&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

 （一）公司本年度实现利润情况：

 截至2001年12月31日止年度 单位：千元

 扣除非经常性损益后的净利润： 426,110

 营业外收支净额： －33,383

 经营活动产生的现金流量净额： －296,362

 现金及现金等价物净增加额： －916,010

 按国际会计准则计算的2001年度净利润： 366,481

 按国内会计准则计算的2001年度净利润： 403,743

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按国际会计准则的调整事项：根据于2001年1月1日生效的《企业会计制度》， 按国内准则对无形资产中的用水、用电权进行追溯调整，所产生国际与国内递延所 得税款差额37,262千元。

 后净资产收益率（加权） 5.92％ 8.1％ 8.3％

 调整后的每股净资产（元） 2.16 2.12 

 净资产收益率（摊薄） 5.36％ 5.52％ 

 净资产收益率（加权） 5.51％ 5.68％

 后净资产收益率（加权） 5.51％ 5.68％

 

 求计算2001年报告期利润的净资产收益率和每股收益。
 
 

 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）

 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

 

 
 

 
 

 截止2001年12月31日，本公司股权结构如下：

 本次变动增减(＋ －) 

 配股 送股 公积金转股 其他(转债转股） 小 计

 1、报告期末股东总数252,374户，其中H股股东801户。

 2、2001年12月31日名列本公司前10名最大股东持股情况

序号 股 东 持 股 数（股） 年内股份增减(股) 持有比例

 

 
 

 
 

 股东中的其它股东之间无关联关系，其它股东之间的关联关系无法确定。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及
 控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股（股）

 蔡登楼 副董事长 男 57 － 0 

 李忠武 董事、副总经理 男 39 － 0 

 张立芬 董事、副总经理 女 37 － 0 

 于万源 非执行董事 男 41 － 0 

 杨天钧 非执行独立董事 男 59 － 0 

 陈於财 非执行独立董事 男 38 － 0 

 姓 名 期内增减量 期末持股（股）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 定依据是根据企业经营状况及国内同类企业报酬情况。
 
 

 高的前三名董事和高级管理人员报酬总额为300,000元。 非执行董事于万源的袍金
 为20,000元，独立董事杨天钧的袍金为20,000元，独立董事陈於财的袍金为21,400
 元，独立董事贺英的袍金为21,400元，其他董事、监事、高级管理人员的报酬为50,
 2001年度内，本公司五名最高薪金的人员全部是本公司董事。
 
 

 
 

 生辞去公司独立董事职务。贺英先生是因其本人没有足够的时间履行公司独立董事
 的职责而辞去公司独立董事职务的。
 
 

 
 

 
 

 
 

 构状况进行自查，从总体看，公司治理结构基本符合文件要求，主要表现在以下几
 
 

 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够严格按照股东大会规范意见的要
 求召集、召开股东大会。
 
 

 联交易，本公司严格按照市场原则进行，坚决维护中小股东利益，并履行规定的批
 
 

 件要求。控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。
 
 

 公司董事会人数和构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态
 度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董
 事的权利、义务和责任。
 
 

 立董事；公司尚没有设立战略、提名、薪酬与考核委员会。
 
 

 务以及董事、经理和其他高级管理人员职责的合法合规性进行监督。
 
 

 司的信息披露工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、
 完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。
 
 

 
 

 步认真进行总结，尽快予以改进。
 
 

 
 

 法规的要求履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，维护公司及广大中小
 
 

 开。公司在业务、人员、资产、机构、财务等各个方面均与控股股东完全独立设置
 和运作，符合有关法律、法规的要求。
 
 

 
 

 果挂钩，风险年薪与个人政绩表现和承担的经营指标挂钩。
 
 

 
 

 
 

 2000年年度股东大会。出席会议的股东和股东授权代理人代表股份总数为 2, 170
 ,627,999股,占本公司总股本的73.66％，达到本公司章程和《中华人民共和国公司
 法》规定的有效股数。会议审议通过了以下事项：
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 度境外、境内审计师，并授权董事会决定其酬金；
 
 

 
 

 
 

 召开公司2001年临时股东大会。出席会议的股东和股东授权代理人代表股份总数为
 2,178,089,999股,占公司总股本的73.65％， 达到本公司章程和《中华人民共和国
 公司法》规定的有效股数。会议审议通过了以下事项：
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 板、冷轧薄板、大型材等产品。
 
 

 
 

 产品名称 销售收入 占总收入的比重％ 主营业务利润

 产品名称 占主营业务利润比重％ 销售成本 毛利率％

 

