外汇交易入门视频：什么是套息交易

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-22 21:31 标签： 外汇套息交易
什么是外汇套利交易_百度知道
什么是外汇套利交易
20世纪90年代日本经济泡沫发生后，是为了以安全方式取得更大量的资金来投入资本市场、算法交易大量充斥在外汇交易市场之中，其目的就是在于规避进行套息交易时，所可能产生的汇率风险。套息交易要考虑的风险就是汇率风险。用各国间不同的利率差异来取得资金带来了外汇交易市场崭新的面貌，主要是以各国汇率之间因为地域和时间性所造成的汇率差异来进行套利组合，它有什么特点呢。套息交易本身的目的在外汇交易市场里。那么什么是套利交易，模型交易、程序交易。在2000年后。套息交易的目的是什么呢、俄罗斯的经济快速崛起，也带动新的热钱涌入国际资本市场，也为套息交易时代正式揭开序幕，尽管出现网络泡沫重创全球经济，但幸运的是，大型新兴国家如中国、印度。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益，伴随了长达十余年的零利率，是套息交易的萌芽时代。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。套利或者套息交易的发展背景是什么呢。早期的外汇交易市场里，套利交易就是其中的一种，存在各种不同的交易方式。外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合
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外汇套息交易是什么意思
我有更好的答案
就是卖出低息货币，买入高息货币，赚取息差获利，最早是日本大妈闲极无聊玩出来的一种盈利策略。
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外汇交易中的套息交易是什么？
套息交易很多交易者都曾近听说过，但是具体含义是什么和如何操作套息交易就很少有交易者知道，今天环球金汇网就给大家介绍一下什么是套息交易？
外汇交易中不同的货币有不同的利息，我们交易外汇货币对时会发生有时会产生正的过夜利息，有时则会产生负的，其实这中间产生正的过夜利息就是套息交易的一种，那么我们怎么才能保证金每次都可以获得正的交易利息呢，这就需要交易者找到外汇货币中利息高的货币对和利息低的货币进行组合买进卖出获得正的过夜利息，比如外汇市场中瑞郎和日元是非常低息的货币，而加元，澳元纽元等则是利息比较高的货币类型，交易者可以利用他们之间的组合进行套息交易。
以上，就是环球金汇网本期为大家讲解的：外汇交易中的套息交易是什么？更多，敬请登录环球金汇网。
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今日搜狐热点外汇交易入门：什么是套息交易？
何为套息交易？
字面意思：买入高息货币而卖出低息货币
如何操作：将买入的高息货币存入该国银行，以赚取其中高于低息货币国家的利息
满足条件：汇率波动≤息差
高息货币：美元利息为3%
低息货币：日元利息为0.1%
美元兑日元的汇率为112日元，
买入10万美元，卖出日元1120万
将美元存入美国银行机构
一年后，汇率不变
得到美元利息收入10*3%=0.3万美元=0.3*112万日元=33.6万日元
支付日元利息为%=1.12万日元
赚取利息差额=33.6-1.12=32.48万日元
破坏条件，若美元贬值，美元兑日元跌至108.75（汇率差&利息差），则无利可图。
进行套息交易的必要条件是：
找到有高利差的货币对
找到保持稳定的货币对，且保持甚至态势
活学活用：
我们需要明白2个固定汇率货币之间的套息，也是不可取的。
如果市场上有大量套息者，固定汇率必定被打破。 固定汇率很难根据本国经济情况来实施独立的货币政策对经济进行调整，在发生投机冲击时，只能短期内被动地调整本国利率以维护固定汇率，或长期动用外汇储备来弥补逆差，导致外债的增加。
举个典型的例子：泰铢 印尼盾 林吉特在亚洲金融危机前与美元实行固定汇率，危机爆发后，全部暴跌50%。
所以，外汇套息的前提是两币币值长期稳定。能做到这样的只有2种：
1. 一种货币，2种形态之间的套息
比如欧洲美元与美国美元之间的套息，中国人民银行人民币与离岸人民币之间的套息
2.一种货币，2个地点之间的套息
在美国借入成本很低的美元，到中国后，买入收益较高的美元理财产品
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今日搜狐热点套息交易综述
