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鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司二零一七年七月重要提示本基金经日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为日，有关财务数据和净值表现截止日为日（未经审计）。第一部分基金管理人（一）基金管理人概况1、名称：鹏华基金管理有限公司2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层3、设立日期：日4、法定代表人：何如5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层6、电话：（33传真：（557、联系人：吕奇志8、注册资本：人民币1.5亿元9、股权结构：出资人名称&出资额（万元）&出资比例&国信证券股份有限公司&7,500&50%&意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）&7,350&49%&深圳市北融信投资发展有限公司&150&1%&总计&15,000&100%&（二）主要人员情况1、基金管理人董事会成员何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。MassimoMazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（ArthurAndersenMBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CAAIPGSGR投资总监、CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAMSGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（EpsilonSGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）市场及业务发展总监。AndreaVismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（CreditAgricoleGroup）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAMSGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。2、基金管理人监事会成员黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。SANDROVESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务负责人。于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。3、高级管理人员情况何如先生，董事长，简历同前。邓召明先生，董事，总裁，简历同前。高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。4、本基金基金经理李君女士，国籍中国，经济学硕士，8年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作；2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理，2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，2015年5月起担任鹏华弘利混合基金、鹏华弘泽混合基金、鹏华弘润混合基金基金经理，2015年11月起兼任鹏华弘安混合基金基金经理，2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理，2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理，2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定期开放混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理，2017年2月起兼任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理，2017年5月起兼任鹏华聚财通货币基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。李君管理其他基金情况：2013年1月至2014年5月担任鹏华货币基金基金经理，2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，2015年5月起担任鹏华弘利混合基金、鹏华弘泽混合基金、鹏华弘润混合基金基金经理，2015年5月至2017年2月兼任鹏华弘盛混合基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理，2016年5月起兼任鹏华兴利定期开放混合基金基金经理，2016年6月起兼任鹏华兴华定期开放混合基金、鹏华兴益定期开放混合基金基金经理，2016年8月起兼任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华兴锐定期开放混合基金基金经理，2017年2月起兼任鹏华兴康定期开放混合基金基金经理，2017年5月起兼任鹏华聚财通货币基金基金经理。本基金历任基金经理：无5、投资决策委员会成员情况邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华医药科技股票基金基金经理。赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。6、上述人员之间不存在近亲属关系。第二部分基金托管人1、基本情况名称：平安银行股份有限公司住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人：谢永林成立日期：日组织形式：股份有限公司注册资本：14,308,676,139元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[号联系人：潘琦联系电话：(7平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2016年6月，平安银行在职员工38,600人，通过全国58家分行、1037家营业机构为客户提供多种金融服务。截至日，平安银行资产总额28,009.83亿元，较年初增长11.72%；各项存款余额18,983.48亿元，较年初增长9.48%，增速居同业领先地位，市场份额稳步提升；各项贷款（含贴现）13,580.21亿元，较年初增长11.67%；营业收入547.69亿元，同比增长17.59%；准备前营业利润361.56亿元，同比增长28.26%；净利润122.92亿元，同比增长6.10%；资本充足率11.82%，满足监管标准。平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8个处室，目前部门人员为60人。2、主要人员情况陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；日起任平安银行资产托管事业部总裁。