 
 

 最大供应商占本公司本年度采购金额的57％。向前五名客户销售额合计占本年度公
 司销售总额的比例为35％。最大客户占17％。
 
 

 本公司的最大材料供应商。
 
 

 
 

 产品之一冷轧板价格幅度较大。2001年，本公司钢材产品价格与2000年末相比，总
 体下降了3.75％，其中冷轧板价格下降了15.26％， 对本公司经营产生了一定的影
 响。在这种形势下，本公司采取各种措施，努力保持公司生产经营的稳定发展。
 
 

 
 

 了生产高效运行。本公司在炼钢厂、厚板厂、大型厂连轧作业区推行了集中一贯制
 生产管理，以合同执行为主线，实施日计划管理。并针对影响生产的不利因素，强
 化生产预先管理，使合同执行率不断提高。 线材厂、 大型厂的合同执行率达到了
 100％，冷轧厂、厚板厂的合同执行率达到98.5％以上。
 
 

 系列冷轧板等高效、创利品种产量。其中厚板产量由计划 85 万吨提高到102.5 万
 吨，线材产量由88万吨提高到93.3 万吨，重轨产量由35 万吨增加到36.4 万吨。
 全年实现高效品种销量104万吨，达到了总销量的26.82％ 。
 
 

 售策略，扩大直供，开发重点工程。以汽车、家电、造船、机械等行业为目标，不
 断扩大直供，实现直供订货量达到131万吨 ，占销售总量的 33.8％； 瞄准国内铁
 路、桥梁和上海磁悬浮等建设项目，大力开发重点工程，全年中标11
 4 万吨。面对国内市场的压力，积极扩大出口，实现钢材出口10.6 万吨， 其中厚
 板产品达到7.9万吨。积极开展重轨的国际招标工作，先后出口台湾、朝鲜、伊朗、
 泰国重轨总量达15330吨，其中仅出口台湾重轨就达12610吨，开辟了新的市场。
 
 

 
 

 公司努力加快技术改造，实现已改造项目尽快达产达效。实施了炼钢厂方坯连铸的
 改进和扩充，使公司可以生产高质量重轨原料。实施了大型厂改造，使大型厂重轨
 质量提高。冷轧厂酸轧联合机组2001年7月份实现达产达效，不仅可以生产ST13 、
 ST14等高附加值产品，而且使产品成材率大幅度提高。
 
 

 学技术推进委员会”，实行统一领导。大力开展技术攻关，提高产品的技术含量，
 对新产品开发实行项目经理负责制，同时制定了新产品开发奖励政策，有力地推动
 了新产品开发工作。全年共开发新产品50个，产量达到60123吨。
 
 

 的基础上，于2001年7月1日起，正式实行岗薪制，并完善了新的分配制度和考核体
 系，使工资分配结构简单化，有利于对员工的考核及评价，激励、调动职工的积极
 
 

 
 

 
 

 币26.33亿元。并且本公司于2000年3月在境内发行了15亿元可转换公司债券，共募
 集资金14.80亿元。募集资金投资情况如下
 
 

 募集资金的方式 承诺投资项目 承诺项目进度 

 H股及A股发行 建设炼钢厂 2000年上半建成 

 H股及A股发行 改造冷轧酸洗连轧联合机组 2000年上半年建成 

 H股及A股发行 合资建设镀锌板生产线 2000年上半年建成 

 H股及A股发行 改造冷轧1700横切机组 1999年下半年建成 

 可转债发行 冷轧改扩建工程 2003年上半年建成

 可转债发行 冷轧厂2、3号横切机组 2001年下半年建成

 可转债发行 冷轧厂新建剪切配送中心工程 2001年7月建成 

 募集资金的方式 项目总投资 项目预计收益率或实际产生效益

 募集资金的方式 实际投资金额 项目实际进度 

 H股及A股发行 53,830 已与蒂森克虏伯钢铁股份

 有限公司正式签订了合资

 合同，获国家对外经济贸

 易合作部批准，并完成了

 可转债发行 608,210 主要进行设备订货工作，

 已完成设备订货的85％ 

 可转债发行 0 正在进行前期准备 

 

 
 

 银行及鞍钢集团公司借款，以减少本公司财务费用支出，共归还人民币5.73亿元，
 其余人民币5.99亿元存入银行。
 
 

 
 

