急！谁有出纳用现金流水账表格，日记账和库存商品明细账表格格给我...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-07-08 23:32 标签： 库存商品明细账表格
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请发邮箱,先谢谢
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主题：账本本（含记账凭证、现金记账、银行记账、总账、明细账类明细账）及计全套帐表//封面已发送请邮箱附件载
我没有收到.....你可以再发一下吗，谢谢了，
再找下，查下广告或拉圾邮件。
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收到了，在拉圾邮件里了，谢谢你！！！！
来自：求助得到的回答
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要去一家刚成立不久的公司做出纳，之前公司没有会计和出纳，我进去建账啥的都不会，我进去后没有会计带我，我还需要做什沪场高渡薨盗胳醛供互么呢，一般报税、记账都要我做吗？有经验的达人帮帮忙啊，我不是相关财务专业的，两眼摸瞎啊
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已经发送，注意查收。
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不区分大小写匿名
注意查收，发啦！
能不能也发一份给我啊
&新手一枚，也需要一份，能不能给给我发一份啊&&急需 &万分感谢& 邮箱：
你好，我也是出纳新手，能给我也发一份（现金日记账、银行存款日记账、明细账，每日流水账excel&）吗？,谢谢谢谢！
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纳新手跪求份现金记账、银行记账、明细账excel电表格记账模板,工作流程邮箱 非谢各位~
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　　、纳岗工作流程　　（）现金收付　　1、收现　　根据计岗具收据（销售计具发票）收款——→检查收据具金额确、写致、经手签名——→收据（发票）签字并加盖财务结算章——→收据第②联（或发票联）给交款——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证　　工资及固定资产岗（水电费、代收款项）　　管理费用岗（其应收款）　　销售核算岗（货款）　　本核算岗（加工费、材料款）　　注：（1）原则收现金才能具收据收银行存款或账需具收据核实收据已写转账字加盖转账图章财务结算章并登记票据传递登记本传给相应计岗位　　（2）随工资发放代收代扣款项由工资及固定资产岗具收据没交款签字　　2、付现　　（1）费用报销　　审核各计岗传现金付款凭证金额与原始凭证致——→检查并督促领款签名——→据记账凭证金额付款——→原始凭证加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→记账凭证及传主管岗复核　　（2）工费、福利费发放　　凭力资源部具支证明单付款（包括车间工资差额、需现金形式发放兑现、奖金等款项）——→支证明单加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→支证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证　　3、现金存取及保管　　每午按用款计划具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及盘点现金——→午3：30视库存现金余额送存银行　　注：（1）午班现金库存应限额内　　（2）银行提取现金及现金送存银行都须通知保安员随注意保密确保资金安全　　4、管理现金记账做清月结并及与微机账核余额　　（二）银行存款收付　　1、银收　　（1）收货款整理销售计传支票、汇票→核查补填进账单→午班交主管岗背书→送交司机进账及取单——→整理银行拿款单据——→第联与执粘贴起——→微机编制款登记表并共享—→打印—→款登记表连同款单传销售计　　（2）其项目收款　　收除货款外项目支票、汇票——→填写进账单——→进账——→单——→登记票据传递登记本——→相关岗位　　（3）贷款　　收银行贷款账单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位　　2、银付　　（1）性业务款项　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核计划内10万元或计划外费用经财务部或财务总监审核）审核调节表该部门前期未报账款项——→具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→支票、汇票存根粘贴付款审批单（存根注明支票号及银行名称）——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证　　——→材料核算岗（材料采购）　　——→本核算岗（外协加工、车间质保费用）　　——→管理费用岗（管理部门用款）　　——→销售费用岗（销售部门用款）　　——→工资福利岗（工资兑现、福利）　　——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）　　注：（1）支票应填写完整禁止签发空白金额、空白收款单位支票　　（2）支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票致　　（3）前期未报账款项及所部门律办理付款业务　　（2）打卡工资　　根据工资岗位具付款审批单（经财务部签字）具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→支票存根粘贴付款审批单——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　注：（1）每月根据工资发放间提前2工资所需款调入南湖建行并按工行工资款划入首义招行　　（2）打卡工资支票须于工资发放前1连同工资盘送达银行　　（3）业务员兑现　　凭销售计传付款审批单（经财务部签字）具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→支票存根粘贴付款审批单——→加盖转账图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗　　（4）贷及银行结算　　收银行贷款款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗　　（5）交税　　①完税
收税务岗位传税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单　　② 进税卡
凭税务岗填写付款审批——→具支票——→填写进账单
——→交司机送银行进账——→凭单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　③税卡交税
收税务岗传完税票税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证　　（6）及各银行账单交内审岗编制银行调节表调节表挂账及进行清理查询责相关岗位进行账处理　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额随掌握各银行存款余额避免空　　4、熟练掌握公司各银行户（单位名称、户银行名称、银行账号）　　（三）工作要求　　1、
熟悉公司各类财务管理制度　　2、
解财务部各岗位工作内容做与各岗位衔接工作　　3、
准确收付现金妥善保管现金及价证券保证资金安全　　4、
坚持每盘点现金及核现金记账做清月结　　5、
随掌握各银行户余额禁止签发空支票　　6、
树立良窗口形象
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