海南一卡通物业管理股份有限公司 公开转让说明书 （住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层） 推荐主办券商 华福证券有限责任公司 二〇一五年九月 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份 转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公 开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、关联交易与客户集中风险 2013年、2014年、2015年1-6月公司营业收入分别为37, 所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），
归类为“K70房地产业”；根据股转系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》， 归类为“房地产业中的物业管理（K7020）”；根据国家统计局发布的《国民经 济行业分类与所属行业：代码（GB/T）》，可细分为“房地产行业 中的物业管理（K7020）”。 经营范围：物业服务、酒店管理、会议接待（不含旅行社业务）、餐饮服务、
清洗服务、建筑材料、日用百货、装饰材料、家俱、清洁设备及用品、工艺品的 销售、室内外装修装饰工程、电梯的维修和养护、货物仓储（危险品除外）、包 装、装卸、搬运、房地产营销策划、房地产信息咨询、房屋租赁代理、资产管理、 自有房屋租赁、停车场服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许 1-1-16 可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）
主营业务：为政府部门办公区、高档写字楼、大型航空基地、民用机场、公 共医疗机构、学校和高端住宅小区等场所提供专业的物业服务。 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：一卡通 股票种类：人民币普通股 每股面值：人民币1.00元 股票总量：135,000,000.00股 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股票限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司 股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司 控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每 批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 1-1-17 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市 初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有 人应继续执行股票限售规定。” 《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的25%。” 一卡通汇和海航工程为公司实际控制人同一最终控制下的公司，且为公司发 起人，按照《公司法》第一百四十一条规定和《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》2.8条规定，其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除
转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为 股份公司成立满一年、挂牌期满一年和两年。 （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 1-1-18 三、公司股权结构及股东情况 （一）公司股权结构图 （二）控股股东、实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况 （1）一卡通汇 1-1-19
公司控股股东为一卡通汇，合计持有公司90.00%的表决权。基本情况如下： 一卡通汇成立于2010年3月19日，企业性质为有限责任公司，法定代表 人为欧阳玲英，注册地址为海南省海口市蓝天路168号二楼201-7房，注册资 本为21,000.00万元，经营期限为2010年3月19日至2040年3月19日。 营业范围：房地产项目投资、营销、建设工程及房地产项目策划、项目投资
可行性研究、房地产信息咨询服务、房地产项目中介咨询服务、建筑材料、装饰 材料、金属材料、五金交电零售，计算机信息服务、酒店、机票、旅游服务预订 咨询服务、设计、制作、发布、代理各类广告、媒体运营、会务服务（不含旅行 社业务）、消费信息、经济信息的采集和提供、投资管理、消费卡、权益卡业务 及其配套业务、网络销售日用品、电子数码产品、办公耗材、服装、鞋包配饰、
数码产品、家电、美容护发产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动) 根据一卡通汇提供的工商资料，截至本公开转让说明书签署之日，一卡通汇 的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 海航实业 20,000.00 95.24% 海航股权 1,000.00 4.76% 合计 21,000.00 100.00% （2）慈航基金会
公司最终控股股东为海南省慈航公益基金会（以下简称“慈航基金会”）， 其间接持有海航集团22.75%的股权，并通过海航集团间接持有公司的表决权。 基本情况如下： 慈航基金会系地方性非公募基金会，由海航集团发起设立，于2010年10 月8日取得海南省民政厅颁发的基金会法人登记证书，根据该登记证书，慈航基 金会的基本情况如下：住所为海南省海口市海秀路29号，业务范围为“接受社会
各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈 善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动”，法定代表人为曾浩荣，类型 1-1-20 为地方性非公募，原始基金数额为2,000.00万元，业务主管单位为海南省民政 厅，有效期限自2010年10月8日至2015年10月8日。 根据《海南省慈航公益基金会章程》规定，慈航基金会的决策机构是理事会，
现由九名理事组成，理事每届任期为五年，可连选连任。第一届理事会或理事会 换届改选时由业务主管单位、主要捐赠人分别提名并共同协商确定，主要捐赠人 提名的理事不得少于理事会总人数的三分之二；在任期内，如理事会中理事人数 少于九人，主要捐赠人可以提名增补理事。 理事会行使的职权包括：制定、修改章程；选举、罢免理事长、副理事长、
秘书长；决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；年度收支 预算及决算审定；制定内部管理制度；决定设立办事机构、分支机构、代表机构； 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；决定基金会的分立、合并或 终止；审议捐赠人对捐赠财产使用提出的异议；决定其他重大事项。 理事会每年召开两次会议，会议须有三分之二以上理事出席方能召开，理事
会决议须经出席理事过半数通过方为有效，重要事项须经全体理事三分之二以上 表决通过方为有效。 慈航基金会为独立的慈善公益组织，海航工会与慈航基金会不存在股权或其 他任何权益隶属关系，但根据《基金会管理条例》和《海南省慈航公益基金会章 程》的相关规定，海航工会作为慈航基金会的主要捐赠人，对慈航基金会的决策 机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查监督等方面具有重大影响，
并通过该重大影响间接控制海航集团。 （3）海航工会 公司的实际控制人为海航工会。海航工会成立于1993年2月10日，根据 2014年1月3日换发的海南省总工会颁发的“工法证字第号”《工会 法人资格证书》，法定代表人为张若萍，办公地址为海口市国兴大道7号海航大 厦。根据《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》的规定，经
海南省总工会核准，海航工会具有工会法人资格。海航工会每五年进行换届选举， 由会员代表大会选举产生工会委员会，由委员会选举产生主席、副主席，其中主 席为法定代表人。海航工会独立自主地开展工作，并依法行使权利和履行义务。 1-1-21 工会日常事务由主席决定，重大事项由委员会讨论决定，特别重大事项由工会会 员代表大会表决。
海航工会委员会基本职责包括：代表和组织职工依照法律规定，参加公司民 主管理和民主监督；参与协调劳动关系和调解劳动争议，协商解决涉及职工切身 利益问题；组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动， 总结推广先进经验，做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理服务 工作；对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，
开展健康的文化体育活动，办好工会文化、教育、体育事业等。 2、实际控制人报告期内的变化情况 报告期内，公司的实际控制人未发生变化，海航工会一直为公司的实际控制 人。 为了促进海航公益事业的长远发展，同时进一步解决海航工会作为海航集团 下属间接控股股东及实际控制人问题，2013年9月5日，海航工会与慈航基金 会签订《股权捐赠协议》，将其持有的洋浦盛唐65%股权捐赠给慈航基金会。
股权捐赠后，慈航基金会直接持有盛唐发展65%股权，并通过盛唐发展间 接享有对海航集团的相应投资权益。慈航基金会为独立的慈善公益组织，海航工 会与慈航基金会不存在股权或其他任何权益隶属关系，但作为慈航基金会的主要 捐赠人，海航工会对慈航基金会的决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日 常管理、检查监督等方面具有重大影响，并通过该重大影响间接控制海航集团。
据此，本次捐赠完成后，海航集团的实际控制人未发生变更，海航工会在本次捐 赠前后均为海航集团的实际控制人。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 持股数量 持股比例 序号 股东姓名 （万股） （%） 1 一卡通汇 12,150.00 90.00 2 海航工程 1,350.00 10.00 合计 13,500.00 100.00
