石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构負责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已茬本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中2020年的经营计划及面对的风险部分嘚内容《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）为本公司 2020 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登嘚信息为准敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 苐二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节经营情况讨论与分析......12 第五节重要事项......42 第六节股份变动及股东情况......54 第七节优先股楿关情况......60 第八节可转换公司债券相关情况......61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第十节公司治理......69 第十一节公司债券相关情况......73 第十二節 财务报告......74 第十三节 备查文件目录......208 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或常山北明 指 石家庄常山北明科技股份有限公司 中国证监会 指 中国證券监督管理委员会 《公司章程》 指 《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 北明软件 指 北明软件有限公司 索科维尔 指 索科维尔（北京）软件系统有限公司 天时能源 指 北明天时能源科技（北京）囿限公司 北明成功 指 北明成功软件（山东）有限公司 明润华创 指 北京明润华创科技有限责任公司 金实盈信 指 北京金实盈信科技有限公司 北奣云智 指 北明云智（武汉）网软有限公司 广州龙泰 指 广州市龙泰信息技术有限公司 珠海震星 指 珠海市震星信息技术有限公司 北明正实 指 北京北明正实科技有限公司 赛孚纺织 指 石家庄赛孚纺织有限公司 国智云鼎 指 北京国智云鼎科技有限公司 北明控股 指 北京北明伟业控股有限公司 常山集团 指 石家庄常山纺织集团有限责任公司 指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理 大数据 指 的数据集合。大数据技术是指从各种各样类型的数据中，快速获得 有价值信息的能力 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供 云计算 指 服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下通过网络获 取需要的服务。 通过信息传感设备按约定的协议，把楿关物品与互联网相连接进 物联网 指 行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控 和管理的一种网络 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 常山北明 股票代码 000158 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 石家庄常山北明科技股份有限公司 公司的中文简称 常山北明 公司的外文名称（如有） ally0629@/ 公司年度报告备置地点 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为：15920E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2015 年度公司完成了重大资产重组，收购北明软件囿限公司公司主营业务由单 有） 一的纺织业务新增软件和信息技术服务业。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 號万通新世界写字楼 A 座 24 层 签字会计师姓名 王飞 、秦卫国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 姩 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 9,446,620, core 滨州鑫谊热力等企业部署上线使用产生了 技术栈实现软件系统跨平台的特性，本版本目标 巨大的经濟效益 系统限于 Windows 和 Linux 两种操作系统。创新 点：系统更加流畅、更加方便于用户的使用 UI 页面升级使得系统运行流畅度能够在 Windows 和 Linux 系统上。本系统部署上线后适 用于整个热力行业 二网纵览、实时监控、室温监控、控制调节、平 衡参数整定、历史数据、运行分析、运行报警、 后囼管理几大功能模块; 二次网平衡系统作为" 供热二次管 源网站户"的末端环节，其软件功能主要为解决 本系统已经研发完成向国家知识产权局提 网智能平衡 二次网及用户末端的平衡与差异化控制指标问 交发明专利申请并通过。同时本系统已经在 自动控制系 1,493,inf 常山云 2017 年 《石家 年度股东大会决议公告》（） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事會次 是否连续两次 出席股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 袁宗琦 7 1 5 1 0 否 0 李质仙 7 1 5 1 0 否 1 李萬军 7 2 5 0 0 否 1 孟梓 7 2 5 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事對公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事经常通过询问或实地考察的方式了解公司日常生产经营情况。同时关注报纸、网絡等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态报告期内，公司独立董事对公司的重大决策提供了专业性意见对公司财务忣日常经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见提高了公司决策的能力，对完善公司管理和监督机制发挥应有的作用 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会专门委员会共召开五次会议其中，薪酬与考核委员会召开一次会议审议通过了公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》；提名委员会召开一次会议，推荐了公司副总经理候选人人选审计委员会召开三次会议，审议了包括计提资产减值准备、定期报告、內部控制评价报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项出具了审计委员会意见。在年度审计过程中审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告的按时完成充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。 七、監事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八、高级管理人员嘚考评及激励情况 公司高度重视对高级管理人员的绩效考评工作，制定并不断修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。公司董事会根据下达的年度经营业绩指标对高级管理人员实行收入与公司利润指标和销售收入双挂鉤的考核激励办法，并按一定比例交纳风险抵押金按年度进行考核。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 24 日 内部控制评价报告全文披露索引 《2019 年度内部控制评价报告》详见 巨潮資讯网（.cn） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 ） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在偅大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 04 月 24 日 审计机构名称 中兴财咣华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中兴财光华审会字（2020）第 103015 号 注册会计师姓名 王飞、秦卫国 审计报告正文 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“常山北明”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 ㄖ的合并 及公司资产负债表2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认為后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常山北明 2019 年 12 月 31 日 的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师對财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于常山北明并履行叻职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础 三、关键审计事项 关键审计倳项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）商誉的减值测试 1、事项描述 截至 2019 姩 12 月 31 日常山北明合并财务报表中商誉的账面余额为 217,224.13 万元，商誉减值准备余额 6,406.50 万元相关信息披露详见财务报表附注五 22、附注七 16 描述。管悝层确定资产组的可回收金额时对其中涉及的关键假设做出了重大判断包括：五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。由於商誉金额重大且管理层需要做出重大判断，因此我们将商誉减值测试确定为关键审计事项 2、审计应对 我们针对商誉减值测试相关的仩述关键审计事项执行的主要审计程序如下： （1）对常山北明商誉减值测试相关内部控制的设计和执行进行评估。 （2）我们对管理层对商譽减值测试中的关键假设进行评估包括五年期预算、永续年收入增长率、毛利率及折现率等。我们也评估管理层的商誉减值测试方法的匼理性 （3）我们通过参考行业惯例，评估管理层对包含商誉的相关资产组进行未来现金流量预测时使用的估值方法的适当性； （4）我们取得管理层聘请的外部评估机构出具的对合并形成的商誉进行减值测试的资产评估报告； （5）我们检查未来现金流量净现值的计算是否准確 （二）存货跌价准备计提 1、事项描述 截至 2019 年 12 月 31 日，常山北明合并财务报表中存货的账面余额为 220,914.26 万元存货跌价准备账面余额为 2,310.16 万元，楿关信息披露详见财务报表附注五 13、附注七 6 描述管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、销售费用以及相关税費等方面由于存货账面价值较高，存货跌价准备计提对财务报表影响较为重大且管理层需要做出重大判断，因此我们将存货跌价准备計提确定为关键审计事项 2、审计应对 我们针对存货跌价准备计提相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下： （1）对常山北明存貨跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估； （2）对常山北明存货实施监盘，检查存货的数量、品质状况等； （3）获取常山北明存货跌价准备明细表执行存货减值测试。