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文莱元(BND)
佛得角埃斯库多(CVE)
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危地马拉格查尔(GTQ)
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印度卢比(INR)
印度尼西亚卢比(盾)(IDR)
伊朗里亚尔(IRR)
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斯里兰卡卢比(LKR)
马其顿第纳尔(MKD)
马拉维克瓦查(MWK)
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蒙古图格里克(MNT)
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纳米比亚元(NAD)
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菲律宾比索(PHP)
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更新时间：&&&&&&单位：亿元人民币
1. 经常账户
1.A 货物和服务
&& 1.A.a 货物
&& 1.A.b 服务
&&& 1.A.b.1 加工服务
&&& 1.A.b.2 维护和维修服务
&&& 1.A.b.3 运输
&&& 1.A.b.4 旅行
&&& 1.A.b.5 建设
&&& 1.A.b.6 保险和养老金服务
&&& 1.A.b.7 金融服务
&&& 1.A.b.8 知识产权使用费
&&& 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务
&&& 1.A.b.10 其他商业服务
&&& 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务
&&& 1.A.b.12 别处未提及的政府服务
& 1.B 初次收入
&&& 1.B.1 雇员报酬
&&& 1.B.2 投资收益
&&& 1.B.3 其他初次收入
& 1.C 二次收入
2. 资本和金融账户
2.1 资本账户
2.2 金融账户
2.2.1 非储备性质的金融账户
&&&&& 2.2.1.1 直接投资
2.2.1.1.1 资产
2.2.1.1.1.1 股权
2.2.1.1.1.2 关联企业债务
2.2.1.1.2负债
2.2.1.1.2.1 股权
2.2.1.1.2.2 关联企业债务
&&&&& 2.2.1.2 证券投资
&&&&&& 2.2.1.2.1 资产
&&&&&&& 2.2.1.2.1.1 股权
&&&&&&& 2.2.1.2.1.2 债券
&&&&&& 2.2.1.2.2 负债
&&&&&&& 2.2.1.2.2.1 股权
&&&&&&& 2.2.1.2.2.2 债券
&&&&& 2.2.1.3 金融衍生工具
&&&&&& 2.2.1.3.1 资产
&&&&&& 2.2.1.3.2 负债
&&&&& 2.2.1.4 其他投资
2.2.1.4.1 资产
&&&&&& 2.2.1.4.1.1 其他股权
&&&&&& 2.2.1.4.1.2 货币和存款
&&&&&& 2.2.1.4.1.3 贷款
&&&&&& 2.2.1.4.1.4 保险和养老金
&&&&&& 2.2.1.4.1.5 贸易信贷
&&&&&& 2.2.1.4.1.6 其他应收款
&&&&&&&& 2.2.1.4.2 负债
&&&&&& 2.2.1.4.2.1 其他股权
&&&&&& 2.2.1.4.2.2 货币和存款
&&&&&& 2.2.1.4.2.3 贷款
&&&&&& 2.2.1.4.2.4 保险和养老金
&&&&&& 2.2.1.4.2.5 贸易信贷
&&&&&& 2.2.1.4.2.6 其他应付款
&&&&&& 2.2.1.4.2.7 特别提款权
2.2.2 储备资产
2.2.2.1 货币黄金
2.2.2.2 特别提款权