截至本公开转让说明书签署之日，公司之股份均不存在股份质押或其他争议 1-1-22 事项。 公司控股股东一卡通汇的基本情况详见本节之“（二）控股股东、实际控制 人情况”之“1、控股股东、实际控制人的认定依据及基本情况”。公司第二大股东 海航工程的基本情况如下： 海航工程成立于2004年3月17日，法定代表人王文君，注册资本66,000.00
万元，经营范围为：工程项目管理、投资咨询、资产及股权管理。（一般经营项 目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据海航工程提供的工商资料，截至本公开转让说明书签署之日，海航工程 的股权结构如下： 持股数量 持股比例 序号 股东姓名 （万股） （%） 1 海航股权 66,000.00 100.00 合计
66,000.00 100.00 一卡通物业发起人一卡通汇、海航工程2名法人系依据中国法律成立并合法 存续的有限公司，具有出资设立股份公司的必要能力、权力和授权，具备设立股 份有限公司的主体资格。 另经主办券商核查，一卡通物业的2名法人股东不属于《私募投资基金监督 管理暂行办法》项下私募投资基金管理人或私募投资基金，无须按照《证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》等相关规定履行私募基金或私募基金管理人登记备案程 序。 （四）公司股东之间的关联关系 一卡通汇和海航工程为公司实际控制人海航工会同一最终控制下的公司。公 司股东中，海航集团直接持有海航工程72.54%股权，详见本节“三、公司股权结 构及股东情况”之“（一）公司股权结构图”。 1-1-23
四、公司股本演变情况 （一）2000年4月21日，有限公司的设立 公司设立时的名称为海南恒禾物业管理有限公司，系2000年4月21日在 海南省工商行政管理局登记设立。2000年4月21日，恒禾物业取得海南省工 商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3）。 恒禾物业系由2名法人海航控股和海航建设共同出资设立，其中海航控股以
货币出资60.00万元，海航建设以货币出资40.00万元。 根据海南海正会计师事务所于2000年6月20日出具的《验资报告》（琼 海正验字[2000]第213号），截至2000年6月13日，恒禾物业已收到股东缴 纳的注册资本合计100.00万元，股东以货币出资。 恒禾物业设立时股权结构如下表所示： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海南海航控股（集团）有限公司 60.00
60.00 海南海航建设开发有限公司 40.00 40.00 合计 100.00 100.00 （二）2004年3月，有限公司第一次股权转让 2004年3月5日，海航恒禾（公司名称于2003年12月变更为“海南海航 恒禾物业管理有限公司”）召开股东会审议，作出如下决议： 同意原股东海航集团（原海南海航控股（集团）有限公司）将其持有的海航
恒禾60%的股权作价60.00万元转让给海南旅游，海航集团与海南旅游于2004 年3月1日签署《股权转让协议》。海航恒禾已于2004年3月9日就股权转让 事宜完成工商变更登记手续。海航恒禾的股东“海南海航建设开发有限公司”名 称变更为“扬子江地产集团有限公司”。 本次股权转让完成后，海航恒禾的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海南旅游集团有限公司 60.00
60.00 1-1-24 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 扬子江地产集团有限公司 40.00 40.00 合计 100.00 100.00 （三）2004年8月，有限公司第一次增资，第二次股权转让 2004年6月25日，海航恒禾召开股东会审议，作出如下决议： ①同意原股东扬子江地产将其持有海航恒禾40%的股权作价40.00万转让
给思福租赁。扬子江地产与思福租赁于2004年6月18日签署《股权转 让协议》。 ②同意增加公司注册资本至500.00万元，新增注册资本400.00万元由海 南旅游集团有限公司出资240.00万元，由思福租赁出资160.00万元， 均以货币出资。 根据海南惟信会计师事务所于2004年7月21日出具的《验资报告》（海
南惟信验字[2004]第038037号），截至2004年7月16日，海航恒禾已收到海 南旅游集团有限公司和思福租赁缴纳的新增注册资本400.00万元，股东以货币 出资。海航恒禾已于2004年8月3日就上述事宜完成工商变更登记手续。 本次增资完成后，海航恒禾的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海南旅游集团有限公司 300.00 60.00
海航思福汽车租赁有限公司 200.00 40.00 合计 500.00 100.00 （四）2007年8月，有限公司第三次股权转让 2007年6月26日，海航恒禾召开股东会，作出如下决议： 同意原股东海航旅业控股（集团）有限公司（原海南旅游集团有限公司）将 其持有的本公司60%的股权（对应300.00万出资额）以及思福租赁持有的本公
司40％的股权（对应200.00万出资额）作价350.00万元一并转让给海航置业。 1-1-25 海航旅业控股（集团）有限公司、思福租赁有于2007年7月13日和海航置业 签订《股权转让协议》。海航恒禾已于2007年8月17日就股权转让事宜完成 工商变更登记手续。 本次股权转让完成后，海航恒禾的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海南海航置业控股有限公司
500.00 100.00 合计 500.00 100.00 （五）2010年10月，有限公司第四次股权转让 2010年10月20日，海航恒禾作出股东决定，同意海航置业控股（集团） 有限公司（原海航置业）将其持有的海航恒禾100%的股权作价500.00万元转 让给国际旅游岛。2010年10月20日，海航置业控股（集团）有限公司与国际
旅游岛签署《股权转让协议》。海航恒禾已于2010年10月28日就股权转让事 宜完成工商变更登记手续。 本次股权转让完成后，海航恒禾的股东及股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海航国际旅游岛开发建设有限公司 500.00 100.00 合计 500.00 100.00 （六）2011年3月，有限公司第二次增资
2011年3月21日，欧铂物业（2010年12月公司名称变更为“海南海岛欧 铂物业管理有限公司”）作出股东决定，同意增加注册资本至13,500.00万元， 新增注册资本13,000.00万元由股东海岛建设以货币出资。 根据海南惟信会计师事务所于2011年3月21日出具的《验资报告》（海 南惟信验字[2011]第Y004004号），截至2011年3月18日，欧铂物业已收到
海岛建设缴纳的新增注册资本13,000.00万元，股东以货币出资。欧铂物业已于 2011年3月28日就增资事宜完成工商变更登记手续。 本次增资完成后，欧铂物业的股权结构如下： 1-1-26 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海航国际旅游岛开发建设 13,500.00 100.00 （集团）有限公司 合计 13,500.00 100.00
（七）2015年8月，有限公司第五次股权转让 2015年6月8日，海航物业（2013年4月，公司名称变更为“海航物业管 理有限公司”）作出股东决定，同意海岛建设将其持有的海航物业10%的股权作 价1,350.00万元转让给海航工程，2015年6月8日，海岛建设与海航工程签署 《股权转让协议》。海航物业已于2015年8月4日就股权转让事宜完成工商变 更登记手续。
本次股权转让完成后，海航物业的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海航国际旅游岛开发建设 12,150.00 90.00 （集团）有限公司 海南海航工程建设有限公司 1,350.00 10.00 合计 13,500.00 100.00 （八）2015年8月，有限公司第六次股权转让 2015年6月9日，海航物业召开股东会审议，同意海岛建设将其持有的海
航物业90%的股权作价12,150.00万元转让给一卡通汇。2015年6月9日，海 岛建设与一卡通汇签署《股权转让协议》。海航物业已于2015年8月24日就 上述事宜完成工商变更登记手续。 本次股权转让完成后，海航物业的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 海南海岛一卡通汇营销 12,150.00 90.00 管理有限公司 海南海航工程建设有限公司
1,350.00 10.00 1-1-27 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 合计 13,500.00 100.00 （九）2015年8月，整体变更为股份公司 为整体变更设立股份有限公司，海航物业聘请了中审亚太对海航物业进行了 审计，以2015年6月30日为基准日，出具了“中审亚太审字（2015）020404
号”《审计报告》；聘请了资产评估机构对海航物业进行了评估，以2015年6 月30日为基准日，出具了“北京亚超评报字（2015）第A126号”《资产评估报 告》。 2015年8月11日，海航物业召开股东会，审议同意将海航物业整体变更 为股份有限公司，并同意依据中审亚太出具的“中审亚太审字（2015）020404
号”《审计报告》，以截至2015年6月30日经审计的净资产198,318,684.45 元，折股为13,500.00万股，每股面值为1.00元，其余63,318,684.45元计入 资本公积，折股比例为1.4690:1。 同日，公司原股东一卡通汇、海航工程签署《发起人协议》，该协议就拟设 立股份公司的名称、住所、经营范围、公司设立的方式和组织形式、资产投入及
股本结构、发起人的权利和义务等内容做出了明确约定。 2015年8月19日，公司进行了企业名称变更预先核准登记，取得海南省 工商行政管理局核发“（琼）名称变核内字[2015]第号”《公司名称 核准变更登记通知书》，核准股份公司名称为“海南一卡通物业管理股份有限公 司”。 2015年8月27日，中审亚太出具了“中审亚太审字(号”《验 资报告》，对股份公司注册资本予以审验确认。
