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T3存货核算模块操作手册
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用友U8存货核算流程
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进行记账时注意应将“包含未审核单据”选“是”，一般情况下应将“出库单上所填金额重新计算”选“是”，特殊情况不需要系统自动计算单价，而是要手工填入单价时不能将“出库单上所填金额重新计算”选“否”，否则记账时系统会自动重算单价，原手工输入的单价会被改写。进行存货核算系统处理前：应查询采购系统的未完成业务表，查看是否还有未结算的采购入库单和发票，确定是否有未处理完毕的单据，除上月入库未报销处理的入库单和委外入库单外其他的采购入库单都应该处理完毕。进行存货核算系统处理前应查询库存系统出入库流水账，选择未审核单据，查看是否还有未审核单据，一般情况下全部单据都应审核，特殊的一些单据经确认单据无误后再进行存货系统的操作。旧配件仓库和受托原料仓库只核算数量，不核算金额，所以存货核算系统中不用对旧配件库和受托原料库进行处理。
& &&&单据记账时系统若无法取到出库单价会自动跳出输入单价列表,出现要求手工输入单价时必须查清原因,不可随便输入单价,也不可随便输入零单价.出现手工输入单价时，首先要查询该存货的明细表，要查看对应自由项核算的明细账，查看是否有结存。无结存时再查看库存管理中的库存台账，查看是何原因，通常会有本月销售出库，下月通过形态转换单调整入库的情况，而转换出库的存货则是本月有库存的，这种情况要查询转出存货的本结存单价，把该单价输入到出库单中。由于本系统对纱按品牌和等级核算成本，对坯布按克重核算成本，对色布按克重和颜色核算成本，如果出库单据自由项输入不正确存货记账时就会取不到单价，所以当取不到单价时要认真核对清楚，按对应的自由项查存货明细账和库存台账，按时间顺序查找原因。5 G( ^0 i6 d6 h" p" r
& && &存货核算按以下顺序操作：
1．&&进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．&&特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．&&特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．&&采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。2 t3 z8 x3 g* B' B* |
5．&&材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。成品的其他入库单在后面再处理。
6．&&材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。, F5 T: d" y' D/ [
7．&&材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8．&&到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。有错误应恢复记账再进行相应的处理，恢复记账可以只恢复有异常的存货，正常的存货不需要恢复，恢复记账必须按记账相反的顺序，即后面记账的要先取消才能取消前面的记账。
9．&&以前月份暂估入库本月结算的入库单生成凭证，生成凭证选择红字回冲单生成凭证，再选择蓝字回冲单（暂估）和再选择蓝字回冲单（报销）生成凭证。
10．& && && && &&&采购入库单生成凭证，选择采购入库单（报销）和采购入库单（暂估），仓库选择原料库，生成凭证。分别再选择配件库和成品库生成凭证。- _" h: X# [1 X) \