3、基金托管业务经营情况日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2016年11月底，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.34万亿，托管证券投资基金共74只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债债券型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金。第三部分相关服务机构一、基金份额发售机构1、直销机构（1）鹏华基金管理有限公司直销中心办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层电话：（33传真：（55联系人：吕奇志（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司办公地址：北京市西城区金融大街甲9号502室电话：（010）传真：（010）联系人：李筠（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室电话：（021）传真：（021）联系人：李化怡（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室联系电话：（027）传真：（027）联系人：祁明兵（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元联系电话：（020）传真：（020）联系人：周樱2、银行销售机构（1）平安银行股份有限公司注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：张莉电话：021-客服电话：95511-3网址：3、券商销售机构（1）中信证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：张佑君联系人：张于爱联系电话：010-传真：010-网址：（2）中信证券（山东）有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人：杨宝林联系人：吴忠超联系电话：6传真：5客户服务电话：网址：.cn（3）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人：陈共炎联系电话：010－联系人：邓颜客户服务电话：400-551网址：.cn（4）安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：牛冠兴联系电话：1传真：5联系人：陈剑虹客户服务电话：网址：.cn（5）长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：杨泽柱联系电话：027-传真：027-联系人：李良客户服务电话：98999网址：（6）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：薛峰联系人：李芳芳电话：021-传真：021-客户服务电话：95525公司网站：（7）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路６６号6号楼办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号法定代表人：王常青联系人：权唐传真：010-客服电话：网址：（8）国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层法定代表人：何如联系电话：33传真：2联系人：周杨客户服务电话：95536网址：.cn（9）海通证券股份有限公司注册地址：上海广东路689号办公地址：上海广东路689号法定代表人：王开国联系电话：021－联系人：李笑鸣客户服务电话：95553网址：（10）国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红客服电话：400-21联系人：芮敏祺联系电话：021-传真：021-网址：（11）申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层法定代表人：李梅联系电话：021-联系人：李玉婷客户服务电话：95523传真：021-网址：（12）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：张志刚联系人：尹旭航联系电话：010-传真：010-客服热线：95321网址：（13）长城证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人：黄耀华联系电话：9联系人：胡永君网址：（14）广州证券股份有限公司注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人：邱三发联系人：梁薇联系电话：020-传真号码：020-客服热线：95396网址：.cn（15）华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：谢国梅联系电话：010-传真：028-客户服务咨询电话：95584网址：.cn（16）湘财证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层法定代表人：林俊波联系人：李欣联系电话：021－传真：021-客户服务电话：95351（主）/400-888-1551网址：（17）西部证券股份有限公司注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦6楼法定代表人：刘建武联系人：梁承华电话：029-传真：029-客户服务电话:95582网址：（18）天风证券股份有限公司注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人：余磊联系人：崔成电话：027-传真：027-客户服务电话:5000网址：（19）华鑫证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元办公地址：上海市肇嘉浜路750号法定代表人：俞洋联系人：杨莉娟电话：021-传真：021-客户服务电话:021-9-网址：.cn（20）国金证券股份有限公司注册地址：成都市东城根上街95号办公地址：成都市东城根上街95号法定代表：冉云联系人：刘婧漪电话：028-传真：028-服务热线：95310网址：.cn（21）中泰证券股份有限公司注册地址：山东省济南市经七路86号办公地址：山东省济南市经七路86号2316室法定代表人：李玮联系电话：021-联系人：许曼华客户服务电话：95538网址：.cn（22）平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人：詹露阳联系人：周一涵联系电话：021－传真：7客户服务电话：95511-8网址：（23）渤海证券股份有限公司注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座渤海证券法定代表人：王春峰联系人：蔡霆电话：022-传真：022-网址：.cn（24）中国国际金融股份有限公司注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层法定代表人：丁学东电话：010-传真：010-联系人：杨涵宇客户服务电话：400-910-1166网址：.cn（25）方正证券股份有限公司注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层法定代表人：雷杰联系人：郭军瑞联系电话：010-客户服务电话：95571网址：（26）开源证券股份有限公司注