 因是在公司与蒂森钢铁公司进行谈判期间，蒂森钢铁公司与克虏伯钢铁公司进行重
 组，公司与蒂森钢铁公司合资谈判的难度和时间超过了原来的预期，以及上报批准
 时间较长等，目前公司已与蒂森克虏伯钢铁股份有限公司正式签订了合资合同，并
 于2002年2月1日获国家对外经济贸易合作部批准，双方于2002年2月8日共同注册成
 立了鞍钢新轧－蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司，该公司注册资本6000万美元，双方
 各占50％。冷轧厂新建剪切配送中心工程没有按计划进度建成的主要原因是项目操
 作方案有待于进一步分析。
 
 

 
 

 组签署协议，并于2001年12月购买东北风马口铁一期工程资产， 其中， 包括土地
 66422.08平方米，厂房和办公楼各一座以及相关设备、设施，购买价格为人民币50,
 000千元。目前，该设施并没有进行生产运营。
 
 

 已经完工；大型厂增设初轧机、万能精轧机等改造，截止二零零一年十二月三十一
 日止，投入资金人民币193,181千元；厚板厂矫直机更新及主电机改造， 截止二零
 零一年十二月三十一日止，投入资金人民币65,691千元。
 
 

 （五）本公司财务状况及经营情况分析（按中国会计准则）

 指标名称 2001年 2000年 变动（％） 变动原因

 

 
 

 
 

 
 

 通过增加销售量、降低成本，保持了主营业务利润与上年的基本持平；
 
 

 三是纳税所得额调整，从而所得税增加。
 
 

 
 

 不利的因素。从不利因素看，由于世界经济放缓，全球钢材需求萎缩，国际市场供
 过于求，售价处于低谷，使市场竞争激烈；同时我国加入世贸组织后，进口钢铁产
 品在取消数量限制的基础上又较大幅度地降低了进口关税，对国内钢铁市场造成一
 定的冲击，国内市场供大于求的形势可能更加严峻。
 
 

 功、西部大开发、西气东输、铁路提速等必将拉动对钢材的需求。从公司内部看，
 通过深化改革，强化资本运作，公司的企业综合素质和知名度大大提高；公司正在
 加快一系列技术改造项目的实施，募集资金项目已经完成的改造工程如连铸工程、
 冷轧酸洗连轧联合机组、横切机组改造工程等正在或逐步发挥作用，未来几年内，
 还将陆续有冷轧改扩建工程、镀锌板生产线、彩涂板生产线、大型厂改造及厚板厂
 改造等项目完成和投入使用，这些都将大大改善公司产品结构，提高公司产能，尤
 其是公司在进行各项技术改造中，通过充分利用自己的技术优势和国内的设备制造
 能力， 关键设备引进国外等手段，大大降低各项改造工程的投资额，
 资获取最大的回报， 并使公司在未来的发展和竞争中占据有利的地位。
 
 

 
 

 
 

 定高效运行。对合同、计划管理各相关环节进一步细化目标，明确职责，确保产销
 
 

 场竞争力，在保证一定规模前提下，注重品种结构调整，实现低成本、高附加值。
 
 

 一步巩固东北市场，占领华北、山东市场；努力扩大高效品种销售比例，提高高效
 材销售量；适应国外市场需要，增加出口份额，拓展新的市场空间。
 
 

 基础上，充分发挥全面预算管理的功能，确保经营目标实现。
 
 

 金项目的建设步伐，并尽快产生回报。要在保证质量的前提下，还要加快镀锌线及
 彩涂板等非募集资金项目的建设。同时要积极利用现代科技手段改造企业，加快公
 
 

 经济一体化的进程，可以使本公司在更大范围、更广领域、更高层次参与国际竞争
 和合作，可以更有效地利用国内外两个市场、两种资源，扩大公司产品出口；其次，
 加入WTO可以规范规则、公平竞争，
 为企业创造一个良好的发展环境和外部条件。
 但是，加入WTO后， 进口钢铁产品在取消数量限制的基础上又较大幅度地降低了进
 口关税，对国内钢铁市场带来一定冲击，国内市场供大于求的形势可能更加严峻。
 
 

 影响。该条款规定对钢材、长板等进口美口的主要钢铁品种实施为期3 年关税配额
 限制或加征高达8％－30％不等的关税。 本公司出口美国的钢材占本公司销售总量
 的比例较小，不会对本公司生产经营产生直接重大影响。例如，本公司2001年出口
 量为10.6万吨，其中，出口到美国的钢材约占出口量的33％，仅约占本公司2001年
 
 

