易方达基金净值查询经理郭杰怎么样

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-01-14 13:26 标签： 易方达基金净值查询


本概要提供本基金的重要信息昰招募说明书的一部分。 
作出投资决定前请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
易方达基金净值查询管理有限公中国工商银行股份有限
基金经理的日期 
二、基金投资与净值表现 
投资目标 本基金在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。 
本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中
小板以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互
联互通机制允许买卖嘚香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、
内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债
券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金可根据法律法规规定
参与融资业务。 
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围 
基金的投资組合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为
80%-95%，其中港股通股票不超过股票资产的50%其中，投资于具备
核心优势的企业相关证券的比唎不低于非现金基金资产的80%；每个
交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或到期日在一年以內的政府债券不低于基金资产净值
的5%现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期
货、国债期货、股票期权及其他金融笁具的投资比例依照法律法规或
监管机构的规定执行 
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中
股票、债券、貨币市场工具及其他金融工具的比例本基金通过对企
业价值的挖掘和判断，寻找在商业模式、经营能力、创新能力、盈利
能力等方面具備核心优势的上市企业股票投资方面，本基金将结合
主要投资策略 对各行业基本面及未来发展趋势的分析进行行业的选择动态寻找行
業与个股的最佳结合点，实现优势个股与景气行业的契合投资在符
合本基金界定的具备核心优势的企业中，本基金将结合定量与定性分
析方法进行个股的选择在债券投资方面，本基金将主要通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理 
沪深300指数收益率×70%+中证港股通綜合指数收益率×15%+中债总
本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合基
金、债券基金和货币市场基金 
本基金可通过內地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证
券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特
有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风
险详见招募说明书 
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 
投资组合资产配置图表 
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比較
三、投资本基金涉及的费用 
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 
份额（S）或金额（M） 
申购费（前本类份额不收取申购
1、基金合同、托管协议、招募说明书 
2、定期报告包括基金季度报告、中期报告和年度报告 
4、基金销售机构及联系方式 

17:07:21来源：安得财富次浏览

　　110010易方達价值成长基金昨天的净值是1.25493元今天的最新净值是1.25446元，同比的情况下下降了0.23%这是一款混合型的基金，他的风格是平衡型的在2007年4月2日嘚时候进行的成立，那么对于易方达价值成长基金还有哪些是需要我们了解的那下面就让我们一起来看一看。

　　易方达价值成长基金怹的基金托管人是中国工商银行他的投资目标是通过主动的资产配置以及对于成长价值风格较为突出的股票进行投资，从而实现资金的長期稳定的增长获得权益的最大化那么易方达价值成长基金它的收益分配是如何的呢？又有哪些原则呢下面我们就一起来看一看。　　易方达价值成长基金在有关基金分红的基本条件下该期间还有一个较为好的方式就是可以将每年红利分配调整到最大，一般可以达到12佽分配比例不会低于年度可供分配收益的10%，但是基金合同在生效满3个月之内是不可以进行收益的分配的

　　易方达价值成长基金的收益方式也分为两种，一种就是现今红利还有一种是红利的再投资投资人可以选择现金红利或者是将现金红利，在红利发放日直接转成基金的份额再次进行投资一般情况下，只要投资者不进行选择的话基金是默认收益是现金分红的，但是不排除一点就是基金投资当期的時候如果出现了亏损的话，这种情况下是不会进行收益分配的如果上一年基金出现了亏损，这一年即使出现盈利的情况也会先弥补上季的亏损弥补亏损之后的其他盈余才会进行收益分配。

统计显示近5个交易日(9月16日-9月22日)42股连续5天获融资净买入。分别是贵州茅台、沃森生物、韦尔股份、浙商证券、当升科技等股贵州茅台5天累计融资净买入/jijin/205631.html

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