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富国7天理财宝债基开放申购、赎回业务公告
1 公告基本信息名称富国7天理财宝债券型证券投资基金基金简称富国7天理财宝债券基金主代码100007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人名称基金托管人名称中国股份有限公司基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》、《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日日赎回起始日日定期定额投资起始日本基金自日起在直销机构开通定期定额申购业务。有关本基金定期定额申购业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。下属分级基金的基金简称富国7天理财宝债券A富国7天理财宝债券B下属分级基金的交易代码100007101007该分级基金是否开放申购、 赎回是是2 日常申购、赎回（、定期定额投资）业务的办理时间基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。其中，对于每份基金份额，第一个运作基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二周的周对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。其中，周对日指基金份额申购申请日在后续日历周中的对应日。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3 日常申购业务3．1 申购金额限制投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元，通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1，000 元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。3．2 申购费率本基金不收取申购费用。3．3 其他与申购相关的事项－4 日常赎回业务4．1 赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额10份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足10份的，注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。4．2 赎回费率本基金不收取赎回费用。4．3 其他与赎回相关的事项－5 定期定额投资业务网上直销定投：1）最低金额200元；2）支持卡、农行卡、卡、卡、民生卡、兴业卡、通联支付（绑定的卡\建行卡除外）和天天盈支付。6 基金销售机构6．1 开放申购业务的销售机构6．1．1直销机构本公司的直销机构：上海中心。上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海中心二期16层；邮政编码：200120；电话：021－；传真：021－；基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。本公司网上交易系统：本公司网址（www．fullgoal．com．cn）。6．1．2代销机构中国农业银行股份有限公司6．2 开放赎回业务的销售机构6．2．1直销机构本公司的直销机构：上海投资理财中心。上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16层；邮政编码：200120；电话：021－；传真：021－；基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。本公司网上交易系统：本公司网址（www．fullgoal．com．cn）。6．2．2代销机构中国农业银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、上海股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、股份有限公司、证券股份有限公司、君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、有限责任公司、证券有限责任公司、股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、证券有限公司、股份有限公司、中原证券股份有限公司、股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海好买基金()销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、股份有限公司、渤海证券股份有限公司、江苏金百临（)
