停牌后打开,价钱是否跟上证指数停牌有关

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华宝兴业中证100指数(240014)公告正文
华宝兴业基金:关于持有的股票停牌后估值方法调整的公告
来源 巨潮网
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&值方法调整的公告
&&&&&鉴于“梅泰诺(股票代码:300038)”、“南山铝业(股票代码:600219)”
股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38&号公告《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“梅泰诺”、“南
山铝业”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协
商一致,自&2015&年&10&月&15&日起,对公司旗下基金持有的“梅泰诺”、“南山
铝业”股票采用“指数收益法”予以估值。
&&&&停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。
待“梅泰诺”、“南山铝业”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将
恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华宝兴业基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&10&月&16&日宝盈基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
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宝盈新价值混合(000574)公告正文
宝盈基金:关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&宝盈基金管理有限公司关于旗下基金
&&&持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
&&&&根据中国证监会公告[2008]38&号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以
下简称本公司)自&2008&年&9&月&16&日起,对本公司旗下基金持有
的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值
日的基金资产净值的影响在&0.25%以上的,采用“指数收益法”
确定公允价值。
&&&&经与托管银行协商一致,自&2016&年&1&月&13&日起,本公司旗
下基金持有的&“千方科技”(股票代码:002373)、“科达股份”
(股票代码:600986)采用“指数收益法”进行估值。待该股票
交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝盈基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日

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