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出纳做什么
　　顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
如何管现金
　　现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。这里的是“现金”，依国际惯例解释，是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是否法定货币或信用票据，只要具有购买或支付能力，均可视为现金。
银行账户怎么管
　　银行存款是指企、事业单位存放在银行或其他金
融机构中的货币资金。它是现代社会经济交往中的一种主要资金结算工具。
如何结算票据
　　票据是由出票人无条件地承诺由自己或者委托他人支付一定金额的有价证券。把握这一概念，需要从三个方面进行理解。你正在使用的浏览器版本过低，将不能正常浏览和使用知乎。[出纳主要做什么工作]怎么做出纳工作
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篇一 : 怎么做出纳工作做好出纳工作难度不大，不需要很多会计知识。做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对账，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行账因为有往来传票一般不容易错。　　出纳员的工作一般有以下内容：　　一、收货款及其他次要业务收入。　　二、支付货款，支付借款，报销公司日常费用。　　三、到银行进行结算，如取现金，结算转账支票等（如不懂问银行人员）。　　出纳保管的账有现金日记账和银行日记账。月底记着要和会计的总账对现金账、银行账的余额。&怎样进行现金日记账的核对 ？为了使现金日记账的账面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对账。对账，就是对账簿记录的内容进行核对，使账证、账账和账实相符的过程。现金日记账的账证核对，主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对；其账账核对，则是指现金日记账与现金总分类账的期末余额进行核对；其账实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。具体操作方法如下：（1）现金日记账与现金收付款凭证核对。收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。账证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。检查的项目主要是：核对凭证编号；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保账证完全一致。（2）现金日记账与现金总分类账的核对。现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。但是，由于两种账簿是由不同人员分别记账，而且总账一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错；日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。因此，出纳应定期出具&出纳报告单&与总账会计进行核对。平时要经常核对两账的余额，每月终了结账后，总分类账各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类账中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看账账之间是否完全相符。如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目；反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。找出错误后应立即按规定的方法加以更正，做到账账相符。（3）现金日记账与库存现金的核对。出纳人员在每天业务终了以后，应自行清查账款是否相符。首先结出当天现金日记账的账面余额，再盘点库存现金的实有数，看两者是否完全相符。在实际工作中，凡是有当天来不及登记的现金收、付款凭证的，均应按&库存现金实有数＋未记账的付款凭证金额－未记账的收款凭证金额＝现金日记账账存余额&的公式进行核对。反复核对仍不相符的，即说明当日记账或实际现金收、付有误。在这种情况下，出纳人员一方面应向会计负责人报告，另一方面应对当天办理的收、付款业务逐笔回忆，争取尽快找出差错的原因。篇二 : BD 的主要工作方向是什么样的？