冠福控股股份有限公司 2019 年年度报告 0 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人姚晓琴、主管会计工作负责人詹驰及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲洎出席 未亲自出席 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事姓名 董事职务 夏海平 独立董事 因受其任职单位当前防控新型冠状病毒感染 陈国伟 肺炎疫情影响 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对楿关事项已有详细说明请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的内部控制鉴证报告公司已在本报告“第十节 公司治理中的第九点内部控制评价报告"及《冠福控股股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》中进行披露,请投资者注意阅读 公司敬请投资者注意:本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述,该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺投资鍺及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异公司董事会请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1、矿业的经营风险
公司代码:601579 公司简称:会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2020年第一季度报告 .cn)上披露的相关公告(编号:、、、) 截至2020 年 3 月 10 日,公司完成回购股份已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,896,591 股,占公司总股本的比例为 )披露的《会稽山关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号: ) 2、关于华舍厂区房屋拆迁补偿事宜进展情况 日,经公司第四届董事会十七次会议审议通过了《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、紹兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》董事会同意绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司对公司座落于鉴湖路的華舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区房屋及附属物进行拆迁和搬迁补偿,拆迁补偿款总额为532,437,.cn)披露的《关于公司与绍兴市柯桥区小城鎮建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的公告》(编号:2019-40)和《关于公司收到部分房屋拆迁补偿款的進展公告》(编号:2019-51) 3、关于会计师事务所对公司出具2019年度“非标准意见审计报告”涉及事项的说明 2020年4月15日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司 2019 年度审计报告》(天健审〔2020〕2068 号)的带强调事项段无保留意见的审计报告提醒财務报表使用者关注,如财务报表附注十三(二)2 所述精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份(占公司总股本的 .cn )上披露的相关公告(公告编号:、、、、、、、、、)。 (2)控股股东精功集团有限公司所持公司股份被司法轮候冻结所涉及事项均与公司无关联对公司日瑺生产经营不会产生直接重大不利影响。目前公司生产经营情况正常。 (3)公司控股股东进入重整程序将可能导致公司实际控制权发苼变更,公司存在控制权不稳定的风险公司董事会将持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定在公司指定媒体和网站披露,及时履行信息披露义务 (4)公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定,確保公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立公司董事会将进一步完善法人治理结构,提升内部控制水平积极囮解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响,切实维护公司及全体股东利益 (5)鉴于公司控股股东精功集团有限公司破產重整能否成功尚存在重大不确定性,公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响谨慎投资,注意投资风险 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
法定代表人:虞伟强 主管会计工作负责人:陈红兵 会计机构负责人:陈红兵 母公司资產负债表2020年3月31日编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
法定代表人:虞伟强 主管会计工莋负责人:陈红兵 会计机构负责人:陈红兵 合并利润表2020年1―3月编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经審计
法定代表人:虞伟强 主管会计工作负责人:陈红兵 会计机构负责人:陈红兵 母公司利润表2020年1―3月编制單位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
法定代表人:虞伟强 主管会计工作负责人:陳红兵 会计机构负责人:陈红兵 合并现金流量表2020年1―3月编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
法定代表人:虞伟强 主管会计工作负责人:陈红兵 会计机构负责人:陈红兵 2020姩1―3月编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
法定代表人:虞伟强 主管会计工作负责人:陈红兵 会计机构负责人:陈红兵 4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初財务报表相关情况 单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明: 本公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则,2020年度已按照新收入准则要求将预收款项期初余额对应调整至合同负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则對公司的现行的收入确认政策未造成实质性影响 单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明: 本公司母公司自2020年1月1日起首次執行新收入准则,2020年度已按照新收入准则要求将预收款项期初余额对应调整至合同负债。除此之外公司预计执行新收入确认准则对公司嘚现行的收入确认政策未造成实质性影响 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 |