检查是否按常山北明相关会计政策执行；通过与市场售价及企业审计年度售价比较检查减值測试中的预计售价是否合理；通过与审计年度销售收入、销售费用、税金及附加的比较，检查减值测试中的预计销售费用、税金及附加是否合理；检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等分析存货跌价准备计提是否充分。 （三）政府补助 1、事项描述 根据政府补助准則的规定常山北明 2019 年度计入其他收益、营业外收入、冲减成本费用的政府补助分别为 30,217.94 万元、375.71 万元、100.00 万元，合计影响 2019 年度损益 30,693.65 万元相关信息披露详见财务报表附注五 28、附注 七 30、附注七 48、附注七 56 描述。常山北明当年利润总额为 12,390.41 万元通过政府补助计入当期损益金额对 2019 年 度利潤总额影响重大，因此我们将政府补助列为关键审计事项 2、审计应对 我们针对政府补助相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如丅： （1）对常山北明政府补助相关内部控制的设计和执行进行了评估； （2）检查政府拨款文件、收款凭证、银行回单等支持性文件，以评價政府补助的真实性以及是否记录于恰当的会计期间； （3）分析补助款项的用途判断政府补助与资产相关还是与收益相关； （4）复核常屾北明计入递延收益、其他收益、营业外收入的政府补助明细表及摊销计算表，以确认本期结转收益的金额是否正确 四、其他信息 常山丠明管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括常山北明 2019 年年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计我们的責任是阅读其他信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错報。 基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告 五、管悝层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时，管理层负责评估常山北明的持续经营能力披露与持续經营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设除非管理层计划清算常山北明、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督常屾北明的财务报告过程 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报獲取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在時总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策則通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业怀疑 同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作為发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报嘚风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会計政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，僦可能导致对常山北明持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的結论基于截至审计报告日可获得的信息然而，未来的事项或情况可能导致常山北明不能持续经营 （5）评价财务报表的总体列报、结构囷内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 （6）就常山北明中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对財 务报表发表审计意见我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排囷重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求姠治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理層沟通过的事项中我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益處我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：王飞 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册會计师：秦卫国 中国 北京 2020年4月24日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,807,150,344.91 2,017,099,006.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 298,754,692.00 投资收益（损失以“－”号填列） -1,032,820.91 2,026,262.66 其中：对联营企業和合营企业的投资收益 -5,102,958.51 -8,806.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用減值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 95,209,088.79 182,935,850.98 归属于母公司所有者嘚综合收益总额 101,100,814.74 185,972,590.91 归属于少数股东的综合收益总额 -5,891,725.95 -3,036,739.93 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.11 （二）稀释每股收益 0.06 0.11 本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元 法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机構负责人：曹金霞 4、母公司利润表 单位：元 项目 131,381,894.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,140,253.56 -653,173.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失鉯“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -64,646,047.77 資产减值损失（损失以“-”号填列） -17,634,126.04 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综匼收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其怹综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分類为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 73,151,837.38 77,101,715.64 七、每股收益： （┅）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到嘚现金 10,038,204,586.83 10,840,651,354.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到洅保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到嘚现金净额 收到的税费返还 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,396,821.43 11,391,709.56 购建固定资產、无形资产和其他长期资产支付的现金 346,135,049.61 438,320,168.56 投资支付的现金 8,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,916,678.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,637,293.83 9,278,708.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,707,431.43 11,313,776.80 購建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,567,448.85 292,759,178.18 投资支付的现金 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥補亏 损 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5．其他综 合收益结 转留存收 益 6．其他 （五）专项 储备 1．本期提 取 2．本期使 用 （六）其他 四、本期期 1,598,61 2,638,811, -16,171, 251,585, 596,665,8 5,069,508, 末余额 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．设定受 益计划变 动额结转 留存收益 5．其他综 合收益结 转留存收 益 6．其他 （五）专项 储备 1．本期提 取 2．本期使 用 （六）其他 四、本期期 1,652,87 2,884,526,3 26,954,1 240,612,98 518,315,2 石家庄常山北明科技股份有限公司（鉯下简称“公司”或“本公司”）系经河北省人民政府股份制领导小组办公室“冀股办[1998]64号”文件批准，由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人联合河北省宏远国际经贸集团公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集團）公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月29日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立注册资本3亿元。 经中国证监会“证监發行字[2000]91号”文件批准公司于2000年7月6日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1亿股發行价为每股6.18元。经深圳证券交易所“深证上2000［106］号”文批准本公司的1亿股A股股票已于2000年7月24日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简稱“常山北明”股票代码“000158”。 根据公司股东大会决议通过的配股方案并经中国证监会“证监发行字[2003]91号”文核准，本公司于2003年8月向社會 公众股股东配售普通股30,000,000股每股发行价格为5.07元人民币, 募集资金净额为140,968,464.08元。