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基金重仓股留存度上升 债基仓位创新低
2013年四季度，我国GDP同比增长7.7%，较三季度略微放缓、增速略强于预期。至此，2013年全年GDP增长7.7%，与2012年持平；从经济先行指标PMI指数表现来看，10月、11月、12月中国制造业采购经理指数（PMI）分别为51.4%、51.4%、和51.0%，12月份虽有所回落，不过高于全年均值0.2个百分点；12月CPI同比上涨2.5%，低于11月的涨幅3.0%，环比上涨0.3%，2013年全年CPI同比上涨2.6%，低于3.5%的目标，通胀压力明显减缓；从货币供应量来看，12月广义货币M2余额110.65万亿元,同比增长13.6%，分别比11月末和上年末低0.6个和0.2个百分点；此外，继2013年6月钱荒以后，下半年虽有所缓解但整体仍出于偏紧状态，但临近年末资金面再度紧张，银行间一周拆借利率一度达到8.84%，创出下半年以来新高。另外，QE退出和IPO重启也会分流部分市场资金，资金面整体中性偏紧。在此背景下，四季度A股市场呈现弱势震荡的走势，上证指数下跌2.9%，深证综指下跌0.26%。从风格指数来看，各类型风格指数呈现涨少跌多态势，其中成长类风格指数表现略好于价值类风格指数，小盘股指数整体表现好于大、中盘股指数，其中大盘成长指数、小盘价值指数分别上涨2.91%、1.45%，中盘成长指数、大盘价值指数分别下跌3.78%和3.93%，风格指数分化较大。从行业表现来看，45个天相行业指数21涨24跌，其中，家电、保险板块分别上涨16.97%和12.66%，表现不错，贸易、机械、石油、农业板块也有较好表现，季度内涨幅均超过5%，而传媒、煤炭、有色、商业板块表现不佳，跌幅超过10%。所有开放式积极投资偏股型基金四季度加权平均下跌2.35%，其中，银华中小盘股票、博时卓越股票业绩表现出色，涨幅分别为10.54%和10.19%，位居涨幅榜前两位，中邮主题、天弘周期也有不错表现，涨幅超过8%。开放式指数型基金净值加权平均下跌3.25%，其中纯指数型基金净值加权平均下跌3.17%，增强指数型基金净值加权平均下跌3.55%。开放式债券型基金净值加权平均下跌2.11%，其中纯债型基金净值加权平均下跌1.38%，一级债基净值加权平均下跌2.32%，二级债基净值加权平均下跌3.39%，理财债基净值简单平均上涨1.17%。封闭式基金净值加权平均下跌3.65%，其中封闭式股票型基金加权平均下跌3.06%，封闭式债券型基金加权平均下跌4.85%；货币市场基金季度内简单平均收益率1.59%，年化收益率6.36%；受海外经济体普遍好转影响，QDII季度内净值加权平均上涨5.01%。74家基金公司旗下的1776只基金（A/B/C级分开计算；分级基金合并计算；包含ETF联接基金）披露了2013年4季报。本文将对2013年4季报基金财务数据、申购赎回、重仓股、行业配置等进行分析，以供投资者参考。一、四季度基金整体亏损440亿元，货币型基金当季最赚钱经天相统计，披露2013年4季报的1776只基金整体亏损440.34亿元。在各类型基金中，仅货币型和QDII基金实现盈利；而偏股型基金成为亏损重灾区：其中股票型、混合型分别亏损348.87亿元和127.43亿元；债券基金和4只商品型基金也出现亏损。
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如何避免“满仓踏空”？专家建议加大配置重仓金融的基金
来源： 扬子晚报作者： 徐兢 徐建华
昨天，大盘一度站上2900点，再创阶段性新高。WIND数据显示,11月20日至12月2日,主动投资股票型基金的平均收益率为7.72%,仅10%的主动投资股票型基金跑赢市场,另外90%的表现跟不上大盘上涨的节奏。还可关注踏准节奏的基金公司主动管理的股基,数据显示融通基金、海富通基金、信诚基金等基金公司旗下的多只基金跑赢市场。
原标题: 如何避免“满仓踏空”？专家建议加大配置重仓金融的基金
　　昨天，大盘一度站上2900点，再创阶段性新高。不过，以银行、保险、券商为代表的金融板块风光无限，一些踏空本轮行情的投资者纷纷感叹“赚了指数没赚钱”，“满仓踏空”这一新名词也在网络上火速传开，成为时下财经圈中最流行的术语。
　　市场情绪高涨之下,投资者加快入市步伐。来自中登数据显示,上周(11月24日至28日),沪深两市新增股票账户数为37.01万户,创2011年4月来新高;新增基金开户数连续2周位于20万以上。