 
 

 08元（含税）。此项分配预案尚须提交2001年度股东大会审议。
 
 

 
 

 
 

 
 

 本公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。
 
 

 
 

 议讨论并通过了《公司2001年中期报告及其摘要》。
 
 

 等有关法律法规及本公司章程情况进行了监督，对本公司与鞍钢集团公司的关联交
 易进行监督，审查有关资料，确保交易的公正性。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 力等所有关联交易皆是公平的，无内幕交易，无损害本公司利益或造成本公司资产
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 .08平方米，厂房和办公楼各一座以及相关设备、设施，购买价格为人民币5000 万
 元。目前，该设施并没有进行生产运营。此项收购价格占本公司2001年末净资产值
 的0.67％，对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
 
 

 
 

 有限公司（新钢铁）购买大部分生产所需原料及能源动力，又向鞍钢集团公司和新
 钢铁销售部分其在技术改造、设备维修等方面所需的部分本公司产品，交易方式及
 价格均按双方签订的原材料和服务供应协议执行。
 
 

 新钢铁向本公司提供的主要项目

项目 定价原则 价格 金额（千元） 占同类交易

本公司向新钢铁提供的主要项目

项目 定价原则 价格 金额（千元） 占同类交易

鞍钢集团公司向本公司提供的主要项目: 

项目 定价原则 金额（千元） 占同类交易

设计及工程服务 国家定价 6,125 77

 

 
 

 
 

 述关联交易（1）为本公司在日常业务过程中进行的交易；（2）按正常商业条款进
 行；（3）遵照服务协议的条款。
 
 

 
 

 
 

 度境外审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2001年度境内审计师。本公司支
 付聘任会计师事务所2001年度H股审计费为1,820,000元港币、A股审计费为1, 480
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 同签署（草签）了鞍钢新轧－蒂森克虏伯合资热镀锌线合资合同。
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 于40％，分配拟主要采取派发现金股息的形式。2001年度股利分配预案，完全根据
 以上董事会决议，具体分配方案请参见以上董事会报告中“2001年度分配预案”。
 
 

 
 

 经营合同、合资公司章程、专有技术转让合同。并于同日公司和德国蒂森克虏伯钢
 铁股份有限公司与中国银行辽宁省分行就公司与德国蒂森克虏伯钢铁股份有限公司
 合资镀锌线项目签署贷款承诺协议。
 
 

 
 

 章程、专有技术转让合同于2002年2月1日经中国对外贸易经济合作部正式批准。
 
 

 
 

 营合同，双方于2002年2月8日共同注册成立了鞍钢新轧－蒂森克虏伯镀锌钢板有限
 公司，该公司注册资本6000万美元，双方各占50％。
 
 

 
 

 
 

 
 

 零一年一月一日至十二月三十一日的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计
 报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依
 据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计
 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
 
 

 和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零一年
 十二月三十一日的财务状况和二零零一年度的经营成果和现金流量，会计处理方法
 的选用遵循了一贯性原则。
 
 

 
 

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 二零零一年十二月三十一日

 （金额单位：人民币千元）

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 二零零一年十二月三十一日

 （金额单位：人民币千元）

 公司负责人：刘王介 会计负责人：马连勇

 上述会计报表于二零零二年三月二十五日获董事会批准。

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 截至二零零一年十二月三十一日止年度

 （金额单位：人民币千元）

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 利润及利润分配表(续)

 截至二零零一年十二月三十一日止年度

 （金额单位：人民币千元）

 减：提取任意盈余公积 － －

 本年累计数 上年实际数

 会计政策变更增加利润总额 － 2,455

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 截至二零零一年十二月三十一日止年度

 （金额单位：人民币千元）

 经营活动产生的现金流量

 支付给职工以及为职工支付的现金 (160,312)

 支付的其他与经营活动有关的现金 (490,954)

 投资活动产生的现金流量

 处置固定资产、无形资产和其他

 资产而收回的现金净额 1,946

 利息收入收到的现金 38,194

 购建固定资产所支付的现金 (563)

 为在建工程、无形资产和其他资产支付的现金 (1,280,214)

 投资活动产生的现金流量净额 (633,432)

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 截至二零零一年十二月三十一日止年度

 （金额单位：人民币千元）

 筹资活动产生的现金流量

 分配股利或偿付利息所支付的现金 (266,406)

 筹资活动产生的现金流量净额 13,594

 汇率变动对现金的影响额 190

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 现金流量表(补充资料)