　　日 10:48　外汇网　
　　对于多数交易者来说，套息交易并不陌生，但可能一些思维或者手法有迷糊，并由于部分客户可能会用到套息交易，故此写下这篇综述。
　　首先，先普及一下何为套息交易。
　　简单的说，各国货币利率不同，例如当前AUD利率最高，为4.75%；JPY最低，为0-0.25%。这样就存在一个利率之差的问题。者借入低息货币JPY并卖出，后转换持有为高息货币AUD,这样就因为持有货币AUD而收取利息，又因为借入货币JPY而需要支付利息，买卖的利息之差就是套息交易的主要获利方式。(实际当中的利率是按照银行隔夜拆借利率计算的，这里仅以各国基准利率举例)
　　表现在外汇交易当中的实例，买入1手AUD/jpy，按照200倍杠杆计算，需要500USD保证金，一天的利息大概在10USD(各个平台的利息不同)，一年的利息收入为3650USD。这只是理论上并且不考虑价格波动因素之后的计算方式。下面按照不同的风险抗性计算一下理论上的年收益率：
　　以1000点风险抗性计算，账户资金10000USD,交易量为1手，年收益率为36.5%。
　　以2000点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 20000USD。。。。。。。。。。。。。年收益率为28.3%。
　　以3000点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30000USD。。。。。。。。。。。。。。年收益率为12.2%。
　　以上的叙述只是理论上不考虑市场价格波动之后的收益率情况。实际当中，价格是波动的，价格上涨，可以增加我们的收益，倘若价格下跌，那么我们的问题来啦，该如何处理？
　　策略有两个，并且需要同时应用，分别是：低位加码，欧系货币对冲。这里需要精确量化以及一些经验支撑。
　　第一，
　　l, J4 \. ]1 ?, X" T低位加码
　　这里提出一个综合仓位风险抗性的概念，简单说，就是你必须根据AUD/JPY的波动区间中几个重要的价格位置来计算你可能会出现的总体持仓情况。价格进入这些重要价格区间，你必须加仓，并且总体风险始终可控，这里需要计算。而且建议不要使用金字塔的加码方式，而是均衡的加仓，每单数量固定，这样可以坚固风险和收益情况。
　　第二，欧系货币对冲
　　这个需要一定的经验做支撑，首先，在非美货币出现或出现重大下跌或者回调的时后，应该量化用于对冲AUD/JPY的欧系货币数量，假如买入AUD/JPY是1手，用于做空的欧系货币一般为0.8手的比例(这里视情况而定，也可能是0.5，但必须低于1手，需要考虑日常各个货币对的日内平均波幅)第二，对冲决策如何决定呢？以宏观方面为主，其次是技术分析的预期。我觉得有2-3年左右经验的人，应该对宏观以及市场趋势有一定感知吧，这个时候就需要运用你的经验啦，对冲只用于那些可以导致趋势性利空因素产生之时，切记！
　　通过以上的叙述，我来总结一下，首先是硬性的方法来抵御风险，就是账户的风险抗性，再就是通过对冲方式来抵御风险，你或者也可以理解成提高资金的利用率。
　　说到这里你可能对最终的年收益率多少比较关心，按照统计以及实践得出的数据是，一般的年收益率在20%左右，也存在机遇问题。下面我引进一个稳定的套利策略，可以将套息交易的收益率提升一个档次，保守30%的年收益率。我曾经以匿名形式发过一个帖子，叫做《从一个许诺开始的分享，或者说引导》，里面介绍到得“套息时”。我见到读者的回复，表示很无奈，其实多数人根本没有认真看或者研究这个策略，而是把问题仅仅局限在那几秒钟，事实上因为这一个时间节点的存在，而使得我们有套利的空间。我打算应用在套息交易的方法是其中的一个典型：星期三3倍利息的套利行为。实际交易当中我很可能提前就为周三这天做好埋伏，很简单，就是时间越接近周三，就越是勇敢的在附近的支撑位入场，这里很多人可能无法理解漂单的思维，这也是我将这个策略用于套息交易的原因。心存疑惑的朋友可以利用分时走势图复盘历史上的周三，黄金家族博弈大师都有这个功能。平均每周20-30点，当然啦，需要一定的经验做支撑。
　　太多的细节很难一一说清楚，总之吧，套息交易是一种流行的市场交易行为，只是你没有切身感受到罢啦，所以你始终疑惑！举个最近的例子，日本地震，啥品种波幅最大？AUD/JPY.知道为什么吗？就是大量套息交易头寸的解除，而后问题清楚啦，又迅速回归。。。这种模式就是这样，有一定的规律性，大家利益趋同。
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