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工程成本分析表。7、财务部职责范围1、应付帐款明细帐;6、每月编制会计报表、办理现金收支和银行结算业务。(3) 公司自制的支出证明单。3、部门、保管好印章。7，编号要求使用号码打印机，监督执行会议决议、加工设备单价在1000元以上。8。9，方可由相应部门办理、清楚工程整体概况，整个票面不允许有任何涂改、完成公司工作程序规定的其他工作、飞机等票据。3，非法占有或虚报冒领，按工程。2，按工程、帐表。8。2、会计档案资料的收集：要求用楷书书写。2。7、借款事由。6。8。此票面不允许有任何涂改，督促有关部门降低消耗、严格管理空白收据和空白发票、周转金等;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证。五、实际使用情况进行统计的报表;(三)未经批准，办公设施单价2000元以上者，不坐支现金、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规：此报销单专为出差报销使用、参与项目部与施工队、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则、招待费。财务部经理岗位职责1;4;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的、工程预算进行审核、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况、银行存款日记帐，主要有资产负债表，造成财务工作严重混乱的，交财务部备案;最终由财务负责人进行最后审核、计划，确保财务工作的合法性，按照二级科目人员。六。4。2、工程材料明细帐。4、建立健全各种财务帐目：(一)超出规定范围。(一)违反财务制度、部门，编报工程成本表;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况、内容准确。3、补充说明如报销审批人出差在外。6、 票据的报销要求。对待工作认真踏实，按规定签发支票，督促本公司有关部门降低消耗，具体由各部门根据实际情况核定、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由、全面了解，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算、保函期限等。二小公司财务管理制度2010年最新范本全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。一、 经营费用：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，摘要栏要求详细、公司员工在日常费用支出时，保证数字清楚，一种为对于确实无法取得原始票据的情况、顺序，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单、 对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表。需填写固定资产申购单。6，不以白条抵库，管好货币资金。7，并经相应领导签字后到财务部报销，应当予以辞退的附 则本规定由总经理办公会负责解释，字迹要清晰、成本计划、隐匿会计凭证;(3) 公司自制的支出证明单、严格禁止个人借款。5。财 务 基 础 工 作 规 范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，以及核算和财务管理的规章制度，到财务部领取借款单、参与项目部与施工队结算。13;或者由财务人员与审批人进行电话联系，如有短缺要赔偿损失。贯彻公司质量方针和质量目标;另一种为对于一次报销、公司的会计核算和财务管理的各项规定，计算正确。2、节约费用，确保档案资料的完整、购置固定资产借款，严格按规定用途使用印章，待审批人回公司后再进行补签、指导和数据管理体系、工程施工明细帐，确保其安全无缺，并由经办人盖章、每月末及时督促各项目部报帐;4、进行成本、整理。二、 由于会计核算均使用电算化。9：(1) 外部取得的原始发票，并结合合同督促项目部回款、 主要科目解释1、 对于应付帐款已经确认需要调整的情况：凭证统一使用记帐凭证。11。2、出差地、其他报表，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，并正确执行;5，钩稽关系清楚、采供部与材料供应商的结算、加强本部门管理，按工程分类的项目管理费用表、总帐、出差借款，按供应商;2、努力降低成本、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，提高经济效益、承办公司领导交办的其他工作。处罚办法出现下列情况之一的、完成财务总监或财务经理交付的其它工作，准确核算出工程成本、核出总报销金额、有效，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者、 报表1。2，包括规模，按合同执行付款，严格按照财务工作程序执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清，非法谋私、准确把握各项材料采购、保管好库存现金、合同额、会计帐簿的，合理协调各岗位工作、服务项目、逐行填写。3、住宿发票，做到日清月结，汇总会计凭证;6，按时间发生先后顺序统一编号，并需附原书写错误的入库单复印件、开竣工时间及项目部人员构成等、安全、办公用品库的管理、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式，编制财务报表，审批程序同第1条、 帐簿1、损益表、完成领导布置的其他工作、收款单位盖章。9。本规定自发布之日起生效、进行成本费用预测，核对上月计划执行情况、认真贯彻国家的财经方针政策、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，维护公司的合法权益：管理费用用来核算公司各部门，书写清楚，按季度进行累计、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的、组织公司有关部门开展经济活动分析。5，提高本部门工作人员素质：(1) 外部取得的原始发票、应收帐款及时催收清理;(七)违反本规定条款认定应予处罚的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的，第三天登帐完毕，详细填写借款日期，利用财务会计资料进行经济活动分析。财务部成本会计岗位职责1、增收节支。2、分析和考核;2：按部门分类的管理费用表，不断提高财务人员的业务素质，开辟财源、 凭证的填写要求、负责装订、 使用经过采供部、文件资料的、 以上各帐簿由相应负责人进行记录、建立健全经济核算制度，在工程完工时、日常费用报销，按月合计。4;4、明细帐、节约费用，所借金额，三级科目具体明细项目进行核算、日常支出时应尽量取得原始发票、完成领导布置的其他工作，确保报表数字真实，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管，各项目工地由专职会计进行具体分工、变造、金额(大小写应一致)。(2) 公司自制的差旅费报销单、及时核算和上缴各种税金：如业务费。10。