6月19下午四点淘宝基金赎回净值值是几日的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-20 21:45 标签： 基金赎回按哪天净值
6月1日15点前在中行网银办理基金赎回,为什么系统显示成交日为6月4日，净值如何计算？_百度知道
6月1日15点前在中行网银办理基金赎回,为什么系统显示成交日为6月4日，净值如何计算？
我有更好的答案
很可能是在15点以后才办成,6月2日,3日是非交易日,所以系统显示成交日为6月4日.如果这样,净值按6月4日的计算.
网银是会顺延一天的，我用农行的K宝赎回基金是星期一赎回，星期四才到的，星期一是银行受理，星期二银行向基金公司发出赎回指令，经过T+1天，星期四资金到账。净值是按6月1日的净值计算。
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基金赎回的单位净值是算交易当日的吗？
交易净值看基金赎回委托的有效日期，是按有效日期来计算交易净值。正常15：00以前的有效委托按当日来计算，15：00以后的有效委托计入下一个交易日，相当于预约委托。
交易净值看赎回委托的有效日期，是按有效日期来计算交易净值。正常15：00以前的有效委托按当日来计算，15：00以后的有效委托计入下一个交易日，相当于预约委托。可以这样理解，6月19日15：00以前的有效委托按6月19日当天基金净值计算。15：00以后的有效委托按预约委托归入下一个交易日即6月23日的委托成交序列。
分两种情况，如果你是在下午三点以前提交的赎回申请，那就是按照当天的净值来赎回，如果是三点以后，就按第二天的净值来赎回。
你今天准备赎回，看你是几点提交的，如果是三点以前就是按照今天的净值，如果是三点以后提交的，就是按照后一天的净值。开发基金的净值一般都是下午四点以后才出当天的净值。
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华夏基金赎回几日到账 不同代销渠道赎回到账时间不同
华夏基金赎回几日到账 不同代销渠道赎回到账时间不同
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来源：基金买卖网
核心提示：华夏基金赎回几日到账，不同代销渠道赎回到账时间不同，当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后，基金公司需要进行资金结算，因此需要耗费一定基金赎回时间。
　　华夏基金赎回几日到账 不同代销渠道赎回到账时间不同
　　华夏基金管理有限公司成立于日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、青岛、南京、杭州、广州、深圳和成都设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。华夏基金公司旗下的基金有华夏现金增利货币、华夏财富宝、华夏保证金B等。华夏基金赎回几日到账？不同代销渠道赎回到账时间不同的，下面一起了解下。
　　我们以华夏基金的华夏保证金B为例来为大家解析下货币基金赎回几天到账，华夏保证金B为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金，截止到日，七日年化收益率为5.628%。
　　华夏基金赎回几日到账？不同代销渠道赎回到账时间不同的，基金赎回几天到帐是要看基金赎回时间的。当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后，基金公司需要进行资金结算，因此需要耗费一定基金赎回时间。不同代销渠道的基金赎回到账时间可能会有所不同，一般而言货币型基金T+2日至T+3日到账，股票型基金T+4日到账，债券型基金T+4日到账。
【广发亚太精选（270023）通过在亚太区域内进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。该基金成立以来、今年以来收益率均位于同类基金前10%，业绩稳定。】
【国泰民益（160220）是一只混合型基金，股票等权益类资产的配置比例为0-95%，操作灵活。在新股发行制度改革意见的实行下，新股收益有望获得更为稳健，该基金产品设计灵活，具有较大的获取新股收益的空间。】
责任编辑：潘晓淼
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基金定投赎回的净值以哪天为准？
基金定投赎回，在交易时间内（每天9:30--15:00）预约赎回，是以当天15:00收盘时净值为准吗？如果在15：00之后申请赎回，是以当天15:00收盘时的净值为准还是以第二天收盘时的净值为准？
比如我7月20日（周二）下午18：30申请赎回2800份，当时显示净值1.256（应该是19日的净值），我21日11:10查询净值1.281（20日的），（基金公司未回复赎回的事），那我的2800份会以哪个净值赎回到账？请基金高手或银行顾问解答。非常感谢！
提问者采纳
1、在交易时间内（每天9:30--15:00）预约赎回，是以当天15:00收盘时净值为准吗？
是的，实际净值是晚上才发布的2、如果在15：00之后申请赎回，是以当天15:00收盘时的净值为准还是以第二天收盘时的净值为准？ 以第二天的净值为准3、你是星期二下午18：30 已经过了15：00 所以要按下一个交易日即星期三21号晚上发布的净值来进行成交。基金都是采用未知价原价，也就是说不管你是买还是卖 只能知道前一个交易日的净值，无法在交易时知道你实际交易价格。
提问者评价
非常感谢你的回答：清楚明了，简单易懂。同时也感谢其他四位网友的回答。
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基金买入赎回遵循“未知价”原则，未知价格法，就是说，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买1000块钱的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出1000份基金，但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。7月20日（周二）下午18：30申请赎回2800份，肯定是要以21日晚上公布的净值价格赎回，不需要讨论。没到账是因为按程序要T+2日以后才能到账，T是正常工作日
要看具体基金，你说的情况，绝大多数会按照22日9点30分以后查询的净值（21日的）办理赎回。但是像华夏中小板ETF基金是要看几日的平均的，并不是具体哪一天的值。
这两个净值都不算，以21日的净值为准，21日晚上才会公布。
按21日的净值算。建议你把买的基金录入到数米基金网－我的基金里，系统会每天自动计算你的盈亏，定投也可以管理的。
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