现金流量表怎么编制啊？最简便的方法_百度知道
现金流量表怎么编制啊？最简便的方法
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输入资产负债表及损益表能够自动生成现金流量表的模板，可自行下载,祝好~~
你好，资产负债表中的资产合计怎么生成不了啊
里面的公式被改动了 ，刚我已经改好，请重新下载吧
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出门在外也不愁求现金流量表的编制方法及自动生成模板，请发邮箱，特别感谢。_百度知道
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Subject: 现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls 请到你邮箱附件中下载表格 ...
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损益表和费用明细表自动生成现金流量表),xls,发送了 请到你邮箱附件中下载表格,主题,现金流量表模板(可以根据资产负债表,
请问只要输资产负债表跟损益表别外两个表就是自动生成了吗
要输入资产负债表、损益表和费用明细表才能生成现金流量表
没看到费用明细表要填的呀
不可能事啊，放在一起的。
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出门在外也不愁跪求现金流量表简单填报方法、谢谢！_百度知道
跪求现金流量表简单填报方法、谢谢！
制作现金流量表 当您将所有参与核算现金流量的凭证处理完毕后，就可以编制现金流量表了。 在【报表中心】选中【自定义报表】项，进入【会计报表文件】界面，选中其中的【现金流量表】文件名后，单击【打开】按钮，就进入了系统为您预设的现金流量表界面。 系统为您预设的报表，是按照系统本身定义的项目代码及工作底稿为基础，编制的计算公式。公式表示为两大类，第一类为单元格间互相运算的常规公式，第二类为从帐务系统获取数据的取数公式。在定义公式时，第一个字符必须是等于号【=】。在公式中出现的所有符号，除汉字外，都必须是半角（英文）字符，否则将被认为是非法公式，不予处理。为确保您所输入的字符为英文字符，您在输入非汉字时，最好是在英文状态下输入。常规公式的定义内容与微软公司的Excel相似，详细用法可参阅Excel。取数公式的格式定义如下： ASC(&XJLL,项目代码,方向&) 该公式用于取指定【现金流量表工作底稿】中规定【项目代码，方向】的数据。 当上级项目流动方向定义为【流入】时，数据结果就是所有下级项目的【流入】数据，减去所有下级项目的【流出】数据。以代码表中的201003为例，已定义201003方向为【流入】，则最终数据结果则是以明细项目流入，减去流出。反之则相反。 【XJLL】是【现金流量】四个字的汉语拼音代码，代表该函数是从现金流量表的工作底稿中取数。 考虑到各企业的现金流入流出情况不尽相同，系统允许用户自行增加、修改、删除项目编码，如果出现这类操作，报表中的取数公式一定要进行相应的改变，否则，会出现数据错误。 系统仅为您提供了现金流量表正表的定义公式，附注部分您可以参照正茸颗拌临止姥磅庸辈频表的形式自行定义，也可以在帐簿的相关科目中取数，分析后直接填列在表中。 您想按照系统提供的自动生成报表的功能操作时，可在菜单【报表】中选择【生成报表】项，系统即弹出一对话框供您选择，您只要在图中选择所要生成报表所属的年、月，按【确定】按钮后，报表即自动生成。
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下面按以上顺序详细说明各项目的编制方法和公式： 确定补充资料的“现金及现金等价物的净增加额” 现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额； 现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额； 现金及现金等价物的净增加额＝现金的期末余额－现金的期初余额。 一般企业很少有现金等价物，故该公式未考虑此因素，如有则应相应填列。 二、确定主表的“筹资活动产生的现金流量净额” 1．吸收投资所收到的现金 ＝（实收资本或股本期末数－实收资本或股本期初数）＋（应付债券期末数－应付债券期初数） 2．借款收到的现金 ＝（短期借款期末数－短期借款期初数）＋（长期借款期末数－长期借款期初数） 3．收到的其他与筹资活动有关的现金 如投资人未按期缴纳股权的罚款现金收入等。 4．偿还债务所支付的现金 ＝（短期借款期初数－短期借款期末数）＋（长期借款期初数－长期借款期末数）（剔除利息）＋（应付债券期初数－应付债券期末数）（剔除利息） 5．分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ＝应付股利借方发生额＋利息支出＋长期借款利息＋在建工程利息＋应付债券利息－预提费用中“计提利息”贷方余额－票据贴现利息支出 6．支付的其他与筹资活动有关的现金 如发生筹资费用所支付的现金、融资租赁所支付的现金、减少注册资本所支付的现金（收购本公司股票，退还联营单位的联营投资等）、企业以分期付款方式购建固定资产，除首期付款支付的现金以外的其他各期所支付的现金等。 三、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额” 1．收回投资所收到的现金 ＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数） 该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。 2．取得投资收益所收到的现金 ＝利润表投资收益－（应收利息期末数－应收利息期初数）－（应收股利期末数－应收股利期初数） 3．处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ＝“固定资产清理”的贷方余额＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数） 4．收到的其他与投资活动有关的现金 如收回融资租赁设备本金等。 5．