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸
2.2.2.4 外汇储备
2.2.2.5 其他储备资产
3.净误差与遗漏
数据来源：国家外汇管理局
中国国际投资头寸表
更新时间：&&&&&&&&单位：亿美元
2016年3月末
& 1 直接投资
& 1.1 股权
关联企业债务
& 2 证券投资
& 2.1 股权
& 2.2 债券
& 3 金融衍生工具
& 4 其他投资
货币和存款
& 4.3 贷款
保险和养老金
其他应收款
& 5 储备资产
特别提款权
在国际货币基金组织的储备头寸
其他储备资产
& 1 直接投资
& 1.1 股权
关联企业债务
& 2 证券投资
& 2.1 股权
& 2.2 债券
& 3 金融衍生工具
& 4 其他投资
货币和存款
& 4.3 贷款
保险和养老金
其他应付款
特别提款权
数据来源：国家外汇管理局
中国国际货物和服务贸易数据（）
更新时间：&&&&&&&&单位：亿元人民币
货物和服务贸易差额
1.货物贸易差额
2.服务贸易差额
&&2.1加工服务差额
&&2.2维护和维修服务差额
&&&&2.3运输差额
&&2.4旅行差额
&&2.5建设差额
&&2.6保险和养老金服务差额
&&2.7金融服务差额
&&2.8知识产权使用费差额
&&2.9电信、计算机和信息服务差额
&&2.10其他商业服务差额
&&2.11个人、文化和娱乐服务差额
&&2.12别处未提及的政府服务差额
数据来源：国家外汇管理局
2016年银行结售汇数据（按交易项目)
更新时间：&&&&&&&&单位：亿元人民币
2016年10月
2016年11月
2016年12月
(一）银行自身
(二）银行代客
1.经常项目
&& 1.1货物贸易
&& 1.2服务贸易
&& 1.3收益和经常转移
2.资本与金融项目
其中:& 直接投资
&&&&&& 证券投资
(一）银行自身
(二）银行代客
1.经常项目
&& 1.1货物贸易
&& 1.2服务贸易
&& 1.3收益和经常转移
2.资本与金融项目
其中:& 直接投资
&&&&&& 证券投资
三、远期结售汇签约额
四、本期末远期结售汇累计未到期额
五、未到期期权Delta净敞口
注：1.前三项数据由人民币兑美元汇率中间价月平均值折算而成。
2.第四项数据由期末人民币兑美元汇率中间价折算而成。
数据来源：国家外汇管理局
银行代客涉外收付款数据
更新时间：&&&&&&&&单位：亿元人民币
按交易项目：
&& 1.经常账户
&&& 1.1货物贸易
&&& 1.2服务
&&& 1.3初次收入和二次收入
&&& 海关统计口径的货物贸易3
&& 2.资本和金融账户
&& 其中：直接投资
&&&&&&&& 证券投资
&&&&&&&& 其他投资
按交易项目：
&& 1.经常账户
&&& 1.1货物贸易
&&& 1.2服务
&&& 1.3初次收入和二次收入
&&& 海关统计口径的货物贸易
&& 2.资本和金融账户
&& 其中：直接投资
&&&&&&&& 证券投资
&&&&&&&& 其他投资
三、收支差额
按交易项目：
&& 1.经常账户
&&& 1.1货物贸易
&&& 1.2服务
&&& 1.3初次收入和二次收入
&&& 海关统计口径的货物贸易
&& 2.资本和金融账户
&& 其中：直接投资
&&&&&&&& 证券投资
&&&&&&&& 其他投资
数据来源：国家外汇管理局
官方储备资产（6.06）
更新时间：&&&&&&单位：亿美元
1.外汇储备
Foreign currency reserves&
2.基金组织储备头寸
IMF reserve position
3.特别提款权
5.其他储备资产
Other reserve assets&
国家外汇储备规模（1950年-2015年）
数据来源：国家外汇管理局
金融机构直接投资数据
更新时间：&&&&&&单位:亿元人民币
金融机构直接投资流量（按年度）
来华直接投资净流入
对外直接投资净流出
金融机构直接投资存量（按年度）
来华直接投资
对外直接投资
数据来源：国家外汇管理局
各种货币对美元折算率表
更新时间：日
对美元折算率
对美元折算率
阿联酋迪拉姆
马其顿第纳尔
阿尔巴尼亚列克
安哥拉宽扎
蒙古图格里克
阿根廷比索
毛里求斯卢比
马尔代夫卢非亚
保加利亚列维