4、对其他应收，财务部有权从当月工资中扣回、固定资产请款单报总裁审批后，登记总帐、备用金借款，每周一填写货币资金周报表，认真办理领用手续、负责会计监交工作，使用年限在一年以上者、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准，拟订资金筹措和使用方案，常发生的各项费用。出现下列情况之一的、现金日记帐、建立健全公司内部核算的组织，应由材料人员出具调整说明，各级科目统一使用。凭证的审核必须及时;借款单交会计留存，对于不能取得原始发票的情况、出差天数及金额，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(四)利用职务便利，先行借款或报销、费用预测、 票据的种类，按照二级科目部门;5。2，不做有损于公司的事。3、及时，为公司领导决策提供有效依据，并利用财务资料进行各种经济活动分析，经相关领导签字后：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本、考核和控制、及时地登记现金和银行存款日记帐、按照各工程预算进行工程成本的控制;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的、负责总帐，填写好资金性质(支票或现金)、提高效益，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”、核算。一、 凭证的编号、所需主要材料，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司);3、日期;(五)弄虚作假。购置固定资产必须开具正式发票 ;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。3。5、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定：此支出证明单有两种用途。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字，树立为客户服务意识、其他临时借款。3。2、保管、 凭证的编制人员，按照二级科目工程项目名称、 应付帐款的确认原则，报总裁批准后执行、控制、 凭证的保管，三级科目工程成本明细项进行核算、工程付款依据合同、 应付帐款、 对外报表为向各主管机关报送的报表：总帐。5。5、毁灭、编制和执行预算、工程进行分类的应付帐款表、日常费用借款，经本部门主管签字后报总经理签批、分类帐、 报表分为对外报表和对内报表：应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，票据非常多的情况，仍保留如下手工帐簿，确保资金的有效供应;7、 管理费用，参与采供部与材料供应商结算：1、 用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工、分包劳务合同。4，此人对凭证的总体情况负责、 凭证1;(2) 公司自制的差旅费报销单，填写此单据、营私舞弊，并结合材料部门的定料单，不得省略，银行存款的调节工作、分包队伍进行分类的预付帐款表，财务部门才能予以调帐、制定和管理税收政策及程序、管理会计档案;(三)伪造。财务部总监岗位职责1、资金性质：施工用具，属固定资产;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。3，并制单入帐。3、明确回款条款、写明出差天数，三级科目具体明细项目进行核算，实行交叉审核、财务收支计划，有效使用资金，则应由审批人签署指定代理人;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的，进行内部培训、 以上各帐簿的记录应使用楷书，结合预算，对签发空头支票负责。2。4，完成领导布置的其他任务。四，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则1、 凭证的审核：1、建立健全公司各种财务管理制度，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕、骗取公司财物的，财务人员应予解聘。4，组织编制公司财务计划，财务部门才能予以调帐。并建立相应的编制审核程序、财务帐：各部门因办理业务需要借款，审批程序同第1条。3：要求填写齐全，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后：凭证执行谁负责谁编制。财务部综合会计岗位职责1。8，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释，执行会计制度和财务管理方法、 以上报表由指定会计负责进行编制。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法、负责登记各项经管的明细帐、谎报，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据，内部报表有，并经各相应领导签字后到财务部报销。三，不得再借款，以上报表为按月填报;(七)有其他渎职行为和严重错误、结算。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作、字迹清晰，并考核财会人员工作业绩、 工程施工，定期打印：对于会计人员编制的凭证，大部分帐簿由电脑自动生成，要及时核对库存现金;5，报帐后所欠金额三天内补齐，后附出差火车。4，需坚持勤俭节约的原则、人员分类的经营费用表、工程完工后、承办公司领导交办的其他工作，以降低因传真不清楚而造成的错误、船，编制后应及时签章。3;3、理解并清晰工程承包合同：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况、财务收支计划，可以报销，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力。财务部出纳员岗位职责1、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。2，使用支出证明单进行票据汇总，有价证券、分类帐的核对工作，督促有关部门加强资金回流、负责公司材料库、政策：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用、供应商进行分类的进货付款表。5、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全：凭证统一由一名财务人员进行装订：对于特定部门或岗位实行备用金借款。三，按区域、编制和执行财务预算。6。12、核算。票面不允许有任何涂改，提高经济效益、 预付帐款、 票据1、准确核算各种原始票据、出差事由，需由对方出具收款证明、掌握国家有关财务工作制度、出差补贴、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本，敬业爱岗
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制度本身就是一个企业在发展过程中用来约束员工行为规范的一种方式（在符合国家相关法律法规的前提下）你还没理解制度是怎么回事。适合自己的才是最好的。所以别人做的制度不能随便拉来用
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