4月23日000697今日基金净值_百度知道
4月23日000697今日基金净值
基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。根据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率计算公式为： 　　本期单位基金净值增长率 =(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×…… ×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1 　　其中： 　　(1)分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 　　(2)分红后单位基金资产净值 = 分红前单位基金资产净值-单位分红金额 　　(3)扩募前单位基金资产净值 = 实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 　　(4)扩募后单位基金资产净值 =(实收基金除权日前一交易日基金资产净值 + 扩募金额 +扩募期间冻结利息 + 扩募费结余)÷扩募后基金总份额 　　(5)算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝(成立日实收基金 + 未折为基金份额的发行期间冻结利息 + 封闭式基金的发行费结余)÷成立日基金单位总份额
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汇添富移动互联股票(000697)公告正文
汇添富基金：关于变更旗下部分“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告
来源 巨潮网
&&汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下部分“股票型证券投资
&&&&&&&&&&&基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告
&&&&&&&&&根据中国证券监督管理委员会于&2014&年&8&月&8&日实行的《公开募集证券投
&资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，
&汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自&2015&年&8&月&5&日起
&将本公司旗下部分“股票型证券投资基金”的基金名称变更为“混合型证券投资基
&金”，基金类型由股票基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。
&具体如下：
&&&&&&&&&一、基金全称的变更：
&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&变更前的基金全称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更后的基金全称
519018（前端）&汇添富均衡增长股票型证券投资基金&&&&汇添富均衡增长混合型证券投资基金
519010（后端）
519068（前端）&汇添富成长焦点股票型证券投资基金&&&&汇添富成长焦点混合型证券投资基金
519071（后端）
519069（前端）&汇添富价值精选股票型证券投资基金&&&&汇添富价值精选混合型证券投资基金
519070（后端）
470008&&&&&&&&&&汇添富策略回报股票型证券投资基金&&&汇添富策略回报混合型证券投资基金
470009&&&&&&&&&&汇添富民营活力股票型证券投资基金&&&汇添富民营活力混合型证券投资基金
470888&&&&&&&&&&汇添富香港优势精选股票型证券投资&&&汇添富香港优势精选混合型证券投资
&&&&&&&&&&&&&&&&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金
470006&&&&&&&&&&汇添富医药保健股票型证券投资基金&&&汇添富医药保健混合型证券投资基金
470028&&&&&&&&&&汇添富社会责任股票型证券投资基金&&&汇添富社会责任混合型证券投资基金
470098&&&&&&&&&&汇添富逆向投资股票型证券投资基金&&&汇添富逆向投资混合型证券投资基金
000083&&&&&&&&&&汇添富消费行业股票型证券投资基金&&&汇添富消费行业混合型证券投资基金
000173&&&&&&&&&&汇添富美丽&30&股票型证券投资基金&&&汇添富美丽&30&混合型证券投资基金
&&&&&&&&&二、基金简称的变更：
&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&变更前的基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变更后的基金简称
519018（前端）&汇添富均衡增长股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富均衡增长混合
519010（后端）
519068（前端）&汇添富成长焦点股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富成长焦点混合
519071（后端）
519069（前端）&汇添富价值精选股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富价值精选混合
519070（后端）
470008&&&&&&&&&&汇添富策略回报股票&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富策略回报混合
470009&&&&&&&&&&汇添富民营活力股票&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富民营活力混合
470888&&&&&&&&&&汇添富香港优势精选股票(QDII)&&&&&&&汇添富香港优势精选混合(QDII)
470006&&&&&&&&&&汇添富医药保健股票&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富医药保健混合
470028&&&&&&&&&&汇添富社会责任股票&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富社会责任混合
470098&&&&&&&&&&汇添富逆向投资股票&&&&&&&&&&&&&汇添富逆向投资混合
000083&&&&&&&&&&汇添富消费行业股票&&&&&&&&&&&&&汇添富消费行业混合
000173&&&&&&&&&&汇添富美丽&30&股票&&&&&&&&&&&&&汇添富美丽&30&混合
&&&&&&&&&根据上述更名，本公司对上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、托管
&协议等法律文件的基金名称、基金类别、基金的风险收益特征描述等内容进行修
&订和更新。
&&&&&&&&&三、其他需要提示的事项
&&&&&&&&&1、本次基金变更基金名称并相应修订《基金合同》对基金原有基金份额持
&有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有
&人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基
&金合同的规定。上述变更事项自&2015&年&8&月&5&日起生效。
&&&&&&&&&2、基金管理人将在本公告发布当日，将修改后的基金合同、托管协议登载
&于本公司网站，将在更新的基金招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应
&更新。
&&&&&&&&&3、本公告仅对本基金变更基金名称的有关事项予以说明。投资者可通过登
&录本公司网站()或拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨
&询相关信息。
&&&&&&&&&汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知
&基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受
&长期投资的快乐！
