集团财务有限责任公司申请总额为人民币
&&&&1.9&亿元的融资授信，有利于公司下属相关被投资公司以合理成本及时获得生产
&&&&经营所需资金，确保了生产经营正常进行。交易的定价公允，遵循了市场化原则，
&&&&符合关联交易规则。贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平
&&&&确定，不会增加借款人财务费用，使融资成本保持在可控范围内。该项交易兼顾
&&&&了各方的利益，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
&&&&该项交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合上海证券交易
&&&&所《上市规则》和公司章程的要求。3
&&&&六、备查文件目录
&&&&1、第五届董事会第七次会议决议；
&&&&2、独立董事意见书；
&&&&3、第五届监事会第七次会议决议。
&&&&特此公告
&&&&上海海立（集团）股份有限公司董事会
&&&&2009&年5&月26&日上海-静安区
全日制统招本科
基本信息：
工作地点：
所属部门：融资租赁公司
汇报对象：部门经理
下属人数：1人
职位描述：
岗位职责：负责公司租赁项目考察、评估，出具中立评估意见；及时总结、整理项目评估过程中的考量风险点；关注相关行业信息，把控公司风险。任职要求：1、大学本科及以上学历，金融、财务管理、企业管理相关专业；接受过风险管控、财务分析、项目评估等相关培训； 2、5年以上集团公司或金融机构风险管理、项目审核、内部稽核工作经验；3、具有很强的分析与判断能力、协调与沟通能力、观察能力、应变能力，能有效的进行讲解、陈述和谈判；4、熟悉金融机构风险管理模式； 5、良好的英语听说读写能力，熟练使用办公软件；6、为人正直、诚信，具有良好的敬业精神和职业操守，具有高度的工作热情和责任感，良好的团队合作精神。
岗位要求：
学历要求：全日制统招本科
性别要求：不限
语言要求：英语 + 普通话
专业要求：不限
年龄要求：25-40
工作年限：5年以上
企业介绍：
& 上海电气集团财务有限责任公司，成立于1995年12月，是经中国人民银行批准设立，由中国最大的装备制造业企业上海电气集团控股，以加强企业集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供专业金融服务的非银行金融机构。 & 公司作为集团金融事业的主要建设载体，坚持以服务集团、产融结合为宗旨，全力服务集团产业的发展。公司成立以来，充分发挥混业经营优势，结合集团产业特点，建立起了专业化、多功能的金融服务平台。公司以集团企业金融服务需求为导向，在传统存贷业务基础上，逐渐培育起资产管理、投资银行、项目融资、外汇业务、租赁、保险等多种业务，并与其它金融机构紧密合作，不断创新产品、创新服务，努力为企业客户提供有效的个性化金融服务。 & 公司将紧紧抓住国家振兴装备制造业的发展机遇，充分发挥产融结合的优势，加强风险管理，创新金融服务，合理配置资源，打造一流的集团金融服务平台，成为与中国实际接轨的全球装备制造业金融服务的最佳典范。
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上海电气集团财务有限责任公司
规模：50-99人
性质：国有企业
地址：静安区江宁路212号8楼
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海立股份(600619)公告正文
海立股份：向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关担保安排的关联交易公告
&&&&股票简称:海立股份(A股)&海立B股(B股)&股票代码:600619(A股)&900910(B股)&编号:临
&&&&
&&&&上海海立(集团)股份有限公司向上海电气集团财务有限责任公司申请融资授信及相关担保安排的关联交易公告
&&&&
&&&&本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&一、关联交易概述
&&&&1、本公司拟向上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务公司”)申请总额为人民币15,000万元融资授信,并由上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)提供融资担保,本公司向电气总公司提供保证反担保。该授信额度内的融资将用于公司下属相关被投资公司2010年度流动资金需求(其中:上海珂纳12,000万元、海立铸造3,000万元),具体每一笔借款,电气财务公司将另行与借款人签署借款合同。
&&&&2、电气财务公司由上海电气集团股份有限公司(该公司在中国香港上市,以下简称“电气股份公司”)、电气总公司和上海工业投资集团有限公司等11家单位共同出资成立,电气股份公司直接持有电气财务公司73.38%股权。电气总公司为本公司第一大股东,电气股份公司为电气总公司控股62.30%的子公司。故本次融资授信、担保与反担保事项构成关联交易。
&&&&3、董事会表决及关联董事回避情况
&&&&日,本公司董事会召开的五届十一次会议审议通过了《向上海电气集团财务有限责任公司申请2010年度融资授信及相关融资担保安排的议案》。根据本公司章程和有关法律法规的规定,出席会议的4名关联董事就该关联交易的表决予以回避,其他非关联董事和独立董事表决结果为一致同意。
&&&&此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
&&&&二、关联方介绍公司名称:上海电气集团财务有限责任公司法定代表人:徐建国注册资本:人民币15亿元注册地址:上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼&1经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
&&&&截至日,电气财务公司总资产为2,212,364万元,净资产为273,041万元。
&&&&三、关联交易的主要内容和定价原则
&&&&1、交易标的:电气财务公司向本公司提供融资授信总额为人民币15,000万元,用于本公司下属相关被投资公司经营所需流动资金。
&&&&2、定价原则:贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定,票据贴现率根据贴现时市场相当水平。
&&&&3、协议期限:自2009年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。
&&&&四、交易目的和交易对公司的影响近年来,上海珂纳和海立铸造等公司持续向电气财务公司申请融资,该融资使上海珂纳和海立铸造能以合理的成本及时获得生产经营所需的流动资金,对公司的压缩机业务发展提供一定的资金保障。上海珂纳和海立铸造历年向电气财务公司融资都能按照合同归还本金和支付利息,没有发生逾期,因此没有给本公司造成影响。贷款利率和票据贴现率按照市场公允价格确定,不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
&&&&五、独立董事意见
&&&&根据《公司章程》等有关规定,在董事会召开五届十一次会议之前,独立董事从获得的书面材料了解了关联交易的详细情况,并予以认可。独立董事就本次关联交易发表意见如下:此次公司向上海电气集团财务有限责任公司申请总额为人民币1.5亿元的融资授信,其中:上海珂纳电气机械有限公司申请额度为12,000万元、上海海立铸造有限公司申请额度为3,000万元。融资授信额度可用于两家公司借款、商票保贴等业务。近年来,上海珂纳和海立铸造等公司持续向电气财务公司申请融资,该融资使上海珂纳和海立铸造能以合理的成本及时获得生产经营所需的流动资金,对公司的压缩机业务发展提供一定的资金保障。上海珂纳和海立铸造历年向电气财务公司融资都能按照合同归还本金和支付利息,没有发生逾期,因此没有给本公司造成影响。交易的定价公允,遵循了市场化原则,符合关联交易规则。贷款利率以不超过贷款发放时其他商业银行给予的同等水平确定,票据贴现率根据贴现时市场相当水平。不会增加借款人财务费用,使融资成
&&&&2本保持在可控范围内。此次上海珂纳和海立铸造向电气财务公司申请融资授信,均由电气总公司向电气财务公司提供担保,同时由本公司向电气总公司提供保证反担保。该项交易兼顾了各方的利益,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。
&&&&六、备查文件目录
&&&&1、第五届董事会第十一次会议决议;
&&&&2、独立董事意见书;
&&&&3、第五届监事会第十一次会议决议。
&&&&
&&&&特此公告
&&&&上海海立(集团)股份有限公司董事会
&&&&日3