 截至二零零一年十二月三十一日止年度

 （金额单位：人民币千元）

 (a) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

 计提的资产减值准备 (4,454)

 固定资产报废损失 30,960

 经营性应付项目的增加 333,742

 经营活动产生的现金流量净额 (296,362)

 (b) 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

 (c) 现金及现金等价物净减少情况

 加：现金等价物的年末余额 152,088

 减：现金等价物的年初余额 (454,821)

 现金及现金等价物净减少额 (916,010)

 所附注释为本会计报表的组成部分。

 鞍钢新轧钢股份有限公司

 (金额单位：人民币千元)

 

 
 

 法》以发起方式设立的股份有限公司。作为鞍山钢铁集团公司(“鞍钢集团”)重组
 的一部分，本公司一九九七年五月八日正式成立，于一九九七年七月二十二日在境
 外发行股票(“H股”)
 并于一九九七年七月二十四日在香港联合证券交易所有限公
 司上市交易；本公司又于一九九七年十一月十六日在境内发行人民币普通股(“A股”
 )并于一九九七年十二月二十五日在深圳证券交易所上市交易。 本公司是在鞍钢集
 团所拥有的线材厂、厚板厂、冷轧厂(“三个厂”)基础上组建而成的。
 
 

 的分立协议，在此分立协议生效日，鞍钢集团已将与上述三个厂有关的生产、销售、
 技术开发、管理业务连同有关资产、负债全部转入本公司。
 
 

 
 

 产，并组建了大型材厂。
 
 

 与本公司自行建成的连铸生产线设施为主要设备组建炼钢厂。
 
 

 
 

 
 

 企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定而制定的。
 
 

 
 

 ,733千元。本公司按直线法在50年使用期内摊销。于二零零零年十二月三十一日，
 帐面净值为人民币112,915千元。根据二零零一年一月一日生效的《企业会计制度》
 对无形资产的定义，本公司管理层就上述用水用电权是否属于无形资产核算范围进
 行了重新审核，决定不再对上述用水用电权作为无形资产核算，并作出追溯调整。
 
 

 
 

 人民币千元 人民币千元

 人民币千元 人民币千元

 人民币千元 人民币千元

 用水用电权摊销调整 － 2,455

 

 
 

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

 

 
 

 公司1999 年度税后利润为11,616.97万元；而经罗兵咸永道会计师事务所按照香港
 会计师公会颁布的标准核数准则进行审计,公司1999 年度合并的税后利润为11,956.
 40万元,比中国会计师审计的结果多339.43万元。原因如下：
 
 

 万元的会计处理方法不同。按照中国会计准则, 提前终止余热利用项目的协议款由
 至5月支付595.10万元。而按香港公认会计原则, 提前终止余热利用项目的协议款
 11,040万元已在1998年度作为特殊支出,一次性计入当年损益。
 
 

 计准则,1994～1998 年由于改变坏账准备计提方法所产生的累积影响数371.22 万
 元采用追溯调整法调整以前年度损益,1999 年计提的坏账准备3,367.94万元计入当
 年损益。而按香港公认会计原则,对应收款项计提坏账准备3,739.16 万元则一次性
 
 

 理方法不同。按照中国会计准则,调整上年度税金29.41万元和调整联营公司投资收
 益86.11万元是调整以前年度损益；而按香港公认会计原则,则一次性计入当年损益。
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数
 余额）/年度末普通股股份总数
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 政策,采用追溯调整法调整了本年度及1994―1998 年度会计报表相关的“短期投资
 跌价准备”、“坏账准备”、“存货跌价准备”和“长期投资减值准备”, 调整前
 后1997、1998 年度有关会计数据如下：
 
 

 
 

 
 

 

 金和7％法定公益金所致; 本年减少1,999,377.94元,系本年度根据深圳市人民政府
 “深府[号文”按工资总额提取10％企业补充养老保险金所致。 未分配利
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 　 股东名称 期初数 增减变动 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 余热发电机组,总装机容量35万千瓦,分别占深圳市总装机容量的13.47 ％和深圳市
 调峰电厂总装机容量的25.30％（根据深圳供电局统计）,是深圳市能源电力行业的
 骨干企业之一。作为深圳市现在和未来的主力调峰电厂,参与深圳市的电力供应,保
 证了深圳电网的稳定和可靠。1999 年度公司被深圳市评为“工业百强企业”,并列
 
 

 
 

 周边环境发生变化,原供热业务因热用户外迁已停止,因此, 目前公司的主营业务为
 生产经营供电,所供电力并入深圳市电网。
 
 