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人：李刚客户服务电话：400-860-8866联系电话：029-联系人：黄芳网址：（27）第一创业证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼法定代表人：刘学民客户服务电话：95358联系电话：0传真：1联系人：毛诗莉网址：.cn（28）中国民族证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人：赵大建联系人：齐冬妮联系电话：010-传真：010-网址：/（29）华融证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街8号办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层法定代表人：祝献忠联系人：李慧灵联系电话：010-传真：010-客服电话：95390网址：.cn4、期货公司销售机构：（1）中信建投期货有限公司注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼法定代表人：彭文德客户服务电话：400-联系电话：023-传真：023-联系人：刘芸网址：（2）中信期货有限公司注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层法定代表人：张皓客服电话：400-990-8826联系人：洪诚联系电话：3网址：5、第三方销售机构（1）北京蛋卷基金销售有限公司住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO，T2，B座2507法定代表人：钟斐斐联系人：翟相彬联系电话：010-客服电话：网址：（2）北京恒天明泽基金销售有限公司住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室法定代表人：黄永伟联系人：侯仁凤联系电话：010-客服电话：400-786-8868网址：（3）北京汇成基金销售有限公司住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚联系人：丁向坤联系电话：010-客服电话：网址：（4）北京乐融多源投资咨询有限公司住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人：董浩联系人：陈铭洲联系电话：010-传真：010-客服电话：400-618-0707网址：（5）北京展恒基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层法定代表人：闫振杰联系人：马林传真：010-客服电话：网址：（6）泛华普益基金销售有限公司住所：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室法定代表人：于海锋联系人：黄飚联系电话：028-客服电话：400-网址：（7）杭州数米基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人：陈柏青客服电话：传真：3联系人：周嬿旻网址：（8）和讯信息科技有限公司住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉联系人：于扬联系电话：021-客服电话：400-920-0022网址：（9）南京苏宁基金销售有限公司住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：钱燕飞联系人：喻明明联系电话：025-131客服电话：95177网址：（10）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室法定代表人：汪静波客服电话：400-821-5399传真：021-联系人：何菁菁网址：www.（11）上海好买基金销售有限公司办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室法定代表人：杨文斌客服电话：400-700-9665传真：021-联系人：陶怡网址：（12）上海汇付金融服务有限公司住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人：张皛联系人：黄敏儿联系电话：020-客服电话：440-网址：（13）上海陆金所资产管理有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：郭坚联系人：何雪联系电话：021-客服电话：网址：（14）上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼法定代表人：其实联系人：高莉莉联系电话：020-客服电话：网址：.cn（15）上海长量基金销售投资顾问有限公司办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟联系人：刘琼电话：021-1传真：客服电话：400-089-1289公司网站：（16）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#法定代表人：马令海联系人：邓洁联系电话：010-5客服电话：400-116-1188网址：.cn（17）深圳众禄基金销售有限公司注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人：薛峰客服电话：传真：8联系人：邓爱萍网址：、（18）天相投资顾问有限公司办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层法定代表人：林义相客服电话：010-传真：010-联系人：林爽网址：（19）众升财富（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08法定代表人：李招弟联系人：李艳联系电话：010-传真：010-客服电话：400-059-8888网址：（20）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809法定代表人：唐宁联系人：王巨明联系电话：010-客服电话：400-网址：（21）浙江金观诚财富管理有限公司住所：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层法定代表人:陆彬彬联系人：鲁盛联系电话：7客服电话：网址：www.（22）浙江同花顺基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903法定代表人：李晓涛客服电话：(8传真：8联系人：蒋泽君网址：.cn（23）北京肯特瑞财富投资管理有限公司住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层注册资本：2000万元法定代表人：陈超客服电话:95118网址：联系人：江卉传真：010-（24）上海华夏财富投资管理有限公司住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：李一梅联系人：仲秋玥电话：010-传真：010-客服电话：400-817-5666网站：基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。