马拉维克瓦查
巴林第纳尔
墨西哥比索
马来西亚林吉特
玻利维亚诺
1玻利维亚诺
尼日利亚奈拉
巴西雷亚尔
博茨瓦纳普拉
尼泊尔卢比
白俄罗斯卢布
阿曼里亚尔
菲律宾比索
巴基斯坦卢比
哥伦比亚比索
波兰兹罗提
巴拉圭瓜拉尼
卡塔尔里亚尔
阿尔及利亚第纳尔
罗马尼亚列伊
塞尔维亚第纳尔
俄罗斯卢布
沙特里亚尔
特别提款权
1特别提款权
克罗地亚库纳
匈牙利福林
塞拉利昂利昂
印度尼西亚卢比
以色列谢客尔
伊拉克第纳尔
伊朗里亚尔
突尼斯第纳尔
土耳其里拉
约旦第纳尔
坦桑尼亚先令
肯尼亚先令
乌克兰格里夫那
乌干达先令
科威特第纳尔
乌拉圭比索
哈萨克斯坦坚戈
乌兹别克斯坦苏姆
委内瑞拉博利瓦
斯里兰卡卢比
刚果中非共同体法郎
利比亚第纳尔
也门里亚尔
摩洛哥迪拉姆
摩尔多瓦列伊
赞比亚克瓦查
数据来源：国家外汇管理局
2016年中国外汇市场交易概况
更新时间：&&&&&&&&单位：亿元人民币
2016年10月
2016年11月
2016年12月
& 银行对客户市场
&&& 其中：买入外汇
&&&&&&&&& 卖出外汇
& 银行间外汇市场
&&& 银行对客户市场
&&& 其中：买入外汇
&&&&&&&&& 卖出外汇
&&& 其中：3个月（含）以下
&&&&&&&&& 3个月至1年（含）
&&&&&&&&& 1年以上
&&& 银行间外汇市场
&&& 其中：3个月（含）以下
&&&&&&&&& 3个月至1年（含）
&&&&&&&&& 1年以上
三、外汇和货币掉期
& 银行对客户市场
&&& 其中：近端换入外汇
&&&&&&&&& 近端换出外汇
& 银行间外汇市场
&&& 其中：3个月（含）以下
&&&&&&&&& 3个月至1年（含）
&&&&&&&&& 1年以上
& 银行对客户市场
&&& 其中：买入期权
&&&&&&&&& 卖出期权
&&& 其中：3个月（含）以下
&&&&&&&&& 3个月至1年（含）
&&&&&&&&& 1年以上
& 银行间外汇市场
&&& 其中：3个月（含）以下
&&&&&&&&& 3个月至1年（含）
&&&&&&&&& 1年以上
&& 其中：银行对客户市场
&&&&&&& 银行间外汇市场
&& 其中：即期
&&&&&&& 远期
&&&&&&& 外汇和货币掉期
&&&&&&& 期权
数据来源：国家外汇管理局
中国2016年3月末按部门划分的外债总额头寸
更新时间：
2016年3月末
2016年3月末
（亿元人民币）
（亿美元）
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
其他接受存款公司
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
货币与存款
贸易信贷与垫款
其他债务负债
直接投资：公司间贷款
直接投资企业对直接投资者的债务负债
直接投资者对直接投资企业的债务负债
对关联企业的债务负债
外债总额头寸
外债总体情况（年末）
单位：十亿美元
登记外债余额
短期外债余额
短期外债占比
数据来源：国家外汇管理局
中国长期与短期外债的结构与增长（）
（十亿美元）
中长期外债余额
（十亿美元）
中长期外债
比上年增长(%)
中长期外债占
总余额的比例(%)
短期外债余额
（十亿美元）
比上年增长(%)
短期外债占
总余额的比例(%)
短期外债与外汇
储备的比例（%）
数据来源：国家外汇管理局
中国外债与国民经济、外汇收入（）
(十亿美元)
外债余额比
上年增长(%)
国内生产总值
(十亿元人民币)
国内生产总值
比上年增长(%)
(十亿美元)
外汇收入比
上年增长(%)
数据来源：国家外汇管理局
中国外债流动与国民经济、外汇收入（）
（十亿美元）
外债流入比
上年增长（%）
（十亿美元）
外债流出比
上年增长（%）
外债净流入
（十亿美元）
国内生产总值
（十亿元人民币）
外债流出/国内
生产总值(%)
（十亿美元）
偿债率（%）
数据来源：国家外汇管理局
合作媒体机构
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个人本外币兑换特许机构
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