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本帖最后由 jindiemini 于
12:23 编辑
我的金蝶每年2月份期初数都会变了，一月份没事，问题就出在应收账款，和应付账款，预收和预付的金额上，报表上的余额跟明细账上的对不起来，例如报表上的应收账款是5000，应付账款是3000，明细上应收账款是2000应付账款是0！！！！请大家支招！！或者把正确的公式发给我！！金蝶迷你版！
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注册时间最后登录红花8218 朵积分2088精华1帖子主题UID116
新会计准则斑竹
公式是正确的，你没理解吧，往来科目都是按借方余额、贷方余额分别取的
是正确的，报表是用应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-坏账准备
爱心天使勋章
爱心天使勋章
十二生肖之狗
十二生肖之狗我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条借：应收帐款
贷：主营业务收入
借：银行存款
贷：应收账款&&3人赞同
相关内容进项税额抵扣发票认证申报表 13:05:28284 10:48:0064 17:40:42225 08:53:16319 12:31:5032 14:12:381435更多关于相关问题等待您来回答1144343468编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务会计人生互动交流论坛精华&& 应计入福利费
&中华。会计网校小文哥回复：这种情况不需要缴纳个人所得税。　　根据财税[2004]11号文规定，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励（包括实物、有价证券等），应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴。其中，对企业雇员享受的此类奖励，应与当期的工资薪金合并，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税；对其他人员享受的此类奖励，应作为当期的劳务收入，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。 如果符合上面规定的才纳个人所得税的，你们不符合上面的规定。查看: 5813|回复: 6|
在线时间66 小时经验115 威望0 性别女最后登录注册时间阅读权限20UID773881积分115帖子精华0分享0
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这是我在EH上找到的记帐凭证格式，我准备用上，由于我是刚接触财务，这块又只有我一个人，有太多不懂的东西要请教大家，& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
问题一：一张记账凭证只能对应一张原始凭证吗？比如，这周发生了2笔招待费，一笔如记帐凭证上已填的560元，一笔是280元未填，我可以只填一张总计840元的记帐凭证吗？右侧的“附件&&张”是什么意思呢？是表示原始凭证有多少张吗？是不是要贴在记账凭证的背面？& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
问题二：一个同事去电子城买工具，有的工具有开发票，有的是收据，回来我叫他填报销凭证，这个时候发票、收据以及车票我都贴在同一张报销凭证背后的，这样对吗？我发现一个很恼人的问题，因为我的帐是会计事务所代记的，到了月底我就把发票给事务所，所以我就要把报销凭证上凡是有发票的都撕下来，这样以后事务所就拿那些发票做外帐了，发票就在他们的账本上了，我的 内帐上就没有这张凭证了，如果公司要查账，我就变得非常麻烦，要去外帐的账本上去找这张凭证，请问我要如何处理这样的情况？
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等到风景都看透
也许你就会陪我看细水长流...
在线时间814 小时经验1206 威望0 性别男最后登录注册时间阅读权限50UID352736积分1206帖子精华0分享0
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一张记帐凭证不一定只对应一张原始凭证，这具体要根据单位情况而论，有的一对一，有的一对多，即小企业中在月底才做帐的，需对原始凭证进行汇总才录入记帐凭证，“附件张数”是指本张记帐凭证下面，有多少张原始凭证，有一些经粘贴的原始凭证，以组成记帐凭证上科目金额的原始凭证为主。
& & 如果你公司是请人代记帐，每月你必须将合法的原始凭证（白条不合法）分门别类地进行汇总，做一张资金收支报表，上面列出收入的项目，支出的的项目，每项目有多少张原始凭证，最后上报代记帐的事务所，事务所的人通过审核后必须在报表上签字，说明这些单据已经上交代记帐人，内帐就凭报表来做。
& &&&有兴趣请搜索我的发言，我的资料在里面，大家可以多交流。
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回复 2楼 黄其宾 的帖子
你太细心了，谢谢你！非常感谢
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用EXCEL制作凭证的例子
前段时间一位做财务的朋友找上我，问我EXCEL熟悉程度如何，能否用EXCEL帮他制作一个可套打的费用报销凭证，表格中只要输入费用名称、数量、单价，其他所有数据项要自动计算，说真的我对EXCEL也是一个菜鸟。
& & 我在网上找了好久，终于在一个叫“胜睿办公自动化系统”里找到了，将该文件提取出来做了小小的改动就搞定了
，虽然套打功能尚未实现，但还是“骗”了朋友两顿自助餐，:-)。
& & 出于好奇，对“胜睿办公自动化系统”研究了一段时间，觉得其流转功能挺有意思的，找了一些破解工具分析其加
密方法，发现其采用的加密方法和算法都与我以前用过的加密方法非常相似，哈哈，真是天助我也！
& & 如需要该软件的注册码，请联系。
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我也是初学者，希望能得到各位朋友更多的帮助，在此先谢过各位朋友了！
在线时间18 小时经验19 威望0 性别保密最后登录注册时间阅读权限10UID823494积分19帖子精华0分享0
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:kiss: 谢谢
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学习,学习中~~~[em07]
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本站特聘法律顾问：徐怀玉律师 李志群律师 &&关于记账方面的一个问题想请教_百度知道
关于记账方面的一个问题想请教
假如，像这种情况怎么记好，是解决了问题？如果我将原来所记录的“支出--购物--2000”中2000改为1000：我这个月收入是5000元，我和同事共3人，我是希望通过记账能将事情从账单中体现出来又不影响账目的准确性，过后他们又还给我了，那我在收入中记，那我在支出中记：我这个月收入是5000元，其中有一天中午与同事吃饭，然后同一个月里我在网上买了2000元的东西，我暂时替同事出钱，我这个月收入根本就没增加，价值1000元，过后他们还我100元，我在收入中记“收入--100”：“收入--工资--5000”，如何记录才能体现我替同事出100元的事，其中某些商品我不满意，但有一个问题没能很好的解决：“支出--购物--2000”，那这样就不对了。再假如：“支出--午餐--150”，在软件中记，每人都是花费50元，但却无法描述出我中间有退货这回事，退货我习惯用记账软件记录每笔消费
提问者采纳
支出--购物-- （-1000）支出--午餐-- （-100）其实就是退款用负数表示就行了需要分开记账的话支出--午餐---50+100，，收到退款支出--午餐-- （-100）
提问者评价
谢谢！原来支出里面还可以用负数表示，一直不知道。
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