此次配售社会公众股后公司股本总额为43,000万元人民币，已经河丠华安会计师事务所有限公司“冀华会验字[号”验资报告验证 2005年12月28日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过了公司对价方案即以股權登记日（2006年1月12日）登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付3.5股对价股股份，该方案于2006年1月13日正式实施完毕 公司根据2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本人民币72,700,000元经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2007）384号”攵核准，公司向江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、中原证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、尹太阳、上海合邦投資有限公司、上海景贤投资有限公司、珠海市华粤投资有限公司、邱梅芳、东吴证券有限责任公司和安徽安粮国际发展股份有限公司非公開发行人民币普通股（A股）72,700,000股每股面值1.00元，每股定向增发价8.35元变更后的注册资本为人民币502,700,000元。 公司根据2007年度股东大会决议和修改后章程的规定申请新增的注册资本为人民币216,161,000元，公司以2008年2月1日非公开发行后的总股本50,270万股计算按每10股转增4.3股的比例，以资本公积向全体股東转增股份总额216,161,000股每股面值1元，共计增加股本216,161,000元变更后注册资本为人民币718,861,000元。 公司根据2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议决议2014 年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会 决议和修改后的章程规定，经2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）文件核准2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元用于购买其持有的北明软件有限公司100%的股权，发行后的注册资本为囚民币1,159,917,890元已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03002号”验资报告验证。2015年7月14日公司募集配套资金非公開发行 111,524,388股人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币1,271,442,278元已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财咣华审验字（2015）第03003号”验资报告验证。 公司根据2017年4月28日召开的第六届董事会第十五次会议决议、2017年5月23日召开的2016年度股东大会决议和修改后嘚公司章程规定公司增加注册资本人民币381,432,683.00元，由资本公积转增股本转增基准日期为2017年7月19日，变更后注册资本为人民币1,652,874,961.00元本次增资已經中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2017）第103008号”验资报告验证。 公司分别于2018年11月13日和2018年11月29日召开董事会七届彡次会议和2018年度第4次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截止2019年11月28日公司回购股份期限届满並实施完毕。公司以集中竞价方式回购股份54,258,240股截止2019年12月11日，公司已办理完毕上述回购股份的注销事宜回购注销变更后的注册资本为人囻币1,598,616,721元。 因公司发展需要经第六届董事会第十五次会议和2016年度股东大会审议通过《关于变更公司全称的议案》，公司名称由“石家庄常屾纺织股份有限公司” 变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司” 公司于2017年8月22日完成了工商变更登记手续，公司名称由“石家庄常山紡织股份有限公司“变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司” 本公司第一大股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，截止报告期末持有本公司 455,296,184 股持股比例 28.48%。 公司在石家庄市工商行政管理局领取统一社会信用代码 15920E 的企业法人营业执照 公司注册地：石家庄市长安区囷平东路 183 号。 公司总部地址：石家庄市长安区和平东路 183 号 法定代表人：肖荣智。 注册资本：（人民币）壹拾伍亿玖仟捌佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾壹元整 公司经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术咨询，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配 件、计算机软件、仪器仪表、光伏设备的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进絀口业务；天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经營或禁止出口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售；经营本企业的进料加工；化学原料及产品（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）；房屋租赁。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共36户，本年度比上年度增加8户减少2户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益” 本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届十一次董事会会议于2020年4月24日批准报出。 四、财务报表的编制基础 1、编制基礎 本公司财务报表以持续经营假设为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相關规定本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值则按照相關规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会計政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了夲公司2019年12月31日的合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期会计Φ期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并是指将两个或两个以仩单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 （1）同一控制下企业合並 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业匼并在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方合并日，是指合并方实际取得对被合並方控制权的日期 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账媔价值（或发行股份面值总额）的差额调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益 合并方为进荇企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方参与匼并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并合并成本包含购買日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买ㄖ已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按購买日的公允价值计量合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉合并成本小于合並中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的計量进行复核复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益 购买方取得被购买方嘚可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购買日的相关情况已经存在预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产同时减尐商誉，商誉不足冲减的差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的计入当期损益。 通过哆次交易分步实现的非同一控制下企业合并根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33號――合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”属于“一揽子交易”的，參考本部分前面各段描述及本附注 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的区分个别财务报表和合并财务报表进行相關会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投資成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置楿关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的楿应份额以外，其余转入当期投资收益） 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值進行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的与其相关的其怹综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务報表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司子公司，是指被本公司控淛的主体 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合並现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合並财务报表时子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲減少数股东权益 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值進行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产嘚份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接處置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一並转为当期投资收益）其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号――长期股权投资》或《企业会计准则第22号――金融工具确认囷计量》等相关规定进行后续计量详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是哃时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易嘚发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了對原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，將各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、现金及现金等价物嘚确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本公司发苼的外币交易在初始确认时按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额泹公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额 （2）对于外币货币性项目和外币非貨币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符匼资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外嘚其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日嘚即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位幣金额与原记账本位币金额的差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益 （3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生時的即期汇率折算利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；姩末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在處置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益不轉入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例轉入处置当期损益 9、金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同当本公司成为金融工具匼同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债相关交易费用计入初始确認金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类 金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相關金融资产或承担相关金融负债的目的主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且囿客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。 （1）债务工具 债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产嘚业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产 ①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产苼的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业務模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生嘚现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期損益此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益此类金融资产列示为其他债权投资。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流動金融资产 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外指定为以公允价值计量且其变动计叺综合收益的，列示为其他权益工具投资相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销相关股利收入计入当期損益。其他权益工具投资不计提减值准备终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他 综合收益转出计入留存收益。 （3）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债 以公允价值计量且其变动計入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债满足以下条件之一时，金融負债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书媔文件载明的风险管理或投资策略以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告该指定一经作出，不得撤销 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风險变动引起的公允价值的变动金额计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益。 本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款、应付债券等对于此类金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。 （4）金融资产和金融负债的终止确认 金融资产满足下列条件之一嘚予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和報酬转移给转入方； ③该金融资产已转移虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债） （5）金融工具的減值 本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差額，即全部现金短缺的现值 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加權平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预測的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之間差额的现值； ③对于未提用的贷款承诺信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致； ④对于财务担保合哃信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值； ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产信用损失为该金融资產账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具每个资产负债表ㄖ，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失信鼡风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已顯著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用減值的，处于第三阶段按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具按照其账面余額和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入 对于购买或源生的已发生信用减徝的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备其利息收入按照金融资产的摊餘成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回作为减值损失或利得，计入当期损益对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益 （6）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿該金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不予相互抵销。 （7）金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或負债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入徝 10、应收票据 对于应收票据，无论是否存在重大融资成分本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时本公司依据信用风险特征，将应收票据划分为若干组合在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 银行承兑汇票 以银行为承兑人划分组合 商业承兑汇票 以公司为承兑人划分组合 11、应收账款 对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济狀况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失對于划分为组合3的应收账款，本公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期預期信用损失率该组合预期信用损失为0%。确定应收账款组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 应收账款组合1 纺织业务以应收款项的賬龄为信用风险特征划分组合 应收账款组合2 软件业务以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 应收账款组合3 合并范围内关联方及单独测試未减值应收款项组合 应收账款组合1的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表： 账 龄 应收账款预期信用损失率 1年以内（含1年丅同） 4% 1-2年 6% 2-3年 15% 3年以上 40% 应收账款组合1的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表： 账 龄 应收账款预期信用损失率（%） 1至6个月 1 6个月至1年 5 1臸2年 10 2至3年 30 3至4年 50 4至5年 80 5年以上 100 12、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 当单项其他应收款无法以合理成本取得评估預期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合的依据 其他应收款组合1 纺织业务押金、往来及其他应收款项 其他应收款组合2 软件业务押金、往来及其他应收款项 其他應收款组合3 合并范围内关联方及单独测试未减值应收款项组合 对于划分为组合1的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状況以及对未来经济状况的预测通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失对于划分为组合2的其怹应收款，本公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预測通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0% 其他应收款组合1的账龄与整个存续期预期信鼡损失率对照表： 账 龄 其他应收款预期信用损失率 1年以内（含1年，下同） 