　　不过，不仅众多散户感叹“满仓踏空”,有些基金也感同身受。此前,公募基金将金融股打入了“冷宫”。银河证券统计数据显示,截至日,全部基金持有金融股的市值是1451亿元,金融股总市值5万亿元。扣除大量沪深300等指数基金持股外,主动投资管理的股票基金只持有462.86亿元,只占基金主动持股市值1万亿元的4.54%。
　　最近涨幅最大的恰恰是金融股。这使得不少主动投资管理的股票基金在这波大涨中缺席。WIND数据显示,11月20日至12月2日,主动投资股票型基金的平均收益率为7.72%,仅10%的主动投资股票型基金跑赢市场,另外90%的表现跟不上大盘上涨的节奏。
　　牛市中如何避免“满仓踏空”?好买基金研究中心、众禄基金研究中心等均认为,A股后市仍将继续维持强攻之势,可以提高股票型基金的配置比例。更有券商专家直接呼吁:配置金融股占比高的指数基金。比如巨潮100、中证100、上证180等指数,金融行业占比均超过50%。其中巨潮100金融股占比最高,为54.84%。跟踪该指数的融通巨潮100指数基金自行情启动以来,截至12月2日大涨17.52%。
　　此外,还可关注踏准节奏的基金公司主动管理的股基,数据显示融通基金、海富通基金、信诚基金等基金公司旗下的多只基金跑赢市场。其中,融通基金最为抢眼,在基金产品TOP10中占据三席——融通动力先锋、融通内需驱动、融通蓝筹成长，自行情启动以来，上述三只基金净值涨幅均超过15%。（记者
徐兢 徐建华）
编辑： 许雨青
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基金重仓股
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好买：仓位测算周报()
来源： 作者：　好买基金研究中心
上周，偏股型基金仓位上升0.25%，当前仓位75.29%。其中，股票型基金仓位基本持平，标准混合型基金上升0.65%，当前仓位分别为80.56%和66.74%。
上周，基金配置比例位居前三的行业是医药、电力设备和电力及公用事业，配置仓位分别为3.73%、3.69%和3.54%；煤炭、非银行金融和有色金属三个行业的配置比例居后，配置仓位分别为1.12%、1.31%和1.39%。
上周，基金主要加仓了银行、食品饮料和电力及公用事业三个板块，加仓幅度分别为1.40%、0.78%和0.55%；石油石化、通信和机械三个行业的减仓幅度较大，减仓幅度分别为0.96%、0.66%和0.56%。
上周，公募基金仓位小幅上升，主动调仓与名义调仓的方向、幅度基本一致。目前，公募基金仓位总体处于偏低水平，这一因素对市场影响偏于利多。
行业配置方面，本周银行、食品饮料和电力及公用事业版块均呈现加仓态势，显示公募基金关注的焦点开始向低估值板块转移；石油石化、通信和机械等周期性较强的板块遭受较大幅度减持，显示公募基金开始规避经济下滑可能带来的风险。
一、整体仓位
上周，偏股型基金仓位上升0.25%，当前仓位75.29%。其中，股票型基金仓位基本持平，标准混合型基金上升0.65%，当前仓位分别为80.56%和66.74%。
整体仓位情况
标准混合型
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日
二、行业配置
上周，基金配置比例位居前三的行业是医药、电力设备和电力及公用事业，配置仓位分别为3.73%、3.69%和3.54%；煤炭、非银行金融和有色金属三个行业的配置比例居后，配置仓位分别为1.12%、1.31%和1.39%。
行业配置情况
电力及公用事业
电子元器件
非银行金融
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日
三、行业变动
上周，基金主要加仓了银行、食品饮料和电力及公用事业三个板块，加仓幅度分别为1.40%、0.78%和0.55%；石油石化、通信和机械三个行业的减仓幅度较大，减仓幅度分别为0.96%、0.66%和0.56%。
行业变动情况
电力及公用事业
非银行金融
电子元器件
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日
四、仓位情况点评
上周，公募基金仓位小幅上升，主动调仓与名义调仓的方向、幅度基本一致。目前，公募基金仓位总体处于偏低水平，这一因素对市场影响偏于利多。
行业配置方面，本周银行、食品饮料和电力及公用事业版块均呈现加仓态势，显示公募基金关注的焦点开始向低估值板块转移；石油石化、通信和机械等周期性较强的板块遭受较大幅度减持，显示公募基金开始规避经济下滑可能带来的风险。
&责任编辑：寂流光
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