2015年8月27日，一卡通物业召开创立大会暨第一次股东大会，审议通 过以整体变更方式发起设立股份公司相关事宜。 2015年8月27日，一卡通物业在海南省工商行政管理局登记注册，领取 注册号为518的《营业执照》（公司工商登记注册号于2008年 （一）董事基本情况 本届董事会由5名成员组成。2015年8月27日，公司召开2015年第一次
股东大会，选举黄河、荆燕、吕峰、张黎明、邹蔚兰担任公司董事，公司章程规 定董事任期为三年。其中，黄河先生为董事长。 1、黄河先生，董事长，1979年12月出生，中华人民共和国公民，无境外 永久居留权，本科学历，毕业于武汉科技大学。2004年7月至2008年4月， 任海航集团人力资源部绩效管理室绩效管理主管、培训管理室经理；2008年4
月至2009年3月，任东北海航置业有限公司综合管理部总经理；2009年3月 至2011年9月，任海航地产人力资源部副总经理、总经理；2011年9月至2012 年3月，任海航基础人力资源部副总经理、总经理；2012年3月至2013年7 月，任海航实业人力资源部副总经理；2013年7月至2014年12月，任海航实 业设计管理部副总经理，兼洋浦国兴工程建设有限公司副总经理；2014年12
月至今，任地产营销总裁。 2、荆燕女士，副董事长，1966年2月出生，中华人民共和国公民，无境外 永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国加利福尼亚大学。1988年9月至1995 年12月，任国家科委办公厅专家公寓办公室主任；1996年1月至2001年2月， 任中国保利集团酒店管理公司人力资源总监；2002年9月至2011年3月，任
北京亿城董事长兼总经理；2011年3月至2014年3月，任北京华府盛世置业 投资管理有限公司副总裁；2014年3月至2015年7月，任北京亿城执行董事 长、董事长；2015年8月至今，任北京亿城董事长。 3、吕峰先生，董事、总经理，1968年2月出生，中华人民共和国公民，无 1-1-29 境外永久居留权，大专学历，毕业于北京财贸学院。1987年1月至1992年12
月，任北京赛特大厦管理有限公司办公室主任；1993年2月至1997年6月， 任北京保利大厦管理有限公司人事部经理；1999年5月至2004年11月，任北 京伟信物业管理有限公司总经理；2005年11月至2011年3月，任北京亿城副 总经理；2011年4月至2012年9月，任北京中化物业管理有限公司金茂府项 目总经理；2012年11月至2014年2月，任北京华府盛世置业投资管理有限公
司客服总监；2014年3月至2015年7月，任北京亿城副总经理、总经理。2015 年8月至今，任一卡通物业总经理。 4、张黎明先生，董事，副总经理，1971年3月出生，中华人民共和国公民， 无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉钢铁学院。2003年6月至2003年 10月，任海南美兰海航酒店有限公司前厅部经理；2003年10月至2007年10
月，任海南兴隆温泉康乐园高尔夫球会有限公司综合管理部主任、房务总监； 2007年10月至2009年5月，任海南海航高尔夫投资有限公司综合管理部人力 资源总监；2009年6月至2010年8月，任陵水海航投资开发有限公司总经理； 2010年9月至2011年9月，任第一物流董事长；2011年9月至2012年2月， 任欧铂物业副总经理；2012年2月至2012年12月，任海南海岛绿色农业开发
有限公司董事长；2012年12月至2015年7月，任海航物业副总经理；2015 年8月至今，任一卡通物业副总经理。 5、邹蔚兰女士，董事，财务总监，1975年7月出生，中华人民共和国公民， 无境外永久居留权，本科学历，毕业于海南大学。1996年11月至2001年09 月，任海南恒泰芒果产业股份公司会计；2001年10月至2004年03月，任海
南永信德威会计师事务所所长助理；2004年03月至2007年09月，任用友软 件股份有限公司海南分公司财务经理；2007年09月至2009年10月，任海南 筑信股份有限公司财务经理；2011年01月至2015年7月，任海南海航迎宾馆 有限公司财务经理；2015年8月至今，任一卡通物业财务总监。 （二）监事基本情况
2015年8月27日，公司召开2015年第一次股东会，选举徐露、孙科、李 耀章（职工代表）担任公司监事，任期三年。其中，徐露为监事会主席。 1-1-30 1、徐露先生，1985年4月出生，中华人民共和国公民，无境外永久居留权， 本科学历，毕业于武汉大学。2008年10月至2010年9月，任海南海航地产控 股有限公司综合管理部行政事务中心文字会务秘书、行政事务主管、中心经理；
2010年9月至2011年9月，任航地产控股（集团）有限公司行政办公室副主 任（兼中心经理）；2011年9月至2012年3月，任海航国际旅游岛开发建设 （集团）有限公司办公室副主任、人力资源部副总经理；2012年3月至2012 年10月，任海航基础产业集团有限公司办公室副主任；2012年10月至2013 年4月，任海航物业管理有限公司人力资源部总经理，2013年4月至2014年4
月，任海航实业控股（集团）有限公司办公室副主任；2014年4月至2014年8 月，任地产控股综合管理部行政事务主管、中心经理、副主任；2014年8月至 2015年6月，任海岛建设人力资源部副总经理，办公室副主任；地产控股人力 资源部副总经理；海航物业综合管理部总经理；海航实业办公室副主任、人力资 源部副总经理；2015年6月至今，任海航实业人资行政部副总经理。
2、孙科先生，1987年1月出生，中华人民共和国公民，无境外永久居留权， 本科学历，毕业于西北政法大学。2010年7月至2012年12月，任海岛建设营 销管理部客户服务兼办公室行政管理中心经理；2013年1月至2014年4月， 任三亚海航地产开发有限公司综合管理部总经理助理；2014年4月至2014年8 月，任海航实业企业管理部信息管理中心中心经理；2015年1月至2015年3
月，海航实业办公室主任助理；2015年3月至2015年6月，任海航基础产业 集团有限公司人资行政部副总经理；2015年6月至今，任海建股份综合管理部 总经理，兼海建工程综合管理部总经理。 3、李耀章先生，1972年10月出生，中华人民共和国公民，无境外永久居 留权，大专学历，毕业于河海大学。1993年8月至1999年4月，任民航海南
省管理局人劳处科员；1999年5月至2001年11月，任海口美兰国际机场有限 责任公司修缮科技术室副主任；2004年4月至2010年10月，任海航恒禾办公 室主任、综合部副经理、经理；2010年10月至2013年12月，任海南海岛绿 色农业投资控股有限公司综合部副经理、经理；2013年12月至2014年9月， 任海航高尔夫控股（集团）有限公司综合管理部总经理；2014年9月至2015
年7月，任海航物业综合管理部副总经理、总经理；2015年8月至今，任公司 1-1-31 综合管理部副总经理。 （三）高级管理人员基本情况 公司共有高级管理人员4名，分别为总经理吕峰、副总经理张黎明、财务总 监邹蔚兰、董事会秘书关山红。 1、吕峰先生，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事基本情况”。
2、张黎明先生，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事基本情况”。 3、邹蔚兰女士，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“五、董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员情况”之“（一）董事基本情况”。 4、关山红女士，董事会秘书，1981年3月出生，中华人民共和国公民，无
境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学。2004年5月至2007年10月， 任海南唯舍房地产开发有限公司会计；2007年11月至2010年2月，任海南筑 信投资股份有限公司综合管理部薪酬激励专员；2010年2月至2010年8月， 任地产控股综合管理部绩效管理主管；2010年9月至2012年7月，任地产控 股人力资源部人力资源规划主管、人力资源管理中心经理；2012年7月至2012
年10月，任欧铂物业人力资源部总经理；2012年10月至2014年9月，任海 航物业人力资源部副总经理；2014年9月至2015年5月，任海航基础人资行 政部工商档案业务经理；2015年5月至2015年8月，任海建工程采购管理部 采购业务经理；2015年8月至今，任一卡通物业综合管理部总经理。 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年6月30日
2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计（元） 599,974,529.40 672,009,824.39 863,421,110.96 （1）每股净资产＝股东权益合计÷普通股股份总数 （2）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% （3）流动比率＝流动资产÷流动负债 （4）速冻比率=速冻资产÷流动负债 （5）毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
（6）加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中： 1-1-33 P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股
或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司 普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少 净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产 增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（7）基本每股收益=P0÷S S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告
期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报 告期期末的累计月数。 （8）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债 券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释 每股收益达到最小值。 （9）应收账款周转率＝营业收入平均应收账款余额