 
 

 
 

 深圳市经济的稳步增长（供电量比上年同期增长14％）而得到了一定的改善, 但国
 家油品税收政策调整、公司税赋增加及国际燃油市场价格急剧上涨等因素使公司主
 营业务经营面临着一定的压力。面对困难和问题,公司组织全体员工,着重作好了以
 下几个方面工作,有效地保证了主营业务经营的稳定和增长。
 
 

 
 

 组始终处于健康运行状态；
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告。
 
 

 
 

 
 

 
 

 限公司（以下称能源集团）持有的安徽省铜陵深能发电有限责任公司( 以下称铜陵
 发电公司)10％合同权利和义务。铜陵发电公司负责建设、 经营安徽铜陵发电厂四
 期扩建工程1×30万千瓦燃煤机组项目,该项目动态总投资147,300万元人民币,资本
 金39,300万元。截止1999年12月31日公司共计在该项目投入4,288.54万元。该项目
 已于1999年12月10 日完成机组安装调试。
 
 

 
 

 
 

 对深圳市上网电价和销售电价作出调整,决定将包括本公司在内的现行上网电价为0.
 78元/千瓦时的深圳市四家燃机调峰电厂的电价降低至0.75元/千瓦时。并自1999年
 10月份用电、11 月抄表之日起执行。
 此次电价调整将使本公司未来每年主营业务
 收入减少约2,000万元人民币。
 
 

 
 

 国家海关按全额征收燃料和燃机备品备件进口关税和增值税（17 ％）。 中国加入
 WTO后,如果燃料及燃机备品备件的进口关税下调,将使本公司发电的综合成本下降,
 
 

 
 

 力生产形势较为乐观。在此形势下,公司一方面仍将争取和落实电量放在首位,年度
 发电计划指标要按月分解,层层落实； 另一方面要按时保质保量完成年度发电设备
 大修任务,使电力生产设备状况得到彻底整治,以保证四至十月份深圳市用电高峰期
 做到稳发和满发；其次抓好安全生产管理工作,确保机组安全,可靠和经济运行；力
 争全年超额完成公司2000年电力生产计划目标10.5亿千瓦时。
 
 

 成第二套联合循环发电系统的技术改造,提高该系统发电的综合效益。
 
 

 采用一台先进、高效、大容量的PG9171E型燃机替代公司原有的三台落后、 低效、
 小容量的PG5361型燃机,并在此基础上建成燃气联合循环发电,实现公司电力产业升
 级换代。该项目已经国家经贸委电力司批准立项,并列为深圳市1999―2002 年产业
 技术发展和技术改造的第一批实施项目和2000 年工业重点建设项目。 该项目将于
 2001年发电高峰期建成投产。
 
 

 金。加快盘活公司＃1、＃2、＃3燃气轮发电机组资产的工作。
 
 

 展,加快培育新的经济增长点。加强对已收购的安徽铜陵发电项目的监督管理,使其
 尽快产生效益和投资回报。
 
 

 
 

 
 

 
 

 1998年度生产、经营和管理工作的总结报告》、《关于1999年度生产、经营和管理
 工作的计划报告》、《关于1998 年度利润决算方案和利润分配草案》和《关于第
 八次董事会议有关决议执行情况的报告》。
 
 

 年度董事会工作报告》、《1998年年度报告及其摘要》、《1998 年度财务审计报
 告和利润分配预案》和《关于聘请公司1999 年度审计单位和法律顾问的议案》,并
 同意上述议案提交1998
 年度股东大会审议。审核通过了1998 年度股东大会议程安
 排,并决定1999年5月20日召开1998年度股东大会。
 
 

 的项目。此次会议决议刊登于1999年4月11日《中国证券报》、 《证券时报》和《
 
 

 协孚供油公司经营管理工作的情况汇报, 明确了公司向铜陵发电公司委派董事的原
 则,并决定委派皇甫涵出任董事、张仁一出任监事。
 
 

 1999年度上半年生产、经营及管理工作的情况汇报,审议通过了1999年度中期报告；
 并决定1999年中期不分配、公积金转增和配股。此次会议决议刊登于1999年7月 25
 日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
 
 

 于第二套联合循环设备大修和技改方案》、《“以大代小”项目可行性研究报告》、
 《项目技改受益基金管理暂行办法》、《董事会工作暂行规定》、《董事会议事规
 则》和《董事会秘书工作暂行规定》。?嵋橥