[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？如题，还想了解点具体点关于BD方面的相关知识啊！下面就看看小编为您搜集整理的参考答案吧。网友王世忠对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：BD，即Business Development，我们通常将其称为业务拓展或商务拓展。具体的工作内容就是寻求本行业（或本公司的业务）与其他行业或公司合作以追求双方双赢的结果。通常，都是寻求通过其与他行业或本行业内的大型企业合作，快速扩大自己公司的业务。例如，酒店预订业与电信行业（114订酒店、机票等）的合作就是一个BD的经典案例。其他的例子还有某行业内大公司与某家银行推出联名信用卡等，利于双方共同发展客户及扩大自己的业务规模。BD业务一般具有以下几个特征：1. 一般而言，成功的BD项目是双方都有利的，否则，就成了一方帮助另一方了。2. 做BD各种需要对自己的业务相当精通和熟练，知道自己告诉的业务发展的关键是什么，否则不可能发现BD机会。3. 具备钻研精神。一般而言，复制别人已有的模式不能算成功的BD项目。多了解自己的行业特点，同时还要了解相关的行业发展特点，认真钻研，方可以发现BD机会。4. 要拥有丰富的行业人脉，这是能够做好BD的重要条件之一。5. 在企业里，对BD团队的配置基本上是“老带少”型。由经验丰富、行业人脉广泛的leader带领团队（经常称这种人为Hunter），团队其他成员（具体做工作的）则负责完善项目中的各个具体细节（又称他们为Farmer）。BD工作没有完善的定义，各行业、各企业的做法也不尽统一。但大体上，BD工作的基本原则就是上述这些。 网友蒙面大侠对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：BD 的本质是关于合作的一切，但在移动互联网这个时代BD更多地被狭义为了关于渠道合作的一切。狭义版：做渠道合作的，KPI 是推广的用户量典型代表：1.APP 的 BD 拿着自己的应用找到各个渠道（应用商店、刷机、手机厂商）谈合作，谈更好的曝光资源位，谈预装；2. 手游的BD去找到渠道商务谈联运，争取更多的曝光，更好的流量和分成比例（目前移动互联网80%的从业BD都是做这个领域的事情的）（即使他们也会负责其他的事情，但大多也是为了用户量的目标而服务的）广义的版本会分为如下几个大类，但互相有交叉、重叠：1. 关于推广的一切- （与狭义版类似）各种各样的渠道合作，能否以最低的价格/最有利的条件达成合作，并稳定地为产品贡献用户量- 直接对总体新用户量负责（包括自然流量、推荐流量、付费流量），部分团队还会用到一些 Growth Hacker 的方法论2. 关于收入的一切- 不同公司分工隶属不同，有些公司会把 Sales 放到 BD 这个范畴之中3. 关于合作的一切（产品合作）- 这里面更多指的是通过合作，帮助产品实现更好的功能和体验- 比如快的打车的BD需要去找到地图提供商来提供地图的服务，才能够帮助用户更好地实现定位，方便打车的成单- 如果阿里没买高德，或者快的打车希望能够为用户提供街景服务（目前只有腾讯地图有），快的打车的BD是否有能力在有滴滴打车竞争的前提下拿到腾讯街景的API，来满足自身产品需求——&这些都是非常考验BD水平和竞争力的案例BD 是一个有一些跨界的岗位，需要利用到相对比较多的技能属性：需要一些 Sales Skills（特别是大客户销售的 SKILL）需要一些 沟通、谈判、表达的素质需要懂一些 产品、Marketing需要算得明白数需要有逻辑分析能力，自我学习能力（越来越虚、越来越空了有木有……）需要有节操、有底线……（这个大家懂的）不需要样样精通，但还真的需要每一样都会一些……然后在一两个领域做到极致，这样基本上都是蛮NB的BD了……另外，警惕任何让你全能的岗位要求。那些都是扯TMD王八蛋！网友Nancy对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：归纳起来，BD工作不外乎是：1 清楚自己想要什么 2 清楚合作方想要什么 3 找到一个巧妙的结合方案满足双方的需求并获得认可 4 协调资源把方案落地。具体说说：1 清楚自己想要什么，这一点看似大白话，但是在具体实操中，存在太多不清楚自己想要什么的状况，这一个问题往往出自他的老板，没有把目标清晰得告知下属；2 清楚合作方想要什么，注意，合作方口头表达的需求往往和真实需求还有出入，一个出色的BD人员能够通过各种渠道了解行业现状和公司业务情况来得知合作方需求提出的背景，从而把握合作方的真实需求；3 找到一个巧妙的方案满足双方的需求，这一点需要BD人员有良好的方案设计能力，要么体现在利益分配上，要么体现在合作产品设计上，这体现了BD的平时自我学习的功力 4 协调资源把方案落地，对于市场导向的公司来说，不是难事，但是对于技术导向而流程又长的公司来说，BD人员恐怕要在公司内部有个好人缘才便于事情推动。