投资咨询有限公司、杭州数米基金销售有限公司。7 其他份额净值公告／基金收益公告的披露安排从日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率。敬请投资者留意。8 其他需要提示的事项1、 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。其中，对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二周的周对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。其中，周对日指基金份额申购申请日在后续日历周中的对应日。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。2、 富国基金()网上直销客户可以登录网上直销账户，在首页“短期产品份额明细”项下可以查询所持有富国7天理财宝基金的持有份额明细及对应可赎回日期。3、 基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。4、 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。5、 本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《证券时报》，日《中国证券报》、《上海证券报》上的《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》和《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。6、 有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。7、 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。8、 咨询方式：富国基金管理有限公司客户服务热线：（全国统一，均免长途话费），公司网址：www．fullgoal．com．cn。特此公告。富国基金管理有限公司二〇一二年十月二十五日
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来源：你我贷
随着上市公司的年报逐步披露，阳光大佬们的踪迹也渐渐显现。据统计，截至3月27日，在已经披露2011年年报的887家上市公司中，共有66家公司的十大流通股东中出现了阳光私募的身影。然而，除泽熙等极少数得以成功演绎一次又一次的财富传奇外，一干大牌私募在所谓重仓股上的投入似乎更像是一场无厘头的金钱游戏。泽熙传奇泽熙成立的时间不长，但在傲人的业绩和徐翔传奇的背景之下，泽熙已经悄然成长为是规模最大的私募了。而在泽熙异常彪悍的翻云覆雨“财技”面前，所有的公募、私募同行大约都是浮云。据上市公司披露的2011年报显示，一共有2只泽熙旗下产品出现在3家上市公司年报中；3月19日，川投能源()因定向增发临时公布的股东名单显示，泽熙瑞金1号的名字又再次出现；4月14日，川投能源公布的一季报显示，短短不足1月间泽熙瑞金1号大幅增持，持股数量从先前的300余万股劲升至近1000万股，成为该股的第4大流通股东。不过，再次期间川投能源股价小幅下跌，但同期泽熙其余重仓股则表现生猛。截至4月12日，泽熙4期重仓投资的川润股份()今年以来的涨幅已经超过160%，在沪深所有A股中排名第二。实际上，川润股份无论从基本面还是消息面，似乎都没有什么过人的地方，在去年市场大跌的情况下，全年下跌曾高达49.79%。在今年2月份公布年年报的中披露，其业绩有所增长，2011年公司实现营业总收入6.83亿元，同比增加20.04%；归属于上市公司股东的净利润5756.22万元，同比增长13.52%；基本每股收益0.34元，同比增长13.33%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，并以资本公积金每10股转增10股。同时还披露，由于2012年一季度公司销售规模扩大，预计净利润同比增长30%-50%。利润增长且10转10派1这样的高分红策略使其在或许是之后大涨的一个起因，但在2月8日川润股份涨停发力之后调整一天，接着就是连续23根阳线，其中更有6个涨停，涨幅超过160%，其间，该股成交量亦突然放大，在从2月8号到4月12日区间换手就有559.59%，短短两个月的交易量已经超过了去年一年的总交易量。泽熙4期在去年最后一个季度出现在其十大流通股东末位，持股68.46万元，此后不久，川润股份就开始飙升。而在3月18日川润股份因为增发而公布的股东名单上，泽熙4期已经不见踪影。截至4月6日，泽熙4期今年以来收益达15.71%。重庆啤酒是泽熙另一骇人力作。重庆啤酒炒了10多年的乙肝疫苗概念，在去年11月因为一张临床报告的披露开始暴跌，连续一字跌停，成为年末最惨烈的股票。12月21日，重庆啤酒跌停板打开之后，交易量徒然放大，当日换手逼近20%，次日又一个跌停，这才放量见底回升。而在那时，原本重庆啤酒最为有力的支持者大成基金已经大举撤出。从股东变化的情况来看，在这只“问题股票”的各大投资股东都纷纷减持的情况下，有两个私募和一个个人纷纷进场――泽熙1期、联成梦想5号投资和一个叫袁超的牛散。恰如此前盛传，在重庆啤酒最风雨飘摇之时泽熙出手大手笔买入，年报显示去年年末泽熙瑞金1号出现在前10大流通股东名单中，持股逾940万股，占其股份总额的1.94%，成为其第四大流通股东，也是3个主要控股公司之外最大的股东。截至4月13日，今年以来重庆啤酒换手量已经高达488.93%，而去年全年的换手只有186.56%。而从泽熙瑞金1号的净值来看，重庆啤酒并不是一桩亏损的生意。去年11月-12月大盘下挫200余点，该产品净值却一直在1.84岿然不动。而在今年年初，其净值从1.84一度下跌到1.81，之后就迅速上涨，到3月其净值已经上涨到了2.1元以上，涨幅超过10%，之后又净值略微有所回调，截至4月13日，其净值为1.997元――在12月末后，其净值表现和重庆啤酒高度相似。重庆啤酒在跌停打开之后，在1月19日下探到20.19的底部，之后企稳回升，在2月24日一度涨到过40.88元。之后虽有调整，但到3月中旬，其股价在二级市场上一直在36元左右震荡。之后下跌速度加快，到4月19日已经跌破28元，但同期泽熙瑞金1号的净值却只有微微下跌。同期，去年泽熙曾经短暂重仓股三普药业()、好当家()，如今的流通股名单上已经寻不见泽熙踪影。