相关阅读：
【ETF基金网】</专注于ETF基金（联接基金）、指数基金、增强指数基金和指数型QDII基金、分级基金、LOF基金。我们主张：被动投资，主动思考。个人/家庭理财规划、基金定投策略、基金评级推荐、私募基金资产管理尽在“指数创富俱乐部”。【免责声明】本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。刊载这些文档并不构成对任何投资行为的邀约或意图。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏风险自担，本网站无责。【版权声明】转载本网站资讯须标明“转载自ETF基金网()”，违者ETF基金网将追究其法律责任；“会员资讯”只限本站注册会员阅读，任何情况下不允许转载。国泰民益中签国信千万股 净值愣没怎么涨|国泰民益|基金|收益_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
国泰民益中签国信千万股 净值愣没怎么涨
　　中签上千万股
　　“打新王”国泰民益净值愣没怎么涨
　　金证券记者 史亮
　　国信证券上市暴涨，令投资者欢呼雀跃，特别是持有国泰民益灵活配置的基民。公开数据显示，国泰民益获配国信证券万股，以其发行价5.83元/股计算，获配市值约为6275万元，是该基金去年三季度末资产规模的4.53%。
　　不过，南京投资者林先生告诉《金证券》记者，“我们没有享受到这只基金中签国信证券后的收益。”他指出，国信证券去年12月29日上市，但近一个月来国泰民益的收益只有6%不到。“就算该基金什么都不做，仅从这只股获取的净值增幅，就应该在10%以上。该赚的钱，跑到哪里去了？”
　　中签赚的钱不见了
　　林先生是国泰基金公司的资深粉丝，早在国泰民益发起时，就购买了10万元。他告诉《金证券》记者，“国泰民益其实就是一只打新基金，原先的名字叫国泰淘新灵活配置基金，日成立。”因为今年以来新股获配数量较多，国泰民益被称为2015年首轮“打新王”。
　　《金证券》记者发现，国泰民益的投资组合规定是：股票资产占基金资产的比例不超过95%。其中，通过二级市场直接买入股票，所占比例不超过股票资产的10%。“也就是说，这只基金90%的资产全部用于打新，”林先生指出，“但是，为何中签的收益并没有反映出来？”
　　这在国信证券上反映得最为明显。
　　日，国信证券发布《首次公开发行股票网下配售结果公告》显示，国泰民益获配国信证券万股，以其发行价5.83元/股计算，获配市值约为6275万元，占到该基金去年三季度末资产规模的4.53%。日上市首日，国信证券收于8.4元/股，贡献的市值将为2766.2万元。
　　林先生认为，从理论上看，该基金的单位净值涨幅应接近2%。
　　然而，该基金显示的同期净值涨幅仅为0.64%。林先生发现，同样中签国信证券且股票资产占比差不多的其他基金，当日净值涨幅均超过1%。比如，工银保本2号基金当时的净值增长率是1.65%。此外，由于国信证券在之后连续有10个涨停板，1月15日开板日至今最低价是21.11元，以此测算，国泰民益的净值收益应该接近12%，但实际上近一个月来净值增长不到6%。
　　暂停申购开了“后门”
　　沪上一家券商基金研究员告诉《金证券》记者，这个情况估计跟基金的整体规模增长有关系，也就是说，基金净申购增加导致规模增长，摊薄了收益。
　　这位研究员提醒记者，国泰民益在中签国信证券后并没有立即停止申购。
　　日，国信证券公布中签结果，当日国泰民益曾经发布了一份限制申购的公告，但仅仅限制50万元以上资金的申购和定投。到了日，才发布公告称从日暂停申购。这意味着，日50万元以下的资金仍然可以申购。
　　林先生认为，“从常理上说，如果中签了新股，而且净值占比这么高，是应当立即停止申购的”。
　　《金证券》记者查询另一只打新基金工银保本2号后发现，同样是中签国信证券，而且占比接近5%，这只基金在日就暂停了所有申购。此外，国投瑞银新机遇和国联安安心成长也均中签了国信证券。林先生对《金证券》记者指出，两者在国信公布中签结果前都暂停了申购定投。
　　19亿套利资金一天涌入？
　　日一天，到底有多少资金涌入了国泰民益？
　　《金证券》记者在基金交易网站发现一份发布于去年12月24日的国泰民益基金代销资料，称国泰民益获配国信证券万股，获配资金6275万元，持股占最新资产净值20亿元(考虑套利资金涌入)计算的配置比例约为3.10%。
　　而根据国泰民益的财报数据显示，截至日，其期末总份额为39.1098亿份，与2014年三季度9月30日的约13亿份相比，增加了26.1075亿份。
　　林先生认为，由于国泰民益此后一直未打开申购，因此可以推算，日当天50万元以下的净申购至少达到19亿元。“国泰民益应当考虑到老基民的收益，完全可以停止所有申购，就不会导致这么多资金涌入，摊薄基民收益。”但基金业内人士对记者表示，从去年三季度末到国信中签前，该基金的规模应该是增长的，不是静态的，因此19亿元的数字并不准确。
　　国泰基金相关人士也向《金证券》记者强调，国泰民益在日已经停止了50万以上的申购，第二天考虑到保护更多中小投资人权益，50万元以下的也停止了。基金规模其实从去年三季度末就开始稳步增长，并不全是中签国信证券后进入的。
文章关键词：
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”， 查看所有收藏过的文章。
请用微博账号，推荐效果更好！
看过本文的人还看过评论该主题
作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言
提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。易方达天天增利货币A(000704)
数据载入中...