好BD一定是个多面手。 网友匿名用户对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：发个招聘广告，招个半个月，每天与应聘的人聊聊网友蒙面大侠对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：如题，比较赞同Nancy的观点。BD很大一部分程度是介于Sales 和 MKT中间的部分，如何把握好工作的尺度很难。好的BD一定是一个多面手且具备很强的资源积累。senior bd 一定是一个特种兵，放在任何需要他的位置时都能很好的发挥作用。有时像是一个好的bd可以担当一个销售团队甚至一个市场团队的整个任务线。一个好的BD一定是要会思考的人，thinking对于bd非常重要。如果没有逻辑和思考，如何平衡关系，让项目落地很难。未完待续网友大楠木对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：很受用，正在一家外企做BD，对BD的工作岗位以及要求感受如下：1. 寻找 win-win 的合作机会；这种合作，短时间看不出结果，需要双方共同合作，创在长期价值的合作方式。需要很深入的了解，市场需求，合作需求，公司底蕴，对方公司底蕴，合作方式，并且需要有充分的 report 功能，因为这种合作方式，各个老外老大都是半信半疑，如何说服他们也是需要技巧的。2. 新的业务的本地落地；公司一些新的业务进入中国市场，前期需要市场分析，市场战略，目标客户等等，以很强的能够说白了忽悠大合作伙伴的pt实力，以及翻译实力，（初期很多老外都跑到中国看热闹啊！），当然需要技术底子，了解新的业务的真正竞争优势，寻找开拓方向以及机会。3. 大客户，或者新的 industry 的develop了；这个是压力最大的工作，因为新的大客户以及新的industry大部分都是之前的经销商或者其他一线人员，或者公司战略层面犯了错误或者忽视的客户群体，需要有时间，耐心，精力去 follow，短时间很难看到结果，需要深入了解这个大客户，大行业的行业特点，资金链情况，迅速确定key person，竞争对手，合作伙伴，敌人，友人，无关人，等等，找到自己的定位，寻找切入的方式。在公司主要做 1,2,3 工作内容，压力最大，但是最有成就感的就是3，敲得动中国500强企业大门的时候，会有很强的充实感，满意感。做这个，需要，技术宏观理论，市场理论，人文理论，双面人性格，销售理论，行业人脉；但是最为重要的觉得是 执行力，强大的，能够自我调整方向的执行力，团队运作能力，以及大部分公司节省人力的情况下的单打独斗能力。以上答复，短时间内写的，很高兴看到BD这个职位一直有人关心。多谢看完。9月26日 补充，BD是孤独的，需要耐得住寂寞，扛得住压力的本事。网友乔锋对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：就是销售，只不过卖的不是实体产品，一般是服务、方案、或其他资源网友宁浩对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：几位答者的内容对我很有启发！肯定的说：BD就是一个积累人脉、维护人脉、发展人脉的一个过程！·网友蒙面大侠对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：不同公司对BD的定义是不同的。比如，腾讯的BD更多是用来对接一些广告投放等线上业务，而且通常是大客户。而美团的BD则是直接对接一线的小用户，美团人自称为地推团队。每个商家的谈判、沟通都是由BD来做。大概就是每天奔波在大街小巷，争取视野内、视野外的每个未上线的用户能够上线，让已经上线的用户配合美团的优惠活动，和商家洽谈团购套餐的设置方案、价格方案。商家照片、菜品照片的获取等等。腾讯那类的BD应该比较轻松一些，美团的BD很辛苦，但是不乏很多人通过长期的商家资源积累而获得了很高的回报。网友无心絮语对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：商务拓展，简单而言就是寻求本公司的业务、资源等方面与渠道上下游各方的共赢合作。概念上王世忠先生的答案已经很全面了。我就自己目前从事的酒店BD工作简单罗列一下。目前在Qunar目的地事业部任职小BD，酒店业务方向。平时的工作主要有：1、寻求与下游酒店方的预订合作，发展更多的酒店业务加盟酒店。获取佣金收益。说白了就是想尽办法发展更多线下合作渠道，每天跑到酒店约见KP，商谈加入去哪儿酒店直销业务。门票、度假产品、电影票等其他产品均有相应的小伙伴负责。 2、拓展去哪儿酒店直销、团购的库存。库存是OTA存在的基础，在签约以及后续维护过程中，争取到更多的预留房，对于客户酒店预订方面有着非常好的体验——点击预订就即时确认有房。