在某种程度上，罗伟广是比泽熙更彪悍的私募选手。不同的是，后者的彪悍不在于业绩，而在于对爱施德的莫名专情。新价值高调介入爱施德是在2010年报，当时新价值以蔚为壮观的架势，在其10大流通股东名单中列队出现7只新价值的产品，当时持股最多的新价值成长一期持有652.59万股，是爱施德当时最大的流通股东。在去年三季报时，新价值仍有6只产品列队在爱施德前十大流通股股东名单中，其中新价值成长一期是持股最多的流通股东，持股数量为341.92万股，相比最初时已有大幅减仓。然而，爱施德2011年年报却显示，随着股价一路下挫，新价值却一路收货，到去年年末时，其对爱施德的掌控程度相比此前任何时候都更大：新价值成长一期持有的股数变成了700万股，相比此前一季加仓一倍有余。神奇的是，由于上市公司“大小非”尚未解禁，新价值事实上一路高度“控盘”爱施德，然而爱施德仍然没有走出下跌的颓势，在今年初市场回暖的时候涨幅有限，倒是3月末以来的下跌一点都没错过，在2月23日触碰到14.8的年内新高之后快速下跌，创出的9.42的年内新低，到4月19日，爱施德今年以来的跌幅逾20%。爱施德一季报显示，其十大流通股东中新价值系减少到4席，其中新价值成长1期减持200余万股。从基本面来看，新价值介入爱施德之初，该公司尚且有近6亿净利润，之后两年接连下滑，到去年年末新价值再次大幅加仓时，爱施德全年亏损已近8000万。除了爱施德之外，新价值在今年年初还扎堆出现在4只股票的流通股股东名单当中，其中对威远生化()在2010年中已经介入，迄今已经近两年，期间该股股价大幅波动，目前基本接近其持股成本。而光电股份()则在去年上半年闪现新价值身影，老板电器()和南国置业()则是新近大幅买入，至于原本一直持有的天保基业都已经悄然出货。截至4月13日，新价值旗下产品有不少今年以来亏损近10%左右。武当腾挪、尚雅淡定不要看有的私募在股票里杀的兴起，不少公司在去年年末的大跌中，调整了持股结构，以求减少损失。武当去年第三季度就爆出拥兵上亿杀进大华农()，武当17期、武当稳健增长集合计划、武当5期证券投资集合信托计划和武当目标回报第3期证券投资集合资金信托计划，分别位列大华农第一、二、三和第五大流通股股东。第三季度武当资产旗下产品合计持有754.31万股，占公司流通股的11.26%。以第三季度大华农均价16.8元计算，武当动用的资金超1.2亿元。虽然第四季度大华农随着大盘下跌，但似乎没有打乱武当对其的喜爱，持有大华农最多的武当17期甚至还有加仓的操作。在增持大华农的同时，武当在其他股票上也有所调整，抛掉了第三季度新进的劲胜股份()、宁波华翔()，武当17期在2010年买入189.13万的特尔佳则一直持仓没动，在去年年末时仍然是公司的第十大流通股股东，但在今年第一季度，武当17期悄然消失于其前十大流通股股东名单。统计数据显示，截至3月20日，武当旗下产品今年以来收益约7%-8%，与同期沪深300基本持平。相比武当的腾挪跌宕，另一个私募大佬尚雅的调整略显淡定，2011年末尚雅手中的股票相比上一季几乎没有变化。其中，尚雅持有最集中的森远股份()于去年第三季度才介入，并动用了4只尚雅的产品，2011年末又有尚雅7期加入其十大流通股东阵营，与投资精英之尚雅、尚雅1、2、5期一起分别位列流通股东第四、五、八、九和十位大流通股股东。不过，与新价值不同的是，出动了5只产品的尚雅系对森远股份掌控力度远远比不上前者之于爱施德――该股前三大流通股东分别是万家、华宝兴业和华夏旗下的三只公募基金，总持股数量是尚雅系所有产品总数的一倍有余。截至4月13日，尚雅系旗下16只产品仅6只产品在原始发行价1(或100)元以上，9只产品净值在7元左右甚至以下，而今年以来尚雅系旗下产品全线大幅跑输大盘。谜一般的私募生计过多的目光聚焦于阳光私募业绩的时候，往往忘记了它们是靠什么而生存。据统计，在有统计的1023只非结构型阳光私募产品之中，只有284只产品的净值高于发行时候的面值，而其中的绝大部分几乎没有多少时间体味净值大幅超过面值的欢愉滋味。这意味着，按照信托合同规定的业绩提成标准规定，最多也只有这284只产品能分羹私募产品的业绩上涨，而有8成左右的阳光私募完全没有机会获取业绩提成。事实上，就在这不满20%盈利产品中，绝大多数又是成立比较早的产品，其净值的主要累积期多在2007年或2009年大盘的汹涌上涨阶段。一些有着响当当名号的阳光私募，金晃晃的招牌之下，是惨不忍睹的产品业绩：尚雅系16只产品中，只有6只净值在面值以上，9只产品面值不到0.8(或80)；从容系旗下20只产品，仅5只净值在面值以上，7只净值不到0.8(或80)；去年最火的呈瑞系，在巅峰时间大举扩军，如今已有8只产品，但其中4只净值也不到0.8(或80)；最近两只产品惨遭清盘的世通系、曾经的私募红人新价值系，其境况相比从容与尚雅更是有过之而无不及，尤其是世通系，其后发产品更是少有赚取业绩报酬的机会，考虑到信托账户费用、发行费用，可能是一笔赔本赔人的买卖。这对于生而号称“追求绝对收益”的私募一族来说，不能不说是个不小的讽刺，并且也是持有人和管理人双输的尴尬局面。但相对于持有人的净损失而言，管理人尚且有另外一本账：就算净值下跌阳光私募本身不盈利，但对于一些大的私募公司，以二三十亿甚至更多的规模，仍然有几千万元的管理费可收，尽管不足以活得光鲜，但维持基本的运营并不是很困难的问题。对于大面积产品净值在水位以下的阳光私募公司而言，要想全线翻身，前提是在目前的净值基础上赚取30%-50%的收益，在大牛市到来之前，究竟靠什么而活的滋润光鲜？当我们一次次地翻看私募重仓股记录时，不由得悲从中来：除泽熙等极少数高手之外，超乎寻常地集中持股、“无厘f头”地频繁换股割肉，刻画出的是一些阳光私募的净值下行血迹，这背后，究竟是所谓基于充分调研基础上的有理由执着，还是一场外人参不透的资本谜局？
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