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华夏沪深300指数增强A(001015)最新估值：0.000015-02-06 18:59:02
累计净值: 前单位净值: 申购:暂停易方达沪深300非银行ETF联接（000950）新发基金详情_ 天天基金网
（）详细资料
查详细资料：
基金全称易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称易方达沪深300非银行ETF联接基金代码000950（前端）基金类型股票指数发行日期日成立日期日成立规模34.056亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---最高认购费率0.80%（前端）最高申购费率1.00%（前端）最高赎回费率0.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期余海燕女士：复旦大学数量经济学硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任分析师，华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理，华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2010年12月至今任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理，2011年8月至今兼任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报股票指数至今16天-0.53%股票指数至今226天110.17%股票指数至今1年又137天1.24%股票指数1年又69天-8.10%股票指数1年又74天-11.20%股票指数1年又311天-20.27%
（） - 档案
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
1.每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
（） - 基金费率
运作费用管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---0.80%大于等于100万元，小于200万元---0.60%大于等于200万元，小于500万元---0.30%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
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数据日期：
过去三个月净值增长率
数据日期：
日万份基金净收益
过去三个月净值增长率
数据日期：
过去三个月净值增长率
数据日期：
易方达沪深300指数证券投资基金（已到期） &&&110020
份额净值：0.7691元 &&&日增长率：0.52%
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业绩表现与分红情况
净值日期：
期间净值增长率
份额净值：
过去一周：
累计份额净值：
过去一个月：
日增长率：
过去三个月：
银河评级 (三年)：无
基金分类：
风险等级：
最高申购费率：
最高赎回费率：
分红情况（每份基金税前分红）
累计分红金额：
累计分红次数：0 &
基金净值走势图
请选择时间段：一周一个月三个月半年今年以来一年两年成立以来
注：当基金未分红时，份额净值和累计份额净值重合。若途中走势线某日大幅下跌，则可能该产品进行了分红或拆分拆算。
资产净值规模：
成立日期：
基金管理人：
基金经理：
从业年限：
管理费率：
定投起点(元)：
个人首次最低投资金额：
个人追加投资最低金额：
最高申购费率：
最高赎回费率：
行业投资组合
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华夏沪深300指数(000051)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
0.9990-1.58%1.0150-0.98%1.0250-0.97%1.03502.37%1.0110-2.22%1.0340-1.24%1.0470-1.23%1.0600-1.4%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
华夏沪深300指数-3.38%-8.18%29.24%37.04%49.78%23.18%38.56%-5.67%
上证综指-3.74%-10.09%36.32%47.18%54.67%29.53%38.83%-10.61%
沪深300-3.55%-9.09%29.10%40.04%44.93%44.93%27.52%-9.04%
和讯基指-0.21%27.99%31.59%38%40.06%120.5%234.33%40.06%
上证基指-2.45%-6.32%22.75%30.91%36.28%24.23%37.14%-6.67%
同类排名104|1261152|1261113|1261516|1261397|1261四分位排名
基金重仓股
基金重仓行业
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基金总体组合分析
华夏沪深300指数(000051)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
华夏沪深300指数(000051)个性指标
投资风险度
资金收益率
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华夏沪深300指数(000051)基金经理
：硕士 任职日期：
方军先生，硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理等，现任数量投资部副总经理，上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）。
：硕士 任职日期：
张弘|先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等，现任数量投资部副总经理，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（日起任职）、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（日起任职）、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（日起任职）。
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易方达沪深300ETF发起式(510310)
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