&&&&&&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富基金管理股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&8&月&5&日混合型基金：指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券，股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金。
本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。
本基金精选成长性较高，且估值有吸引力的股票进行布局。
本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法，精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。
本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效的投资组合。
本基金采用自下而上的方法，重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。
国内首只医药行业投资基金，精选医药保健行业的优质上市公司。
本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。
本基金将把握中国经济成长脉搏，优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。
本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳健回报。
把握消费行业历史性机会，精选消费行业优质上市公司。
在长期价值投资理念的基础上，本基金坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，立足企业基本面，自下而上精选个股，努力实现本基金的投资目标。
精选个股，重点投资，投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。
股票型基金：指以股票为主要投资对象，股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高，预期风险也较高。
风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
多因量化精选 聚焦成长价值
主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
汇添富环保行业股票基金：选股专家，倾力打造 环保行业尚处于发展初期，行业格局尚未稳定。同时，在政治、经济、技术环境的多角度触发下，环保行业步入并购整合时代的条件已基本具备。上市公司基于资金、资源、平台优势实施横向规模扩张、开辟相关领域新机遇、纵向整合产业链将是必然趋势，从而逐步形成“一站式”环境服务提供能力，整个环保产业集中度和竞争质量有望得到提升。在此期间，发掘具有投资价值的优质个股显得尤为重要。汇添富基金自成立以来始终立足中长期投资，旗下基金已成功挖掘出多只大牛股，在精选个股方面实战经验丰富、投资绩效卓著。 汇添富基金投研团队逾60人，人才梯队完整，在行业研究和公司研究上都有足够深度和广度，善于做出独立研究成果并敢于挑战市场主流观点，与汇添富环保行业股票基金强调的投资方式高度一致，有利于把握市场中主动投资机会。
普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。
本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金，属于证券投资基金中高收益高风险的品种。
本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。
指数型基金：指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金，高于混合基金。
本基金以上证综合指数为跟踪对象，进行指数化投资运作，是中国首只上证综合指数基金。
本基金以深证300指数为投资对象，进行指数化投资运作，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。
本基金以汇添富深证300ETF为投资对象，通过投资于目标ETF，紧密跟踪深证300指数，深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点，自发布以来，收益显著领先于市场其他主流指数。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。
本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。
本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。
本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金，是首批A股跨市场行业ETF。
本基金立足沪深300，在一定程度上控制跟踪误差的条件下，使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。
债券型基金：指以债券为主要投资对象，债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金，高于货币基金。
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。
本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。
本基金以宏观经济和货币政策分析为基础，根据经济发展和证券市场不同阶段的特点，以固定收益投资为基础，同时关注权益类资产相对确定的投资机会，做好大类资产配置，努力平衡风险与收益，以期获得高于业绩基准的收益。
本基金主要投资实业债，努力实现资产的长期稳健增值。
同A类相比，C类不收取认申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的稳健增值。
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。
本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。
理财产品：汇添富理财30天
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.45%相比，B类销售服务费为0.01%
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期控制在141天内。在控制利率风险的，尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
本基金在追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.3%相比，B类销售服务费为0.01%。
货币型基金：指仅投资于货币市场工具的基金，具有风险低、流动性好的特点，是投资者理想的现金管理工具。风险低，预期收益高于活期利率。
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。
互联网货币基金
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。&
本基金实质是一款风险很低的理财产品，在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益，可像买卖股票一样操作！
同A类相比，B类首次申购最低份额为3亿份，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。
同A类相比，B类首次申购最低金额为500万元，同A类销售服务费0.25%相比，B类销售服务费为0.01%。
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。
本基金主要投资货币市场工具，包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购和央行票据、短期融资券等。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性。
& 基金信息
汇添富移动互联股票( 基金代码 000697 )
积极型投资者为风险较高投资者，该类投资者具有较高的风险承受能力，希望可以获得超额的投资回报。
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