11．& & 选择配件库的材料出库单生成凭证，生成分录为：借：制造费用、待摊费用 贷：原料材，需要分摊的费用在借方插入一行待摊费用，同时计算每月分摊额，然后在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12．& & 选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本 贷：原材料* A! P- u- P8 Z% T& [) a
13．& & 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢，删掉一条，另一个调整差额。
14．& & 将借用、归还材料调拨单生成的其他出库单和其他入库单生成凭证，（1）借用受托加工材料，选择其他入库单,入库类别为借用入库，生成凭证 借：原材料 贷：其他应付款-暂估借入物资。（2）归还受托加工材料，选择其他出库单，出库类别归还出库，生成凭证 借：其他应付款-暂估借入物资 贷：原材料，由于其他出库单单价由系统自动计算，所以归还单价会和原借用单价不一致，会造成归还数据一样但金额会不一样，这时在生成凭证时其他应付款的金额要按原借用的单价计算，差额再添加一行分录计入主营业务成本。其他应付款—暂估借入物资科目核算数量及存货，生成凭证时必须检查数量和存货和数据是否正确，归还材料时若以其他材料归还，则归还时凭证上的存货要修改为借用时的存货。
15．& & 将其他未制单的材料单据制单。 # x5 I&&^" @% R6 ]; Y+ |
16．& & 进入产成品成本分配，按查询，选择成品库，将包含红字打钩，将已有成本重新计算打钩，一行一行输入每一行产品的总成本，输入完毕检查合计数是否与成本计算表上的合计数一致，然后点击分配，系统自动将每个存货的成本分摊到产品入库单上。再选择受托成品库按同样方法输入加工产品成本。# o: O% {; ]6 K: \9 H9 X
17．& & 产品入库单记账，选择全部产品入库单记账。9 S' b. l" l( p9 r# W% V
18．& & 委外出库单记账，选择其他出库单，出库类别委外加工出库。
19．& & 核算委外加工入库成本，在采购系统进行委外材料成本核算和加工费的费用折扣处理，处理完毕后采购系统的未完成业务明细表除以前月分份暂估入库外应都没有记录。# b5 T$ l% d- V4 [
20．& & 委外入库成本在采购系统处理完毕后再到存货系统选采购入库单记账，入库类别选委外加工入库。
21．& & 进入进行结算成本处理，加工费在采购系统进行费用折扣处理后在存货系统进行结算成本处理后会生成入库调整单，当加工费分配到对应存货的入库成本中。
22．& & 在日常业务下进入系统调整单，将上一步进行结算成本处理生成的委外加工费生成的入库调整单的入库类别改为“委外加工入库”，然后保存。) S( x# u5 t! C&&f, H, b' g8 w
23．& & 特殊单据记账-调拨单，选择调拨单记账，但不要选与受托加工有关的调拨单。
24．& & 特殊单据记账-形态转换单，选择转换单记账，但不要选与受托加工有关的转换单。- f0 K0 k+ K/ p9 S) G( N
25．& & 将产品盘盈盘盘的其他入库单记账，入库类别选盘盈入库。
26．& & 将产品盘盈盘亏的其他出库单记账，出库类别选盘亏入库。/ c( M% ?: K0 @5 _1 [3 @/ H. X" f
27．& & 借用受托加工布料其他入库单记账，借用布料在库存系统输入形态转换单，记账时不要选转形态转换单记账，而是要分别对其他入库单和其他出库单进账，因为加工产品的成本只核算加工费，如果直接对转换单记账转换到成品仓库时成本只有加工费。借用受托加工布料的转换单，要先对其他入库单记账，再对其他出库单记账，不可先对其他出库单记账后记其他入库单，则否其他入库单中手工录入的单价会被系统自动更写为其他出库单上的单价。先选其他入库单，入库类别选借用入库，再手工输入产品的成本，然后记账。然后选其他出库单，出库类别选借用出库。归还布料按同样方法分别对其他入库单和其他出库单记账。&&h( V+ i&&{: w( `9 z2 }! X- r' D