（10）存货周转率＝营业成本平均存货余额 （11）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生现金流量净额期末普通股股份总数 七、本次挂牌相关机构 （一）主办券商 名称：华福证券有限责任公司 法定代表人：黄金琳 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 联系电话：021- 传真：021--1-34 项目小组负责人：王海滨 项目小组成员：王刚、张毕辉、吴志云、李文浩
（二）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 负责人：黄宁宁 住所：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：施念清、张颖 （三）会计师事务所 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：郝树平 住所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层 联系电话：010- 传真：7 经办注册会计师：雷小玲、董宏磊
（四）资产评估机构 名称：北京亚超资产评估有限公司 负责人：罗林华 住所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22层 联系电话：010- 传真：7 经办注册资产评估师：王中林、蔡艳芳 1-1-35 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 联系电话：010- 邮编：-1-36 第二节 公司业务 一、公司业务情况 公司主营业务是为政府部门办公区、高档写字楼、大型航空基地、民用机场、 公共医疗机构、学校和高端住宅小区等场所提供专业的物业服务。公司自成立以 来，一直以物业管理作为公司的主营业务，未发生重大变化。
（一）公司业务的背景情况 公司成立于2000年4月21日，是海航实业旗下致力于现代物业管理服务 的专业物业管理企业。截至本公开转让说明书签署之日，公司注册资金13,500.00 万元，人员近4000人，在管项目81个，现为中国物业管理协会常务理事会员 和海南省物业管理协会副会长单位，具有国家物业管理企业一级资质。 （二）公司主要产品与服务
公司依托海航集团的优势资源，以国际知名物业企业为标杆，将精准高效的 物业管理服务作为公司业务核心，兼顾多元化经营，通过信息化管理平台，提升 公司的核心竞争力，向标准化、规模化和国际化的战略发展目标迈进，推行“五 星航空”标准及“星级酒店”化的管理服务模式。公司提供的主要服务包括：设 1 备设施维修及养护、公共秩序维护、保洁绿化、团膳及其他各类衍生服务。
8即团体用餐的一种餐饮服务形式的简称，是一种群体集中膳食管理的餐饮模式，指在一个时间周期内，某 个相对固定的消费群体，在其所属的场所内，由专业公司提供的餐饮服务。 1-1-37 1、公司的主要产品和服务 公司将物业管理业务按服务类别，分为工程维修、秩序维护、保洁绿化和客 服四大类，具体服务内容如下图所示： 业务板块 服务内容 水、电、暖、气等系统的运行与监控；电梯、锅炉等特种设备的
运行与监控；设备设施的维护与保养；装饰装修的管理与监控； 更新改造工程的管理与监控；专业外包单位的沟通与监管；施工 工程维修 或保修单位的配合服务；前期介入服务，承接查验服务；公共区 域的日常巡检、共用设备设施的日常维修、业主专有区域的有偿 维修服务；防风抗洪等预防服务；突发事件的应急处置服务。 秩序维护服务；停车场管控服务；消防管理与监控服务；施工现
场的监控服务；人员、车辆、物品出入的管控服务；来访人员的 秩序维护 咨询及接待服务；安全提示服务；安全巡查服务；防风抗洪、防 爆等预防服务；突发事件的应急处置服务。 道路、屋面、墙面、楼道、楼梯间、车库、地下室、草坪、洗手 间等公共区域的保洁服务；区域内灌木、乔木、草坪、绿篱等绿 保洁绿化 植的修剪及养护服务；施工或保修单位的配合服务；门前三包服 务。 1-1-38
业主的咨询与接待服务；业主的投诉受理及跟踪处理服务；业主 客服 意见征询服务；承接查验的配合服务，社区活动的组织与策划服 务。 按照服务客户类型，公司将所管理的物业项目分成下列五种业态，针对业态 的服务特点提供专业服务： 业态 服务特点 客户素质高，物业服务要求标准高； 交通便利，外来车辆多且集中，要求车流管理水准高； 内部结构复杂且设备智能化程度高，要求物业设备管理能力强； 写字楼
物业服务费单价高，对个性化服务水平要求较高； 经营管理一体化（服务与招租），要求物业服务人员综合素质高； 超高层建筑多，消防安全管控水平要求高。 人流集中，安全、环境卫生管理难度较大； 车辆出入频繁，车流管理压力大； 公共服务业 公共性突发事件较为集中的场所，要求物业应急处置能力强； （医院、政府、学校） 物业经营拓展空间大，延伸服务收入占比高； 季节性特点显着，利于设备维修保养。
水、电、气、电梯等基础生活保障设施要求24小时运转，物业维 保计划性强且设备设施返修率、故障率低； 住宅 物业服务费用单价低，且物业服务成本压力大； 1-1-39 绿化率高，家居环境维护标准高； 业主诉求多，要求物业反应迅速； 业主身份复杂，个性化服务需求不统一，生活习惯差异大，邻里 关系协调处理难度较大，增加物业服务标准制定难度； 客流集中，安全、环境卫生管理难度加大；
客流人员生活品味较高且流动性大，要求第一服务印象好。 车辆出入频繁，车流管理压力大； 临港临空 公共性突发事件相对集中的场所，要求物业应急处置能力强； 物业经营拓展空间大，延伸收入占比高； 有明显季节性特点，利于设备维修保养。 面向政府机关事业单位提供团膳服务，该等客户社会角色重要， 要求提供高标准、多元化团膳服务；食品卫生指标要求高，服务
对象为各层级公务人员，服务人员需注意礼仪礼貌，落实保密制 度。 面向大型航空产业基地提供全年无间断团膳服务，劳动强度大， 要求提供全年无间断服务，保证提供延误餐及特色档口餐饮服务 的供应。 餐饮 面向大型综合医院提供团膳及营养餐服务，客户群体较为复杂， 卫生标准高于普通餐饮项目，需配备专业营养师，食品生产售卖 区域实行门禁监控管理，服务人员需掌握各类急救基础技能，全
程关注区域内突发事件。 面向高等院校提供团膳及特色档口餐饮服务，客户群体年轻人居 多，为教职工、学生提供物美价廉的合格餐饮服务，提供清真档 口服务；根据寒暑假的特点，对设备设施维修保养；对可能存在 1-1-40 的群体性用餐危机，须做好应急预案。工作人员应与校方保持密 切联系，及时沟通反馈，为教职工提供更优质的服务。 向高档写字楼提供团膳服务，客户综合素质较高，服务人员须注
重餐饮服务细节，为客户提供种类多样的自助和档口餐饮服务， 同时需保障业主方重要宴会接待；要求服务人员经常拜访各驻场 单位业主及重要客户，及时调整经营策略。 2、公司目前管理项目概况 截至本公开转让说明书签署之日，公司在管的项目共81个，主要分布在海 口、三亚、深圳、长沙、上海、北京、西安、天津、大连等地，管理面积1,170.30
万㎡。公司目前在管餐饮项目23个（其中，海航集团内部项目9个，外部项目 14个），涵盖海口、三亚、北京、长沙、广州、昆明、西安等地区。 公司物业管理项目按区域数量及管理面积统计情况 区域 项目数量（个） 管理面积（万平方米） （三）公司业务在产业链中的情况 公司主营业务是为政府部门办公区、商业地产和高档住宅小区等场所提供专 业的物业服务。上游为房地产开发商，下游为物业业主。
（四）典型项目案例简介 1、高档写字楼——海口海航大厦 海口海航大厦是海航集团的自用办公楼，位于海口大英山新城区中心位置， 是海口市地标式建筑物之一。主楼有31层，裙楼4层，其管理引入国际化设计 理念，内部设施配套齐全，除了设有日常办公区域外，还设有银行、会议中心、 商务中心、职工活动室、医务室、中餐厅、西餐厅、咖啡吧、书局、超市、洗衣
房等多种服务设施，是一座为业主提供零距离、多元化办公的甲级写字楼。 该物业配有秩序维护中心、客服保洁中心、工程中心和餐饮服务中心4个部 门300余人，分别为业主单位提供消防监控、访客接待、会务保障、设备排障、 1-1-42 地面结晶维护及宴会接待、餐饮服务等。 2、全国物业管理优秀示范小区——美兰基地 美兰基地项目位于海南省海口市东南方向美兰乡，主要负责的工作区域：美
兰海航基地、美兰机场候机楼、美兰机场综合办公楼、美兰机场员工之家宿舍楼、 海关办公楼、检验检疫楼、海航饮品、海航货运等物业项目。 美兰基地项目共分为4个服务中心，分别为美兰基地物业服务中心、美兰基 地餐饮服务中心、美兰机场物业服务中心、美兰机场餐饮服务中心。美兰项目共 设有13个班组，分别为候机楼保洁组、机上清洁队、行李手推车组、机场服务
组、环卫队、基地服务组、秩序维护队、运行维修组、第一物流服务中心、机场 食堂厨师组、机场食堂服务组、基地食堂厨师组、基地食堂服务组。 美兰基地项目主要服务的业主单位有13家，分别为海航股份、大新华技术、 海航汉莎、海航食品、海航饮品、海航基础股份、免税店、海航酒店、检验检疫、 海关、民航报社、精选公司、第一物流。 1-1-43 3、市医院物业处
市医院物业项目属于医院综合性物业，实行包干制管理模式。业主单位为海 口市人民医院，下设物业和餐饮两个服务中心，其中物业设有5个班组及四个分 门诊物业组。主要提供餐饮服务、保洁客服、医疗运送、秩序维护、维修运行、 布草收发、绿化养护等服务。 4、城市综合体——深圳海航城 深圳海航城项目的物业管理采取高标准的国际“空港式服务”，秉承“头等
舱”尊贵恭迎的服务理念，要求营销大厅整洁典雅，服务人员热情主动，使海航 1-1-44 城的物业管理整体形象保持高端、大气的定位，打造“以客为尊”的五星级酒店 式服务。力求让业主体验到类似飞机上头等舱的尊贵礼遇，提供全天候的“便捷、 温馨、超越”的VIP物业管理服务。 5、办公楼——海口市中级人民法院 海口市中级人民法院是法院自用办公楼，位于海口市正义路8号，主楼8
层,裙楼5层，其管理引入国际化设计理念，内部设施配套齐全，除设有日常办 公区域外，还配置了会议中心、员工餐厅等多种服务设施。 该物业配有秩序维护队、工程组、保洁组、客服组和餐饮服务中心5个部门， 分别为业主单位提供消防监控、访客接待、会务保障、设备排障、地面结晶维护 及宴会接待、餐饮服务等。 6、三亚航空旅游职业学院 1-1-45
三亚航空旅游职业学院位于三亚市河东区凤凰路218号，西距凤凰机场8 公里，离三亚市约6公里，交通便利。 该物业配有办公室、秩序维护队、保洁组、维修组、公寓楼服务组5个部门， 分别为业主单位提供消防监控、秩序维护、设备排障、卫生清洁及咖啡厅等特约 服务。 二、内部组织结构及业务流程 （一）内部组织结构图 公司按照现代企业管理要求和物业行业特征，建立了扁平化的组织管理架
