私募基金份额转让意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-01 17:11 标签： 基金份额持有人
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基金份额净值和份额累计净值的意思是什么？
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份额净值就是当前一份基金的价格，基金定期会分红，相应的份额净值就会下降，累计净值就等于：当前份额净值+以往每份基金累计分红的数值
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基金下折和上折是什么意思？
作者：李铁牛
所谓折算，是指分级基金定期/不定期的以母基金份额的形式向投资者分配收益。因为一般的份基金都没有固定存续期，A类，B类基金份额只能转换为母基金赎回，而又不能单独申请赎回。投资者就不能以子基金净值份额来向基金公司兑换资产。如果通过在二级市场将分级基金份额买卖来回收投资收益又容易受到折价率波动的影响。所以可以通过分级基金到期折算的方式来高效地获得投资收益。在折算日期将A类、B类或母基金的基金净值超过1元的部分返还给投资者等额母基金份额，让基金净值重新归位1。
根据触发类型的不同，折算可分为到期折算和到点折算，其中后者又可分为向上折算和向下折算。需要注意的是，对于场内分级基金而言，触发折算后子份额将会面临一段时间的停牌（折算日后第一个交易日，以及
第二个交易日9:30-10:30）。
&&& 到期折算
通常，分级基金会在基金合同中约定一个固定的日期，在该日将A类份额单位净值超过净值1.00元的部分以等价值母基金份额的形式返还给投资者，其目的在于兑现
A类份额的约定收益。同时母基金单位净值在份额折算后做相应的调整（大部分基金的B类份额不参与到期折算）。
&&& 到点折算
除了在固定日期发生的折算外，当指定份额净值达到事先规定的阈时，分级基金还会触发不定期折算以再平衡A、B份额净值。其中，母基金净值上涨达到触发点的折算称为向上折算，B类份额净值下跌达到触发点的折算称为向下折算。
&&& 向上折算
向上折算最大的意义在于恢复B类份额的初始杠杆，从而激发投资活力。由于上折往往发生在牛市行情中，在杠杆作用下，B类份额的净值增长快于母基金净值增长。如此一来，B类份额的资产占比便逐渐变大，使得其净值/价格杠杆开始下降。向上折算过后可将B类份额的净值杠杆重置为初始杠杆。
发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。
&&& 向下折算
杠杆助涨跌的特性使得B类份额净值在市场下跌过程中加速下滑，这样极有可能出现B类份额的杠杆快速扩大，净值无法覆盖A类份额的约定收益率。因此，为了使这种风险最小化，分级基金常带有向下折算机制。这种下折收益也为分级A带来了“类看跌期权”性质。
假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.2396元，A类净值1.0590元，母基金净值0.6490元。
则每10000份净值0.2396元的B类，折算为2396份净值1元的新的B类；
每10000份净值1.0590元的A类，折算为2396份净值1元的新的A类和=8194份净值1元的新母基金；
每10000份净值0.6490元的母基金折算为6490份净值1元的新母基金。
在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。基金的LP份额分为3类： 第一
华润置地其间接持有之全资子公司华润深圳与华润信托、吴骥年、吴霏兰、新丰乐及新丰宏就（其中包括）成立基金签订了合作协议，并以该基金发展，位于珠海市横琴新
　　（）（）宣布，于日，其间接持有之全资子公司华润深圳与华润信托、吴骥年、吴霏兰、新丰乐及新丰宏就（其中包括）成立基金签订了合作协议，并以该基金发展，位于珠海市横琴新区的项目。
　　基金首先由新丰乐旗下之SPV作为普通合伙人出资1万元，LP份额的初始募集总规模预计为47.98亿元，基金的LP份额分为3类：
　　第一，机构投资者（包括但不限于金融机构）将出资40亿元认购A类LP份额；
　　第二，华润深圳将出资1.73亿元、华润信托将出资1.15亿元，共同认购B类LP份额；
　　第三，吴骥年及吴霏兰将出资5.1亿元，分别认购C1类LP份额2.88亿元和C2类LP份额2.22亿元。
　　华润深圳拟透过集团的内部资源为基金出资提供资金。基金初始募集规模及各方的认出资金额均以各方预计的目标项目地块的地价款及其它前期相关费用共计47.98亿元为基础所计算，后续如地价款有调整，则按照各方原本出资之比例相应调整。基金不会作为公司的子公司而纳入合并会计报表的合并范围。
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净值 ——基金今天的净值.也就是一份基金的价格;
持有份额 ——就是你现在共有这只基金的数量(份数);
市值 ——你持有的这只基金现在的价值;
本金 ——...
你去购买基金,已经成交,经过基金公司确认,按照成交日基金净值折算的份额(扣除费用)为确认份额,如果基金分红了,你又是红利再投资,基金份额增加了,为当前份额,截止...
前端余额是指收费是在买前交买后的基金份额,后端余额是没有扣除手续费的基金份额.前端可用余额,是在看你的基金状态,是你持有还是已经卖出.
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