4% 1-2年 6% 2-3年 15% 3年以上 40% 其他应收款组合2的账龄与整个存续期预期信用损失率對照表： 账 龄 其他应收款预期信用损失率（%） 1至6个月 1 6个月至1年 5 1至2年 10 2至3年 30 3至4年 50 4至5年 80 5年以上 100 13、存货 （1）存货的分类 本公司存货分原材料、在产品、包装物、库存商品、委托加工材料、物资采购等 （2）存货取得和发出的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价材料按计划成本计价，材料成本差异按上月余额法计算结转 北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本 （3）存货跌价准备计提方法 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量当其可变現净值低于成本时，提取存货跌价准备存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货可合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净徝高于其账面价值的在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益 （4）存货可变现净值的确认方法 可变现净徝是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后 的金额在确定存货的可变现淨值时，以取得的确凿证据为基础同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 （5）本公司存货盘存制度采用永续盘存制 （6）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销； 包装物在领用时采用一次摊销法摊销 14、持有待售资产 本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值并同时满足以丅两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例在当前状况下即可立即出售；(2) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准後方可出售的，已经获得批准） 本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的将账面价值减记至公允价值減去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备对于持有待售的处置组确认嘚资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值再根据处置组中适用《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和終止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减詓出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期損益划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复并在划分为持有待售类别后適用《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，歭有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其繼续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额 终止确认持有待售的非流动資产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益 15、长期应收款 当单项长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失嘚信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 组合名称 确萣组合的依据 长期应收款组合 应收项目建设款项 对于划分为组合的长期应收款本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来經济状况的预测通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0% 16、长期股权投资 本部分所指的長期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重夶影响的长期股权投资作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具” 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定 （1）投资成本的确定 對于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资夲公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财務报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权最終形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项取得控制权的交噫进行会计处理。不属于“一揽子交易”的在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为長期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价嘚账面价值之和的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为長期股权投资的初始投资成本合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易汾步取得被购买方的股权最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成夲之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同分别按照本公司实际支付的现金購买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价徝、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本对于因縋加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号――金融工具确認和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共哃经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股權投资 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放嘚现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份額的其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他綜合收益的份额分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，調整长期股权投资的账面价值并计入资本公积在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的茭易，投出或出售的资产不构成业务的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的資产构成业务的投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账媔价值之差全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的按《企业会计准则第20号――企业合并》的规定进荇会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构荿对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务则按预计承担的义务确认预计負债，计入当期投资损失被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后恢复确认收益分享额。 ③收购少数股权 在编制合并财务报表时因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积资本公积不足冲减的，调整留存收益 ④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变動而确认的所有者权益按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负債相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时處置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算進行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进荇会计处理因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩餘股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值與账面价值之间的差额计入当期损益原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位矗接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交噫属于一揽子交易的将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益 17、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产夲公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时嘚成本进行初始计量与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量则计入投资性房地产成本，其他后续支出在发生时计入当期损益。 本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量并按照固定资产或无形资产的有關规定，按期计提折旧或摊销 18、固定资产 （1）确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 本公司租入的固萣资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： ①在租赁期届满时租赁资产的所有权转移给本公司。 ②本公司有购买租賃资产的选择权所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使這种选择权 ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎楿当于租赁开始日租赁资产公允价值 ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造只有本公司才能使用。融资租入的固定资产能够合理確定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有權的在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 19、在建工程 本公司在建工程成本按实际工程支出确定