构，推行责权明确的事业部管理机制，并制定了有效、完善的考核激励机制，以 保证公司管理体系的高效运转。 1-1-46 （二）公司主要业务流程图 公司物业管理服务的业务流程可划分为：项目获取、承接验收、服务运营三 个流程。 1、项目获取流程 公司获取项目的方式有三种方式，分别为竞标模式、直接受托模式与被选聘 模式。公司在市场竞争中采用竞标模式和被选聘模式，其中竞标模式是公司获取
物业服务项目的主要方式。 对于海航集团内部物业管理项目，公司大多数通过直接受托模式签约，但 也有部分项目通过招投标或被选聘模式签约。 对于外部项目，公司一般通过海南省物业管理协会介绍、客户推荐、业主 直接邀请等方式获取招标信息，中标后签约。 在竞标模式下，市场拓展人员通过网络报刊公共媒介、客户推荐、员工引荐 等多种途径获取客户招标信息，然后组织各归口部门进行实地考察，与客户建立
对话沟通机制，全面了解客户需求、拟定物业管理服务方案、测算物业服务成本 费用、评估物业管理服务风险、综合评审后组织竞标，中标后与客户订立物业服 务合同，获取物业服务项目。竞标模式流程如下图所示： 1-1-47 海航集团自建自用物业可直接委托公司提供物业管理服务，如美兰机场、海 口海航大厦等项目，此为直接委托模式。在该模式下，公司各归口专业技术、服
务人员与将与客户直接开展深层次的面对面沟通，公司能够更加准确快捷地把握 客户需求，紧紧围绕客户的服务要求开展生产工作，促进双方合作关系的稳定及 发展。 此外，根据物业管理条例第二十四条规定“投标人少于3个或者住宅规模较 小的，经物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门批准，可以采用协议 方式选聘具有相应资质的物业服务企业”。由此种方式通过被选聘而订立物业服
务合同，获取物业服务项目的模式，称为被选聘模式。 2、采购业务流程 公司采购业务由合约采购部及各分公司（项目）采购管理人员牵头组织，并 由需求部门、财务部门共同参与、监督采购全过程。采购方式有以下选择：框架 协议内采购、零星采购、招标采购、询比价采购、谈判议价采购等，公司常用的 采购方式为框架协议内采购、招标采购及询比价采购：
（1）框架协议采购：框架协议是指为建立稳定的供应渠道，发挥规模采购 优势，由采购机构根据产品或服务的特性，与供应商就某类产品或服务签订的长 期协议。在协议有效期内，可直接向供应商购买协议约定范围内的产品。 （2）招标采购：招投标适用于单次采购金额较高的项目，参与竞标的供应 商原则上不得少于3家。招投标流程如下：接受立项→成立招标小组、寻源供应
商、拟定标书→呈报招标请示→发布标书并通知供应商投标→开标、评标→发布 中标通知书、呈报并签订合同。 1-1-48 （3）询比价采购：适用于单次采购金额较低的项目，一般指单次采购金额 低于10万元人民币的项目。此类物资采购的一般特征为产品市场成熟、产品质 量或技术标准差异较小，以价格作为基本的选择标准。 公司采购流程如下图所示： 3、服务运营流程
公司在服务上秉承“五星航空”服务理念，以客户后勤保障需求为基准，以 丰富的物业管理经验为客户提供全套物业服务，使客户能集中精力于其自身业务 的扩展和商业价值的创造。公司目前重点为机场、航校、政府机关、医院及企事 业单位等高价值客户提供全面物业后勤保障并实施物业管理。同时考虑到近年来 我国人力成本的提升，以及物业行业总体毛利率不高的实际情况，公司也在逐步
将一些技术含量较低，附加值不高的业务如绿化、搬运等服务进行外包。于此同 时，公司也加强了对外包业务的管控，以确保其提供的服务能达到公司的服务标 准及要求。 在服务运营模式上，可分为服务方案制定、资源配置、组织实施、服务品质 提升四个阶段，具体如下： （1）服务方案制定——全面了解客户服务需求，根据物业服务合同约定提
供物业服务方案，同时根据顾客群体差异量身定制个性化服务方案，以此提高顾 客满意度。在了解客户需求的基础上，针对物业类型制定个性化的服务方案。 （2）资源配置——通过客户群体服务需求的了解，与业主单位进行沟通确 认物业服务标准，结合同类业务相关标准，适配相应的服务人员、工具设备、物 1-1-49 资等。一般情况下，物业项目承接前期会适当超配人手，以此确保现场的工作效
率和质量。同时，为了突出专业化管理，有效缓解人员招聘压力，集中精力做好 专业服务，在部分业务中采取外包方式，提高服务质量，降低管理成本。 （3）组织实施——公司会严格按照物业服务方案的内容提供相应服务,既重 视物业服务的效率，同时又注重服务效果，特别是针对物业服务期间客户反映的 问题能够做到第一时间处理，做好记录。在实施阶段实行全程监督机制，监督既
包括外部监督即客户的监督，也包括内部监督。在公司总部对各项目实施统一管 理的前提下，各项目管理实施三级检查制度，对实施情况进行检查，明确责任主 体，保证服务质量。 （4）服务品质提升——根据客户反馈进行综合分析，制定合理的改进计划， 经公司及业主评估运营效果后，确定新的服务标准，并进行推广。 公司服务运营流程图如下所示： 三、业务关键资源要素 （一）业务资质许可证
1、一卡通物业及其分公司主要资质证书及经营认证 序 证书名称 颁发机构 编号 持证单位 证书内容 有效期 号 中华人民共和国 中华人民共和 （建） 1 物业服务企业资 国住房和城乡 海航物业 资质等级：壹级 -- 1050201 质证书 建设部 必维认证集团 CNBJ30092 物业服务（住宅 /2 2 ISO 海航物业 认证控股有限 5-UK 小区、写字楼、 018-2-1
1-1-50 序 证书名称 颁发机构 编号 持证单位 证书内容 有效期 号 公司英国分公 机场候机楼和航 司 空企业大型基 地）、餐饮服务 物业服务（住宅 必维认证集团 小区、写字楼、 认证控股有限 CNBJ-2-2/2 3 ISO 海航物业 机场候机楼和航 公司英国分公 6-UK 018-2-1 空企业大型基 司 地）、餐饮服务 物业服务（住宅 小区、写字楼、
OHSAS18001:2 必维认证（北 /2 4 OH1424GZ 海航物业 机场候机楼和航 007 京）有限公司 018-2-1 空企业大型基 地）、餐饮服务 琼餐证字 美兰区食品药 5 餐饮服务许可证 海航物业 海航大厦食堂 / 品监督管理局 中华人民共和国 检验检疫证 国境口岸食品生 海南出入境检 字第A46000 有效期至 6 海航物业 美兰基地食堂 产经营单位卫生 验检疫局
6-11-20 许可证 号 中华人民共和国 检验检疫证 国境口岸食品生 海南出入境检 字第 美兰机场员工之 有效期至 7 海航物业 产经营单位卫生 验检疫局 A 家食堂 许可证 21号 中华人民共和国 检验检疫证 国境口岸食品生 海南出入境检 字第 美兰机场候机楼 有效期至 8 海航物业 产经营单位卫生 验检疫局 A 食堂餐饮服务 许可证 07号 琼餐证字 美兰区食品药
海口市人民医院 /2 9 餐饮服务许可证 海航物业 品监督管理局 食堂 018-4-2 000108 琼餐证字 海口市龙华区 （2014）第 企事业机关单位 /2 10 餐饮服务许可证 食品药品监督 海航物业 食堂 017-8-7 管理局 40号 琼餐证字 海口市秀英区 （2014）第 /2 11 餐饮服务许可证 食品药品监督 海航物业 企事业机关食堂 017-6-3 管理局 44号
琼山区食品药 琼餐证字 / 12 餐饮服务许可证 海航物业 海南省高院食堂 品监督管理局 1-1-51 序 证书名称 颁发机构 编号 持证单位 证书内容 有效期 号 001004 琼餐证字 海口市美兰区 （2013）第 海南省检察院第 13 餐饮服务许可证 食品药品监督 海航物业 / 一分院食堂 管理局 1 80号 琼餐证字 海口市美兰区 （2013）第 海南省国土环境 / 14
餐饮服务许可证 食品药品监督 海航物业 资源厅食堂 管理局 53号 琼餐证字 三亚市食品药 （2014）第 三亚航空旅游职 /2 15 餐饮服务许可证 三亚分公司 品监督管理局 业学院员工食堂 017-4-2 273号 琼餐证字 三亚市食品药 （2015）第 三亚市人民政府 /2 16 餐饮服务许可证 三亚分公司 品监督管理局 机关员工食堂 018-3-3 292号 琼餐证字
三亚市食品药 （2015）第 / 17 餐饮服务许可证 三亚分公司 三亚检察院食堂 品监督管理局 746号 广州白云区食 粤餐证字 企事业机关单位 / 18 餐饮服务许可证 品药品监督管 广州分公司 食堂 理局 000782 西机卫餐证 咸阳市渭南区 19 餐饮服务许可证 字（2013）第 西安分公司 食堂 / 卫生局 130D15号 2 云餐证字 滇中产业聚集 [2015]第 /
20 餐饮服务许可证 区（新区）社会 昆明分公司 员工餐厅 事务管理局 000012号 沪水务排证 字第 / 21 排污许可证 上海市水务局 上海分公司 普通生活污水 16-7-26 号 海卫公证字 22 卫生许可证 海口市卫生局 （2014）第 海航物业 游泳场所 / 2160号 3 供水单位卫生许 海卫水证字 /2 23 海口市卫生局 海航物业 二次供水 可证 二次供水 可证
017-2-3 1340号 海卫水证字 供水单位卫生许 26 海口市卫生局 （2014）第 海航物业 二次供水 / 可证 1491号 3 海卫水证字 供水单位卫生许 / 27 海口市卫生局 （2013）第 海航物业 二次供水 可证 002号 海卫水证字 供水单位卫生许 海口市美兰区 / 28 （2015）第 海航物业 二次供水 可证 卫生局 001号
2、亿城物业及其分公司主要资质证书及经营认证 序 证书名称 颁发机构 编号 持证单位 证书内容 时效 号 中华人民共 中华人民 和国物业服 共和国住 （建） 1 北京亿城 资质等级：壹级 无 务企业资质 房和城乡 3、北太平物业及其分公司主要资质证书及经营认证 序 证书名称 颁发机构 编号 持证单位 证书内容 时效 号 中华人民共和国物 北京市住房和 京物企资三 资质等级：叁 1
业服务企业资质证 城乡建设委员 （2009）第 北京太平 无 级 书 会 0142号 京【朝】防 北京市朝阳区 /20 2 人防工程使用证 用字 北京太平 汽车库 民防局 根据国务院2007年8月26日发布的《物业管理条例》第三十二条“从事 物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格。国家对从事物业管理活动的企业 实行资质管理制度。具体办法由国务院建设行政主管部门制定。”以及建设部
2004年3月17日发布、2007年11月26日修改的《物业服务企业资质管理办 法》，公司对外开展物业管理业务需取得相关建设主管部门颁发的物业管理资质。 根据公开转让说明书中“第二节公司业务”之“三、业务关键资源要素”之“（一） 业务资质许可证”中的披露，公司已取得物业管理壹级资质，其子公司北京亿城 和北京太平也分别取得物业管理壹级和叁级资质，可以对外开展物业管理服务。