更激进的是酒店包房业务：对于非常优质的酒店甚至可以直接把库存买断。我手下有一个西湖边上非常不错的酒店，买断500间夜，全网最低价，且房只能留给我们。而携程在此方面做的是他的金牌酒店、战略合作酒店，通过独家优惠甚至独家合作，打击其他OTA。3、维护既有业务，利用运营流量等资源，提升业务规模。这个其实看公司，对于我们基本上签约和初级运营都是由BD负责，携程艺龙方面没专门的签约经理负责这块。酒店签约之后，变价、房态、促销活动、页面优化都是我们一起负责。间夜量的多少与BD的收入直接挂钩。还有一块很重要的就是，利用公司的流量资源，如广告位、定向推广等等，争取全网最低价。4、不定期上门回访，跟老板经理聊天，吹牛，吃饭喝酒别笑，这可是非常重要的一环，他有一个高大上的称呼：客情维护。相对于其他两家没直接签约经理负责，我们每天都要去拜访客户，跟酒店方聊天，熟了吹牛也是免不了的，不怪我是不是。而这带来的是快速反馈、能争取到更优的价格、库存政策，提升口碑等等。网友vivian Sun对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：受益，BD是对本行业和企业要有深度的了解，自身综合素质偏高的职位。网友匿名用户对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：咦？问的不是工作方向嘛？我不了解国际互联网公司，我只说我知道的方向常见是：1 去达成不存在甲乙方的商务合作。不涉及钱但有资源置换/涉及钱并有资源置换/涉及钱并无资源置换。谁都不是谁孙子。eg：很多公司的mkt 运营 销售会涉及相关2 去达成存在甲乙方的商务合作。不涉及钱但有资源置换/涉及钱并有资源置换/涉及钱并无资源置换。有一方可能是另一方的孙子。eg：公关公司挺像的啊3 拓展人，或通过拓展人达到UGC目的。可能是 拓展某款产品的用户群/某款产品的入驻自媒体人…eg：自媒体平台啊BD牛人给我一种“无招胜有招”的感受…他们已经不存在工作方向了（我觉得）我没别的意思…答案我都认真阅读了 感谢。BD这个词咱们中国互联网没用多久…其实没特别精准的定义吧。相关：一心做内容但老是被掰成BD，最后做了mkt（的菜鸟）。曾经花了不少功夫查资料、问前辈 但愿有一点点帮助网友匿名用户对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：其实我有点比较困惑，大家做BD的时候通常怎么来判断合作的必要性？我理解的BD，尤其是高质量品牌的BD应该能大胆取舍，尽量和自己品牌同级别或者高级别的伙伴合作，这样才是有意义的。但是这个判断就有些困难了，我现在有很多时候还要依靠大老板的判断，因为他从整个公司定位的角度来决定合作取舍可能更有利于公司的长远发展。PS：我们现在还是创业公司，但是品牌已经在行业里占据了NO。1网友蒙面大侠对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：感觉企业间差别蛮大……网友ivan guo对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：对这个职位而言，也是思考过好久，慢慢的发现自身的素质和这个职位的重合度竟然如此之高，那就找机会试试～网友曹胜彬对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：本人在一家央企任类似于BD的岗位，所在公司部门是负责广电设备的进出口的，因此带来的是这些外企在华业务的售后服务，我的职责就是同他们进行合作谈判，将他们在国内的售后服务承担起来。这个岗位对于像我这样的应届生来讲是有些难度的，因为需要协调的资源还是挺多的，而由于本人公司制度的落后在推动的时候有时候更多的时间和精力是在协调公司内部的事情，比如法务财务对合同的审核，调动工程师参与等 相对来讲在与对方公司的沟通反而会简单一些，因为毕竟都是双赢的合作，都是想要推动合作进行的。这个岗位比较重要的是交流与沟通能力，还有很重要的是变通能力。两家不同的公司既然要合作就会带来两个公司文化和制度的交流，与外企更甚，如何更好的把双方利益都兼顾好需要反复的沟通和寻找合适的折中或者妥协办法，当然这都是要保证自己公司利益的情况下。会有很多技术要求比较高的细节的沟通，需要自己不断的了解自己公司的业务范围和能力，不行的话需要带上技术一起进行沟通，相对来讲工程师是不太爱愿意参加这种谈判的，这需要在公司同不同部门的同事都有高效的沟通。或者同法务和风控一遍遍地解释一些条款在实际操作起来是对我们有利的等等。