28．& & 发出商品记账，包括发货单和发票分别进行记账。7 k( \0 u2 a4 ]
29．& & 质量问题产品退货，质量有有问题产品退货的红字销售出库单价直接手工输入，单价按10元/kg计算。
30．& & 销售出库单记账。&&L/ j+ R# F9 H/ G9 o6 p
31．& & 其他未记账的单据记账，选择所有单据记账，查看是否还有未记账单据。&&\; J) E/ P1 N
32．& & 查收发存汇总表，选择所有仓库，按核算自由项汇总，查看出库单价和结存单价是否有异常。7 q9 v4 o- H0 M& [4 U&&m) C2 p
33．& & 进入库存系统与存货系统对账。
34．& & 产成品入库单生成凭证，选择产品入为单，自动生成分录为：借：库存商品 贷：待分配成本，将贷方修改为贷：生产成本—直接材料、直接人工和制造费用。
35．& & 盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。
36．& & 委外加工出库生成凭证，选其他出库单，出库类别为委外加工出库，每个加工商生成一张凭证，不要全部合并，分录为 借：委外加工物资 贷：库存商品4 u4 A- n# m/ R& j$ y1 f&&o. T
37．& & 将委外加工入库的采购入库单和委外加工入库的入库调整单生成凭证，合并生成一张就可以了，系统自动带入加工单位。 借：库存商品 贷：委外加工物资' Q6 c9 D# s+ Z+ q3 W9 F
38．& & 形态转换单制单，不要选与加工有关的单据，生成分录：借：库存商品 贷：库存商品
39．& & 借用受托加工布料转换单生成凭证，同时选中其他入库单和其他出库单，将借用布料生成的其他入库单和其他出库单选中生成凭证，生成凭证修改系统自动生成的凭证为 借：库存商品 贷：库存商品 贷：其他应付款-暂估借入物资，暂估借入物资金额按库存商品借贷方差额计，即暂估金额实际上只有材料成本，凭证上的数量和存货要核对无误。归还布料按同样方法生成凭证，生成凭证时要注意冲减其他应付款-暂估借入物资科目原借用的存货，单价要按原借用核算，差额插入一行分录调整到主营业务成本科目。
40．& & 发出商品发货单生成凭证3 w&&f. H0 m. J* K) B
41．& & 发出商品发票生成凭证7 a5 j: r/ O; v' K, S( t&&V6 A
42．& & 质量问题退货生成凭证，选择有质量问题退货的红字销售出库库，生成凭证，因记账时单价按10元计，所以生成凭证冲减主营业务成本也是按10元单价计算的，这时要按原发货时的成本单价乘以退货数量算出退货成本，再将主营业务成本金额改过来，再插入一条分录营业外支出-质量损失，将差额调到该科目。8 L) o8 s9 o( k& m
43．& & 销售出库单生成凭证6 G/ S/ V+ S0 C1 @3 k) [
44．& & 其他未生成凭证的单据生成凭证
45．& & 凭证在总账系统记账后，再在存货系统进行与总账对账、与发出商品对账，对账时将数量对账去掉，只核算金额，蓝色为对账不平，白色为对账正确。) n, o! @7 H# B5 ?6 J5 F( n' e# n
46．& & 期末处理，将数量为零金额不为零选中，其末处理完毕再到制单中选择调整单生成凭证。% L; [8 L. w&&J# m
47．& & 月末结账。
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上年有没填单价的采购入库单，今年启用存货核算后变成红字回冲单 造成记账出库单价...
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本帖最后由 艾韩 于
13:32 编辑
造成记账出库单价错误。
在存货明细账中发现，上年有未入单价的采购入库单，启用存货后自动生成 红字回冲单是0单价的，造成核算单价错误，要怎么办
存货核算主要要管价格。
以前的采购入库单如果没有采购发票的话，系统认为是暂估入库，暂估入库是会生成冲 ...