根据《海南省物业服务收费管理办法》，物业管理区域内车辆停放服务收 费应当按规定报价格主管部门备案。物业服务企业自商定物业服务收费标准之 日起30日内，报所在地价格主管部门办理备案登记手续后，方可实施收费。经 主办券商及律师核查，公司在报告期内，在办理备案之前已进行物业小区车辆 停放服务收费，不符合《海南省物业服务收费管理办法》的规定。
根据《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》(发改价格 [号)、《海南省物价局、省住房和城乡建设厅关于开放非保障性住房 物业服务价格及有关问题的通知》（琼价费管[号）以及《海南省物业 服务收费管理办法》的相关规定，自2015年6月1日起，上述物业管理区域内 车辆停放服务收费标准无需向所在地价格主管部门备案。 综上，报告期内，公司制定的物业管理区域内车辆停放服务收费标准为按
规定报价格主管部门备案，存在一定法律瑕疵，但随着国家发改委以及海南省 物价部门的相关规定的调整，公司所负责的物业管理区域内车辆停放服务收费 标准已无需向所在地价格主管部门备案。 除上述情况外，公司不存在超越资质、经营范围经营的情况。 经主办券商及律师核查，截至本公开转让说明书签署之日，除上述情况外， 1-1-55 一卡通物业已取得其生产经营所需的法定资质、许可，其从事相关业务合法合
规。 （二）特许经营权 截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权。 （三）员工情况 1、员工基本情况 截至2015年6月30日，公司员工总人数4,966人，其中在职劳动合同工 1,235人，劳务派遣工3,731人，派遣工比例为75.13%，具体分析情况如下： （1）员工岗位结构 员工岗位 人数 比例 技术运营人员 150 3.02% 财务人员 136 2.74%
餐饮人员 697 14.04% 物业管理服务人员 3,983 80.20% 合计 4,966 100.00% 作为一家物业管理公司，项目现场的物业人员数量是保证公司业务能够正 常运转的基础条件，因此公司人员结构中物业人员占比较高。 （2）员工教育程度 教育程度 人数 比例 研究生 11 0.22% 本科（含大专） 872 17.56% 高中及以下 4,083 82.22% 合计
4,966 100% 一线物业服务人员主要从事保洁、安保、维修、客服等基础物业服务工作。 此类工作对人员的学历、技术等要求不高，而一线物业服务人员占公司总人数 比重较大，因此，公司员工中，获得本科（含大专）以上学历的人数占比不高。 （3）员工年龄结构 年龄结构 人数 比例 1-1-56 16-20岁 168 3.38% 21-30岁 1,397 28.13%
公司2015年6月30日、2014年12月31日、2013年12月31日劳务派遣 工人数分别为3,731人、3,717人、3,586人，占公司全部员工的比重分别为 75.13%、73.82%、72.01%，主要分布在秩序维护、保洁、维修和厨师等一线业 务岗位，并从事相关工作，此类工作岗位技术含量不高、需求变化大，为辅助
性用工。公司为派遣工在2015年1-6月、2014年、2013年支付的月平均人工 成本分别为3,427.90元、3,266.86元、2,943.98元。 公司主要在秩序维护、保洁、维修和厨师岗位上使用被派遣人员。根据各 个岗位的工作内容及客户要求，公司综合管理部会按照相关技能指标对派遣公 司提供的劳务人员进行面试，筛选出合格的派遣员工。在派遣员工入职后，公
司会针对各个岗位安排相关技能和职业素养培训，提升员工技能水平并强调员 工行为对公司品牌形象影响的重要性。主办券商及律师认为，劳务派遣人员的 专业技术和能力能够满足公司相应岗位专业技术的要求，不会对公司技术和生 产的稳定性产生不利影响。 为了确保公司技术和生产的保密性要求，公司与派遣单位签订的派遣协议 中明确规定了派遣单位和派遣员工需要对公司信息进行保密的义务，同时在工
作岗位安排上，将合同工安排在涉及商业信息及公司内部管理的职位上，派遣 人员主要安排在秩序维护、保洁、维修和厨师等具有临时性、辅助性或可替代 性强的工作岗位上，此类岗位并不接触公司商业机密及内部管理信息。主办券 1-1-57 商及律师认为，劳务派遣人员的专业技术和能力能够满足公司相应岗位专业技 术的要求，不会对公司技术和生产的保密性产生不利影响。
作为物业管理公司，公司部分业务如秩序维护、保洁、维修、团膳等服务 具有技术含量低、可替代性强、人员流动性大、地域特征明显等特点。因而此 类服务特点决定了一个物业管理项目往往需要较多的物业服务人员，且该类工 作对人员的技术要求不高，具有极强可替代性。考虑以上因素，公司使用劳务 派遣用工方式相对正式劳动用工具有一定的成本优势及管理优势，但并不形成 对劳务派遣用工形式的依赖。
（2）劳务派遣工比例调整方案 根据相关规定，用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣 劳动者数量不得超过其用工总量的10%（宽限期至2016年3月1日，之后劳务 派遣工比例不得超过其用工总量的10%）；用工单位只能在临时性、辅助性或者 替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者。公司已制定《一卡通物业劳务派遣工
比例调整方案》，承诺在2015年12月31日之前将劳务派遣用工比例降至10% 以内。 报告期内，劳务派遣人员主要系提供秩序维护、保洁服务，技术含量不高， 需求变化大，为辅助性用工，公司目前存在的劳务派遣用工比例、岗位性质、 薪酬待遇，不违反相关法律法规。 截至2015年9月30日，公司劳务派遣工1,594人，劳动合同工2,847人，
劳务派遣比例35.89%。相较于2015年6月30日75.13%的派遣比例，劳务派遣 用工比例已有相当程度的下降，整改初见成效。 ①公司的整改措施内容 公司已经制定了《一卡通物业劳务派遣工比例调整方案》，内容如下： ㈠第一阶段 1、外包供应商选取工作 2015年9月30日前，完成秩序维护业务外包框架供应商的招标工作，至少 1-1-58 确定2-3家框架供应商。 2、外包工作的持续推进
2015年10月30日前，保洁、秩序维护业务外包推广项目增至40个。 3、第一批劳务派遣工转合同工 2015年10月30日前，根据2015年6月15日下发的《关于明确海航物业 各类岗位用工形式的通知》，将行政职能类、维修技术类、餐饮服务类、海口市 人民医院物业所有岗位、机场控制区内保洁岗位的劳务派遣人员转为劳动合同
工，预计有1,708名派遣人员转为合同工，占派遣工总数的45.79%。 ㈡第二阶段 1、第二批劳务派遣工转合同工 2015年11月30日前，完成消防中控类、主管级以上基层管理岗位、北京 地区餐饮类的劳务派遣人员转为劳动合同工，预计有443名派遣工转为合同工， 占派遣工总数的11.87%。 2、保洁、秩序维护等业务外包全覆盖
2015年12月30日前，完成保洁、秩序维护、绿化、手推车业务外包工作。 预计公司将减少1,218名派遣工，占派遣工总数的32.65% ㈢第三阶段 在2016年3月1日前，彻底解决文件收发、楼管、洗碗工等少数岗位的派 遣工调整的事宜； 修订各类制度，调整考核方法，确实有效的提升服务品质，提高公司品牌 价值。 综上所述：完成以上三个阶段工作后，一卡通物业的总人数由4,966人调
整为3,748人，其中合同工由1,235调整为3,386人，派遣工由3,731人调整 为362人，派遣工比例由75.13%降为9.66%，严格控制在法律规定的10%以内。 ②是否依法实施及可行性 1-1-59 公司控股股东一卡通汇出具《承诺》“承诺人保证公司在规定的时间内逐步 降低劳务派遣员工的比例至10%以下，以符合法律法规规定的要求。否则，若公
司受到行政处罚，承诺人愿意承担公司因此造成的损失。” 根据公司出具的《一卡通物业劳务派遣工比例调整方案》，至2016年3月1 日，一卡通物业的总人数由2015年6月30日的4,966人调整为3,748人，其 中合同工由1,235调整为3,386人，派遣工由3,731人调整为362人，派遣工 比例由75.13%降为9.66%，严格控制在法律规定的10%以内。并在与劳务派遣单
位签订的合同到期后（2016年3月1日）不再接收超出法定比例的劳务派遣人 员，以此控制劳务派遣人员的用工数量。因劳务派遣工均分布于一线业务岗位， 将劳务派遣工转化为合同工后，人员将仍然分布在一线业务岗位。2015年1-6 月公司劳务派遣工人均成本为3,427.90元，而公司同时期一线业务岗位合同工 人均成本为4,343.18元，假设2015年全年公司各岗位人均成本保持不变，按
对公司最不利的假设情况，降低劳务派遣用工比例的整改措施，2015年下半年 将为公司造成1,968,767.28元的新增成本，考虑到公司2015年上半年即已实 现25,554,361.06元的营业利润，因而对公司经营的影响有限。 主办券商及律师认为，公司制定的降低劳务派遣用工比例的措施明确具体、 且实际控制人出具了履行承诺，该措施具备可行性，并将由公司依法实施。 ③是否影响公司正常经营
由于公司拟将大部分劳务派遣员工转为合同工，或聘用其他合同工从事相 关岗位，人员数量能满足日常生产经营的需要。且劳务派遣员工从事的岗位并 非公司经营的主要岗位，因此，主办券商及律师认为，公司降低劳务派遣员工 比例的措施实施后不会影响公司正常经营。 3、员工匹配性分析 根据员工基本情况分析，因受物业管理受行业特征和实际用工情况的影响，
公司主员工以一线物业管理人员为主，平均年龄偏大、学历偏低。但公司正在积 极向新型物业管理企业转型，预计未来人员结构存在一定的调整可能。 （四）公司取得的荣誉 1-1-60 1、2006年：海南省第一届业主满意物业管理单位 2、2008年：所管理的碧海苑小区获评“海南绿色社区”和“海南省生态 文明住宅小区” 3、2009年：跨越辉煌60年---最受消费者喜爱的海南标志性品牌企业行
业10强（物业管理行业） 4、2011年：荣获“物业管理改革发展30周年优质服务贡献奖”等奖项 5、2013年：首届（物业）海口市物业口碑测评中获得“金牌物业”第一 名。 6、2014年，海航物业荣获抗击超强台风“威马逊”“抗台先进集体”荣誉。 四、与业务相关的情况 （一）报告期内公司主要产品与服务收入情况 报告期内实现收入情况: 2015年1-6月 2014年度 2013年度 项目
金额（元） 占比 金额（元） 占比 金额（元） 占比 物业管理业务 2013年 713.18 18 昆明祥鹏基地 直接委托 2013年 295.48 19 天津基地 直接委托 2014年 50.00 20 北京国兴城 直接委托 2015年 17.06 合计 2,991.48 注：已实现收入为新增项目当年实现收入，下一年该项目收入将转为存量项目收入；三亚