万份收益：0.7173
同类平均收益率：3.83%
购买起点：1元
七日年化收益率：3.804%
同类最高收益率：17.43%
基金费率：--
投入1万元收益测算(元)
七日年化收益率走势
万份收益走势
数据载入中...
数据载入中...
数据载入中...
债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
14鲁宏桥CP001
14鞍钢股SCP002
14漳电CP002
14深地铁CP003
14大唐集SCP006
14国信证券CP002
14云工投CP001
易方达天天增利货币市场基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理介绍
石大怿石大怿先生,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自日起任职)。易方达易理财货币市场基金基金经理(自日起任职)。易方达财富快线货币市场基金基金经理(自日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自日起任职)。
业绩基准比较
中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、中期票据、资产支持证券等。
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。1、银行存款及大额存单投资策略银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。4、债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。5、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
数据载入中...
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
暂无拆分记录
万份收益：2.132
基金代码：180008
随存随取、实时赎回、收益
万份收益：0.822
基金代码：050003
会赚钱的零钱包，理财小白
万份收益：1.027
基金代码：482002
工银瑞信出品，起点低，现
万份收益：3.788
基金代码：000009
优质货币基金，收益波动小
万份收益：0.762
基金代码：320002
零起购门槛，灵活的活期理
万份收益：0.776
基金代码：161615
10元即可理财，近一年收益
4购买/定投
货币/理财型
、、、、、搜索、对比、、预约、购买
“宝宝”对比
自助理财应用
理财新模式&&
学理财,涨姿势
（工作时间 9:00-21:00）
扫描关注微信
扫描关注微博>>新闻详细
大盘上涨基金净值为何下降
[中国基金网10日讯]
前期A股市场出现非理性下跌，上市公司大规模停牌回避非系统性风险，对于公募来说，因为股票停牌期间市场的变化较大，所以有些基金已经按照指数估值法在进行净值折算。根据惯例，当市场在重仓股停牌期间发生了较大变化，股票复牌后将面临一定程度的补涨或补跌，持有该类股票的也因此出现异动。
目前的监管政策已经明确需要承担的主要责任，即当长期停牌股票停牌前最后一个交易日的收盘价不再反映该股票的公允价值而且偏离公允价值的幅度占基金资产净值的比例较大时，基金公司需按照要求，利用估值技术等方法对长期停牌股票进行估值。
前期市场暴跌令投资者对行情产生怀疑，昨日A股全线涨停后波段操作的投资者可能集中赎回基金，使产品净值被动型回落，巨额赎回是造成该逆市下挫的主要原因。如果投资者认同现在市场已经处于底部区域，那么赎回可能就赎在“地板价”，还要负担不少的手续费。
此外，如果是急需要资金而希望赎回到帐，可以采用基金转换的方法，把线转换到同一家基金公司的，短债型基金，或银基通等，然后赎回。因为股票型基金和货币型基金，短债型基金，或银基通等赎回到帐时间不通，一般股票型基金赎回T+5或T+7日到帐，而因为股票型基金和货币型基金，短债型基金，或银基通等赎回到帐一般为T+2。当然了，各家基金公司和代销银行的到帐速度不尽相同，所以还要仔细看清楚相关规定才行。
中国基金网&copy版权所有&nbsp 沪ICP备号