总之我认为比较需要的素质说白了就是 会说话，脑子灵，有耐性 当然也只是个人这半年工作的一些体验，因为这在我们公司也是新业务，所以都是自己一个人摸索出来的，也希望能多多交流~另外给自己打个求职广告，本人也是更想能够来到更有前景的互联网行业和年轻的团队伙伴们一起工作，体制内的这份工作缺乏一些动力和上升空间，也没有一个合适的团队一起成长，本人十分愿意加入更加有活力的团队共同成长~网友杨惜对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：我就是BD个人理解就是商务合作推广，对于自己公司在这么激烈的竞争中众多同类的公司中找到适合自己的发展方向提供给老板，然后就是执行，自己的方向以及老板确定的方向，跟对自己公司有利的公司共同合作发展，利用人脉得到双赢的合作项目网友王浩然对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：那跟销售有什么区别吗？网友Aaron Tay对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：先感谢大木楠先生（希望没有称呼错）的介绍，我觉得很全面觉得是来自实战中的，我也要系统学习下：）。 另外我想补充一点就是BD是Business development的缩写，既然说道Business那肯定是需要分析外部和内部的需求。内部的需求分析，例如财务分析，业绩分析，还有流程和资源优化等等，当然这个是日常工作比较简单。网友dbf2001对[bd啥意思]BD 的主要工作方向是什么样的？给出的答复：土牛点说，就是大客户销售篇三 : 出纳主要工作一、现金和银行1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖&收讫&、&付讫&戳记。日常周转金不得超过XX元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以&白条&抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖&作废&戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。二、发票和收据1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。三、记帐和报表1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好&银行存款余额调节表&。2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。四、印鉴印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。五、费用统计每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。六、其它1、交纳公司物业管理费、水电费。2、每月工资的核算。3、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。&
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12公司的出纳主要做什么呢？-晋商人才网
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公司的出纳主要做什么呢？
&解决者：热心网友
&解决日期： 15:56:35
准备应聘到公司做出纳，主要是做什么呢？我是学会计的，但是具体还没负责过。
公司的出纳主要有以下职责：
一、严格执行财经纪律和各项规章制度，坚持原则，贯彻执行党和国家的各项方针政策，遵守现金管理制度和银行结算制度。
二、每日根据审核无误的会计凭证进行各项报销工作，在付款时严格审查每项业务是否属实，手续是否完备、合法，对不符合规定的凭证拒绝付款。支票、税票及时送缴银行，协调好同银行的关系。
三、每日根据记帐凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，文字和数字整洁、清晰，准确无误，月终时结帐、对帐，并编制银行存款余额调结表，对未达帐款及时查询清理，随时撑握银行存款余额。
四、负责编制各种收入报表，撑握资金的收入和支出情况，定期向领导汇报，为领导在使用资金上提供真实可靠的依据。
五、每月及时准确的发放各矿退发的保险金，和死亡人员的丧葬费、退保费等。每日按时收缴代理费和养老保险金，并及时存入银行，确保国家、单位财产的安全、完整。
六、保管有关印章和空白支票及重要单据等，严守各项机密。妥善保管库存现金，不发生长款、短款现象，不坐支、不挪用，不用白条抵充库存现金。
七、及时督促现金借款人和转帐支票借款人报销和结算，防止造成滞帐，因特殊原因不能及时清帐的，说明原因，并向有关领导汇报。
完成领导交办的其他各项工作。
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