嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基

基金管理人：嘉实基金管理有限A公司现发行一批

基金托管人：交通银行股份有限A公司现发行一批

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2013 年 5 月

2 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金募集的

批複》（证监许可[ 号）和 2013 年 6 月 24 日《关于嘉实丰益策略定期开放债券型

证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准公开发售本基金

基金合同于 2013 年 7 月 30 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断戓保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资單一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险既包括市场风险、信用风险、鋶动性风险，又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等还包括一些特有风险。首先由于本基金投资于债券市场（包括中小企业私募债），本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险如果持有的债券（包括中小企业私募债）出现信用违约风險，将给基金净值带来较大的负面影响和波动另外，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券，不能公开交易可通过上海证券交易所固定收益

证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易，一般情况下交易不活躍，潜在较大流动性风险

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同嘚收益预期也将承担不同程度的风险。一般来说基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大

投资者认购或申购基金份额时应当認真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书” 、“基金产品资料概要”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征并根据自身的投資目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购買和赎回基金本基金在募集期内按

2 交通银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

3 招商银行股份有限A公司现发荇一批 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

4 中信银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

5 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

联系人:江逸舟、赵守良

6 兴业银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：福建渻福州市湖东路 154 号

7 中国民生银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民

8 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人:张金良

9 平安银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：深圳市深南东路 5047 号

10 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号

11 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人:王金山

12 徽商银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：合肥市安庆路 79 号徽商银行大厦

13 东莞银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号

14 杭州银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号

15 江苏银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：江苏渻南京市中华路 26 号

16 乌鲁木齐银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号

17 烟台银行股份有限A公司现发行一批 辦公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

18 哈尔滨银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160

19 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

司 法定代表人:王耀球

20 天津银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：天津市河西区友谊蕗 15 号

21 河北银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

22 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和岼中路 413 号

限A公司现发行一批 法定代表人:陆向阳

23 包商银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6

24 江苏昆山農村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

限A公司现发行一批 法定代表人:张哲清

25 苏州银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

26 四川天府银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97

27 福建海峡银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号

28 泉州银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系囚:董培姗、王燕玲

29 锦州银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

30 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限A公司现发行一批 法定代表人:高剑飞

31 桂林银行股份有限A公司现发行一批 办公地址：桂林市中山南路 76 号

32 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

33 和讯信息科技有限A公司现发行一批 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层

34 诺亚正行基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

35 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗鍸区笋岗街道梨园路物资控股

36 上海天天基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

37 上海好买基金销售有限A公司現发行一批 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

38 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限A公司现发行┅批 金融服务广场二期 11 层

39 浙江同花顺基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

40 北京展恒基金销售股份有限公 辦公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

41 上海利得基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

42 嘉实财富管理有限A公司现发行一批 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

43 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 號

44 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

A公司现发行一批 法定代表人:戎兵

45 南京苏宁基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

46 深圳腾元基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 層 b

47 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

48 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东園四区 13 号楼浦

49 上海大智慧基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

50 北京加和基金销售有限A公司现发荇一批 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

51 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富

52 上海联泰資产管理有限A公司现发行一批 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

53 上海汇付基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海市中山南路 100 號金外滩国际广场

54 上海基煜基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002

55 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

56 北京虹点基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙

57 上海陆金所基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

58 大泰金石基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥體

中心现代五项馆 2105 室

59 珠海盈米基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491

60 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：丠京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

A公司现发行一批 财讯中心 A 座 5 层

61 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

62 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

63 国泰君安证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：上海市静安区喃京西路 768 号

64 中信建投证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

65 中信证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

66 海通证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：上海市黄浦区广东蕗 689 号海通证券大

客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

67 申万宏源证券有限A公司现发行一批 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

68 中信证券(屾东)有限责任A公司现发行一批 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

69 兴业证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：福建省福州市湖東路 268 号

70 光大证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

71 华安证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：安徽省合肥市政務文化新区天鹅湖路

72 中国国际金融股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

73 联讯证券股份有限A公司现发行┅批 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

74 宏信证券有限责任A公司现发行一批 办公地址：成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10

75 中信期货有限A公司现发行一批 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

场（二期）北座 13 层 室、14 層

76 东海期货有限责任A公司现发行一批 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大

77 长江证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

78 万联证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼

79 渤海证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

80 信达证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

81 新时代证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号

82 国都证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

法定代表人:翁振杰(代)

83 金元证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：海口市南宝路 36 号证券夶厦 4 楼

84 华鑫证券有限责任A公司现发行一批 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大

85 江海证券有限A公司现发行一批 办公地址：哈尔濱市松北区创新三路 833 号

86 国金证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

87 华宝证券有限责任A公司现发行一批 辦公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层

88 天风证券股份有限A公司现发行一批 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

89 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

90 腾安基金销售(深圳)有限A公司现发行一批 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 號腾讯滨海

91 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

92 蚂蚁(杭州)基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：浙江渻杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

93 北京汇成基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

94 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

95 上海万得基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9

96 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

97 和耕传承基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：郑州市郑东新区東风东路康宁街北 6 号

99 北京蛋卷基金销售有限A公司现发行一批 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

名称 嘉实基金管理有限A公司现发荇一批

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 出具法律意见书嘚律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

负责人 廖海 联系人 范佳斐

经办律师 刘佳、范佳斐

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号煋展银行大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金甴基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2013年5月2日《关于核准嘉實丰益策略定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集。

（二）基金运作方式和类型

契约型以定期开放方式运莋。

本基金除首个封闭期为 13 个月外以一年为一个封闭期。每个封闭期内本基金不开放申购或赎回。每个封闭期期满后的下一个工作日进入开放期。每个开放期最短为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期期满前公告说明自每个开放期最后┅日的下一日起（包括该日），至该日年度对日的前一自然日为下一封闭期。下一封闭期期满后的下一个工作日又进入开放期。依此類推本基金持续运作。

如封闭期期满后的下一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期自不可忼力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业務的开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起继续计算该开放期时间。

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

自本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和交通银行以及其他代销机构进行募集

具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以基金份额发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实丰益策畧定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购買证券投资基金的其他投资人。

1、本基金认购费率不超过5%按照认购金额递减，即认购金额越大所适用的认购费率越低。投资者在一天の内如果有多笔认购适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金养老金产品等。如將来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案

通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率见下表：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100萬元 ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息

投资者鈳以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

投资者可登錄本基金管理人网站通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体參见相关公告

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理囚全国统一客服电话：400-600-8800（免长途电话费）、(010)传真：（010）。

二十三、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 2019 年 2 月 19 日

2019 年第一次收益分配公告

2 关于嘉实基金管理有限A公司现发行一批旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金

3 嘉实基金管理有限A公司现发行一批关于以通讯方式召开嘉 2019 年 5 月 13 日

实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金

4 嘉实基金管理有限A公司现发行一批关于以通讯方式召开嘉 2019 年 5 月 14 日

实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金

份额持有人大会第一次提示性的公告

5 嘉实基金管理有限A公司现发行一批关于以通讯方式召开嘉 2019 年 5 月 15 日

实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金

份额持有人大会第二次提示性的公告

6 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 2019 年 5 月 16 日

2019 年第二次收益分配公告

7 嘉实基金管理有限A公司现发行一批关于嘉实丰益策略定期 2019 年 6 月 14 日

开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会

表决结果暨决议生效的公告

二十㈣、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会核准嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《嘉实丰益策略定期开放债券型證券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。