谢谢，往年的采购入库无单价，我已经通过后台数库修改了只是量多了点，测试单价正常了
只用了核算模块吗 ？用的是用友T3吗
采购 销售 库存 存货都在用&&U8
只用了核算模块吗 ？用的是用友T3吗
采购 销售 库存 存货都在用
可以改的，期末处理的时候，将单价修改掉，虽然工作量比较大！
存货核算主要要管价格。
以前的采购入库单如果没有采购发票的话，系统认为是暂估入库，暂估入库是会生成冲单的，
核算系统设置选项中如果设置为月初回冲，那在下月开始会自动生成回冲单，数量和金额和对应的未和发票结算的采购入库单一样。
现在来说 最好就是做采购发票然后和对应的单据进行结算，然后在在核算系统中，进行暂估成本处理。系统会根据发票价格来自动生成采购入库单。
谢谢，往年的采购入库无单价，我已经通过后台数库修改了只是量多了点，测试单价正常了&
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机械公司仓库管理制度，入库认真清点，出库按单发货
　　为了加强管理,使管理向制度化、规范化、正规化、科学化发展，特制定如下制度：
　　一、入库要求
　　1.严格执行本公司的各项管理制度、努力学习、积极工作、按时上下班、勇于完成任务。
　　2.仓库保管员收到采购物品或本公司产品入库时，应根据送货单据，认真清点数量，核实送货单据和报检单据中的注明，核对实物与送货单据是否一致，有无质检人员漏洞等。确认无误后，仔细填写《入库单》办理入库手续，及时记账，输入微机。并按区域摆放整齐。
　　3.在使用或生产过程中，发现所购物品的质量与说明或要求不符时，可根据情况将这些不合格物品设专区摆放，并及时通知采购及有关部门向供货方协商调换或索赔。
　　4.没有《入库单》及生产部、质检部、供应部等相关部门人员签字的物品一律不准入库。
　　5.公司购进的所有采购件经质检部门检验合格后，必须入库登记，有仓库人员保管，不准直接由班组和个人保管。否则追究仓库相关人员的责任，并给予相应的处罚。
　　二、出库要求
　　1.仓库人员根据《领料单》或《出库单》办理产品出库手续，认真核对品号、型号、数量及有关人员签字，确认无误，领料人在单据上签字，微机输出登记。
　　2.上班期间，仓库不准空岗，不准出现门开无人的现象，要求做到门开必有人，下班必落锁，否则按规定进行罚款。
　　3.本公司各部门提货或装车，必须由仓库保管根据《领料单》和《出库单》清点物件，不准非仓库人员乱拿乱装，如果发现，将追究有关人员的责任，并给予相应的处罚。
　　4.公司以外人员提货装车，必须持有《领料单》或《出库单》，并有本公司装车人员进行装车或提货，仓库保管必须在现场清点并严格督导装车，保管人员不准离开工作岗位。
　　5.如果发现仓库只有领料或提货人员，而没有仓库保管、装车人员及值班人员在场，却出现装车提货的情况，将严格追究有关责任人的责任，并给予罚款。
　　6.出入库物品数量都要及时记账入机，每日下班前进行清理，做到日清月结。
　　7.严格执行以旧换新、进出登记的原则，所有物品无论大小、数量多少，只要出入仓库，必须登记上机，否认将追究有关责任人的责任。
　　8.班组人员领取物品时，没有《领料单》及生产部等相关部门人员签字的情况下，一律不准领取出库，否则追究仓库保管员的责任，并给予罚款。
　　三、贮存物品的要求
　　1.仓库保管员按其职责权利范围，规划出本库物品的存放区域。按用途、规格、性能及贮存时间等分门别类进行摆放,并且标识清晰透明,一目了然。
　　2.库存物资应尽量上架存放,做到上轻下重,保持货架稳固。易取不能上架的物品,尽量装箱盛放或铺垫底物放置。
　　3.配备好消防器材，易损物品、危险物品应设专区存放,并写出醒目标识。对存在安全隐患的物品、物件要及时整改、彻底纠正,坚决杜绝安全事故的发生,做到隐患于未然。
　　4.仓库保管应时刻清楚本库物品的存量及了解公司用料用货情况，发现某种物品短缺时，及时上报，及时补充。避免因无原材料而影响生产与发货。
　　5.对于有贮存期限要求的产品（如化工原料、电焊条等）要表明物品的入库时间，按存放要求进行登记，及时使用、及时清理、不准超期积压。
　　6.不同产品、不同的物资、不同的批号，要加以区分，防止混乱，做到先入先出，按时使用。
　　7.仓库管理人员更换时应办理交接手续，在有关领导协调下双方进行清点物品，核实实物与账本及微机有无出入，不能出现不衔接现象。
　　四、卫生要求
　　1、仓库应保持地面干净整洁。无垃圾尘土、纸屑等杂物。门窗、墙壁常扫常擦，如有该整修的情况及时上报申请，按时整理。
　　2、各种物品、器件要经常清扫擦洗，保持物品表面干净、光亮、无灰尘。
　　河南宏远起重机械有限公司
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& && & 很好，学习了，谢谢~
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