& 宝盈核心优势混合A
宝盈核心优势混合A(213006)
单位净值:1.5320
净值增长率:0.77%
累计净值:2.1320
净值更新日期:
最新估值:-()
最新规模:73.43亿元
风险等级:中高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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02-13 09:56
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01-29 11:43
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12-13 10:26
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#宝盈核心优势混合A#基金仓位测算
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最新净值:1.532累计净值:2.132日 涨 幅:0.77%基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型成立日期:基金经理:张小仁 投资风格:大盘型最新份额:47.93亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.53202.13200.77%1.52032.12031.94%1.49132.09130.71%1.48082.08080.47%1.47382.07381.19%1.47632.05631.15%1.45952.03950.48%1.45252.0325-1.53%1.47512.0551-0.53%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅601318中国平安9.65%--002368太极股份5.04%--300288朗玛信息4.75%--601939建设银行3.30%--601166兴业银行3.10%--600104上汽集团2.89%--600050中国联通2.66%--300322硕贝德2.53%--600585海螺水泥2.52%--600588用友软件2.45%--&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.53202.13200.77%1.52032.12031.94%1.49132.09130.71%1.48082.08080.47%1.47382.07381.19%1.47632.05631.15%1.45952.03950.48%1.45252.0325-1.53%1.47512.0551-0.53%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅宝盈核心优势A5.18%1.20%28.29%51.60%62.56%4.65%同类型排名152/366265/34557/31811/2965/235241/342上证指数3.35%-3.84%30.99%45.82%53.46%0.38%深证成指5.23%1.61%40.73%46.81%48.64%6.39%沪深3003.39%-3.10%36.47%49.21%53.44%-0.32%股票型基金5.01%3.95%37.29%35.01%34.80%8.25%混合型基金4.55%5.04%18.44%26.22%24.70%8.87%保本型基金1.59%1.60%8.16%12.92%17.82%3.45%债券型基金0.93%-0.23%5.23%12.13%18.80%1.14%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1601318中国平安9.65%2002368太极股份5.04%3300288朗玛信息4.75%4601939建设银行3.30%5601166兴业银行3.10%6600104上汽集团2.89%7600050中国联通2.66%8300322硕贝德2.53%9600585海螺水泥2.52%10600588用友软件2.45%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数47.93亿份未公布33.44亿份未公布30.41亿份未公布25.19亿份未公布16.13亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:76.36亿净资产:74.40亿资产类型市值占总值比例股票60.81亿79.63%债券11.42亿14.95%现金2.94亿3.85%权证0.00亿0.00%其他1.20亿1.57%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业0.00万0.00采矿业0.00万0.00制造业万29.77电力、热力、燃气29133.60万3.92建筑业4539.00万0.61批发和零售业0.00万0.00交通运输、仓储和13680.00万1.84住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和万18.67金融业万24.91房地产业15021.50万2.02&基金经理测评&姓名张小仁任职时间2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部核心研究员、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理助理、宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金经理。现任宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。&基金公司测评&宝盈基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&宝盈核心优基民讨论&[]宝盈核心优相关文章点击回复标题发表日期00]01-30 20:5010113]02-16 17:33881]02-06 20:02845]02-16 17:58713]02-14 22:49685]02-13 15:28630]02-10 15:08628]02-16 16:10611]02-11 18:03590]02-10 11:42573]02-12 14:52452]02-12 17:42436]02-16 16:59404]02-14 22:32380]02-11 09:09340]02-11 08:01303]02-16 08:49303]02-15 22:23304]02-15 22:51292]02-16 17:58点击回复标题发表日期00]02-20 23:2180]02-20 22:4910]02-20 22:1010]02-20 22:0010]02-20 21:56100]02-20 21:47110]02-20 21:43110]02-20 21:3510]02-20 21:34120]02-20 21:2710]02-20 21:1610]02-20 21:1600]02-20 21:0010]02-20 20:4810]02-20 20:4510]02-20 20:31120]02-20 20:2010]02-20 20:0400]02-20 19:4490]02-20 19:43&|&&|&&|&&|&&|&&|&
宝盈核心优势混合A(213006)公告正文
宝盈核心优势混合：第二十五次分红公告
来源 上海证券报
&&&&&&&&&&&&&&宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第二十五次分红公告
&&&&公告送出日期:日
&&
&&1&公告基本信息
&&
&&&&基金名称&&&&宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金&&
&&基金简称&&&&宝盈核心优势混合&&
&&基金主代码&&&&213006&&
&&基金合同生效日&&&&日&&
&&基金管理人名称&&&&宝盈基金管理有限公司&&
&&基金托管人名称&&&&中国银行股份有限公司&&
&&公告依据&&&&《证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》&&
&&收益分配基准日&&&&日&&
&&有关年度分红次数的说明&&&&本次分红为2015年度的第二次分红&&
&&下属分级基金的基金简称&&&&宝盈核心优势混合A&&&&宝盈核心优势混合C&&
&&下属分级基金的交易代码&&&&213006&&&&000241&&
&&截止基准日下属分级基金的相关指标&&&&基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)&&&&1.5548&&&&1.5470&&
&&基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)&&&&804,457,894.16&&&&25,797,428.42&&
&&本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)&&&&0.2000&&&&0.2000&&
&&
&&
&&
&&注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。
&&
&&(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。
&&
&&2&与分红相关的其他信息
&&
&&&&权益登记日&&&&日&&
&&除息日&&&&日&&
&&现金红利发放日&&&&日&&
&&分红对象&&&&权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人&&
&&红利再投资相关事项的说明&&&&选择红利再投资的投资者,其现金红利将按日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。&&
&&税收相关事项的说明&&&&根据财政部、国家税务总局的财税字[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。&&
&&费用相关事项的说明&&&&本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。&&
&&
&&
&&
&&注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。
&&
&&(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
&&
&&3&其他需要提示的事项
&&
&&(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
&&
&&(2)基金持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。
&&
&&(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
&&
&&(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担&如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。
&&
&&(5)咨询渠道:
&&
&&①中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中投证券、中金证券、华福证券、天源证券、厦门证券、英大证券、五矿证券、华宝证券、东兴证券、天相投顾、上海长量、众禄基金、数米网、天天基金网、国海证券、好买基金、中期时代、郑州银行、和讯、万银财富、广州证券、唐鼎耀华的代销网点。
&&
&&②宝盈基金管理有限公司网站:。
&&
&&③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-(免长途话费)。
&&
&&④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
&&
&&宝盈基金管理有限公司
&&
&&日
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