二、登记机构名称：鹏华基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层法定代表人：何如联系人：吴群莉联系电话：6传真：5三、出具法律意见书的律师事务所名称：广东嘉得信律师事务所住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201负责人：闵齐双办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201联系电话：9传真：6联系人：鲍泽飞经办律师：闵齐双、鲍泽飞四、会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：（021）传真：（021）联系人：陈熹经办注册会计师：单峰、陈熹第四部分基金的名称本基金名称：鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金第五部分基金的运作方式与类型契约型开放式，混合型基金第六部分基金的投资目标本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。第七部分基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。第八部分基金的投资策略一、基金的投资策略1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。（1）自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。（2）自下而上的个股选择本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。（3）综合研判本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的保值增值。（1）久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以目标久期为中心、自上而下的组合久期管理策略。（2）收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。（3）骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。（4）息差策略本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。（5）个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。（6）信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。（7）中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。4、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。二、投资决策依据及程序1、投资决策依据（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。（2）经济运行态势和证券市场走势。（3）投资对象的风险收益配比。2、投资决策程序（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。（4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建议。（5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资决策程序，并予以公告。第九部分基金的业绩比较基准中证综合债指数收益率70%＋沪深300指数收益率30%中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，适于做基金债券资产的业绩比较基准。沪深300指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。第十部分基金的风险收益特征本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。第十一部分基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据截至日(未经审计)。1、报告期末基金资产组合情况序号&项目&金额（元）&占基金总资产的比例（%）&1&权益投资&137,452,882.48&7.23&&其中：股票&137,452,882.48&7.23&2&基金投资&-&-&3&固定收益投资&1,432,786,695.00&75.34&&其中：债券&1,432,786,695.00&75.34&&资产支持证券&-&-&4&贵金属投资&-&-&5&金融衍生品投资&-&-&6&买入返售金融资产&-&-&&其中：买断式回购的买入返售金融资产&-&-&7&银行存款和结算备付金合计&313,741,542.88&16.50&8&其他资产&17,740,480.32&0.93&9&合计&1,901,721,600.68&100.00&2、报告期末按行业分类的股票投资组合（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码&行业类别&公允价值（元）&占基金资产净值比例(%)&A&农、林、牧、渔业&15,870.00&0.00&B&采矿业&4,230,214.00&0.27&C&制造业&71,827,521.07&4.59&D&电力、热力、燃气及水生产和供应业&4,079,086.00&0.26&E&建筑业&2,229,036.92&0.14&F&批发和零售业&4,942,601.00&0.32&G&交通运输、仓储和邮政业&7,739,316.89&0.49&H&住宿和餐饮业&2,888.00&0.00&I&信息传输、软件和信息技术服务业&8,717,119.75&0.56&J&金融业&22,851,440.72&1.46&K&房地产业&5,258,757.82&0.34&L&租赁和商务服务业&161,899.00&0.01&M&科学研究和技术服务业&16,930.16&0.00&N&水利、环境和公共设施管理业&2,323,274.92&0.15&O&居民服务、修理和其他服务业&-&-&P&教育&-&-&Q&卫生和社会工作&903,907.23&0.06&R&文化、体育和娱乐业&2,002,603.00&0.13&S&综合&150,416.00&0.01&&合计&137,452,882.48&8.78&（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合无。3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细序号&股票代码&股票名称&数量（股）&公允价值（元）&占基金资产净值比例（％）&1&000423&东阿阿胶&146,933&9,638,804.80&0.62&2&002543&万和电气&338,000&6,979,700.00&0.45&3&600887&伊利股份&288,300&5,451,753.00&0.35&4&601288&农业银行&1,601,000&5,347,340.00&0.34&5&600048&保利地产&475,794&4,534,316.82&0.29&6&002557&洽洽食品&258,504&4,275,656.16&0.27&7&600030&中信证券&261,200&4,207,932.00&0.27&8&600004&白云机场&235,900&3,760,246.00&0.24&9&600028&中国石化&640,500&3,676,470.00&0.23&10&600900&长江电力&267,000&3,543,090.00&0.23&4、报告期末按券种