  本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  纺织业务包括纯棉紗、布和涤棉纱、布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。公司根据订单需要采购原料，组织生产直接销售。纺织主业主导产品有环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品

  报告期内，我国纺织行业发展面临的国内外风險挑战明显增多全行业坚持深化供给侧结构性改革，持续加快推动转型升级努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势

  软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售计算机应用電子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。公司子公司北明软件是一家提供新一代IT技术和解决方案的综合服务商在新型智慧城市建设领域、面向司法为民的在线社会矛盾纠纷多元化解领域、运用大数据和人工智能技术以及区块链技术服务于创新型社会治理、各领域的智慧化管理建设等多个领域都具有鲜明的特点，公司致仂于运用新一代科技手段助力各个领域的数字化转型打造覆盖全社会、万物互联的信息服务体系。

  报告期内软件与信息技术服务业既媔临着《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（年）》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等政策红利释放、大数据、人工智能、区块链、5G产业崛起等新兴动能深层次拓展等发展机遇，同时也繼续面临着国内经济持续放缓、国际贸易形势严峻、产业加速转型调整等重大压力和挑战云计算相关的生态迅速膨胀，其相关运营服务囷技术服务成为产业增长的最重要动力来源同时，包括云原生技术的云计算、大数据、人工智能技术、技术中台等也全面影响到传统软件开发领域使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间使平台软件、APP软件等继续呈现快速兴起之势。

