基金累计净值是什么意思思？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-10 01:57 标签： 基金净值计算
基金净值是什么意思?怎样查询基金净值? - 发一发信息网
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基金份额和基金净值分别是什么意思？？？
1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份 基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。 什么是基金净值 基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资
1w的1元一份是10000份，2元一份是5000份 基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。
什么是基金净值 基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.＝1.0736元
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基金中上日市值和上日净值是什么意思?
1、基金中上日市值和上日净值意思分别是：上日市值是指该基金在上一交易结束时每份额值多少价值；上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的基金单位净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。3、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。
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上日市值是指该基金在上一交易结束时总的份额值多少价值。比如某基金上日市值2亿元人民币。上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的价值，比如某基金上日净值1元人民币。是否亏盈只要看净值就行了，只要当日净值比你买时的净值高，就赚，反之陪。
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基金中净值是什么意思？（不要专业术语，通俗的）
净值是0.745元，那现在还有多少钱？
投入1万，买到基金份额是N（份）。
净值是每一份的价值。你的例子里：0.745元/份
现在有多少钱＝N×当前净值＝N×0.745元
有那一支行呀? 尤其是QDII, 全操蛋.
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