分类的债券投资组合序号&债券品种&公允价值（元）&占基金资产净值比例（％）&1&国家债券&-&-&2&央行票据&-&-&3&金融债券&80,308,000.00&5.13&&其中：政策性金融债&80,308,000.00&5.13&4&企业债券&651,662,000.00&41.61&5&企业短期融资券&200,183,000.00&12.78&6&中期票据&311,957,000.00&19.92&7&可转债（可交换债）&14,919,695.00&0.95&8&同业存单&173,757,000.00&11.10&9&其他&-&-&10&合计&1,432,786,695.00&91.49&5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号&债券代码&债券名称&数量（张）&公允价值（元）&占基金资产净值比例（％）&1&川水电SCP002&500,000&50,125,000.00&3.20&2&华润MTN001&500,000&48,950,000.00&3.13&3&宝山钢铁MTN001&500,000&48,720,000.00&3.11&4&联通03&500,000&48,685,000.00&3.11&5&国联01&500,000&48,675,000.00&3.11&6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细无。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细无。9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期内未发生股指期货投资。（2）本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。（3）本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。11、报告期末投资组合报告附注（1）本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。（3）其他资产构成序号&名称&金额（元）&1&存出保证金&78,073.35&2&应收证券清算款&845,921.08&3&应收股利&-&4&应收利息&16,816,485.89&5&应收申购款&-&6&其他应收款&-&7&待摊费用&-&8&其他&-&9&合计&17,740,480.32&（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号&债券代码&债券名称&公允价值(元)&占基金资产净值比例（％）&1&128012&辉丰转债&1,859,699.60&0.12&2&国资EB&448,507.20&0.03&3&113010&江南转债&239,761.20&0.02&4&110035&白云转债&72,049.60&0.00&5&128013&洪涛转债&44,625.40&0.00&（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。第十二部分基金的业绩基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：A类&净值增长率1&净值增长率标准差2&业绩比较基准收益率3&业绩比较基准收益率标准差4&1-3&2-4&日（基金合同生效日）至日&0.70%&0.09%&1.03%&0.52%&-0.33%&-0.43%&日至日&2.20%&0.07%&-1.60%&0.43%&3.80%&-0.36%&日至日&0.84%&0.06%&1.22%&0.16%&-0.38%&-0.10%&自基金合同生效日至日&3.78%&0.07%&0.63%&0.40%&3.15%&-0.33%&C类&净值增长率1&净值增长率标准差2&业绩比较基准收益率3&业绩比较基准收益率标准差4&1-3&2-4&日（基金合同生效日）至日&0.70%&0.09%&1.03%&0.52%&-0.33%&-0.43%&日至日&1.86%&0.07%&-1.60%&0.43%&3.46%&-0.36%&日至日&0.76%&0.06%&1.22%&0.16%&-0.46%&-0.10%&自基金合同生效日至日&3.35%&0.07%&0.63%&0.40%&2.72%&-0.33%&第十三部分基金的费用与税收一、基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金销售服务费；4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；6、基金份额持有人大会费用；7、基金的证券交易费用；8、基金的银行汇划费用；9、证券账户开户费用、账户维护费用；10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E0.6%当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E0.1%当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。3、销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：H=E0.30%当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。上述一、基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、与基金销售有关的费用1、申购费本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：A类、C类基金份额&申购金额M（元）&一般申购费率&特定申购费率&M＜100万&1.5%&0.6%&100万≤M＜500万&1.0%&0.3%&500万≤M＜1000万&0.3%&0.06%&M≥1000万&每笔1000元&每笔1000元&本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。2、赎回费本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：持有年限（Y）&赎回费率&Y＜7日&1.5%&7日≤Y＜30日&0.75%&30日≤Y＜6个月&0.5%&Y≥6个月&0&赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：持有年限（Y）&赎回费率&Y＜30日&0.5%&Y≥30日&0&赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。四、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》生效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。五、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：1、在重要提示部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据和净值表现的截止日期。2、对第三部分基金管理人部分内容进行了更新。3、对第四部分基金托管人部分内容进行了更新。4、对第五部分相关服务机构内容进行了更新。5、对第八部分基金的投资部分内容进行了更新。6、对第九部分基金的业绩部分内容进行了更新。。7、对第二十一部分其他应披露事项部分内容进行了更新。鹏华基金管理有限公司　　　　　　2017年7月