购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ＝（在建工程期末数－在建工程期初数）（剔除利息）＋（固定资产期末数－固定资产期初数）＋（无形资产期末数－无形资产期初数）＋（其他长期资产期末数－其他长期资产期初数） 上述公式中，如期末数小于期初数，则在处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额项目中核算。 6．投资所支付的现金 ＝（短期投资期末数－短期投资期初数）＋（长期股权投资期末数－长期股权投资期初数）（剔除投资收益或损失）＋（长期债权投资期末数－长期债权投资期初数）（剔除投资收益或损失） 该公式中，如期末数小于期初数，则在收回投资所收到的现金项目中核算。 7．支付的其他与投资活动有关的现金 如投资未按期到位罚款。 四、确定补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额” 1、净利润 该项目根据利润表净利润数填列。 2、计提的资产减值准备 计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数 注：直接核销的坏账损失，不计入。 3、固定资产折旧 固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧 或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数 注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。 4、无形资产摊销 ＝无形资产（期初数－期末数） 或＝无形资产贷方发生额累计数 注：未考虑因无形资产对外投资减少。 5、长期待摊费用摊销 ＝长期待摊费用（期初数－期末数） 或＝长期待摊费用贷方发生额累计数 6、待摊费用的减少（减：增加） ＝待摊费用期初数－待摊费用期末数 7、预提费用增加（减：减少） ＝预提费用期末数－预提费用期初数 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列。 9、固定资产报废损失 根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。 10、财务费用 ＝利息支出－应收票据的贴现利息 11、投资损失（减：收益） ＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列） 12、递延税款贷项（减：借项） ＝递延税款（期末数－期初数） 13、存货的减少（减：增加） ＝存货（期初数－期末数） 注：未考虑存货对外投资的减少。 14、经营性应收项目的减少（减：增加） ＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据（期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数）＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额 15、经营性应付项目的增加（减：减少） ＝应付账款（期末数－期初数）＋预收账款（期末数－期初数）＋应付票据（期末数－期初数）＋应付工资（期末数－期初数）＋应付福利费（期末数－期初数）＋应交税金（期末数－期初数）＋其他应交款（期末数－期初数侍蕻草钢禺肺碴识厂讲）
16、其他 一般无数据。 五、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 销售商品、提供劳务收到的现金 ＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额 收到的税费返还 ＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数 3．收到的其他与经营活动有关的现金 ＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额＋银行存款利息收入（公式一） 具体*作中，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表，数据很难精确，该项目留到最后倒挤填列，计算公式是： 收到的其他与经营活动有关的现金（公式二） ＝补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”－{（1+2）-(4+5+6+7) } 公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。 4．购买商品、接受劳务支付的现金 ＝〔利润表中主营业务成本＋（存货期末余额－存货期初余额）〕×（1＋17%）＋其他业务支出（剔除税金）＋（应付票据期初余额－应付票据期末余额）＋（应付账款期初余额－应付账款期末余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额） 5．支付给职工以及为职工支付的现金
＝“应付工资”科目本期借方发生额累计数＋“应付福利费”科目本期借方发生额累计数＋管理费用中“养老保险金”、“待业保险金”、“住房公积金”、“医疗保险金”＋成本及制造费用明细表中的“劳动保护费” 6．支付的各项税费
＝“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数＋“其他应交款”各明细账户借方数＋“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数＋“其他业务支出”中有关税金项目 即：实际缴纳的各种税金和附加税，不包括进项税。 7．支付的其他与经营活动有关的现金
＝营业外支出（剔除固定资产处置损失）＋管理费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金等)＋营业费用、成本及制造费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险等)＋其他应收款本期借方发生额＋其他应付款本期借方发生额＋银行手续费 六、汇率变动对现金的影响 ＝汇兑损益
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