红塘湾旅游度假区项目和香颂湖项目为刚完成签约项目，尚未产生收入。 1-1-62 报告期内新增项目营业收入占比情况： 2015年1-6月 2014年 2013年 当期新增项 当期新增项 当期新增 方式 金额 当期收入占 金额 当期收入占 金额 当期收入 目收入占比 目收入占比 项目收入 （万元） 比（%） （万元） 比（%） （万元） 占比（%） （%） （%） 占比（%） 投标
260.41 88.57 1.29 .34 报告期内，公司新增项目中，通过投标模式、被选聘模式、直接委托模式分别获得项目9个、3个、8个，共计新增项目20个。
通过投标模式获得的收入占2015年1-6月、2014年、2013年新增项目收入的比重分别为88.57%、67.34%、0%、通过被选聘模式获得的收入占比分别为0%、27.98%、0%，在市场竞争的环境中，竞标模式为公司获取物业服务项目的主要方式。通过直接委托模式获得的收入占2015年1-6月、2014年、2013年新增项目收入的比重分别为11.43%、4.67%、100%。部分增量业务为原有项目的延伸及拓展服务，未计入新增项目收入。
报告期内，通过投标模式获得的收入占2015年1-6月、2014年、2013年收入的比重分别为1.29%、3.17%、0%；通过被选聘模式获得的收入占比分别为0%、1.32%、0%、通过直接委托模式获得的收入占比分别为0.17%、0.22%、100%。 1-1-63 （二）产品主要消费群体及报告期内主要客户情况 1、公司客户来源
公司客户的主要来源分为两大部分，一是海航集团及其控股子公司，二是 保持长期合作并持续稳定的外部单位（如中国移动湖南有限公司长沙分公司、 海口市人民医院、海南省委及省政府等单位） 2、公司与客户合作关系的确认 公司通过自身多年物业服务品牌建设优势获取业主方的信赖，凭借自身的 实力在市场竞争中脱颖而出，参与项目公开竟标（或接受邀请招标），中标后以
签约的方式与业主确定合作关系。也有部分单一业主因物业规模较小，向政府 主管部门申请单一采购来源后选聘我司提供物业管理服务，与公司直接签约。 3、年度金额超过500万以上合同续约情况一览表 合同 合同 合同金额 续约 序 合同名称 号 主体 客体 万元/年 期限 中国移动湖南有限公司 海航 中国移动通信 自2008年9月1日至 长沙分公司物业管理外 集团湖南有限
2017年11月30日（期 1 物业 3,935.46 包委托服务合同 公司长沙分公 间续签合同3次） 司 海口市人民医院委托海 海航 海口市人民医 /2017- 航物业管理有限公司后 院 2 2,658.00 物业 12-31（期间续签合同 勤保障服务协议 4次） 三亚凤凰国际机场物业 海航 三亚凤凰国际 /2015- 1,510.18 服务委托合同 机场有限 3 物业
12-31（期间续签合同 责任公司 8次） 海口海航大厦物 海航 海航集团有限 / 4 842.24 公司 业管理合同 物业 海口海航大 海航 海航集团有限 / 公司 5 厦物业管理 物业 817.80 补充协议 海口海航大厦 海航物 海航 物业 10-31 限公司 注：序号1至2为外部合同，3至8为内部合同。在500万元以上年度较大金额合同中，2015
年外部合同收入占比55%，累计续约时间也分别超过8年和10年。 根据物业行业特性，物业公司与业主朝夕相处,与客户的黏度比较高，若非 物业服务出现重大过失，物业基础设备设施或物业服务无法正常运行，影响业 主的基本生产生活秩序等情况，业主一般不会主动考虑变更物业管理公司。参 考公司年度金额超500万元以上合同续约情况及公司物业收入增长情况（公司
2015年1-6月、2014年、2013年物业管理收入分别为201,522,237.21元、 359,467,625.58元、300,805,570.02元），公司和现有客户的合作关系总体而 言是稳定及可持续的。 的比例分别为44.40%、50.96%、49.34%。其中，海航集团及其控股子公司为 公司的最大客户，公司营业收入一定程度上存在对关联方业务的依赖。
报告期内，公司对海航集团及其控股子公司中前五名客户销售情况如下： 2015年1-6月 客户 销售金额（元） 占营业收入的比例（%） 三亚凤凰国际机场有限责任公司 8,705,610.50 3.62 海口新城区建设开发有限公司 11.10 （三）产品原材料情况及报告期内主要供应商情况 公司主要采购的物资包括：管线材料、日用耗材等物业管理及食堂所需材料。
公司的采购物资主要由各项目依据实际情况决定，随项目需求的变化而变化。公 1-1-66 司与各主要供应商建立了良好的合作关系，能够确保各类物资供应的及时与稳 定。 报告期内，公司前五名供应商采购情况如下： 2015年1-6月 供应商 中粮国际（北京）有限公司广州分公司 90,770.50 0.20% 合计 13,941,980.11 30.43%
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的 股东未在上述供应商中占有权益。 （四）重大业务合同及履行情况 截至2015年6月30日，公司及其控股子公司正在履行的单笔金额在300 万元以上重大合同主要如下： 1、主要销售合同 1-1-67 序 合同 合同金额 合同期 合同履行 合同名称 合同对象 合同内容 号 主体 （万元/年） 限 状态 中国移动湖 南有限公司
中国移动通 2014-12 长沙分公司 海航 信集团湖南 1 正在履行 物业管理 3,935.46 -1/2017- 物业管理外 物业 有限公司长 11-30 包委托服务 沙分公司 合同 海口市人民 医院委托海 海口海航大 海口新城区 2015-1- 海航 13 正在履行 厦物业管理 建设开发有 物业管理 399.12 1/2015- 物业 合同补充协 限公司 12-31
1-1-68 序 合同 合同金额 合同期 合同履行 合同名称 合同对象 合同内容 号 主体 （万元/年） 限 状态 议 海航物业管 海南海航健 2015-4- 理有限公司 海航 康医疗产业 14 正在履行 物业管理 328.10 25/2016 海渔物业服 物业 投资管理有 -4-24 务委托合同 限公司 北京万柳置 2015-1- 物业委托管 北京 15 正在履行 业集团有限
物业管理 337.33 2/2015- 理服务合同 亿城 公司 12-31 2、主要采购合同 序 合同名称 合同相对方 合同内容 签订日期 履行状态 号 餐饮原材料果蔬等食品 海口美兰绿源 1 正在履行 食材采购 采购框架协议 源配送商行 海南远博贸易 2 正在履行 食品干货调料框架协议 食材采购 有限公司 海南金汇鑫食 3 正在履行 餐饮物料供应框架合同 食材采购 品有限公司
海航物业管理有限公司 与海口美兰金福配送商 海口美兰金福 4 正在履行 食材采购 行关于猪肉类框架采购 配送商行 协议 海南天赐粮食 5 正在履行 餐饮采购框架合同 食材采购 贸易有限公司 （五）公司外包业务的具体情况说明 1、外包的主要业务及主要供应商 报告期内，公司主要外包供应商、外包金额统计如下表： （1）2015年1-6月 单位：元 外包供应商 外包成本 占总成本比例
14.82% 16.21% 上表可见，2015年1-6月，公司外包成本为1,957.01万元，占总成本比例 及占总人工成本比例分别为10.31%及15.12%；2014年度，公司外包成本为 3,522.27万元，占总成本比例及占总人工成本比例分别为10.00%及14.82%； 2013年度，公司外包成本为3,180.64万元，占总成本比例及占总人工成本比例
分别为10.37%及16.21%。 3、外包质量控制 公司对外包业务的服务质量进行严格管控，对外包人员也实行严格的考核制 度，一方面，在外包人员选聘上，对任职资格有相应要求，符合条件者方可录取； 1-1-70 另一方面，外包人员录用后，公司对其实际工作也会进行跟踪考核，不合格者将 会进行再培训，若仍然不能符合公司要求者将予以辞退。 4、公司业务对外包依赖性分析
物业行业目前总体技术含量不高、人员可替代性强、地域管理风格差异大等 行业特点决定了物业管理行业外包业务的普及。较多物业公司在项目开发等阶段 如急需某项具体业务的人员，会引入外包供应商参与项目，该方式被物业行业 TOP100等大中型物业管理企业所普遍使用，并在产业链上产生了诸如保洁、家 政、秩序维护等一批专业业务外包公司。
尽管公司拥有大批专业物业管理人才，但由于公司业务覆盖全国各个地域， 在开发特定区域的业务时仍有外包的实际需求，公司外包业务均为特定项目而发 生，项目结束后，人员外包业务也相应结束。 一方面，公司将部分业务以外包方式实施，以集中精力于产品策划、解决方 案、服务运营等核心业务的提供，提升自身在发展过程中的业务专注度，并提高
经营与用人效率。另一方面，如前所述，报告期内公司外包金额占成本比例较低， 主要服务系公司独立完成，未对外包产生依赖。 5、外包企业与公司及公司董事、监事、高管的关联关系 公司于2015年8月11日与海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司签署《海 航物业保洁服务合同》，由海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司为一卡通部分 物业项目提供保洁、绿地保养、收发邮件等服务。
海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司由海航实业100%控股，其实际控制人 与公司同为海航工会，海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司基本信息如下： 公司名称 海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司 注册资本 1000万人民币 公司类型 有限责任公司(法人独资) 营业执照注册号 251 法定代表人 叶向元 住所 海南老城高新技术示范区海南生态软件园孵化楼 成立日期 2011年03月24日 经营期限
2011年03月24日-2043年03月23日 1-1-71 外墙清洁、室内清洁、路面环卫、家政服务、保洁开荒服务、 客房服务、公议服务、前台接待、医疗运送服务、机场贵宾 经营范围 服务、客舱保洁服务、行李手推车服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 状态 在业 除海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司外，与公司签约的其他外协厂商均
不与公司及公司的董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 （六）公司劳务派遣用工具体情况说明 1、与公司合作的劳务派遣公司基本情况及资质情况如下： （1）海南新珠江人力资源开发管理有限公司 公司名称 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 注册资本 500.00万元 公司类型 有限责任公司（自然人独资） 营业执照注册号 302 法定代表人 马秀红 住所 海口市国贸路1号景瑞大厦A座9层A区