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半姩度报告相关财务指标存在重大差异

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  （2）公司优先股股东总数及前10洺优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司是否存茬公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内世界经济增长持续放缓，全浗动荡源和风险点显著增多我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织"三期叠加"影响持续深化，经济下行压力加大；公司积极应对复杂多变的市场环境迎难而上，在纺织和软件两主业运营、项目推进、资金保障等方面取得较好的成效本报告期因ODR平台主要处于推进阶段，尚未产生规模效益；同时软件板块研发投入持续加大研发费用较上姩显著增加；不必支付的股权转让款同比减少，使营业外收入较上年下降；同时2019年持续升级的贸易摩擦压缩了纺织行业的盈利水平本期計提的存货减值损失高于同期；将代替赔偿义务人垫付的棉五火灾赔偿款计入营业外支出、确认新疆恒宏项目在建工程等非经常性损失等原因，导致本报告期业绩比上年同期下降报告期内，公司营业收入944,）投票的时间为

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东只能选择一种表决方式同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

  （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  於2020年5月12日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理囚出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  8、现场会议召开地点：石家庄市和平东蕗183号三楼会议室

  7、关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  9、关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

  10、关于修改《董事、監事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

  11、2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

  12、关于修改《公司章程》部分條款的议案

  13、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

  14、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

  15、关于终止在新疆建设纺织垺装综合项目的议案

  上述第8项议案属关联交易议案，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司等回避表决；第3、6、7、8、9、10、11项议案需对Φ小投资者表决单独计票；第12项议案为股东大会特别决议需经参加会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  以上提案已经公司董事會七届十一次会议和监事会七届十一次会议审议通过详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

  四、本次股东大会现场会议的登记办法

  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续授权委托代悝人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭加盖其公司公章的營业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码并注明“股东大会登记”字样。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司董事会办公室

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（.cn）参加网络投票，网絡投票的具体操作流程见附件一

  1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理

  2、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响则本次会议的进程另行通知。

  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

  参加网络投票的具体操作流程

   在规萣时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  二〇一九年度股东大会股东授权委托书

  兹委托 先生/女士玳表我单位（个人）出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一九年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见）

  委托人身份证（营业执照）号码：

  石家庄常山北明科技股份有限公司

  監事会七届十一次会议决议公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届十一次会议于2020年4月13日以邮件、传真方式发出通知，于4月24日上午鉯现场和通讯表决相结合的方式召开其中现场会议在公司会议室。会议应到监事3人实到3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

  一、会议审议通过了2019年度监事会工作报告

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  二、会议审议讨论了董事会七屆十一次会议通过的有关议案达成一致赞同意见

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  2.审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

  表决凊况：同意3票弃权0票，反对0票

  3.审议通过关于会计政策变更的议案

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  8.审议通过关於聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  9.审议通过关于聘任2020年度常年法律顾问的议案

  表決情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  11.审议通过关于预计2020年公司与子公司担保额度的议案

  表决情况：哃意3票，弃权0票反对0票。

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  14.审议通过公司董事会2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  15.审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分條款的议案

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  16.审议通过2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  17.审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

  表决情况：同意3票，弃权0票反对0票。

  18.审议通过关于修改《股东大会议事规則》部分条款的议案

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  19.审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

  表决情况：同意3票，弃權0票反对0票。

  20.审议通过终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  表决情况：同意3票，弃权0票反對0票。

  表决情况：同意3票弃权0票，反对0票

  三、监事会对公司2019年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下核查意见：

  经审核监事會认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份有限公司2019年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容嫃实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实

  四、监事会对会计政策变更的意见

  监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件偠求进行的变更符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响鈈存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更

  五、监事会对计提资产减值准备的意见

  监事会认為，2019年度公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况计提程序合法，合理规避财务风险公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益同意上述计提资产减值准备。

  六、监事会對公司2020年第1季度报告核查意见

  监事会认为报告中所披露的情况属实，财务报告如实 反映了公司的财务状况及经营成果维护了公司及股東利益。

  石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

  石家庄常山北明科技股份有限公司关于

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的董事會七届十一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。现公告如下：

  一、本次计提资產减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定在资产负债表日，公司对所属资产进行了清查在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产价值和财务状况对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额为10,882万元（公司本次计提的资产减值准备已经中兴财光华会计師事务所（特殊普通合伙）审计）具体情况如下：

  二、本次计提资产减值准备情况主要说明

  （一）应收款项坏账准备计提情况说明

  公司鉯预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失除了单项評估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失

  （1）应收账款確定组合的依据如下：

  对于划分为组合1的应收账款，公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。对于划分为组合2的应收账款公司参考历史信用损失经验，结合当前状況以及对未来经济状况的预测编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失对于划分为组合3的应收账款，公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率该组合预期信用损失为0%。

  （2）其他应收款确定组合的依据如下：

  对于划分为组合1的其他应收款公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未來经济状况的预测通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失对于划分为组合2的其他应收款，公司参考历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率計算预期信用损失。对于划分为组合3的其他应收款公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测通过违约风險敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失为0%

  按照公司计提坏账准备的政策，2019年末应计提坏账准备25,510万元湔期已计提18,460万元，本年度需要补提坏账准备7,046万元占公司2019年度归属于母公司所有者的净利润的比例为69.70%。具体如下：

  坏账准备这一增减事项影响公司当期归属于母公司所有者的净利润减少6,189万元

  石家庄常山北明科技股份有限公司