成立日期 2007年06月12日 经营期限 2007年06年12日-2037年06年12日 人力资源开发管理，劳务承包服务，保洁服务，国内劳务派遣服务， 职业介绍，就业指导及人才培训服务，教学设备引进，教育培训项 目策划，电信业务代理服务、通信设备销售，电信呼叫业务代办， 互联网业务代办，人才测评，企业管理顾问咨询，增值电信业务（呼 经营范围
叫中心业务和信息服务业务），网络系统工程，软件制作、开发和培 训，电子商务信息咨询，网站建设和推广，电脑维护，计算机及配 件零售，货物运输代理服务，酒店管理服务，通信设备维护，电信 业务流程管理，装卸搬运服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 状态 在业 海南新珠江人力资源开发管理有限公司持有由海南省人力资源和社会保障
局颁发的编号为琼人社行审0003号的《劳务派遣经营许可证》，有效期自2013 年12月25日至2016年12月24日。持有由海口市人力资源和社会保障局颁发 的编号为号的《人力资源服务许可证》，有效期自2015年10月 25日至2018年10月24日。 （2）云南思瑞达劳务派遣有限公司 公司名称 云南思瑞达劳务派遣有限公司 注册资本 510.00万元 公司类型
有限责任公司（自然人投资或控股） 营业执照注册号 292 1-1-72 法定代表人 张玉豹 住所 云南省昆明市五华区西昌路692号4楼410-411室 成立日期 2003年10月9日 经营期限 2003年10月9日-2023年10月8日 按《劳务派遣经营许可证》核准的范围和时限开展经营活动；服装 的加工；洗涤服务；家政服务；搬运装卸；房屋维修；建筑劳务分
包；IT产品的开发；商务信息咨询服务；计算机网络工程的设计、 经营范围 安装、调试；普通机械设备修理；国内贸易、物资供销；市场营销 策划；企业管理信息咨询；企业形象设计（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 状态 在业 云南思瑞达劳务派遣有限公司持有由昆明市五华区人力资源和社会保障局 颁发的编号为号的《劳务派遣经营许可证》，有效期自2013年08月
28日至2016年08月27日。 （3）西安环球劳务派遣有限公司咸阳分公司 公司名称 西安环球劳务派遣有限公司咸阳分公司 公司类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号 944 法定代表人 王宝军 住所 咸阳市渭城区东风路1号亮马河国际公寓20楼02室 成立日期 2009年11月11日 经营期限 长期 人力资源（劳务）中介服务、劳务输出及劳务代理；劳务派遣，劳
务分包，会议服务，展览展示服务，商务信息咨询（除期货、证劵、 经营范围 金融及其他限制项目）、家庭劳务服务（除病床服务）、园林绿化工 程的设计、施工；广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 状态 在业 西安环球劳务派遣有限公司咸阳分公司持有由西安市人力资源和社会保障 局颁发的编号为陕劳派许字第号的《劳务派遣经营许可证》，有效期
自2014年03月06日至2017年03月05日。持有由西安市人力资源和社会保 障局颁发的编号为号的《人力资源服务许可证》。有效期自2014 年03月17日至2017年03月16日。 （4）陕西天道勤人力资源管理有限公司 公司名称 陕西天道勤人力资源管理有限公司 注册资本 360.00万元 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号 364 法定代表人 王丰
1-1-73 住所 西安市碑林区和平路22号盛唐国际730-732室 成立日期 2006年10月25日 经营期限 长期 信息咨询，职业指导，职业介绍，劳务输出，人力资源和社会保障 事务代理，人力资源培训，人力资源服务外包（人力资源服务许可 证有效期至2016年6月6日）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有 经营范围 效期至2016年11月4日）；企业管理；企业形象设计、策划；餐饮
管理（经营除外）；保洁服务；酒店用品、餐饮设备的销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 状态 在业 陕西天道勤人力资源管理有限公司持有由西安市人力资源和社会保障局颁 发的编号为陕劳派许字第号的《劳务派遣经营许可证》，有效期自2013 年11月05日至2016年11月04日。持有由西安市人力资源和社会保障局颁发
的编号为号的《人力资源服务许可证》。有效期自2013年06月 07日至2016年06月06日。 （5）湖南锐博人力资源服务有限公司 公司名称 湖南锐博人力资源服务有限公司 注册资本 501.00万元 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号 784 法定代表人 姚远 住所 长沙市开福区芙蓉中路一段468号湖南财富中心富座2508房 成立日期 2011年8月1日
经营期限 2011年8月1日-2061年7月31日 人才资源开发与管理咨询；人力资源外包服务；劳务派遣服务；劳 动保障事务代理服务；劳动力外包服务；人才招聘；人才测评；企 业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业管理服务；公司礼仪服 经营范围 务；包装服务；办公服务；软件开发；软件服务；信息技术咨询服 务；机械设备专业清洗服务；其他机械和设备修理业；供应链管理
与服务；其他仓储服务；装卸搬运；仓储代理服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 状态 在业 湖南锐博人力资源服务有限公司持有由长沙市人力资源和社会保障局颁发 的编号为湘A-103号的《劳务派遣经营许可证》。有效期自2013年09月26日 至2016年09月25日。 （6）长沙正凯劳务派遣服务有限公司 公司名称 长沙正凯劳务派遣服务有限公司 注册资本
55.00万元 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号 3 法定代表人 朱蓉 1-1-74 住所 长沙市岳麓区麓山路148号锰业大楼3楼 成立日期 2007年2月2日 经营期限 2007年2月2日-2037年2月1日 经营范围 劳务承包、劳务分包。（涉及行政许可经营的凭许可证经营) 状态 在业 长沙正凯劳务派遣服务有限公司持有由长沙市人力资源和社会保障局颁发
的编号为湘A-110号的《劳务派遣经营许可证》。有效期自2013年12月05日 至2016年12月04日。 （7）吉林省翰德人才咨询有限公司 公司名称 吉林省翰德人才咨询有限公司 注册资本 200.00万元 公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号 678 法定代表人 张静华 住所 吉林省长春市朝阳区西安大路1038号青年创业园2106室 成立日期
2010年06月03日 经营期限 2010年06月03日-2020年06月01日 人力资源信息咨询、劳务派遣、劳动事务代理、劳务外包、电力工 程咨询、建筑工程咨询、以服务外包方式为企业提供人力资源服务 经营范围 （法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营，需经专项审批的 项目未经批准之前不准经营） 状态 在业 吉林省翰德人才咨询有限公司持有由吉林省人力资源和社会保障局颁发的
编号为吉劳派065号的《劳务派遣经营许可证》。有效期自2013年11月12日 至2016年11月11日。 （8）北京瑞玛克咨询服务有限责任公司 公司名称 北京瑞玛克咨询服务有限责任公司 注册资本 200.00万元 公司类型 有限责任公司(自然人独资) 营业执照注册号 678 法定代表人 曹宇晶 住所 北京市平谷区王辛庄镇校园路20号314-009 成立日期 2006年09月08日
经营期限 2006年09月08日-2026年09月07日 经济信息咨询；劳务派遣；物业管理咨询；物业管理；技术开发及 转让；从事房地产经纪业务；组织文化艺术交流活动（演出、棋牌 经营范围 除外）；企业形象策划；承办展览展示；保洁服务；为社会提供劳动 服务；园林绿化；花卉租摆。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。） 状态 在业
北京瑞玛克咨询服务有限责任公司持有由北京市平谷区人力资源和社会保 1-1-75 障局颁发的编号为（京）12608号的《劳务派遣经营许可证》，有效期自2013年 12月26日至2016年12月25日。北京瑞玛克咨询服务有限责任公司的基本情 况及资质符合相关法律法规的规定。 （9）北京瑞玛克咨询服务有限责任公司天津分公司 公司名称 北京瑞玛克咨询服务有限责任公司天津分公司 公司类型
有限责任公司分公司 营业执照注册号 837 法定代表人 王珅 住所 天津市河西区解放南路与浯水道交口西南侧喜年广场2-507-8 成立日期 2015年3月19日 经营期限 2015年3月19日至长期 经济信息咨询；劳动派遣；物业管理咨询、物业管理；园林绿 化；花卉租摆；从事房地产经纪业务；组织文化艺术交流活动（演 经营范围 出棋牌除外）；企业形象策划；承办展览展示；保洁服务；为社会提
供劳动服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 状态 在业 北京瑞玛克咨询服务有限责任公司持有由北京市平谷区人力资源和社会保 障局颁发的编号为（京）12608号的《劳务派遣经营许可证》，有效期自2013年 12月26日至2016年12月25日。北京瑞玛克咨询服务有限责任公司的基本情 况及资质符合相关法律法规的规定。 （10）天津天保人力资源开发有限责任公司
公司名称 天津天保人力资源开发有限责任公司 注册资本 500.00万元 公司类型 有限责任公司(法人独资) 营业执照注册号 306 法定代表人 崔颢 住所 天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦218室 成立日期 1999年12月29日 经营期限 1999年12月29日-2019年12月28日 劳务派遣；人事代理服务；劳务服务；劳动法律法规政策咨询服务；
生产、技术、安全技能培训（不发证）；通信产品的销售与维护；人 力资源服务外包；财务咨询服务（不含代理记账）；企业管理咨
